[探析]胰腺的血供

..优选用友T3系列管理软件—版与用户真诚合作做用户忠诚朋友目录一、安装程序…………………………………………………………………………………第3页二、系统管理…………………………………………………………………………………第3页1、设置操作员………………………………………………………………………………第3页2、建立账套…………………………………………………………………………………第4页3、系统启用…………………………………………………………………………………第5页4、设置权限…………………………………………………………………………………第5页5、数据备份…………………………………………………………………………………第6页6、数据恢复…………………………………………………………………………………第7页7、建立年度账及结转上年数据……………………………………………………………第7页三、账务根底设置局部………………………………………………………………………第8页四、账务处理…………………………………………………………………………………第13页1、期初余额…………………………………………………………………………………第13页2、日常操作…………………………………………………………………………………第13页3、期末转账…………………………………………………………………………………第18页4、账簿查询…………………………………………………………………………………第20页5、账簿打印…………………………………………………………………………………第20页6、财务报表…………………………………………………………………………………第21页五、工资管理………………………………………………………………………………第23页1、系统初始化………………………………………………………………………………第23页2、日常业务处理……………………………………………………………………………第23页六、固定资产………………………………………………………………………………第30页1、系统初始化………………………………………………………………………………第30页2、日常业务处理……………………………………………………………………………第34页七、业务根底设置局部………………………………………………………………………第39页八、采购管理局部……………………………………………………………………………第43页1、初始设置…………………………………………………………………………………2、日常业务处理……………………………………………………………………………九、销售管理局部……………………………………………………………………………第47页1、初始设置…………………………………………………………………………………十、库存管理局部……………………………………………………………………………第50页1、初始设置…………………………………………………………………………………2、日常业务处理……………………………………………………………………………十一、核算管理局部…………………………………………………………………………第51页1、日常业务处理……………………………………………………………………………一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文〔或全拼音〕假设不是，那么需要更改名称。〔计算机名称不能有带汉字或"—〞〕2、安装数据库放入光盘→选择翻开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进展数据库安装3、安装软件翻开光盘中→双击翻开用友通标准版→双击setup进展软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径〔D盘、E盘、F盘等〕→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创立系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后那么表示软件已安装成功二、系统管理局部一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、、口令等→点增加做下一个操作员。二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号〔001~998〕→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质〔新会计制度或2021年新会计制度〕→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供给商是否分类打"√〞〔假设有外币把外币核算打"√〞〕→完成→"可以创立账套了么？〞→是→稍等片刻→出现分类编码时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供给商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示"是否立即进展启用设置〞→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期〔可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日〕→确定→"确实要启用当前系统吗？〞→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。2、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期〔可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日〕→确定→"确实要启用当前系统吗？〞→是→完成所有系统启用后→点退出四、设置操作员权限1、普通操作员权限设置系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以一样方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出2、账套主管权限设置系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示"设置用户：XXX账套主管权限吗？〞点"是〞→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限3:供给链业务员相应权限设置：采购人员cg王一权限：公共目录和采购管理销售人员xs王二权限：公共目录和销售管理库管人员kg王三权限：公共目录和库房管理业务会计yw王四权限：公共目录，应收应付管理，采购管理，销售管理，核算管理业务会计：往来业务处理，以及总的业务处理中，生成的凭证传递到总账，涉及根底档案的查询，录入，采购管理中的应付，复核采购发票，确认应付账款去付款，处理销售中的客户往来业务，也就是应收管理，将业务单据进展记账，数据传递凭证到总账进展核算管理来实现。五、数据备份㈠、手工备份1、建立文件夹翻开我的电脑〔双击〕D〔或E、F〕盘，〔右击〕新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。