（最新）项目建议书详细方案模版

（最新）项目#建议书#详细模版 项目详细功能说明 中国惠普有限公司 2010年10月28日 目 录 1 / 32 1 ERP详细需求说明................................................. 5 1.1 销售管理 ................................................. 5 1.1.1 主要目标.............................................. 5 1.1.2 详细业务需求.......................................... 5 1.1.2.1 客户管理 ......................................... 5 1.1.2.2 价格管理 ......................................... 6 1.1.2.3 销售计划管理 ..................................... 6 1.1.2.4 销售合同管理 ..................................... 7 1.1.2.5 产品发运管理 ..................................... 7 1.1.2.6 产成品管理 ....................................... 7 1.1.2.7 销售结算 ......................................... 8 1.1.2.8 销售信息分析 ..................................... 8 1.1.2.9 售后服务 ......................................... 8 1.1.2.10 销售系统未来的可扩展性 .......................... 9 1.2 生产管理 ................................................. 9 1.2.1 主要目标.............................................. 9 1.2.2 详细业务需求......................................... 10 1.2.2.1 物料编码和生产主数据 ............................ 10 1.2.2.2 生产计划和物料计划 .............................. 10 1.2.2.3 生产控制 ........................................ 11 1.2.2.4 成本信息与生产过程同步 .......................... 11 1.2.2.5 生产过程中贯彻全面质量管理 ...................... 11 1.2.2.6 生产过程中计量信息能够及时反馈 .................. 11 1.2.2.7 计划与车间生产能够互动反映 ...................... 12 1.2.2.8 生产与库存的集成 ................................ 12 1.3 质量管理 ................................................ 12 1.3.1 关键业务需求......................................... 12 1.3.2 详细业务需求......................................... 13 1.3.2.1 根据云铜股份的行业特点建立质量数据库 ........ 13 2 / 32 1.3.2.2 质量监测和控制 .................................. 13 1.3.2.3 质量异议处理 .................................... 13 1.4 采购管理 ................................................ 14 1.4.1 关键业务需求......................................... 14 1.4.2 详细业务需求......................................... 14 1.4.2.1 主数据管理 ...................................... 14 1.4.2.2 供应商的评估与管理 .............................. 15 1.4.2.3 供应方案和采购计划 .............................. 15 1.4.2.4 采购订单的生成与审批 ............................ 15 1.4.2.5 采购价格管理 .................................... 16 1.4.2.6 物流供应方式 .................................... 16 1.4.2.7 采购与质量管理 .................................. 16 1.4.2.8 采购与计量专业管理 .............................. 17 1.4.2.9 物流与结算验收 .................................. 17 1.4.2.10 采购统计分析 ................................... 17 1.5 仓库管理 ................................................ 17 1.5.1 关键业务需求......................................... 17 1.5.2 详细业务需求......................................... 18 1.5.2.1 产成品管理 ...................................... 