营业收入及成本明细表

Sheet1 资产负债 会企01表 编制单位名称: 会计截止日期： 单位:元 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 1 0.00 0.00 流动负债： 42 0.00 0.00 货币资金 2 936,636.78 1,049,514.60 短期借款 43 2,500,000.00 2,500,000.00 短期投资 3 0.00 0.00 应付票据 44 0.00 0.00 应收票据 4 0.00 0.00 应付账款 45 1,896,976.24 5,638,397.50 应收股利 5 0.00 0.00 预收账款 46 0.00 321,950.00 应收利息 6 0.00 0.00 应付工资 47 0.00 0.00 应收账款 7 1,225,503.70 5,959,652.19 应付福利费 48 0.00 0.00 其他应收款 8 7,898,698.10 7,942,228.78 应付股利 49 0.00 0.00 预付账款 9 255,307.06 0.00 应交税金 49 52,222.51 128,175.79 应收补贴款 10 0.00 0.00 其他应交款 50 0.00 6,501.28 存货 11 1,553,100.16 740,837.19 其他应付款 51 103,786.80 116,086.80 待摊费用 12 0.00 45,963.91 预提费用 52 0.00 0.00 一年内到期的长期投资 13 0.00 0.00 预计负债 53 0.00 0.00 其他流动资产 14 0.00 0.00 一年内到期长期负债 54 0.00 0.00 流动资产合计 15 11,869,245.80 15,738,196.67 其他流动负债 55 0.00 0.00 16 0.00 0.00 流动负债合计 56 4,552,985.55 8,711,111.37 长期投资: 17 0.00 0.00 57 0.00 0.00 长期债权投资 18 0.00 0.00 长期负债： 58 0.00 0.00 长期股权投资 19 0.00 0.00 长期借款 59 0.00 0.00 长期投资合计 20 0.00 0.00 应付债券 60 0.00 0.00 固定资产： 21 0.00 0.00 长期应付款 61 0.00 0.00 固定资产原价 22 10,620,884.90 11,987,112.77 专项应付款 62 0.00 0.00 减：累计折旧 23 2,917,511.62 3,894,147.71 其他长期负债 63 0.00 0.00 固定资产净值 24 7,703,373.28 8,092,965.06 长期负债合计 64 0.00 0.00 减：固定资产减值准备 25 0.00 0.00 65 0.00 0.00 固定资产净额 26 7,703,373.28 8,092,965.06 递延税项： 66 0.00 0.00 物资 27 0.00 0.00 递延税款贷项 67 0.00 0.00 在建工程 28 0.00 0.00 68 0.00 0.00 固定资产清理 29 0.00 0.00 负债合计 69 4,552,985.55 8,711,111.37 固定资产合计 30 7,703,373.28 8,092,965.06 70 0.00 0.00 无形资产及其他资产： 31 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）： 71 0.00 0.00 无形资产 32 0.00 23,000.00 实收资本（或股本） 72 4,648,000.00 4,648,000.00 长期待摊费用 33 0.00 0.00 减：已归还投资 73 0.00 0.00 其他长期资产 34 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 74 4,648,000.00 4,648,000.00 无形资产及其他资产合计 35 0.00 23,000.00 资本公积 75 0.00 0.00 36 0.00 0.00 盈余公积 76 0.00 0.00 递延税项： 38 0.00 0.00 其中：法定公益金 77 0.00 0.00 递延税款借项： 39 0.00 0.00 未分配利润 78 10,371,633.53 10,495,050.36 40 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 79 15,019,633.53 15,143,050.36 资产总计 41 19,572,619.08 23,854,161.73 负债及所有者权益总计 80 19,572,619.08 23,854,161.73Sheet2 利润表 会企02表 编制单位名称: 会计期间： 单位:元 项目 行次 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 1 39,245,045.20 35,086,946.42 减：主营业务折扣与折让 2 0.00 0.00 二、主营业务收入净额 3 39,245,045.20 35,086,946.42 减：主营业务成本 4 34,891,610.15 30,935,585.95 主营业务税金及附加 5 37,466.67 32,120.89 6 0.00 0.00 三、主营业务利润 7 4,315,968.38 4,119,239.58 加：其他业务利润 8 74,504.74 41,420.12 减：营业费用 9 574,496.55 810,965.08 管理费用 10 3,306,459.12 2,999,838.82 财务费用 11 173,949.51 176,149.95 四、营业利润 12 335,567.94 173,705.85 加：投资收益 13 0.00 0.00 补贴收入 14 0.00 0.00 营业外收入 15 