〔双击〕翻开用友数据手工备份，〔右击〕出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出2、进展备份〔双击〕系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin登录→〔按〕确定→〔点击〕帐套→〔点击〕备份→选择需要备份的帐套→〔按〕确定→〔出现〕拷贝进程、压缩进程→〔出现〕选择备份目标〔双击〕D〔或E、F〕盘→〔双击〕用友数据手工备份→〔双击〕当次备份的日期→〔按〕确认→〔提示〕硬盘备份完毕→〔按〕确定。删除帐套:〔点击〕帐套→〔点击〕备份----在’删除当前输出帐套’打勾-----即删除帐套.3、日常手工备份翻开D〔或E、F〕盘的用友数据手工备份〔双击〕→新建→文件夹，再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期：如2010-5-27，其余步骤与第一次备份的〔2〕一样。4、假设要备份到U盘或移动硬盘，将备份好的数据，用复制的方式，粘贴到U盘或移动硬盘上即可。㈡、自动备份建立文件夹翻开我的电脑〔双击〕D〔或E、F〕盘，〔右击〕新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据自动备份设置备份方案〔双击〕系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin登录→输入密码→〔按〕确定→点系统→选择设置备份方案→点增加→输入方案编号、方案名称→选择备份类型、发生频率→选择开场时间、保存天数→选择备份路径、选择备份账套→点增加即完成设置六、数据引入〔恢复〕〔双击〕系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin登录→〔按〕确定→〔点击〕帐套→〔点击〕引入→〔出现〕引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct．Lst　文件→点翻开→当系统提示是否重新指定路径时点"否〞→系统将自动恢复数据→提示"恢复完毕〞时点确定即可注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这动作。七、建立年度帐及结转上年数据1、新建年度账①、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天例：2010年12月31日②、翻开系统效劳→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→操作日期改为本年度最后一天的日期→点击确定→点开年度帐→点建立→确认账套及年度→点确定→等系统提示"建立年度账成功后〞点确定表示已经完成新年度账的建立2、结转上年数据①、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天例：2008年1月1日②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，假设有错误请找到错误的科目并下来，再进展修改。3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务根底设置局部用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定根底设置1、机构设置①、部门档案设置根底设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出要修改部门时:双击要修改的部门----点修改---改完后---点保存②、职员档案设置根底设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→增加→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类------------------在编码方案----客户分类编码级次中添加(第一级,第二级…..)编码原那么中显示根底设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称(按编码原那么填写)→保存-----做下一个分类注：类别编码按编码规那么编制，类别名称根据实际去分②、客户档案根底设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供给商分类根底设置→往来单位→供给商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存注：类别编码按编码规那么编制，类别名称根据实际去分④、供给商档案根底设置→往来单位→供给商档案→选中客户分类→点增加→输入供给商编码、供给商名称、供给商简称→保存做下一条供给商档案注：A、供给商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供给商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做eq\o\ac(○,④)、地区分类根底设置----往来单位-----地区分类----点增加----录入完后-----保存3、财务①、会计科目设置A、根底设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中〔现金与银行存款〕→确定或将待选的科目双击选到以选取科目中〔现金流量表中要用到〕注：假设某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可也可双击选中科目----点击修改即可。②、凭证类别设置根底设置→财务→凭证类别→选择分类方式〔通常选择"记账凭证〞〕→确定→退出③、工程目录设置A、设置工程大类根底设置→财务→工程目录→增加→输入新工程大类名称→下一步→将工程级次定义为2-2-2-2→下一步→完成B、设置工程分类点工程分类定义→选择新增加的工程→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类设置工程目录点工程目录→维护→增加→输入工程编码→工程名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类根底设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式根底设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规那么输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件根底设置→收付结算→付款条件→在表格输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行根底设置→收付结算→开户银行→在表格录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行四、账务处理局部一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点击试算→结果平衡后点击对账→对账正确后退出注：A、假设某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、假设系统启用期为年初〔例：2021年1月〕，此时的期初余额为2006年12月底余额C、假设系统启用期为年中〔例：2021年9月〕，此时的期初余额为2021年8月底余额，须将2021年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额那么根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通翻开用友通→输入操作员编号〔例：001〕→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。