18 1.5.2.2 物料与备品备件管理 .............................. 19 1.6 财务及成本管理 .......................................... 19 1.6.1 关键业务需求......................................... 19 1.6.2 详细业务需求......................................... 20 1.6.2.1 总账部分 ........................................ 20 1.6.2.2 应收部分 ........................................ 21 1.6.2.3 应付部分 ........................................ 22 1.6.2.4 固定资产管理 .................................... 22 1.6.2.5 成本管理 ........................................ 23 1.6.2.6 税金管理 ........................................ 24 3 / 32 1.6.2.7 合并报表 ........................................ 24 1.6.2.8 财务分析 ........................................ 24 1.7 数据仓库 ................................................ 25 1.7.1 关键业务需求......................................... 25 1.7.2 详细业务需求......................................... 25 1.7.2.1 数据采集 ........................................ 25 1.7.2.2 数据分析 ........................................ 25 1.7.2.3 数据挖掘和决策支持 .............................. 25 2 MES需求说明.................................................... 26 2.1 MES总体功能框架......................................... 26 2.2 一期项目MES实施原则 .................................... 27 2.3 一期MES功能说明 ........................................ 28 4 / 32 1 ERP详细需求说明 1.1 销售管理 1.1.1 主要目标 构建一个“以客户管理为核心，以合同订单计划管理为导向”的销售业务流程信息化管理体系。为用户提供“一站式”服务，实现销售公司“诚信、高效、共赢、发展”的营销服务理念。 业务流程上，建立一个统一、全面、集成、高效、实时共享的销售管理信息平台，实现以客户管理、销售计划管理、销售定价管理、销售合同管理、销售订单管理、产品运输管理、产品发运管理、销售结算管理、销售开票管理等业务流程的闭环系统。使业务流程简单化，让系统能够对销售合同进行全程跟踪，并可根据业务需要生成各种管理报表，具有销售数据分析及销售计划过程控制功能;实现与财务、生产、技术质量、计量、新产品开发 、运输等管理有效集成。方便用户并能够控制风险;同时系统能够提供良好的用户界面，并易于维护。 系统应与其他子系统集成，包括生产、库存、质量、设备、财务、售后服务和人力资源等实现无缝集成，当销售信息发生变化时，各子系统的相关信息也发生相应的变化和调整。 1.1.2 详细业务需求 1.1.2.1 客户管理 建立统一的客户主数据，数据按照权限进行管理。客户历史交易信息建库管理，方便用户对账、查询。能够通过客户主数据的历史信息，建立具有一定可操作的客户体系，以便根据业务数据的变化进行客户级别属性的调整，在业务中实现对客户进行信用管理、优先级管理、大客户管理等目标。 客户可以通过各种方式，查询该自己在销售部门的订货、发货、货款情况及云铜股份最近的产品生产情况、资源情况; 5 / 32 建立售后服务体系，对客户的质量异议、数量异议等快速做出反应。 1.1.2.2 价格管理 具有灵活的定价策略;基于某些关键要素建立定价规则，按照一定的程序计算价格、折扣、附加费和税金。对定价进行分析等。能够支持云铜股份根据市场情况，快速进行价格调整的需求。对每一个价格项进行有效期，类型，计算方式的管理;可以根据不同的客户，产品，销售区域，销售类型等的组合进行价格维护;可以在输入订单时进行自动的价算;可以设定是否在发货、或者开票时对价格进行更新; 1.1.2.3 销售计划管理 包括销售计划编制管理、销售计划监督管理、销售计划统计汇总管理。 根据月资源计划、客户需求信息、对市场的需求预测、市场价格等各类信息，综合平衡协调编制销售计划，编制合同执行计划; 根据销售合同安排、编制日发运计划，及时准确反映销售情况、发货情况; 对销售计划进行控制管理，分类汇总统计各类合同执行情况，准确反映销售动态情况，指导生产计划的执行; 整合销售、生产及采购、库存管理系统，对客户订购的销售合同或计划性生产的预测订单，均可在线追踪其成品存货量、各产线在制品量及订单订购量、订单已出货量等信息，达到实时响应客户需求、动态调整供货顺序及有效降低库存的目标;自动结合销售合同与生产定单，提供及时且正确的生产指令。自动产生与销售、生产、质量信息完全整合的质量保证书，实现产供销一体化管理。 要自动完成预测和销售合同之间的平衡，预测订单投料后，新到合同应冲减预测订单，或按规则进行处理。 系统可以加强运输计划管理，进行月度发运计划的申报和落实发运计划的批复情况，并可具体落实到日发运计划的申报和批复。可对每日可用空车资源进行分库点、分品种的平衡，加强运力平衡。 6 / 32 1.1.2.4 销售合同管理 包括客户年度协议、销售合同管理、销售合同变更处理、销售合同执行情况的统计与分析，期末合同结转处理、销售退货处理、销售客户信息管理，录入要求简单迅速，并能够修改、显示与跟踪。 