财务信息化管理制度

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这一要求而做的软件系统的适应性修改；C、为满足业务的发展和软件系统修改的需要而对硬件系统进行的升级；D、对原系统在使用的范围、功能、要求等提出更高的要求而需进行的软件系统、硬件环境的更高层次的扩展变动。维护人员应对其所做的维护负责，特殊情况可与软件公司人员联合进行维护，并对所涉及到的有关信息负有保密的义务。系统维护的程序除日常维护外，其他形式的维护行为均应按照以下程序进行：由使用人员（财务人员）提出维护申请，书面列明所要维护的项目（内容）、理由及维护后所要达到的目标等；由财务信息化主管进行审查后，报集团经营与财务管理中心负责领导批准，书面授权有关维护人员进行维护；维护人员维护完成后应和维护申请人员一起对维护过的项目进行测试，并进行必要的修正，至达到要求为止；维护人员确认无法达到维护目的，应注明理由及有关合理的建议，交财务信息化主管审查并存档备查；维护人员在维护过程中，应作详细记录，并对修改前和修改后的数据、源程序、文档进行记录备份以备查询；维护人员不得对未经授权的事项进行修改。信息化档案管理财务信息化会计档案的涵义：财务信息化档案指存储在计算机、磁盘、光盘、打印出来的书面等形式的会计数据；会计数据是指科目体系、各类编码、各种应用、记帐凭证、会计帐簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据；财务会计软件的光盘（源程序）应做为会计档案保管，严禁在未经集团财务运营中心负责人的许可下外借和拷贝。财务信息化会计档案的查阅、外借和拷贝必须经本单位财务负责人的批准，重要数据必须经集团财务负责人批准。重要数据是指对公司具有重大影响的数据。对财务信息化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作，重要会计档案应准备双份，存放在两个不同的地点。采用磁性介质保存会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使会计档案丢失。财务信息化会计档案保存期限按《会计档案管理办法》的规定执行。电脑及机房管理财务信息化系统服务器置于集团信息化办公室机房，电脑及机房运行环境参照集团机房管理相关制度执行；严禁未经财务信息化主管授权的人员操作财务信息化系统服务器；严禁带病毒软件进入电脑系统，未经财务信息化主管批准，任何外来软盘、磁盘、软件一律不得在财务信息化系统服务器上使用。附则本制度自下发之日起执行。本制度修改、解释权属于集团财务运营心中心。涉及计算机管理的应按照集团相关制度执行。