2、填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：1:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷2:借方录完金额后,在贷方金额处直接按’’=’’即可出数3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→〔提示完成凭证的审核〕点确定→退出5、记帐以记帐权限的操作员〔或账套主管〕进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐〔第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可〕→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作6、转账生成〔结转收入支出到本年利润〕做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完本钱月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→〔出现每月工作报告〕下一步→结账。8、假设结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。〔1〕、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。〔2〕、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示"恢复记账前状态已被激活〞→点确定→点退出B、点总帐→点凭证→点"恢复记账前状态〞→选择某月份状态，例"2021年1月初〞→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。〔3〕、取消审核以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。〔4〕、取消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出〔5〕、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。〔6〕、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有损益类科目假设有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。例：冲减管理费用借：现金100.00借：管理费用—水电费—100.00利息收入借：银行存款200.00借：财务费用---利息收入--200.00冲减主营业务收入贷：银行存款100.00贷：主营业务收入—100.00三、期末自动结转㈠、自动转账设置1、自定义结转点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账：例如：制造费用转生产本钱→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产本钱的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出2、对应结转总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码〔假设该转出科目有辅助核算也需要选择〕→增行→选择转入科目〔假设该转入科目有辅助核算也需要选择〕→输入结转系数→保存→做下一个对应结转3、销售本钱结转总账→期末→转账定义→销售本钱结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售本钱科目→确定注：这三类科目的构造必须一致，且不能有辅助核算4、售价〔方案价〕销售本钱结转①、售价法总账→期末→转账定义→售价〔方案价〕销售本钱结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售本钱科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定②、方案价法总账→期末→转账定义→售价〔方案价〕销售本钱结转→选择方案价法→选择库存商品科目、商品销售本钱科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定5、汇兑损益结转总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定6、期间损益结转总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定㈡、月末自动转账生成凭证1、自定义结转月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出2、对应结转月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出3、销售本钱结转月末转账→销售本钱结转→选择开场月份、完毕月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出4、售价〔方案价〕销售本钱结转月末转账→售价〔方案价〕销售本钱结转→选择开场月份、完毕月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出5、汇兑损益结转月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出6、期间损益结转月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型〔全部、收入、支出〕→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字四、账簿查询1、总账的查询总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询2、余额表的查询总账→账表→科目账→选择月份→选择科目〔假设查询所有科目时那么不选科目〕→选择科目级次〔系统默认为查询一级科目〕→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询3、明细账的查询总账→账表→科目账→明细账→选择科目〔假设不选科目时，可查询所有科目〕→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