能够和生产、仓库、财务信息集成，跟踪销售合同的执行情况，掌握发货、库存、回款情况和信用额度情况; 系统提供可按某一用户或某一销售员管理的合同进行综合(执行情况)查询的功能; 定期进行分类销售统计和销售动态分析，以便及时调整产品，改进销售策略; 通过销售统计分析，掌握销售人员的销售业绩，进行销售业绩考核，加强与其他部门的数据共享，实现产、销、存的全面统一管理。 为了能及时掌握对协议户的销售情况，要求对协议户的销售计划必须能随时生成列表，以便进行统计查询。 云铜股份11个驻外销售公司不在本次项目实施范围中，不在本项目中管理相关的物流和财务信息，但需要提供一个收集最终销售价格和最终客户信息供云铜股份销售主管审查的功能; 1.1.2.5 产品发运管理 及时提供产成品发运动态信息，包括信息收集、统计、查询、编制报表; 根据发货计划，编制运输计划及对运输计划的调整，统计运输计划完成情况; 监督检查按计划装车发运情况; 预留与铁路部门联网的接口，能及时得到更新后的运输相关信息。 1.1.2.6 产成品管理 包括产成品的验收入库、发货、库存调整、库存盘点、退库、库存统计汇总分析、各种产成品编码档案管理。包括产品的验收入库、发货、库存调整、库存盘点、库存统计汇总分析、各种产品编码档案管理、财务总账、应收账款明细账、代垫运费、仓储费明细账、产成品账及相关财务报表的生成等。 7 / 32 对产成品的收、发、存、调拨等操作进行全面的控制和管理; 随时掌握产成品发货的动态信息，及时准确地处理各种库存账务，保证存货数据的动态更新; 库房管理系统与计量系统集成，直接获得成品的重量数据; 对所有产品进行统一管理，保持最佳库存; 实现现货市场的动态联络，实现异地、异库销售 1.1.2.7 销售结算 产品销售业务的最后环节，也是最重要的环节。包括货款、铁运费、汽运费等项目的结算，其过程相当复杂，要求做到结算的准确性和高效性。 能够完成一般增殖税发票和普通发票的处理，完成发票红冲、补款等业务。开票的同时实现收入、税款在财务上的自动过账。能够对同一销售合同在不同时期的交货分开不同价格的发票;退货处理按照权限管理范围审批处理;能够人工调整开票流程。 1.1.2.8 销售信息分析 应对企业销售系统的历史数据和当前经营活动状态信息(包括销售计划、订货、发运、库存及其有关信息)实行集中管理，使管理人员可以方便地从数据库中获取所关心的信息，以便对经营活动状态进行跟踪; 提供多种查询统计功能和初步的辅助决策功能。根据销售状况对国内市场进行预测分析，掌握市场变化情况，提高企业的应变能力。 1.1.2.9 售后服务 需要全程跟踪客户提出的异议处理过程，及时与生产厂、检验中心协调处理意见;建立标准化异议处理流程，及时处理客户提出的问，做好售后服务工作。 8 / 32 1.1.2.10 销售系统未来的可扩展性 使用Internet技术，广泛收集外部资源信息，使决策工作更加科学、;通过网络化逐步实现B2B、B2C等电子交易; 对未来销售方式和管理方式的适应性和功能的可扩展性，比如销售网络管理、代理管理等; 1.2 生产管理 1.2.1 主要目标 提出合理的产品主数据解决方案、冶金规范和基础数据标准化方案，支持系统现在以及未来发展的需求。 系统应提供企业进行以生产计划的编制、生产计划的下达、生产计划的调整、生产计划的执行、生产计划的汇报及生产计划的完成的生产全过程的控制。实现从合同签约、生产、交货到结算的全程合同管理，从原材料到最终成品的全程物料管理和全程计划管理。 需要提供集成的、流程导向的、信息驱动的生产管理系统。通过从不同功能获得的最新信息，加速决策过程并且从总体上提高生产率。与顾客导向的特性相协调，并同时确保质量。客户需求被转化为需求管理，需求管理又成为生产计划的输入，通过运行MRP，自动产生各级半成品的生产计划及转储计划。已发布的生产订单将触发实际的生产活动。最后，生产订单被确认并关闭。在每个阶段，与财务成本有关的信息实时地输入财务和会计模块。 系统内各应用程序之间能够紧密集成;与采购、销售、生产、质量、财务等紧密集成，做到按照客户的需求，通过配置生成符合客户要求的产品结构，按照此产品结构生成生产计划和能力需求计划及相关的质量信息并把信息传递到车间进行加工生产，当完工后，修改库存和生产计划等信息，形成一个完整的闭环处理过程。 应结合系统为云铜股份设计包括从接收客户订单开始的整个计划编制、生产 9 / 32 控制等处理流程、计划变更处理流程、生产过程处理流程等与生产有关的各种处理流程。系统应建立统一的信息共享平台。改变各生产单位信息独立、数据不统一的弊端。 应为云铜股份提供以下工作事项的帮助:如何结合系统，建立完整的计划体系;如何结合系统，建立完整的信息传递和反馈体系;如何结合系统，建立符合云铜股份特点的生产管理体系。 应明确三、四级系统间的功能划分，充分考虑ERP与三级的接口问题，应使ERP与三级一起构成计划、控制、反馈、调整的完整闭环系统。通过接口进行计划、命令的传递和实绩的收集。前后贯通整个产线，实现生产全过程的一体化产品与质量设计;计划与物流调度;现场的生产、质量的控制与管理的目的。 生产计划和执行方案实施深度需要结合云铜股份的管理现状，在基本满足生产管理要求的基础上，达到企业成本管理的要求和目标。 1.2.2 详细业务需求 1.2.2.1 物料编码和生产主数据 充分利用SAP系统的基础数据管理功能，在考虑所有相关业务部门的需求前提下，兼顾物料编码的数量，将来数据维护的复杂程度等因素，实现原燃材料、成品、半成品等生产相关物料的编码工作，并实现工作中心、工艺路线等基础数据的管理，最大可能地保持灵活性。 1.2.2.2 生产计划和物料计划 根据云铜股份的销售数据、原料供应数据、产能数据，形成企业的中长期生产计划。 根据销售订单，考虑设备产能、成材率等因素，制定短期各产线的半成品、成品生产和供应计划。 根据生产计划来安排生产，做到物流与信息流的同步。做到在正确的时间和地点提供正确的物料。使库存的占有资金降到最低。 10 / 32 将制定好的生产计划下达给三级系统执行。 1.2.2.3 生产控制 跟踪整个生产订单的执行过程。随机显示排产、工单下达、是否开始生产、当前工序、入库、缴库、发货等状态。在生产过程中，当生产计划发生变化时，要能够灵活的调整计划排程; 在生产产出的过程中，实现对产成品、联产品、副产品的管理;整个生产过程要能实现批次的跟踪和追溯;要考虑与三级系统的数据接口。 