公司报销流程公司报销流程
Xxx公司
财务报销审批流程
总原则:严格贯彻执行国家法律、法规和财务规章制度,确保资金用在开发建设及运营管理等方面;严格履行财务手续,坚持执行财务“一枝笔”审批制度;坚持重大开支经主任办公会审批制度。
一、 公司日常支出
(一)单笔报销金额在人民币伍仟元以下(含伍仟元)的日常支出及固定开支包括员工工资、社保、差旅费、油补,公司电话费、水电费。
经办人粘贴好单据并按规定填写正确完整的支出报销(批)单----部门负责人确认事实并签字同意----财务审核----公司财务总监签字同意----公司法定代表人签...
公司报销流程
Xxx公司
财务报销审批流程
总原则:严格贯彻执行国家法律、法规和财务规章
,确保资金用在开发建设及运营管理等方面;严格履行财务手续,坚持执行财务“一枝笔”审批制度;坚持重大开支经主任办公会审批制度。
一、 公司日常支出
(一)单笔报销金额在人民币伍仟元以下(含伍仟元)的日常支出及固定开支包括员工工资、社保、差旅费、油补,公司电话费、水电费。
经办人粘贴好单据并按规定填写正确完整的支出报销(批)单----部门负责人确认事实并签字同意----财务审核----公司财务总监签字同意----公司法定代
人签名同意----公司财务部付款。
(二)单笔报销金额在人民币伍仟元以上(不含伍仟元)的日常支出
经办人粘贴好单据并按规定填写正确完整的支出报销(批)单----部门负责人确认事实并签字同意----财务审核----公司财务总监签字同意----公司法定代表人签名同意公司财务部付款。
二、工程项目支出
1、所有工程项目支出原则上均应按该工程
的资金支付条款办理,均须使用专用《建设项目资金支付表》并经建设开发局核定工程进度及完成情况。
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2、首次支付须附工程合同原件;若该工程有决算,须至少于最
后一次付款前将决算书原件1份交至公司财务部;并在付款时提交
《结算审核验证定案表》为付款依据;有主任会议纪要的工程付款,
必须同时附同意该笔资金支付的《主任会议纪要》复印件。
3、经办人取得发票后填写完整《建设项目资金支付表》----建
设开发局负责人审核后签名----公司财务总监审核(同时工程会计核
定应付款数额)----公司法定代表人签字同意---公司财务部转账付
款。
三、借款规定
所有经费借款必须遵循“公事借款,一事一借,专款专用,事完
清账”的原则。出差人员需借支差旅费金额较大的(通常指超过1万
元),应至少提前半天与财务部联系,以便准备现金,出差返回后七
天内按程序办理报销手续。
(一)单笔金额在人民币伍仟元以下(含伍仟元)的借款
经办人填好借款单----部门负责人确认事实并签字同意----公司
财务总监签字同意----公司财务部付款。
(二)单笔金额在人民币伍仟元以上(不含伍仟元)的借款
经办人填好借款单----部门负责人确认事实并签字同意----公司
财务总监签字同意----公司财务部付款。
四、报账时间规定
原则上,审核报账时间定于每周一、三、五。
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Xxx公司
二0一二年十二月十二日
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