询4、多栏账查询A、定义多栏账总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称〔不修改也可〕→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义B、查询多栏账总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询5、往来账查询往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询6、现金银行查询现金银行→选择日记账〔现金、银行存款〕→选择科目→选择月份→确定→完成查询7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法小异五、账簿打印㈠、打印格式设置选择纸型总账→设置→选项→账簿→右上方选择"按月排页〞→选择"凭证、账簿套打〞→选择打印纸型→确定总账套打工具总账→设置→总账套打工具→凭证→保存→确定→确定→账簿→保存→确定→确定→退出㈡、打印1、凭证打印点总账→凭证→打印凭证→假设只打印第1号凭证，请在凭证围写上1—1即可，假设本月份全部打印，打印围不选→预览→打印→确定2、总账打印点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→点总账→开场科目选择科目→选择"年初有余额，但本年无发生也打印〞→点预览→打印→确定3、明细账打印A、现金、银行存款科目打印点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→明细账→点账本→选择现金或银行存款科目→选择月份：2021.1-2021.12B、其他科目打印点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→明细账→点账簿→选择打印科目→选择月份：2021.1-2021.12〔〕选择条件：①、假设期初有余额，但本年无发生也打印，需打√②、只打印末级科目√③、最后一页未满也打印√④、其他选项一般为默认。注：打印总账、明细账时，假设需要打印全部科目时，那么不需要选择任何科目，直接点打印。4、多栏账打印点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→多栏账打印→选择需要打印的科目→选择月份→选择有期初余额但本期无发生也打印→预览→打印注：多栏账打印分主页、辅页，打印预览时，点"是〞为预览主页数据，点"否〞为预览辅页数据六、财务报表日常操作1、初始报表进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表〔例如：资产负债表〕→点确定→提示"模板格式将覆盖本表格式，是否继续〞→点确定→点左下角红色"格式〞→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入"单位名称、年、月、日〞〔例如：XXX、2010年1月31日〕→点确定→提示"是否重算第1页〞→点"是〞→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。〔其他报表操作一样〕2、日常报表处理进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→翻开→在查找围中翻开报表〔例：资产负债表〕→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数，默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份〔例2010-02-28〕点确定→提示"是否重算第几页〞时→点"是〞→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存〔其余报表操作一样〕3、公式设置A、正常公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx〔或按键盘上=〕→点函数向导→选择用友账务函数→点下一步→选择函数名称〔例：假设取期初数选择QC〕→点下一步→点参照→选择账套号、会计年度〔账套号、会计年度可不选〕→选择相对应的会计科目→选择期间〔例：假设取期初数一定选择"全年〞，其他函数选"月〞或"季〞〕→选择含未记账凭证→确定→确定→确定即可完成公式设置B、本表他页公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx〔或按键盘上=〕→输入公式"select("D5,年=年and月=月+1)〞即可注："D5代表表页中的某一单元格C、他表他页公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx〔或按键盘上=〕→关联条件→选择关前关键值"月〞或"年〞等等→选择关联表名→选择关联关键值"月〞或"年〞→确定→形成公式"Relation月with"C:\DocumentsandSettings\Administrator\MyDocuments\report1.rep"->月〞→将""C:\DocumentsandSettings\Administrator\MyDocuments\report1.rep"->月〞复制到Relation前面→将复制后的"-->月〞改成报表中需要取数的单元格例：D20→确定即可完成公式设置注："C:\Documents……\report1.rep"代表报表保存路径D20代表表页中的某一单元格五、工资管理局部一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开场---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名〔账套主管〕、密码---选择□"WA工资管理〞---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定〔在工资类别个数时选多数，此时才可设置〕⑶应该注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动翻开该工资类别㈡、根底设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可〔也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息〕2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称〔例：总经理、经理、主管等等〕3、工资工程及公式设置①、公共工资工程设置工资---设置---工资工程设置---增加---选择工资预置工程或输入工资工程名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下工程---确定---确定②、工资类别中工资工程设置工资---工资类别---翻开工资类别---选择需要设置工资工程的类别---确定---工资---设置---工资工程设置---增加---在参照中选择相应的工程---所有工程增加后将增项与减项排序---确定备注：