1.2.2.4 成本信息与生产过程同步 生产过程中产生的物料成本、人工、制造费用能够随物流的移动同步反映;成本信息能够按照生产厂及成本子要素进行归集、查询和分析;实现财务对生产过程的及时监控，对生产过程中的异常成本变动及时进行分析和控制。 1.2.2.5 生产过程中贯彻全面质量管理 对生产过程中的质量信息进行全面的管理，包括从原料、半成品及产成品的质量控制信息，到最终的用户反馈质量信息;通过上述质量信息的统计分析，可以将发生质量问题的原因提供给质量管理人员，以便进行质量方面的技术改造和质量控制，实现产品的高质量。 实现冶金规范的系统管理;所有的工艺要求、检化验要求、判定规则等数据都可以在作业计划下达时进行传递，从而解决生产过程中质量信息与生产信息的关联传递问题; 生产管理系统与质量系统的高度整合可以保证产品在工序流转过程中的可控性，避免不合格的在制品或成品流入到下一工序甚至出厂，从而最大程度地理顺生产与质量之间的业务接口。 1.2.2.6 生产过程中计量信息能够及时反馈 计量信息及时反馈，满足生产管理部门对计划完成情况的监督，根据需要及 11 / 32 时对生产计划进行调整，以便能够按时、保质、保量地交货。同时这也是成本信息得到实时反映的前提。 1.2.2.7 计划与车间生产能够互动反映 生产过程中由于计划的变动需要生产也能及时做出反映，生产的执行过程也可能影响计划的制定，生产与计划之间的动态反馈能够保证信息的一致性。 1.2.2.8 生产与库存的集成 所有在制品和成品都可以从现在物料形态开始一直追溯到源头的批号，整个中间过程所涉及的物料都可以简单明了地查询得到;能清楚地获知物料在整个生产组织过程中发生的所有事件及事件所包含的全部信息。 1.3 质量管理 1.3.1 关键业务需求 系统应实现对从原料进厂到成品出厂的全过程的质量控制和管理，包括采购的接收检验、生产过程检验(考虑与过程控制系统的接口)、半成品检验、仓库中的物料移库检验、产成品的验收、发运检验和客户的退货检验等等。系统要在整个过程中自由定义何时、何地进行质量控制。系统应具备质量分析及统计功能。 投标人应结合系统为云铜股份设计包括从采购接收到生产发料、生产过程控制检验、半成品、成品等检验的全过程的各个环节的质量控制处理流程。 投标人应为云铜股份提供以下工作事项的帮助:如何结合系统，建立完整的质量检验体系;如何结合系统，建立完整的客户投诉处理流程;如何结合系统，建立一套完整的批次跟踪系统。 12 / 32 1.3.2 详细业务需求 1.3.2.1 根据云铜股份的行业特点建立质量标准数据库 将质量标准、工艺规程、检验标准、产品标准及国际上的工艺技术标准、企业操作规程、检化验系统的检测设备的信息等全部输入信息系统，确保标准信息的唯一性，从而使信息系统能够对销售生产全过程进行质量控制; 基础数据应包括:物料主数据、检验特征、检验计划、取样步骤、检验方法等。 1.3.2.2 质量监测和控制 能够对云铜股份的进厂原燃料、生产过程、产成品进行质量监测和控制，自动建立质量检验批次。对产品的质量根据不同的标准进行检验，记录结果; 技术质量信息高度共享，检化验要求均可向各工序、各机组下达; 和相关的系统高度集成，能够及时准确地收集检验结果，并能根据云铜股份自定义的规则进行单个检验项目的 结果判定;支持自动质量综判; 能有效在系统中进行改判、降级、报废等质量相关业务; 系统应具备质量通知、质量控制异常报警功能。对质量动态进行快速反应。对所有质量检测记录按照用户的要求进行汇总分析;提供有效质量控制的方法和手段(如SPC等)，并进行相应的技术培训; 实现全面的质量跟踪，通过建立完备的质量管理基础数据，方便的进行质量信息的查询和跟踪，包括从原料到成品; 系统能为所交付的产品自动生成质量证明书，质保书格式可以根据云铜股份业务要求灵活定义;具有对各种数据的分析功能，能生成各种质量报表。 1.3.2.3 质量异议处理 在系统中实现质量异议的接收、传递、反馈，可从系统中调用异议相关产品的数据，实现对质量异议处理过程资料(数据、信息)的输入和管理，能生成各 13 / 32 种质量异议统计分析报表。 1.4 采购管理 1.4.1 关键业务需求 系统应满足云铜股份进行采购管理的需要，包括采购主数据管理、采购计划管理、采购业务人员管理、采购审批管理、采购价格监控管理、供应商评估管理、采购过程管理等内容。并可满足股份公司对子公司采购管理工作的需要。 系统应与生产、财务、设备、质量、计量、销售等系统集成，能够根据物料及备品备件的物料需求计划，自动生成采购计划、采购订单，实现物资采购的质量、计量、运输、结算各个环节的控制和跟踪，整体解决股份公司物料供应的信息化管理问题。系统要适应云铜股份体制不断变化的需要，满足物资供应部门各种经营方式的需要。 投标人应结合系统为云铜股份设计包括采购业务流程、采购审批管理流程、供应商评估管理流程、集中/分部组织采购流程、库存业务管理流程。 投标人应根据云铜股份具体实际，提供以下工作事项的帮助:如何结合系统， 全面分析现有业务流程，根据业务目的而不是部门，优化云铜股份的采购业务管理流程;如何结合系统，将采购管理系统与销售、生产、设备、质量、计量、财务全面集成;如何结合软件系统，设置会计业务模板，将所有采购管理业务自动产生财务凭证，提高企业运作效率和业务数据的准确性、及时性;如何结合软件系统，整合云铜股份各个单位的采购需求，降低运营成本。 1.4.2 详细业务需求 1.4.2.1 主数据管理 投标人应根据云铜股份具体业务需求，考虑现有编码体系的运用，提供云铜股份物料编码整合的相关方案。 14 / 32 1.4.2.2 供应商的评估与管理 能根据合格供应商的合同签订及执行情况的相关数据进行供应商的评估;能根据供应商的采购数据、询价、报价、交货、质量等历史数据，指导采购活动;能通过上述数据对供应商进行动态评价和分级，确定需提供质量保证金的额度;能对供应商定期进行评审和分级管理;各供应商和业务员的资格、权限范围、有效期可通过网络进行查询。 1.4.2.3 供应方案和采购计划 根据物料的历史消耗数据和需求预测数据，结合市场预测制定物料采购订货点和其它供应策略，实现最佳物料采购供应方案;以生产、设备、库存整体物料需求计划及库存为依据，生成物料采购计划。采购计划执行情况要进行分析，以便于今后的改进管理。 采购计划的管理应该涵盖到处一级的计划管理。 根据需求毛计划、安全库存定额、当前库存量及计划指标自动核对并形成净采计划。 