0.00 12,094.00 减：营业外支出 16 63,905.70 182,395.92 利润总额 18 271,662.24 3,403.93 减：所得税 19 148,245.41 119,696.16 净利润 20 123,416.83 -116,292.23Sheet3 现金流量表 会企03表 编制单位名称: 会计期间： 单位:元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 补充资料 销售商品、提供劳务收到现金 1 45,415,266.72 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 收到的税费返还 2 0.00 债务转资本 56 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 12,094.00 一年内到期的可转换公司债券 57 0.00 现金流入小计 4 45,427,360.72 融资租入固定资产 58 0.00 购买商品、接受劳务支付现金 7 26,338,357.09 59 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 8 5,826,584.69 60 0.00 支付的各项税费 9 1,954,279.41 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 62 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 10 9,632,084.33 净利润 63 123,416.83 现金流出小计 11 43,751,305.52 加：计提的资产减值准备 64 0.00 经营活动产生的现金流量净额 12 1,676,055.20 固定资产折旧 65 976,636.09 二、投资活动产生的现金流量 13 0.00 无形资产摊销 66 0.00 收回投资所收到的现金 14 0.00 长期待摊费用的摊销 67 0.00 分得股利或利润所收到的现金 17 0.00 待摊费用的减少（减：增加） 68 -45,963.91 取得债券利息收入所收到的现金 18 0.00 预提费用增加(减:减少) 69 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 19 0.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 70 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 固定资产报废损失 71 0.00 现金流入小计 20 0.00 财务费用 72 173,949.51 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21 1,389,227.87 投资损失（减：收益） 73 0.00 权益性投资所支付的现金 22 0.00 递延税款贷项（减：借项） 74 0.00 债权性投资所支付的现金 23 0.00 存货的减少（减：增加） 75 812,262.97 支付的其他与投资活动有关的现金 26 0.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 76 -4,522,372.11 现金流出小计 27 1,389,227.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 77 4,158,125.82 投资活动产生的现金流量净额 28 -1,389,227.87 其他 78 0.00 三、筹资活动产生的现金流量 29 0.00 经营活动产生的现金流量净额 1,676,055.20 吸收权益性投资所收到的现金 30 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况 79 0.00 发行债券所收到的现金 33 0.00 现金期末余额 80 1,049,514.60 借款所收到的现金 34 2,500,000.00 减：现金的期初余额 81 936,636.78 收到的其他与筹资活动有关的现金 35 0.00 加：现金等价物的期末余额 82 0.00 现金流入小计 2,500,000.00 减：现金等价物的期初余额 83 0.00 偿还债务所支付的现金 36 2,500,000.00 现金及现金等价物净增加额 112,877.82 分配股利或利润\偿付利息所支付的现金 37 173,949.51 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 38 0.00 0.00 现金流出小计 41 2,673,949.51 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 42 -173,949.51 0.00 四、汇率变动对现金的影响额 43 0.00 0.00 五、现金及现金等价物增加额 44 112,877.82 0.00Sheet4 现金流量表 CASHFLOWSTATEMENT 编制单位名称: 会计期间： 会企03表FormAFI-03 NAMEOFENTERPRISE: FortheyearendedDEC.31.2010 单位：MonetaryUnit人民币 项目 ITEM 行次 金额 项目 ITEMS 行次 金额 NO AMOUNT NO AMOUNT 一、经营活动产生的现金流量： Cashflowsfromoperatingactivities 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 Cashpaidtoacquirefixedassets,intangibleassetsandotherlong-termactivities 16 1,389,227.87 销售商品、提供劳务收到的现金 