出纳报告单excel模版

单 出纳报告单 1LIDP-A:选择0取消单元格填充颜色 公司名称： 某有限公司 起始自 2/3/09 至 2/4/09 财字：0902-3/02-4 项目 库存现金 库存现金 银行存款 银行存款 备注 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 附单据 期初余额 865,678.44 8 6 5 6 7 8 4 4 132,287.02 1 3 2 2 8 7 0 2 本期收入 812,000.00 8 1 2 0 0 0 0 0 987.45 9 8 7 4 5 合计 1,677,678.44 1 6 7 7 6 7 8 4 4 133,274.47 1 3 3 2 7 4 4 7 本期支出 987.45 9 8 7 4 5 0.00 期末余额 1,676,690.99 1 6 7 6 6 9 0 9 9 133,274.47 1 3 3 2 7 4 4 7 张 货币资金合计 1,809,965.46 人民币大写： 壹佰捌拾万玖仟玖佰陆拾伍元肆角陆分 会计主管： 记账： 复核： 制单： 说明：先到《数据录入》表中填入数据，然后在本表中只需输入查询的起始日期与截止日期即可，其他数据自动生成。数据录入 货币资金收支登记表 日期 凭证号 摘要 科目 借方 贷方 货币资金余额 1/1/09 上年结转 库存现金 10,000.00 10,000.00 说明：本表的日期项与科目项为必填项目， 1/1/09 上年结转 银行存款 20,000.00 30,000.00 否则“报告单”会出错。 1/3/09 销售收入 库存现金 80,000.00 110,000.00 1/3/09 销售收入 银行存款 90,000.00 200,000.00 1/4/09 购材料 银行存款 80,000.00 120,000.00 1/5/09 发工资 库存现金 70,000.00 50,000.00 1/6/09 提现 库存现金 5,555.00 55,555.00 1/7/09 交职工保险 库存现金 3,333.00 52,222.00 1/8/09 提现 银行存款 5,555.00 46,667.00 1/9/09 销售收入 银行存款 88,888.00 135,555.00 1/10/09 销售收入 库存现金 9,999.00 145,554.00 1/11/09 交营业税 库存现金 66,666.00 78,888.00 1/12/09 销售收入 库存现金 900,000.00 978,888.00 1/13/09 销售收入 银行存款 20,000.00 998,888.00 1/14/09 交电话费 银行存款 1,001.66 997,886.34 2/1/09 卖废品 库存现金 123.44 998,009.78 2/2/09 汇款手续费 银行存款 44.32 997,965.46 2/3/09 存入现金 银行存款 987.45 998,952.91 2/4/09 存入银行 库存现金 987.45 997,965.46 2/4/09 销售收入 库存现金 812,000.00 1,809,965.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sheet3