根据安全库存定额自动提示和形成采购计划。 具有各单位计划、消耗累加统计功能。 1.4.2.4 采购订单的生成与审批 采购订单应列明供应商、物资名称、规格、型号、非标件需图号、品牌、交货数量、质量标准、到货时间、交货地点、采购价格等内容;应具有采购货源清单管理的功能，实现在某时期内，采购需求在合格供应商之间按照事先设定的比例进行。采购订单投放需经有效的审批;采购订单的实际执行数据要记入供应商档案，为今后管理分析提供基础数据。能够根据岗位职责结构灵活地控制采购定单的审批权限和审批路径;用户能够全程跟踪采购计划和采购订单的处理状态。 采购订单应预定符合国家相关规定的订单模板，可选择、可编辑自动生成的采购订单，并能打印出来，形成正式书面合同，合同管理内容包括:合同文本系 15 / 32 统录入、审批、生成、集中打印，要求与供应商、物料、结算等的一一对应。 实行材料消耗的定额管理。实现分厂计划的自动累计后的汇总表中仍能看到各分厂的需求。 1.4.2.5 采购价格管理 可通过招标采购、市场价格收集和预测进行采购价格的收集整理;对价格的确定需经有效审批;对已确定的采购价格执行情况定期进行监督检查审核;应控制价格变化幅度，实际价格的数据要作为历史档案保存，为价格分析提供基础数据。在今后能够实现(或与其他系统集成)对询报价过程进行有效管理，能够通过系统对供应商的投标报价进行综合评估，能够根据比价结果自动产生采购协议或订单。 1.4.2.6 物流供应方式 物资采购与交货有多种形式，系统要适应这种物流的不同采购供应方式:包括铁路、航空、公路、零担、寄存、直领、直供、效能承包、加工调剂等。达到物流车辆、计量、质量检化验数据的实时统一。动态掌握物料的收、发、存信息，实现物料按批次的可追溯性管理。使供应商能够通过网络及时反馈货物的发运状态，使采购方能够及时跟踪到货物的发运和在途情况;使供应商能够通过网络快速了解货物的接收、退货以及质量检验情况。 1.4.2.7 采购与质量管理 采购物资的质量管理内容要达到ISO9000质量体系的规定，采购供应过程中的各种物料包括进厂原燃料的质量检验、复验、仲裁等质量数据应及时记录，并能对这些质量数据(包括当期和历史数据)，进行筛选、分类、判定、计算、汇总等功能。物资公司等采购部门应能共享技术中心、质量检测部门对上述物料的检验数据及质量分析数据。 16 / 32 1.4.2.8 采购与计量专业管理 进厂原材料(外购、自产)和供应生产的物资计量数据，应能及时反映到系统;系统应具备对上述数据的筛选、分类、判定、计算、汇总等功能。原材料计量数据，应在计控部门与采购部门同期反映。 1.4.2.9 物流与结算验收 实现物流与结算验收的集成。系统可自动采集不同类别特征物料有关数据，实现对采购物料的验收结算，按照质量、数量等合同约定计算实际价格和结算资金。(优质优价) 将物流的三单(采购定单、收货凭证、供应商发票)匹配核对，对采购物料的种类、数量、质量、价格的核对审批后产生应付账款。根据应付账款确定采购资金的给付分配方案和货款的结算给付。随时掌握资金动态和各供应渠道的支付、余额。对资金流、价格、数量、质量的动态分析，实现对今后的采购定单、供应商能力进行评价的基础数据。物流信息要满足财务核算、成本账目与资金分析。 1.4.2.10 采购统计分析 通过采购系统中提供的多个分析报表，以及智能分析系统，用户可以从多个角度对采购业务进行分析，及时跟踪采购业务的整体执行情况，为公司采购进行决策支持。 1.5 仓库管理 1.5.1 关键业务需求 设置科学的库位、子库存、库存组织，将云铜股份所有的库存物品纳入系统管理。 对直接用于生产的原料以及产成品、副产品，要显示主要物资各存储位置的 17 / 32 动态数量、质量指标、是否合格、能否使用、检化验后的处置方式等显示。 能够便于及时掌握物料库存情况，实现物料库存结构的科学设置，物料的合理发放，达到物流、信息流、资金流的协调一致。 集中库存管理职能，优化物资的物理存放结构。灵活把握库存、采购、存储、质检等多角度的管理，动态地进行库存跟踪，对设备、备件实行多库房、多库位统一、分类管理，改善库存组织结构，在保证维修周期和维修质量的基础上，合理地保有库存，减少库存积压。 尽量减少、撤销车间的备件库存，所有已经领用但未耗用的材料，都要在系统中以子库存或不同库位的形式反映。 备件根据收入、发出、库存金额、需求单位，计算出会计期各单位的日均资金占用。 显示规定期限的各品种收入、发出、存储动态数据掌握存料变化，对低、高储进行报警提示。 1.5.2 详细业务需求 1.5.2.1 产成品管理 包括产成品的验收入库、发货、库存调整、库存盘点、退库、库存统计汇总分析、各种产成品编码档案管理。包括产品的验收入库、发货、库存调整、库存盘点、库存统计汇总分析、各种产品编码档案管理、财务总账、应收账款明细账、代垫运费、仓储费明细账、产成品账及相关财务报表的生成等。 对产成品的收、发、存、调拨等操作进行全面的控制和管理; 随时掌握产成品发货的动态信息，及时准确地处理各种库存账务，保证存货数据的动态更新; 库房管理系统与计量系统联网，从网上直接获得成品的重量数据; 提供各种统计分析报表包括库存现状分析、周转情况分析、物料过期分析等; 18 / 32 满足销售产品市场位置的变更及数量的变更，使之能正常运行; 对所有产品进行统一管理，保持最佳库存; 实现现货市场的动态联络，实现异地、异库销售。 1.5.2.2 物料与备品备件管理 要具备显示主要物料和备品备件各存储位置的动态数量、质量指标、是否合格能否使用，检化验后的处置方式等显示;能在ERP系统存货管理中将各分厂的存货情况反映出来并实现动态管理，即:材料的存放位置的定位及收、发动态。 显示规定期限的各品种收入、发出、存储动态数据掌握存料变化，对低、高储进行报警提示; 系统要适应物料的各种供应存储形式，对任何形式的库存物流形态进行管理，并实时更新库存信息; 可以实时更新库存信息，反映物料的实物状态和资金状态; 物流数据(数量、质量、价格、成本等)实时、准确，能够实现按各种条件(如:物料品种、价格、供应商等)的实时查询、统计、汇总并能形成相关报表; 动态反映物料的实物状态和资金状态;适应分法人单位的代管代供、寄售、经营销售等实物和资金状态的管理方式。 1.6 财务及成本管理 1.6.1 关键业务需求 建立一套能支持集中财务管理的财务信息管理系统，所有核算单位均在同一平台上核算。