某工程项目部财务报表

姜堰蓝岳首府工程玉霖项目部财务报2011年6月30日会计科目余额表（姜堰）2011年6月30日　　　　　　　　　　　　第1页共14页 序 借方科目 本月余额 累计余额 序 贷方科目 本月余额 累计余额 1 现金 245963.88 310116.54 32 短期借款 2 银行存款 33 长期借款 3 其他货币资金 34 应付票据 4 备用金 -162 -162 35 应付账款 5 应收票据 36 其他应付款 570000 820000 6 应收账款 37 其他应交款 7 坏账准备 38 应缴税费 8 其他应收款 257672.80 263642.80 39 预收账款 9 预付账款 11057.90 49017.90 40 应付利息 10 内部往来 41 应付职工薪酬 11 低值易耗品 3180 3635 42 实收资本 12 库存 43 资本公积 13 工程 6994.90 6994.90 44 盈余公积 14 周转材料 45 营业收入 15 固定资产 6250 12410 46 其他业务收入 16 无形资产 47 营业外收入 17 累计折旧 48 营业外支出 18 固定资产清理 49 本年利润 19 开发支出 50 利润分配 20 待摊费用 21 待处理财产损益 22 在建工程 23 临时设施 22714 113959.93 24 临时设施摊销 25 机械作业 8450 20455 26 工程结算 27 管理费用 23134.52 39335.93 28 财务费用 594 594 29 营业成本 30 营业税及附加 31 所得税费用 单列金额合计 570000 820000 单列金额合计 570000 820000资产负债表（姜堰）编制单位：　　　　　　　　　　　　　　2011年6月30日　　　　　　　　　　　　第2页共14页 资　　　产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 310116.54 短期借款 68 应收票据 2 69 应收帐款 3 应付票据 70 坏账准备 4 应付账款 71 其它应收款 5 263642.80 预收账款 72 预付账款 6 49071.90 应付职工薪酬 73 存货 7 -162 应交税费 74 8 应付利息 75 9 其他应付款 76 820000 21 81 其它流动资产 24 86 流动资产合计 31 622615.24 其他流动负债 90 非流动资产： 流动负债合计 100 820000 工程施工 32 120954.83 非流动负债： 机械作业 34 20455 长期借款 101 低值易耗品 35 3635 102 周转材料 36 103 固定资产 37 12410 104 在建工程 39 预计负债 105 开发支出 44 递延所得税负债 111 工程物资 45 其它非流动负债 112 固定资产清理 46 非流动负债合计 113 油气资产 48 负债合计 114 待摊费用 49 39929.93 所有者权益（或股东权益） 长期待摊费用 51 实收资本（或股本） 115 待处理财产损溢 52 资本公积 118 递延所得税资产 53 盈余公积 119 54 120 55 未分配利润 129 其它非流动资产 60 所有者权益(或股东权益)合计 130 非流动资产合计 63 197384.76 资产总计 67 820000 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 820000 单位负责人：　　　　　　　　　　　　　主管会计工作负责人：　　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人：　　　　　　　　　　　　　　填表人：利　　　润　　　表（姜堰）编制单位：　　　　　　　2011年6月30日　　　　　　　　　　第3页共14页 项目 行数 本期金额 本年累计 一、营业收入 1 减：营业成本 4 141409.83 　　营业税金及附加　 5 　　管理费用 14 39335.93 　　财务费用 15 594 　　资产减值损失 16 加：公允价值变动收益（或ˉ）　　 17 投资收益（或ˉ） 18 　其中：对联营、合营投资收益 19 二、营业利润（亏损“-”） 21 -181339.76 加：营业外收入 23 减：营业外支出 25 　　其中：非流动资产处置损失 26 三、利润总额（亏损“-”） 27 -181339.76 减：所得税费用 28 四、净利润（亏损“-”） 30 -181339.76 35 　　 36 　　 37 会计机构负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　填表人：工程施工（姜堰） 序 品名 单位 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 1 人工费 元 2 材料费：钢材 吨 3 木材 M3 4 水泥 吨 5 黄砂、石子 吨 6 红砖 块 7 五金材料 公斤 47 47 8 机械配件 元 9 化工材料 元 555 555 10 水电材料 元 6366.90 6399.90 11 其它材料费 元 26 26 12 租赁费 元 13 大板 张 14 商品混凝土 立方 15 其他直接费用 16 水泥砖 块 17 加气块 M3 18 瓷砖 19 白灰 车 20 21 22 23 24 25 合计 6994.90 6994.90　2011年6月30曰　　　　　　　　　　　第4页共14页临时设施（姜堰）　2011年6月30日　　　　　　　　　　　第5页共14页 序 品名 单位 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 