(标准版）公司产品发出、结算及贷款回收明细表

年月份产品销售对账单NO.客户名称：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：结算方式：期初应收货款：元XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期客户名称规格型号总数量备品数量计价数量单价金额送货单号备注00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00合计：00000附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。A本期发生销售交易金额到期应付总计¥0.00B上期欠款：¥0.00C2017年5月累计到期实付我司合计款项为：¥0.00D2017年5月累计到期未付我司合计款项为：D=A+B-C¥0.00对账结论：XXXXXX公司1、上述金额相符确认无误。2、若不符，敬请列清不符金额及原因。经办人签字盖章：经办人签字盖章：日期：2017年月日日期：2017年月日