资产负债表模板

资产负债表 资　产　负　债　表 会企01表 编制单位：北城集园艺场　　　 　　　　2017年12月　　 　　　　 单位：元 资　　　产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数 （或股东权益） 流动资产： 流动负债： 　货币资金 1 3,774,777.86 215,170.59 　短期借款 68 　短期投资 2 　应付票据 69 　应收票据 3 　应付账款 70 　应收股利 4 　预收账款 71 　应收利息 5 　应付工资 72 　应收账款 6 -10,200.00 -10,200.00 　应付福利费 73 161,803.71 133,226.98 　其他应收款 7 295,362.60 295,362.60 　应付股利 74 　预付账款 8 6,930.00 6,930.00 　应交税金 75 　应收补贴款 9 　其他应付款 80 　存货 10 　其他应付款 81 4,041,498.05 541,020.05 　待摊费用 11 　预提费用 82 一年内到期的长期债权投资 21 　预计负债 83 　其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 　流动资产合计 31 4,066,870.46 507,263.19 　其他流动负债 90 长期投资： 　长期股权投资 32 　流动负债合计 100 4,203,301.26 674,247.03 　长期债权投资 34 长期负债： 　长期投资合计 38 　长期借款 101 固定资产： 　应付债券 102 　固定资产原价 39 915,564.26 915,564.26 　长期应付款 103 　　减：累计折旧 40 　专项应付款 106 　固定资产净值 41 　其他长期负债 108 减：固定资产减值准备 42 　长期负债合计 110 　固定资产净额 43 递延税项： 　工程物资 44 　递延税款贷项 111 　在建工程 45 　负债合计 114 　固定资产清理 46 　固定资产合计 50 915,564.26 915,564.26 所有者权益（或股东权益）： 无形资产及其他资产： 　实收资本（或股本） 115 350,000.00 350,000.00 　无形资产 51 　　减：已归还投资 116 -1,366.89 -1,366.89 　长期待摊费用 52 实收资本（或股本）净额 117 　其他长期资产 53 　资本公积 118 无形资产及其他资产合计 60 　盈余公积 119 　　其中：法定公益金 120 递延税项： 　未分配利润 121 430,499.85 399,947.31 　递延税款借项 61 所有者权益（或股东权益）合计 122 779,132.96 748,580.42 　资产总计 67 4,982,434.72 1,422,827.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135 4,982,434.72 1,422,827.45 企业负责人：　　　　　　主管会计：　　　　制表：　　　　报出日期：　　年 月 　日 Sheet2 Sheet3