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资工程B、设置为增项的工资工程将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资工程将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资工程不参与应发或扣款的计算C、工资工程的修改、删除时，将标放在选项上，点"重命名〞或"删除〞按钮D、工资工程必须唯一，一经使用，工程类型不允许修改③、工资计算公式设置A、一般公式设置点工资---设置---工资工程设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资工程设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资工程---点公式定义区---录入该工资工程的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度〔15位或18位〕5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的"□〞打"√〞---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择工程管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资工程---点工资工程直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资工程〔应发合计、实发合计或计税基数〕---系统将根据选择的工资工程自动进展计算对应所得税银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的容〔增加或删除〕---提示是否确定银行代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出〔或直接预览打印〕备注：文件类型为DBASEm〔*DBF〕账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点"重建表〞---选中所有表单点确定---双击工资发放条翻开该表进展查询打印备注：如果需要修改报表，那么点[修改表]---删除不需在表中显示的工程---确定〔不能再重建表〕工资分摊工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资工程---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示"本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？〞---是---选择清零工程---结账完毕备注：月末处理只有在会计年度的1月至11月进展，12月份那么不需要进展月末结账月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进展假设为处理多个工资类别，那么应翻开各工资类别，分别进展月末结账假设本月工资数据未汇总，系统将不能进展月末工资分摊假设本月无工资数据，用户进展月末处理时，系统将给予操作提示进展月末处理后，当月数据将不再允许变动六、固定资产局部一、系统初始化㈠、系统启用1、启用固定资产系统点开场---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名〔账套主管〕、密码---选择"□FA固定资产〞---修改操作日期---确定2、启用固定资产账套固定资产---是---选择"我同意〞---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定㈡、根底设置1、部门档案固定资产---设置---部门档案→增加→根据编码原那么输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出注：该部门档案与总账中所设置的部门共用2、部门对应折旧科目固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存3、资产类别固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别4、增减方式固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存5、使用状况固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存6、折旧方法固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定二、日常业务处理1、原始卡片录入固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开场使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片〔注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与第一步一样〕A:根据原值和累计折旧,系统算出’’净值’’B:根据资产类别带出使用年限,残值率,折旧方法.C:根据开场使用年限,自动带出’’以计提月份’’D:根据原值,折旧方法,残值率,系统自动计算净残值.月折旧率,月折旧额.E:根据部门名称带出对应折旧科目制单:新增固定资产卡片要通过制单,传递到总帐,总帐和固定资产模块对账平衡;原始资产卡片的数据已经在总帐中反映过,所以不需要制单.2、新增固定资产固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开场使用日期、原值、数量等---点保存做下一份新增资产卡片新增卡片上的折旧率和月折旧额都显示为0,因为’’新增固定资产当月不计提折旧’’.3、固定资产减少时固定资产---点资产减少----选择需要减少的资产编号---选择减少方式---输入清理收入、清理费用、清理原因----点增加---点确定〔注：固定资产减少时，必须在做完"计提完本月折旧〞工作前方可执行〕A:只有当月已经计提折旧后的资产才能减少B:资产减少和变动单中的''原值减少''不同,资产减少后不再参与原值,累计折旧的统计.C:资产减少后,在卡片管理中放在''以减少资产''中统计,卡片保存时间由用户在选项中设置的时间决定.撤销减少:在卡片管理中,选择''已减少资产''列表(在投资产),选中某卡片,然后选择’’卡片’’菜单中的’’恢复减少’’那么可以取消所做的操作.(只有本月减少的资产才能’’撤销减少’’)4、假设需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时固定资产---点卡片---点变动单---选择需变动的容---按变动该单的程序操作即可例：原值增加选择卡片编号,输入增加的金额,其他数据系统会自动计算,再去卡片中心查看这卡片.所有的变动单都可以通过卡片—变动单—变动单管理中查询.5、计提本月折旧固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折旧清单---"是〞---提示"……是否继续？