在这套系统中，股份公司能实时访问各下属企业的经济业务信息，并可追溯至经济业务信息全貌，实现财务一级核算，便于财务统一监控和管理。同时也使公司财务对于总体财务信息的汇总合并与分析更为及时高效。具体来说，主要表现在以下几方面: 19 / 32 要求财务与业务运作紧密联系，同步更新，使物流、信息流、资金流三流同步统一。 财务系统应与产、供、销等业务子系统高度集成,资金流伴随着业务流而发生。产、供、销等业务发生时，同时产生相应的财务信息。 建立科学的标准成本管理体系，实现成本数据的自动汇总与收集;加强成本的标准化、精细化管理; 财务可在线查询各种业务信息，并可追溯掌握业务活动的全貌。对采购、销售、生产等业务涉及的费用、成本、会计、收付等进行集中一贯管理，实现财务业务管理的一体化。 1.6.2 详细业务需求 1.6.2.1 总账部分 满足云铜股份多分子公司、多行业状况下的核算要求。 提供多级的科目体系，并可根据授权进行灵活的调整及维护。 在科目结构中，可以设定需跨科目核算的项目和成本中心，并可按项目、成本中心来查询财务账目，提供项目和成本中心的明细与汇总报表;查询时可直接从总账到明细账，从明细账可直接查出某一凭证的内容。 提供总账凭证的录入功能以及必要的安全验证，以保证凭证的正确。 提供年度结账后自动结转损益类科目余额的功能。 提供按照业务需求来定义凭证类型的功能。 提供自动凭证的功能，即自动生成冲销凭证、月底必须的转账凭证和一些按分摊公式计算后的转账凭证。 提供具权限控制的审核功能，并对已审核凭证提供部分过账功能。 针对不同的凭证状态(未审核、已审核未过账、已过账)，系统提供相应的凭证更改功能。 系统自动生成凭证编号并保证其连续且不重复(即系统生成凭证流水号)。 20 / 32 提供凭证查询及打印功能，并可以选择时间范围、凭证类型根据权限查询和打印已过账，及未过账的凭证。 提供对凭证及账务信息按科目级别、时间范围的查询和汇总。 提供本位币及外币对照记账并建账的方式。 提供对历史汇率的记录、查询和追溯。 提供自动的汇率重估，并生成汇率重估凭证的功能。 提供灵活的财务报表编制功能，可由用户自定义资产负债表、损益表、现金流量表等对外报表，以及各种内部管理用报表。 提供将系统中的各种账表的引出功能，便于对数据的进一步加工编辑。 系统可以生成财务分析报表和图形。 支持总公司与子公司的报表合并与汇总。 支持总公司对下属子公司财务信息的查阅。 可实现材料核算的功能。 1.6.2.2 应收部分 与销售、库存、总账无缝集成，自动生成相关凭证。 建立完整详细的客户档案，且客户信息可共享。 提供对客户信用等级的分类。 对每个客户设置不同的信用额度和账期，提供预警机制，一旦超过限额，系统就会自动停止该客户有关的发货处理和销售定单处理。 对于销售产品产生的发票，可以从销售管理模块自动生成发票信息，传递到应收模块，以减少重复工作，提高工作效率。 系统应可以根据不同的销售业务，自动产生会计分录。 提供对于已出货产品，根据发票确认销售收入的功能。 提供对销售价格的控制方法。 21 / 32 需要能处理各种结算方式的收款，包括现金、支票、银行汇票、商业汇票等。 收款可按单据进行核销。 提供对不同业务自动计算税。 提供增值税明细报表。 提供可反映销售情况、收款情况及应收账款情况的各种明细及汇总报表。 按照企业内部管理的需要根据超期天数计提不同比例的坏账准备。 与售后服务、质量管理接口，通过获取相关数据自动进行销售退货、降价、 折让的账务处理,自动生成凭证并于月底提供汇总报表; 1.6.2.3 应付部分 与采购系统、总账系统无缝集成，自动生成相关凭证。 建立完整详细的供应商档案，且供应商信息可共享。 提供对预付款的管理。 提供将采购发票与采购定单和入库单的自动核对，并对核对有误的发票进行 挂起处理。 自动生成增值税进项税明细表。 提供多种付款方式，包括现金、票据、汇款等。 可以自定义付款条件。 可实现按单据核销应付款。 可以非常方便地对指定供应商发票信息、付款情况及负债余额、发票付款历 史信息以及供应商应付款余额信息等进行查询，并可追踪每笔应付业务。 1.6.2.4 固定资产管理 提供完善的固定资产管理的控制流程。 可以同时提供多个固定资产账簿的管理功能。 22 / 32 提供灵活地定义固定资产的大类及明细分类的功能，方便统计分析。 建立完善的固定资产台账，对资产的重要财务信息、地点及使用人等信息进行详细的管理。 资产变动管理，包括资产增加、转移、报废、租赁、投保等管理，财务处理清晰，并与设备管理模块集成，自动生成相关凭证及管理数据。 提供多种折旧方法，如平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法等。 系统可对每个固定资产自动计算折旧，并产生相关财务信息。 系统可处理固定资产部分或全部报废，并可以自动生成报废损益信息，进入总账系统。 系统可提供各种固定资产静态、动态报表。如按月、按部门、按资产种类反映资产增减变动情况。 可对在建工程进行单独立项管理，对项目费用开支进行跟踪分析，并能及时提供设备改造、维修及设备产能等方面的信息;对于一些开支较大的特殊费用也可以立项管理，费用在实际发生的月份计入制造费用等有关科目，系统建立实物台账进行管理。 建立固定资产的生产周期管理，并可以对资产的营运效益进行评估，以提供决策参考。 固定资产明细账与总账无缝集成。 可以同时提供多个会计期间固定资产动态信息。提供固定资产减值准备及减值恢复的核算。 1.6.2.5 成本管理 同时支持多种成本核算模型(标准成本法、平均成本法等)。 成本核算可根据公司、费用类型、部门、人员、产品、产品规格系列等内容进行成本的核算、分摊、控制。 23 / 32 成本核算可以根据不同的业务类型和费用类型，制定不同的管理流程。 能满足产品品种增减变动、财务核算组织变化等成本核算要求。 与各有关模块紧密集成，物流处理过程与成本信息流程完全同步。获取成本核算依据及生产统计数据; 按组织结构层次实现成本费用计划的下达、预测和控制成本水平。 提供综合估价，满足成本的差异分析及调整需要。 提供实际成本与上年实际、本年计划升降情况，以满足成本的差异分析需要。 提供车间、班组的成本费用核算,以便于考核和分析。 1.6.2.6 税金管理 预留与税务系统软件接口。 