财务部工作职掌

财务部工作职掌单位工作职掌共同职掌1,行政管理文件所规定事项2,全厂整体改善相关事项3,部门自行制订的各项管理规定4,部门间的密切配合及协调作业5,日常事务处理6,上级交办的相关事项出纳课1,出纳的具体执行2,现金管理3,零用金管理4,工资发放5,现金账的建立6,福利金的公布7,各种的提报8,与银行单位的协调,联络会计课1,年度财务预算的编制2,对外会计及对内会计的帐处理3,各项财务制度的督导执行4,会计报表的提列5,各项费用的预算6,成本核算7,会计年审的办理8,营业执照的变更,年审办理9,退税的跟办10,与外经委,税局的联络及协调11,财务制度的修订12,外汇办理财务主管工作职掌本着公司行政管理文件的规定以及全公司的各项大小规定,按财务人员工作守则及工作程序作业,为公司的生产经营提供及时、有效、准确的各项数据。1，根据制定的财务人员工作守则及工作程序作业2，对本公司的资金流动作全面预估以及统计3，根据会计法以及公司之规定，严格进行公司的各项收支进行核对4，审核会计凭证5，登记出纳帐6，编制出纳报表7，对财政局、税局的各项税费进行调度8，对其它行政手续进行办理以及协助办理9，协助以及监督统计进行工资审查，发放10，对现金、银行存款进行合理调度11，本公司人员请款的核对以及发放12，采购月结请款的审核以及发放13，与采购协调和配合工作14，与银行协调进行工资发放15，上级主管交办的相关事项会计工作职掌1，外全盘会计帐处理核算2，审核、填制凭证、登记账簿3，成本核算、财产盘存4，编制报表及时报送5，财政局、税务局申报税款缴纳及其它税局要求提供的各类报表6，领购、使用、保管发票7，统计局每月定期总产值报表报送8，外经贸部门定期生产经营情况报表报送9，外汇管理局收汇、付汇核销、结汇、进口材料报送审核10，市政公司办理结汇11，银行外汇汇入的处理12，工商政管理局每年的联合年核13，会计师事务所验资、审计、查帐14，办理公司对外证照、牌照年检15，对内会计凭证审核、编制16，现金、银行帐收支管理、监督17，开平厂会计事务的监督18，每月费用预估19，办理出口退税20，采购月结、单结请款的审核21，与报关、采购部门协调和配合的工作22，一切财务日常事务的处理会计助理工作职掌1，对种类报账的原始单据的初步检查、核算及核准2，对各厂商及本公司人员报账的凭证的保存、核对、发放3，总分类账的登帐、核算、核对4，对种类明细分类账的汇总、登帐、核算、核对5，各种对内会计报表的编制、检查、核对、发送6，对会计凭证分类，复印7，固定资产更新、折旧，报废的帐面管理8，物料盘点后帐实核对9，香港隆丰物料及固定资产与东莞隆丰物料及固定资产与博罗明丰物料及固10，物料（包括原材料、半成品、成品）报废的督查11，废料、边角料（包括库存鞋、废料、胶、纸皮等）出售的重量、单价及总价的监督12，各种收之收据的编制13，对明丰的对内会计报表、总分类帐的审核14，东莞与明丰厂人员互调后的保证金及互助金的处理15，协助发入薪资16，与采购资材、业务、统计、人事、文控等部门协调工作17，一切日常事务的处理和其它受派事项