Cashreceivedfromsalesofgoodsorrenderingofservices 1 45,415,266.72 投资所支付的现金 Cashpaidtoacquireinvestments 17 0.00 收到的税费返还 Refundoftax 2 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 Othercashpaidrelatingtoinvestingactivities 18 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 Othercashreceivedrelatingtooperatingactivities 3 12,094.00 现金流出小计 Sub-totalofcashoutflows 19 1,389,227.87 现金流入小计 Sub-totalofcashinflows 4 45,427,360.72 投资活动产生的现金流量净额 Netcashfrominvestingactivities 20 -1,389,227.87 购买商品、接受劳务支付的现金 Cashpaidforgoodsandservices 5 26,338,357.09 三、筹资活动产生的现金流量 Cashflowsfromfinancingactivities 支付给职工以及为职工支付的现金 Cashpaidtoandonbehalfofemployees 6 5,826,584.69 吸收投资所收到的现金 Cashreceivedfrominvestmentsbyothers 21 0.00 支付的各项税费 Paymentsofalltypesoftaxes 7 1,954,279.41 借款所收到的现金 Cashreceivedfromborrowings 22 2,500,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 Cashpaidrelatingtootheroperatingactivities 8 9,632,084.33 收到的其他与筹资活动有关的现金 Cashreceivedrelatingtootherfinancingactivities 23 0.00 现金流出小计 Sub-totalofcashoutflows 9 43,751,305.52 现金流入小计 Sub-totalofcashinflows 24 2,500,000.00 经营活动产生的现金流量净额 Netcashfromoperatingactivities 10 1,676,055.20 偿还债务所支付的现金 Cashrepaymentofamountsborrowed 25 2,500,000.00 二、投资活动产生的现金流量 Cashflowsfrominvestingactivities 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 Cashpaidfordistributionofprofitsandforinterestexpenses 26 173,949.51 收回投资所收到的现金 Cashreceivedfromreturnofinvestment 11 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 Cashpaidrelatingtofinancingactivities 27 0.00 取得投资收益所收到的现金 Cashreceivesfromdistributionofdividendsorprofits 12 0 现金流出小计 Sub-totalofcashoutflows 28 2,673,949.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 Netcashreceivedfromdisposaloffixedassets,intangibleassetsandotherlong-termassets 13 0 筹资活动产生的现金流量净额 Netcashfromfinancingactivities 29 -173,949.51 收到的其他与投资活动有关的现金 CashreceivedrelatingtoOtherinvestingactivities 14 0 汇率变动对现金的影响 Effectofforeignexchangeratechangesoncash 30 0.00 现金流入小计 Sub-totalofcashinflows 15 0 现金及现金等价物净增加额 NetIncreasesincashandcashequivalents 31 112,877.82 单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 0Sheet5 现金流量表（续表） CASHFLOWSSTATEMENT（CONTINUATIONLIST） 编制单位名称: 会计期间： 会企03表FormAFI-03 NAMEOFENTERPRISE: FortheyearendedDEC.31.2010 单位：MonetaryUnit人民币 补充资料 SUPPLEMENTARYINFORMATION 项目 ITEMS 行次 金额 NO AMOUNT 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： Reconciliationofnetprofittocashflowsfromoperatingactivities 净利润 Netprofit 32 123,416.83 加：计提的资产减值准备 Add:Provisionforimpairmentlossesofassets 33 0.00 固定资产折旧 Depreciationoffixedassets 34 976,636.09 无形资产摊销 Amortizationofintangibleassets 