1.6.2.7 合并报表 提供按月编制合并资产负债表、利润表;季度编制合并现金流量表的需求; 对于已应用ERP企业实现实时合并报表功能;对于未上线的企业实现定时上载合并功能; 1.6.2.8 财务分析 提供强大的报表工具，提取财务、业务相关数据，生成多维分析报表、财务指标，如集团范围内的财务信息分析、内部的财务状况分析比较、成本中心或利润中心财务分析和比较，并可与成本绩效考核体系结合。 提供科学的分析工具，具备费用分析、付款历史和信贷风险分析等功能; 根据管理的需求，能灵活简便的建模，具有价格审核和预警机制。 24 / 32 1.7 数据仓库 1.7.1 关键业务需求 根据企业的需求为其收集、提供足够全面的市场竞争、运营信息，并在此基础上通过对资料进行科学有效的分析，为企业的竞争战略决策、运营决策等提供有价值的建议和参考。投标人应结合系统帮助云铜股份利用先进的分析技术和手段，实现对数据的采集、整合、查询、汇总、分析，以辅助决策，提高决策的科学性、准确性。 1.7.2 详细业务需求 1.7.2.1 数据采集 通过数据采集功能可以对下属专业及各子公司、厂、单位业务信息进行收集处理，所有与企业运营有关的各专业数据都可以集中到数据中心。 1.7.2.2 数据分析 系统应提供数据处理和分析的功能。可以通过对各种实时和历史数据的整理、汇总、分析，并形成相应的报告，供决策参考;提供基于角色的智能分析报表，实现实时的业务分析能力，从相关指标能够追溯到业务数据。 1.7.2.3 数据挖掘和决策支持 可以对现有的大量数据进行挖掘，分析数据之间的关联等潜在关系，并可以将数据挖掘和分析的结果以图形化的形式呈现出来，将潜在的经营风险和决策的预期结果及时、快速的呈现在管理者面前，为科学决策提供依据。 25 / 32 2 MES需求说明 2.1 MES总体功能框架 MES作为云铜股份信息化建设的重要组成部分，应起到承上启下、前后贯穿的作用，它通过接受ERP的具体生产任务，收集生产过程中大量的实时数据，并对实时事件进行及时的反应和处理，来进行生产过程的优化管理，既接收生产实绩数据并反馈生产结果给上一层管理系统(ERP)，又把上一层管理系统的生产指令下达到过程控制层(PCS)。上下连通现场控制设备与企业管理平台，实现数据的无缝连接与共享;前后贯通所有产线，实现全过程的一体化产品与质量设计、一体化计划与物流调度、一体化生产控制与管理，从而形成以ERP和MES为核心 的云铜股份公司完整的信息系统。 云铜MES总体功能框架 四级ERP 采购 库存收发料生产订单/收发料销售订单/发运设备故障通知检验结果采购订单库存收发料生产订单/收发料销售订单/发运设备故障通知检验结果采购订单 三级MES排产执行分析 系统配置管理进出厂管理仓储管理数据调整生产计划优化调度平衡生产实绩监控用户与权限优质优价管理成品管理配料管理统计平衡维护调度管理库存状况监控生产工具管理环境管理流程模拟生产收发料风水电气管理系统日志管理 生产物流监控设备精细点检辅料管理操作指令管理质量信息管理物料移动数据库管理 质量状况监控产品转储、运输管理(皮带、汽车、火车)接口管理运输情况监控硬件管理生产执行管理层设备状况监控 生产统计报表 生产专家系统(工艺库)质量数据产品数据组织结构数据设备状态数据业务处理表单 生产指令下达检验结果采集计量数据采集设备状态采集生产工艺参数采集/修正生产实绩采集 2007-7-31Copyright ?2005 HP corporate presentation. All rights reserved.53 云铜股份的MES系统将分为以下四个层面来管理: , 数据层:管理组织结构数据、产品数据、质量数据等基础数据，供各厂 使用，保证信息交流的通畅;根据各厂矿的设备状况和工序需求，建立 26 / 32 起各厂最优化的工艺参数库，形成熔炼、精炼、电解等工序的生产专家 系统，给监控系统提供比对，发出警告信息，并修正二/一系统的工艺参 数，实现生产过程最优; , 生产执行管理层:完成各生产厂的计划、生产指令下达、生产过程检验 数据收集、生产的收发料等作业;以及各厂内部和厂际间的物料移动: 采购入库、物料转储、产品发运、库位管理等业务;收集设备运行参数， 使用精细点检系统功能，比对正常运行参数，发现设备故障和隐患，提 出检修通知; 一级系统、三级系统的生产执行层和生产专家系统, 监控与分析层:从二/ 中获取主要的工艺参数、生产实绩、主要质量指标和设备运行状况，通 过图形的方式实时显示生产的主要数据，方便公司生产处和各生产厂的 管理人员协调各厂和各车间、各系列设备的生产运行;提供各种类型、 不同方式的生产报表，从各个角度分析计划的执行状况、生产的班、日、 月产量/质量状况和各种经济技术指标的完成状况; , 系统管理层:提供同一平台和数据库完成系统的配置管理，保证系统的 灵活性和各厂矿需求的个性化;完成用户的管理和权限分配，保证系统 的数据准确性和安全性;提供各种系统日志和接口的管理，分析和保证 系统的运行和与四级、二/一级系统的数据传输的通畅。 参照上述系统架构，以云铜股份采购、销售、计质量管理、生产计划与生产调度、库存管理等实际需求为依据，充分考虑现有系统的去留，减少信息孤岛，在保证功能扩展性和技术升级性的基础上，总体规划，通过搭建一个统一完整的系统平台来建设云铜股份的MES系统，并逐步实现与ERP和自动化控制系统的紧密集成，最终实现云铜股份生产的管控一体化。 2.2 一期项目MES实施原则 现阶段，云铜股份已经下定决心进行企业级ERP的实施工作，为了配合ERP的实施，在有限的资源和时间的条件下，实施MES并达到ERP+MES的最佳实施效果，在选择MES的实施策略时遵守以下三点原则: 27 / 32 1)满足一期ERP系统实施和运行的基本需求，充分考虑与ERP的集成，要全面配合ERP实施，支持ERP上线，提供所需的基础数据;如实现采购进厂和销售外发相关计质量的数据管理，以满足ERP中对供应商和客户的结算需求;实现对生产过程中相关物料消耗和产出量的管理，以满足ERP中对生产成本核算准确的要求; 2)满足计量、检化验和能源的专业化管理要求，如满足在原料采购检验中对打假的专业要求; 3)满足生产作业现场的信息化管理要求，实现对生产执行的规范性，同时具有极高的可扩展性。 2.3 一期MES功能说明 云铜股份MES一期项目实施的主要功能: 管理功能模功能组件 功能或流程 层面 块 数据主数据SAP相关主数据公司/工厂/库存地相关组织结构数据管管理管理 管理 理、成品/半成品/原燃材料/能源等产品主层 数据管理、供应商/客户等主数据管理、质 量检验标准等主数据管理。