〞---点"是〞---折旧清单---折旧分配表---【凭证】---生成凭证后选择凭证类别—保存也可以---退出---到‘批量制单’中制单。只要启用固定资产模块，每月都要‘’计提折旧‘’，程序只有经过计提折旧才许可结账。注意：a：计提折旧后又对帐套进展了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否那么系统不许可结账。B：在【处理】菜单中查看折旧清单及折旧分配表C：几个月汇总一计提折旧的凭证，可在‘设置---选项---折旧信息’中设置。6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的金额有差异，是因小数点而造成的，那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额：〔1〕点处理—点折旧清单，在期间选择列表中选择附有"最新"字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。〔2〕执行快捷键[Ctrl+Alt+G]，工具栏上显示〖修改〗按钮图标。〔3〕单击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。〔4〕请答复"是否以后每次计提折旧都使用该数据？"，如果"是"，那么以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的金额计提折旧。如果"否"，那么以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证固定资产---点处理---点批量制单---在制单项选择择中，在"选择〞列双击〔或点工具栏中的全选〕需要生成凭证的记录---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别〔记账凭证〕---录入凭证摘要---保存退出即可〔在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除〕注意：计提折旧业务可以在这里制单，也可以‘业务处理—折旧分配表—凭证’中制单，在任何一个界面上制单，在另一个界面上将不再显示。8、月末结账固定资产---点处理---点月末结账---开场结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账9、恢复固定资产月末结账以需要恢复月份的日期进入系统---翻开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点是---提示"成功恢复账套月末结账前状态〞----点确定即完成七、业务根底设置局部根底设置1、存货①、存货分类根底设置---存货---存货分类---增加---输入分类编码、分类名称---保存做下一个分类②、存货档案根底设置---存货---存货档案---选择存货类别---点增加---输入存货编码、名称、规格、单位、税率等---选择存货属性"销售〞"外购〞"生产耗用〞"自制〞"在制〞等---保存---做下一个档案2、购销存①、仓库档案根底设置---购销存---仓库档案---增加---输入仓库编码、仓库名称等---选择计价方式---保存在设置仓库档案时：是否货位管理---是。还应该设置货位档案，根底设置—购销存—货位档案----输入完成后---保存②、收发类别根底设置---购销存---收发类别---增加---输入类别编码、类别名称---选择收发标志---保存③、采购类型根底设置---购销存---采购类型---输入采购类型编码、名称---选择入库类别---增加④、销售类型根底设置---购销存---销售类型---输入销售类型编码、名称---选择出库类别---增加⑤、产品构造根底设置---购销存---产品构造---增加---选择父项编码、生产部门---选择所属子项---输入定额数量、损耗率---选择存放仓库、仓管员、车间等---保存⑥、费用工程根底设置---购销存---费用工程---输入费用工程编码、名称---增加⑦、发运方式根底设置---购销存---发运方式---输入发运方式编码、名称---增加⑧、货位档案根底设置---购销存---货位档案---增加---输入货位编码、名称---选择仓库---输入最大体积、最大重量---保存八、采购管理局部一、初始设置1、采购期初记账采购期初余额对账，供给商往来期初余额录入〔采购-----供给商往来------供给商往来期初〕后，还要与总账对账，在期初余额明细表中进展对账----点对账〔差额都是零，说明录入正确〕采购期初余额录入：由采购人员录入，期初余额在没有录入之前，点‘采购入库单’显示的是期初采购入库单，在这里点增加，增加的是期初的暂估业务。之后点击采购入库单，才是真正的录入本期的入库单，数据才进入本期的统计表中，期初记账后就不可修改了。期初采购发票的录入，原理同上。录完后，进展采购的期初记账〔采购---采购期初记账---记账---确定---退出〕，这时就完成了期初录入，之后再点‘采购入库单’就是本期的入库单了。如果发现期初录入有错误，先取消记账，采购---期初记账。不管有没有期初业务，都必须要进展期初记账有期初的暂估业务的，在采购----采购统计表---货到票未到统计表查看二、日常业务处理1、采购订单采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供给商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价〔假设在存货档案中有做入单价，系统那么会自动带出单价〕---保存---审核---做下一份订单a制单人和审核人可以为同一人，要修改和删除：是在弃审和翻开的状态下进展。b根据订单生产采购入库单。c到期时：采购---采购统计表---订单执行统计表：可以看出订单是否收到货或入库及未入库数量d到货时间已到，但还有没到货的：要发催货函。采购---采购统计表---供给商催货函。在我的工作台添加了在下面点击即可。e经催货后，又到货的：在当天翻开‘采购入库单’点增加，选择入库的仓库和入库类别，点击选单旁的小三角，选择采购订单，点击过滤，打上选择的标志，再确认。将实际的‘入库数量输入------保存。2、采购入库单采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单〔选择采购订单〕---输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单〔此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单〕备注：采购入库单需要在库存管理中审核根据订单生产采购入库单。---------找到那订单---点工具栏中的流转，直接生成采购入库单3、采购发票采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单〔根据采购入库单生成发票〕---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票〔此采购发票也可以在做完采购入库单时或找到那入库单，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票〕复核：将发票登记应付账款，请在往来账中查询该数据可通过根底设置----单据----采购专用发票设计中，点‘删除’，可以删除不想显示的或没有用的工程。