出纳工作交接清单

集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-19882）出纳工作交接清单出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：　　（一）交接日期：　　2011年X月X日　　（二）具体业务的移交：　　1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。　　2·库存国库券：478000元，经核对无误。　　3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节”核对相符。　　（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：　　1．本年度现金日记帐一本；　　2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票3.1工行：3.2招行：3.3上海银行3.4盛京银行3.54．空白贷记凭证4.1工行：4.2招行：4.3上海银行4.4盛京银行4.5　　5．托收承付登记簿一本；　　6．付款委托书一本；　　7．信汇登记簿一本；　　8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；　　9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；　　10．…………………　　（四）印鉴：　　1．XX公司财务处转讫印章一枚；　　2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；　　3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；　　（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；　　19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：　　移交人：XX（签名盖章）　　接管人：XX（签名盖章）　　监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）　　2011年X月X日