以上主数据将 主要从SAP下载，并与SAP保持一致，提 供下载、查询等功能 MES特有主数据车间/班组/库位/计量点位/质量取样点位 管理 等组织结构数据管理、产品计量方式/取样 标准/质量判定标准等主数据、车辆类型/ 标重等主数据、非SAP管理产品主数据等。 这部分的主数据将直接在MES上进行维护。 需要提供维护、修改、查询等功能; 生产生产计生产计划 SAP中各分厂生产订单的下载、调整、查询执行划与调功能; 管理度 生产任务的分解和下达流程:车间/班组; 层 生产调度 生产异常状况的提报、接受流程; 生产调度指令的下达、接受、执行流程; 生产执生产执行 生产投料是生产成本的主要构成部分，从 行与跟SAP系统中按日读取生产订单的订单号、发 踪 货品种、发货数量等信息。生产发货后， 通过计量系统进行物料称重，并从SAP系 28 / 32 管理功能模功能组件 功能或流程 层面 块 统读取的订单数据进行匹配存入到MES系统中。经过处理后，将信息通过SAP提供的接口程序传递回SAP系统中，触发SAP对生产订单的投料。生产投料的计量系统需要完成的功能有: , 原料计量管理 , 生产订单的读取 生产入库是生产实绩的主要构成部分,MES系统需从SAP系统中按日读取生产订单的订单号、收货品种、收货数量等信息。生产收货后，通过计量系统进行物料称重，并从SAP系统读取的订单数据进行匹配存入到MES系统中。经过处理后，将信息通过SAP提供接口程序传递回SAP系统中，触发SAP对生产订单的收货。生产入库的计量系统需要完成的功能有: , 生产实绩数据的计量管理 , 副产品、废品计量管理 另外实现生产任务的状态管理，如暂停、关闭等，并需要将结果数据回传回SAP系统。 厂内物入厂物流控制 采购入库是物资采购重要构成部分，需要 流控制 实现的功能包括: , SAP采购订单的下载; , 采购进厂的火车接车管理;车辆的 分拆/编组，指定计量点位，质量取样 点位等功能;在完成上述动作后隐藏供 应商和采购订单号等信息，并在完成计 量和检验后恢复相关信息，实现打假管 理; , 实现火车、汽车、拖拉机、皮带秤 等计量器具的计量委托、数据采集、保 存、查询等功能; , 实现各种计量模式的毛重、皮重、 车号、计量委托等功能; , 计量系统实现调用此接口将净重 信息导入ERP/SAP系统的功能，实现自 动入库计帐的功能; 厂际物流控制 厂际物流控制主要是指管理相关的原燃材料及半成品等在云铜股份各生产厂之间的29 / 32 管理功能模功能组件 功能或流程 层面 块 移动，需要与计量和质量等功能集成，并将物料的转储信息上传回SAP系统，影响对应产品的库存量，需要实现以下功能: , 转储指令或要料需求单的下达; , 火车、汽车、拖拉机、皮带秤等计 量器具的计量委托、数据采集、保存、 查询等功能; , 计量系统保留周期性皮重的信息; , 实现各种计量模式的毛重、皮重、 车号、计量委托等功能; , 计量系统实现调用此接口将净重 信息导入ERP/SAP系统的功能，实现转 库计帐的功能; 出厂物流控制 出厂物流控制主要是指管理产成品销售发货的相关功能及流程，需要实现的功能包括: , 销售订单、客户、发运方式、运输 地点等资料从SAP的下载; , 发运需求的创建，并出发计量和检 验委托; , 发货及装车信息的录入、修改、查 询; , 火车、汽车、拖拉机、等计量器具 的计量委托、数据采集、保存、查询等 功能; , 实现各种计量模式的毛重、皮重、 车号、计量委托等功能; , 检验结果的获取; , 发运信息回传SAP，触发交货单的 创建; 质量控质量控制 这里的质量控制功能包括了:采购入库、 制 厂际转储、生产投料、生产过程、产品入库、销售发货等各个阶段的检验功能，这些检验功能将与计量数据采集等功能集成，其主要功能包括: , 与SAP统一主数据(检验计划，检 验项目等) , SAP检验批中检验项目和要求值范 围等下传到计质量系统，MES系统接收， 记录已下传的检验批，在计质量系统进30 / 32 管理功能模功能组件 功能或流程 层面 块 行相关检验后，把检验批中各检验项目 结果传到SAP系统，并同时关闭SAP中 的检验项目 , 建立一个集中的数据库，汇总采集 和处理检验结果; , 配合SAP系统一起处理对检验批项 目的复验，一个批次多个样等业务的处 理和检验组批处理; , 具有灵活的检验结果拷贝功能，一 套数据对应多个检验批，拷贝方式可根 据一定规则系统自动拷贝，或在手工干 预的情况下进行拷贝; , 对一些特殊项目的特殊处理:如扣 水计算干基，在计质量系统中，根据这 个项目的要求进行计算好然后再把结 果本身和判定的结果一并传给SAP. , 质量打假功能及流程 , 实现按质论价等结算数据的计算 功能; , 实现质量保证书的出具和打印 计/质量计/质量数据采实现MES系统中的计量委托管理，并实现 数据采集 对各种计量器具计量结果的采集功能，包 集 括进出厂、厂际物料转储、生产消耗、产 成品入库、销售外发等各个流程，部分不 具备计量数据采集功能的点位提供理论值 计算和手工数据录入的功能; 实现MES系统中的质量检验委托管理, 并 实现对各种检验设备检验结果的采集功 能，包括进出厂、厂际物料转储、生产消 耗、产成品入库、销售外发等各个流程， 部分不具备数据采集功能的点位提供理论 值计算和手工数据录入的功能; 能源管能源数据采集 能源管理建议一期采用理论投料、月末还 理系统 原的方式处理，月末根据各厂的实际能源 消耗量进行还原 监控报表系厂内生产报表 主要包括:生产厂和车间生产日报、计划 与分统 执行状况报表、发货清单等日常生产管理 析层 报表和表单 系统用户及MES用户管理 主要实现: 管理权限管, 用户的创建和冻结、密码修改等管 31 / 32 管理功能模功能组件 功能或流程 层面 块 层 理 理; , 用户权限的创建、分配和调整等管 理; 接口管接口管理 主要包括以下性质的接口: 理 , SAP,MES主数据的下载; , SAP,MES单据的下载; , MES,计量系统计量数据的采集; , MES,检验系统检验结果的采集; , MES,SAP生产执行结果的上传; 这些接口需要实现自动执行和手工出执行 的功能，并能解决数据传输失败和重复上 传的问题; 系统日系统日志 主要实现: 志管理 , 用户登陆日志;(跟踪用户操作信 息) , 用户操作日志;(跟踪用户操作信 息) , 接口数据传输日志;(跟踪重复上 传和传输失败的问题) 32 / 32