拷贝发票：点‘选单’的小三角中的采购入库单，点过滤，在选‘y’----确定。录入发票号-----保存4、付款结算采购管理---选择付款的供给商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单5、应付单采购---供给商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核6、采购结算采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择供给商等条件---选择结算模式---确认手动结算：一步：过滤。输入过滤条件---确认二步：入库，在头上选择处打勾。---确认三步：发票。在头上选择处打勾。---确认〔一运费发票和一采购发票〕点分摊----是---确认，分摊完成后，---点结算其中运费金额分摊到采购本钱中。入库单与发票要对应。7、月末结账采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账九、销售管理局部一、日常业务处理销售管理初始化：销售----销售业务围设置〔此时必须保证其他模块都退出〕根底设置---往来单位---客户档案---找到公司双击信用中输入信用额度---保存根据企业自身实际来填期初余额操作：客户往来----客户往来期初—确认---增加----选销售发票，确认。显示销售专用发票的界面，在客户的客户档案里开户银行，税号等信息，在开户银行中我们还要有自己的银行信息，科目编码要与总账对账，要录入。1、销售订单销售---销售订单---增加---修改订单日期---选择销售类型、客户、部门等条件---选择存货---输入数量、单价---保存---审核做下一订单〔制单人和审核人可为同一人〕2、发货单销售---发货单---增加---显示---选择需要生成发货单的订单---确认---录入发货日期---录入仓库---录入实际发货数量---保存---审核做下一发货单注：发货单也可以在销售订单直接流转生成销售退回业务：发货单---增加〔退货单〕填容，数量一定为负的，----保存，审核---流转〔生成红字普通发票〕---保存3、销售发票销售---销售发票---增加----选单---选择发货单---显示---选择需要生成发票的发货单---确认---录入仓库---保存---点复核---做下一份销售发票〔此销售发票也可以在做完发货单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票〕4、收款结算销售管理---选择收款的客户---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份收款结算单销售管理的收款业务：客户往来---收款结算----点‘切换’变成付款单，输入客户，点增加，结算方式：转账支票，结算科目：银行存款金额等---保存，要与红字发票进展付款核销，点核销----自动----保存取消操作业务：客户往来-----取消操作，选客户，预收冲应收属于转账业务，------选转账----确认-----打上选择标记---确认5、应收单销售---客户往来---应收单---确定----增加---修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核6、月末结账销售管理---月末结账---选中待结账月份---点结账预收冲应收：客户往来-----预收冲应收-----在预收款页下，选客户，点过滤，再点应收款页下，点过滤，在表格里分别输入转账金额〔只能结算较小的金额〕价格管理业务：销售-----业务围设置-----价格管理----存货价格销售-----价格管理----存货价格，录入价格，-----保存根底------客户往来-----客户档案，对客户进展设置开票直接发货：根底设置---购销存----费用工程〔01运费〕在流程图上点‘销售发票’，---增加-----点选单〔销售订单〕---录入容---保存----点代垫〔是确认的一笔应收账款〕-----增加----录入容----保存业务会计来操作，销售管理-------销售发票-----审核----复核确认应收账款，同时对代垫费用进展审核。流程图的‘发票单’：根据发票自动生成发货单，不能修改删除。销售费用的统计：销售----销售统计表-----销售费用统计表‘代垫’是确认的一笔应收账款。在客户往来制单生成凭证，传递到总账‘支出’是不影响收入，也不影响应收账款，不能生成凭证到总账，所以在总账中填制凭证先发货后开票：点发货单-----增加----录入客户----点显示----全选----确认---在表格录入仓库〔从哪个仓库发出的〕---修改容----保存----确认口令-----确认审核----生成销售普通发票----流转〔销售普通发票〕表格的信息可修改---保存制单人和审核人可为同一人根据发货单生成销售发票现金折扣业务：业务围设置中要‘打钩’，客户往来----收款结算-----出现收款单-----填客户----点增加----录入容---保存----核销〔收款单据与发票核销〕---保存帐套主管设置付款条件：根底设置----收付结算----付款条件-----录入完----回车应收冲应收：点客户往来---应收冲应收，填‘转出户’和‘转入户’填并账金额---回车---确认查看帐表：销售----客户往来帐表-----客户往来明细账客户应收账款及直接收款：销售发票---点现结----录入结算方式结算金额〔不能大于应收账款〕--确认---现结-----复核十、库存管理局部一、初始设置1、库存期初库存---期初数据---期初库存---选择仓库----增加---选择存货---录入数量、单价---所有数据录入完成后，点记账二、日常业务处理1、采购入库单审核点采购管理流程图中的采购入库单审核,在采购时填制的入库单都传递过来,翻开后,要审核,可以一个个的审核,也可以批审..审核日期一定晚于入库日期.库存---采购入库单审核----点上、下选择未审核的采购入库单---审核注：库存管理与采购管理结合使用时，库存管理中不能增加采购入库单2、产成品入库单库存---产成品入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---根据车间实际入库选择存货---录入数量---保存---审核3、其他入库单该单据由调拨单自动生成，假设某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单库存---其他入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核注：其他入库单可直接录入，4、销售出库单审核库存---销售出库单审核---点上、下选择未审核的销售出库单---审核注：库存管理与销售管理结合使用时，库存管理中不能增加销售出库单5、材料出库单库存---材料出库单---增加---修改出库日期---输入表头〔仓库、部门、出库类别〕---根据实际领用选择存货----录入数量----保存、审核后做下一份出库单6、其他出库单该单据由调拨单自动生成，假设某存货需要调整数量，不调整金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈数也会生成其他入库单库存---其他出库单---增加---修改出库日期