财务部KPI考核指标汇总

财务部考核指标汇总序指标项考核目的考核内容号完成情况财务报表完成及时性、准确性3财务管理能力4财务融资能力保证部门工作按计划执行每年上报工作计划与#工作#差异比较分析保证财务报表按时保质完成按月、季、年度及时、准确上报财务报表加强公司财务管理和财务审计财务经济指标（资金的周转率、应收账款周转率、资产占有资金周转率）满意度；财务能力，规避财务风险审计是否健全；审计工作是否有效扩展财务融资渠道，提高资金财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务发展的需要；财务管理费用是否科筹措能力，满足企业业务发展学、合理、经济；资金调度和协调能力是否的资金需求满足资金预算要求5财务信息有效性为管理决策提供依据是否定期及时、真实地向总会计师提供支持决策的财务分析财务监督情况财务工作准确性财务费用控制财务预算控制情况进行财务控制日常财务监督及时，确保各类账实相符提高财务工作准确度会计核算、财务报表是否出现差错合理使用资金，降低资金成本财务费用控制是否在预定目标内进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行，是否发生审核失误1011税务处理效果资金供应及时性合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）及时筹措资金，合理运用，保融资情况（时间、数量）与融资计划进行对证公司经营活动需要比分析部门费用控制情况财务报告完成及时性保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算差异比较保证财务报告按时完成每月、每年的报表及时完成14财务信息有效性为管理决策提供依据定期及时、真实地向财务部部长提供支持决策的财务分析报告15财务工作准确性提高财务工作准确度会计核算、财务报表未出现差错16财务监督情况进行财务控制日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏17分类记账工作完成保证分类记账工作正常开展填制各类总分类账、二级明细账情况情况18核实原始票据情况保证原始票据的真实、完整各类凭证核实的真实性与完整性19记账凭证完整性和保证此项工作正常开展编制与录入记账凭证是否及时、完整及时性资产监督与管理工作票据装订、整理情况税务登记台账工作固定资产明细账登记工作24纳税工作执行情况资料归档、分类执行情况公司发票管理情况住房公积金执行情况融资完成情况资金来源分析有效性集团信贷资金后续工作情况资金拨款台账情况32定期检查资金使用资金拨款汇总表准确性分公司资金计划审核及时性收入台账准确性收入台账及时性37结利工作准确性房库财务情况准确性保证资产的监督与管理是否定期清查、核实固定资产、流动资产情况，并编制相应报表保证票据存档完整票据装订是否遗漏，整理是否及时保证记账工作按时完成凭证及时记录，其准确性保证记账工作按时完成凭证及时记录，其准确性保证公司纳税工作正常开展公司税额计算、计扩、申报、交纳等工作完成情况保证资料管理工作正常开展财务部资料归档装订是否及时、分类保管是否完整保证公司发票管理工作正常开公司发票发放、注销、检查工作完成情况展保证住房公积金工作正常开展登记、汇缴、清退公司住房公积金工作完成情况保证融资工作按计划完成融资完成情况与融资计划进行对比及时调整注资结构分析公司资金来源，是否能提供及时调整注资结构和引资过缓建议保证后续工作正常开展是否及时完成集团信贷资金后续工作保证资金拨款工作正常开展是否及时记录、台账是否完整保证资金在计划内使用是否定期检查分公司资金使用情况，并撰写分析报告保证拨款汇总工作正常开展编制资金拨款汇总表是否准确保证资金计划及时审核是否及时审核分公司上报资金计划提高收入台账准确度差错次数不超过XX次保证记账工作按时完成各种预收款凭证及时记录保证公司结利工作正常开展收入、成本、税费的配比、结利工作完成情况，季度成本报表准确性保证公司房库财务数据准确房库财务数据是否清晰、完整