某公司财务预算表格-22联

Sheet1 ___________公司 _______年财务预算 预算编制：_________________ 预算审核：_________________ 预算批准：_________________ _______年___月 Sheet2 资 产 负 债 编制单位: 年 月 日 金额单位:万元 资产 行次 上年实际数 预算数 负债及股东权益 行次 上年实际数 预算数 流动资产 1 流动负债 60 货币资金 2 短期借款 61 短期投资 3 其中:银行借款 62 减:短期投资跌价准备 4 内部借款 63 短期投资净额 5 应付票据 64 应收票据 6 应付帐款 65 应收股利 7 预收帐款 66 应收利息 8 应付工资 67 应收帐款 9 应付福利费 68 减:坏帐准备 10 应付股利 69 应收帐款净额 11 应交税金 70 其他应收款 12 其他应交款 71 减:坏帐准备 13 其中:应交各项基金 72 其他应收款净额 14 其他应付款 73 预付帐款 15 内部应付款 74 应收补贴款 16 预提费用 75 内部应收款 17 预提负债 76 存货 18 应付贷款 77 其中:原材料 19 一年内到期的长期负债 78 产成品 20 其他流动负债 79 库存商品 21 80 分期收款发出商品流通 22 81 减:存货跌价准备 23 82 存货净额 24 83 待摊费用 25 流动负债合计 84 一年内到期的长期债权投资 26 长期负债 85 应收货款 27 长期借款 86 其他流动资产 28 其中:银行借款 87 流动资产合计 29 应付债券 88 长期投资 30 长期应付款 89 长期股权投资 31 专项应付款 90 长期债权投资 32 其他长期负债 91 长期投资合计 33 92 减:长期投资减值准备 34 长期负债合计 93 长期投资净额 35 94 其中合并价差(货差以" 36 递延税项 95 固定资产 37 递延税款贷项 96 固定资产原价 38 97 减:累计折旧 39 负债合计 98 固定资产净值 40 99 减:固定资产减值准备 41 少数股东权益 100 固定资产净额 42 101 工程物资 43 股东权益 102 在建工程 44 股本 103 减:在建工程减值准备 45 其中:国家资本 104 在建工程净额 46 集体资本 105 固定资产清理 47 法人资本 106 固定资产合计 48 个人资本 107 无形资产及其他资产 49 外商资本 108 无形资产及其他资产 50 资本公积 109 减:无形资产减值准备 51 盈余公积 110 无形资产净额 52 其中:公益金 111 长期待摊费用 53 未分配利润 112 其他长期资产 54 外币折算差额 113 无形资产及其他资产合计 55 所有者(或股东)权益合计 114 递延税项 56 115 递延税款借项 57 上级拨入资金 116 拨付所属资金 58 117 资产合计 59 负债和所有者(或股东)权益 118 补充资料:1、已贴现的商业承兑汇票 3、固定资产原值平均余额 2、融资租入固定资产原值 元 4、固定资产净值平均余额 5、全部流动资产平均余额 Sheet3 利润及利润分配表 年 月 日 编制单位： 单位：万元 项目 序号 自报预算数 初审数 项目 序号 自报预算数 初审数 一、主营业务收入 1 五、利润总额（亏损以“-”号填列） 31 其中：出口产品（商品）销售收入 2 减：所得税 32 进口产品（商品）销售收入 3 *少数股东损益 33 减：折扣与折让 4 加：*未确认的投资损失（以“+”号填列） 34 二、主营业务收入净额 5 六、净利润（亏损以“-”号填列） 35 减：（一）主营业务收入 6 补充资料： 36 其中：出口产品（商品）销售收入 7 （一）营业外收入 37 （二）主营业务税金及附加 8 1、处理固定资产净收益 38 （三）经营费用 9 2、固定资产盘盈 39 （四）其他 10 3、教育费附加返还 40 加：（一）递延收益 11 4、罚款收入 41 （二）代购代销收入 12 5、非货币性交易收益 42 （三）其他 13 6、出售无形资产收益 43 三、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 14 7、其他 44 加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 