财务报表后2013-4

资产负债 资产负债表 单位：遵义市星昊贸易有限公司 reserved-41394x1f 资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数 流动资产: 流动负债: 31 货币资金 1 219,035.03 短期借款 32 交易行金融资产 2 交易行金融负债 33 应收票据 3 应付票据 6 应收帐款 4 20,166.52 应付帐款 35 减:坏帐准备 5 预收帐款 36 应收帐款净额 6 0.0 20,166.52 应付职工薪酬 37 预付帐款 7 应交税费 38 955.52 其他应收款 8 应付利息 39 存货 9 605,219.29 应付股利 40 一年内到期的非流动资产 10 其他应付款 41 其他流动资产 11 一年内到期的非流动负债 42 流动资产合计 12 0.0 844,420.84 其他流动负债 43 非流动资产: 13 流动负债合计 44 0.0 955.52 可供出售金融资产 14 非流动负债： 45 持有到期投资 15 长期借款 46 长期应收款 16 应付债券 47 长期股权投资 17 长期应付款 48 固定资产原价 18 182,462.00 专项应付款 49 减:累计折旧 19 391.00 预计负债 50 固定资产净值 20 0.0 182,071.00 其他非流动负债 51 在建工程 21 非流动负债合计 52 0.0 0.0 工程物资 22 负债合计 53 0.0 955.52 固定资产清理 23 所有者权益(或股东权益)： 54 无形资产 24 实收资本 55 1,000,000.00 开发支出 25 资本公积 56 商誉 25 盈余公积 57 长期待摊费用 26 其中：公益金 58 递延所得税资产 27 未分配利润 59 25,536.32 其他非流动资产 28 所有者权益合计 60 0.0 1,025,536.32 非流动资产合计 29 0.0 182,071.00 61 资产总计 30 0.0 1,026,491.84 负债及所有者权益总计 62 0.0 1,026,491.84损益表 损益表 单位：遵义市星昊贸易有限公司 reserved-41394x1f 项目 行次 本月数 本年累计数 一.营业收入 1 352,512.52 352,512.52 主营业务收入 352,512.52 352,512.52 705,025.04 其他业务收入 0 减：营业成本 2 324,252.85 324,252.85 648,505.70 主营业务成本 324,252.85 324,252.85 648,505.70 其他业务支出 0 主营业务税金及附加 3 107.73 107.73 215.46 营业费用 4 1,286.27 1,286.27 2,572.54 管理费用 5 1,329.35 1,329.35 2,658.70 财务费用 6 0 资产减值损失 7 加:公允价值变动收益 8 59 投资收益 9 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10 二，营业利润 11 25,536.32 25,536.32 加:营业外收入 12 减：营业外支出 13 其中:非流动资产处置损失 14 三，利润总额 15 25,536.32 25,536.32 减：所得税费用 16 五，净利润 17 25,536.32 25,536.32现金流量表 现金流量表 编制单位: reserved-40451x1f 项目 行次 金额 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 1 补充资料 35 销售商品.提供劳务收到的现金 2 1、将净利润调节为经营活动现金流量 36 收到的税费返还 3     净利润 37 收到的其他与经营活动有关的现金 4     加：资产减值准备 38 现金流入小计＝c2+c3+c4 5 0.0     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 39 购买商品.接受劳务支付的现金 6     无形资产摊销 40 支付给职工以及为职工支付的现金 7     长期待摊费用摊销 41 支付的各项税费 8     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 42 支付的其他与经营活动有关的现金 9     固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 43 现金流出小计=sum(c10:c13) 10 0.0     公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 44 经营活动产生的现金流量净额=c9-c14 11 0.0     财务费用（收益以“－”号填列） 45 二、投资活动产生的现金流量 12     投资损失（收益以“－”号填列） 46 收回投资所收到的现金 13     递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 47 取得投资收益所收到的现金 14     递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 48 处置固定资产.无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15     存货的减少（增加以“－”号填列） 49 收到的其他与投资活动有关的现金 16     经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 50 现金流入小计=c17+c18+c19+c20 17 0.0     经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 51 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 52 投资所支付的现金 19 53 支付的其他与投资活动有关的现金 20 其他 54 现金流出小计=c22+c23+c24 21 0.0 经营活动产生的现金流量净额=sum(F7:F24) 55 0.0 投资活动产生的现金流量净额=c21-c25 22 0.0 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 56 三、筹建活动产生的现金流量 23 债务转为资本 57 吸收投资所收到的现金 24 一年内到期的可转换公司债券 58 借款所收到的现金 25 融资租入固定资产 59 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 60 现金流入小计 27 0.0 61 偿还债务所支付的现金 28 62 分配股利.利润和偿付利息所支付的现金 29 3、现金及现金等价物净增加情况： 63 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金的期末余额 64 现金流出小计 31 0.0 减：现金的期初余额 65 筹资活动产生的现金流量净额 32 0.0 加：现金等价物的期末余额 66 四、汇率变动对现金的影响 33 减：现金等价物的期初余额 67 五、现金及现金等价物净增加额 34 0.0 现金及现金等价物净增加额=F34-F35 68 0.0