35 0.00 长期待摊费用摊销 Amortizationoflong-termprepaidexpenses 36 0.00 待摊费用减少（减：增加） Decreaseinprepaidexpenses(ordeduct:increase) 37 -45,963.91 预提费用增加（减：减少） Increaseinaccruedexpenses(ordeduct:decrease) 38 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） Lossesondisposaloffixedassets,intangibleassetsandotherlong-termassets(ordeduct:gains) 39 0.00 固定资产报废损失 Lossesonscrappingoffixedassets 40 0.00 财务费用 Financialexpenses 41 173,949.51 投资损失（减：收益） Lossesarisingfrominvestments(ordeduct:gains) 42 0.00 递延税款贷项（减：借项） Deferredtaxcredit(ordeduct:debit) 43 0.00 存货的减少（减：增加） Decreaseininventories(ordeduct:increase) 44 812,262.97 经营性应收项目的减少（减：增加） Decreaseinoperatingreceivables(ordeduct:increase) 45 -4,522,372.11 经营性应付项目的增加（减：减少） Increaseinoperatingpayables(ordeduct:decrease) 46 4,158,125.82 其他 Others 47 0.00 经营活动产生的现金流量净额 Netcashflowsfromoperatingactivities 48 1,676,055.20 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： Investingandfinancingactivitiesthatdonotinvolvecashreceiptsandpayments: 债务转为资本 Conversionofdebtintocapital 49 0.00 一年内到期的可转换公司债券 Reclassifyconvertiblebondstobeexpiredwithinoneyearascurrentliability 50 0.00 融资租入固定资产进行投资 Fixedassetsfinancedbyfinanceleases 51 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况 Netincreaseincashandcashequivalent: 现金的期末余额 Cashattheendoftheperiod 52 1,049,514.60 减：现金的期初余额 Less:Cashatthebeginningoftheperiod 53 936,636.78 加：现金等价物的期末余额 Add:Cashequivalentsattheendoftheperiod 54 0.00 减：现金等价物的期初余额 Less:Cashequivalentsatthebeginningoftheperiod 55 0.00 现金及现金等价物净增加额 Netincreaseincashandcashequivalent: 56 112,877.82 单位负责人:主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 0收入及成本表2010 附1 营业收入及成本费用明细表2010年 金额单位：人民币元（列至角分） 行次 项　　目 账载金额 依法申报金额 1 一、营业收入合计　1=2+6 405356610.4 2 　⒈　主营业务收入　2=3+4+5 405356610.4 3 　　⑴　销售货物收入 405356610.43 4 　　⑵　提供劳务收入 5 　　⑶　其他 6 　⒉　其他业务收入 7 　　⑴ 8 　　⑵ 9 二、营业成本合计　9=10+11+12 360460040.54 10 　⒈　销售货物成本 360460040.54 11 　⒉　提供劳务成本 12 　⒊　其他业务成本 13 三、期间费用合计　13=14+30+46 14 　⒈　营业费用 5744960.55 15 　　　其中：工资薪金 3925870 16 　　　　　　福利费 714620 17 　　　　　　住房公积金 18 　　　　　　退休保险基金 19 　　　　　　医疗保险基金 20 　　　　　　折旧费 21 　　　　　　保险费 22 　　　　　　广告宣传费 23 　　　　　　职工教育经费 24 　　　　　　工会经费 25 　　　　　　无形资产摊销 26 　　　　　　业务招待费 27 　　　　　　通讯费 28 　　　　　　差旅费 149890 29 　　　　　　租赁费 954580.55 30 　⒉　管理费用 33064590.12 31 　　　其中：工资薪金 6645270.5 32 　　　　　　福利费 6162570.45 33 　　　　　　住房公积金 34 　　　　　　退休保险基金 1642850.18 35 　　　　　　医疗保险基金 427760.82 36 　　　　　　折旧费 6584480.38 37 　　　　　　保险费 38 　　　　　　广告宣传费 39 　　　　　　职工教育经费 40 　　　　　　工会经费 237070 41 　　　　　　无形资产摊销 42 　　　　　　业务招待费 2535480.55 43 　　　　　　通讯费 686140.37 44 　　　　　　差旅费 2931190.67 45 汽车费用 5211740.2 46 　⒊　财务费用 1739490.5 47 　　　其中：利息 1226870.28 48 　　　　　　汇兑损益