1 红砖 块 56300 15850 134684 40177 2 塑窗 樘 4680 3 方刚扁铁 5490 4 彩钢板 块 4536 13541 5 水电材料 15733 6 五金材料 1965.93 7 其他材料 2187 8 磁砖 10578 9 水泥 2277 10 油漆 1884 11 人工费 13119 12 地板革 2328 2328 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22714 113959.93机械作业（姜堰）2011年6月30日　　　　　　　　　　　第6页共14页 序 名称 本月金额 累计金额 借方 贷方 借方 贷方 1 汽车运输 6450 18455 2 汽吊费用 1800 1800 3 叉车费用 200 200 4 挖掘机费用 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 8450 20455 管理费用表（姜堰）2011年6月30日　　　　　　　　　　　第7页共14页 序 名称 本月金额 累计金额 借方 贷方 借方 贷方 1 管理人员工资 2 办公费 212.80 614.60 3 差旅交通费 1174 1406 4 劳动保护费、福利费 797.40 1764.40 5 通讯费 100 100 6 资料费、检测实验费 1168 1324 7 其它费用 2217.50 4624.11 8 工具用具使用费 277 9 轿车费用 5920 13730 10 金杯费用 8107.32 8672.32 11 业务招待费 3437.50 6823.50 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 23134.52 39335.93 周转材料（姜堰）2011年6月30日　　　　　　　　　　　第8页共14页 序号 品名 单位 本月 累计 数量 金额 数量 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 　 固定资产（姜堰）2011年6月30日　　　　　　　　　　　第9页共14页 序号 品名 单位 本月 累计 数量 金额 数量 金额 1 奥克斯空调 台 1 2500 2 办公桌、椅 套 2 3200 3 文件箱 1 460 4 兰宝空调 台 2 2600 2 2600 5 激光打印机 1 950 1 950 6 新日电动车 辆 1 2700 1 270 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 　 6250 12410低值易耗品（姜堰）2011年6月30日　　　　　　　　　　　第10页共14页 序号 品名 单位 本月 累计 数量 金额 数量 金额 1 磨光机 台 1 90 2 自行车 辆 1 115 3 打印机 台 1 250 4 办公桌 张 8 2780 8 2780 5 圆桌 张 1 120 1 120 6 自吸泵 台 1 280 1 280 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 3180 3635其他应收款（姜堰）2011年6月30日　　　　　　　　　　第11页共14页 序 姓名 考勤工日 本月金额 累计金额 备注 借方 贷方 借方 贷方 1 度文服饰 2 无锡王荣明 224162 224162 3 尤玉林 15178.20 15408.2 4 尤存 5 尤磊 100 100 6 李泽江 567.30 837.30 7 李文华 306.90 1556.90 8 李颖 9 李伟 400 400 10 沈桂华 448.50 608.50 11 黄焕章 148.50 148.50 12 殷广茂 300 300 13 顾国群 14 祝志刚 468.30 958.30 15 卞福兴 1589.10 1889.10 16 丁友顺 17 汤为荣 10306.90 10376.90 18 于德勤 306.90 2486.90 19 惠德山 1227.70 1277.70 20 彭干臣 89.10 909.10 21 张明根 22 马群 706.90 756.90 23 孙同存 1306.90 1456.90 24 李小文 59.6 59.60 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 合计 257672.80 263642.80 预付帐款（姜堰）2011年6月30日　　　　　　　　　　　第12页共14页 序 名称 本月借方 本月贷方 累计借方 累计贷方 1 夏汉云房租 6500 2 李明俊红砖 3 梅俊水电 207.90 1237.90 4 陈伟飞红砖 10850 15850 5 孙水 280 6 曹桂珍 11000 7 梅勇瓦工 30000 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 11057.90 15850 49017.90 预收帐款（姜堰）2011年6月30日　　　　　　　　　　　第13页共14页 序 名称 本月借方 本月贷方 累计借方 累计贷方 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 其他应付款（姜堰）2011年6月30日　　　　　　　　　　　第14页共14页 序 名称 本月借方 本月贷方 累计借方 累计贷方 1 度文服饰 570000 820000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 570000 820000