15 （二）营业外支出 45 减：（一）营业费用 16 1、处置固定资产净损失 46 （二）管理费用 17 2、固定资产盘盈 47 （三）财务费用 18 3、非常损失 48 （四）其他 19 4、赔偿金、违约金、罚款 49 四、营业利润（亏损以“一”号填列） 20 5、损赠支出 50 加：（一）投资收益（损失以“-”号填列） 21 6、职工子弟学校经费和技术学校经费 51 （二）期货收益 22 7、防洪保安资金 52 （三）补贴收入 23 8、粮食风险基金 53 （四）营业外收入 24 9、市场物价调节基金 54 （五）其他 25 10、其他政府基金 55 其中：用以前年度含量工资结余弥补利润 26 其中：（1）帮困基金等 56 减：（一）营业外支出 27 （2）水利基金 57 （二）其他 28 11、债务重组损失 58 其中：结转的含量工资包干结余 29 12、出售无形资产损失 59 加：以前年度损益调整 30 13、其他 60 Sheet4 二OO九年营业费用预算 编制单位： 单位：万元 序号 费用项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算数 上年实际（或预计）数 同比±% 一 可控费用 1 展览费 2 代销手续费 3 广告费 4 业务费用 5 差旅费用 6 其他费用 小计 二 不可控费 1 工资 2 福利费 3 运输费 4 装卸费 5 包装费 6 保险费 7 其它 小计 合计 注：此表要进一步细化至各销售部门。 Sheet5 主营业务收入明细表 reserved-39814x1f 编制单位： 金额单位：万元 序号 品种规格 计量单位 含税单价1 不含税单价2 全年销售数量3 销售收入4=2*3 应回笼资金数5=1*3 上年实际（预计）销售收入6 同比增长% =（4-6）/6 Sheet6 主营业务收入季度预算 reserved-38717x1f 编制单位: 金额单位:万元 序号 品种规格 计量单位 不含税 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入 Sheet7 销售资金回收预算 reserved-38717x1f 编制单位: 金额单位:万元 序号 项目 上年实际 本年预算 一季度 二季度 三季度 四季度 1 上年(季)应收帐款余额 2 本年(季)应收帐款借方发生额 3 年(季)销售资金回收预算 其中:现汇 票据 易货 其他 4 年(季)末应收帐款余额 5 预计坏帐损失 备注:1、应收帐款余额是指单位应收帐款借方余额之和。 Sheet8 二OO五年陈欠帐款（含呆死帐）回收预算 编制单位： 金额单位：万元 序号 客户名称 上年年末余额（预计） 本年预算回收金额 预订呆死帐 清收措施 责任人 实施时间 备注 合计 Sheet9 二OO五年生产预算 编制单位： 序号 品种名称 计量单位 预计销售量1 预计期初存货2 预计期末存货3 预计生产量4=1+2-3 Sheet10 二00五年季度生产预算 编制单位: 序号 品种名称 计量单位 一季度 二季度 三季度 四季度 预计 销售量1 预计期初存货2 预计期末存货3 预计生产量4=1+2=3 预计销售量1 预计期初存货2 预计期末存货3 预计生产量4=1+2-3 预计 销售量1 预计 期初存货2 预计期末存货3 预计 生产量4=1+2=3 预计 销售量1 预计 期初存货2 预计期末存货3 预计生产量4=1+2=3 Sheet11 二OO五年生产费用及成本 编制单位: 序号 预算项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算 上年实际(或预计) 同比±% 一 直接材料 二 直接人工费用 其中:工资 职工福利费 三 燃料动力 四 制造费用 1 工资 2 福利费 3 折旧费 4 差旅费 5 保险费 6 邮电费 7 办公费 8 修理费 9 大修理费 10 水费 11 机物料消耗 12 低值易耗品摊销 13 劳保费 其中:劳保用品 冷饮及营养费 14 车间运输费 15 劳务工费用 16 残料回收 17 废品损失 18 零星开支 19 模具专项费用 20 试验检验费 21 设计制图费 22 其它 合计 Sheet12 二OO五年产品成本预算 编制单位: 序号 品种规格 全年销售数量 1 成本明细 单位成本6=2+3+4+5 成本总额7=1*6 上年单位成本(或预计)8 同比±% 9=(7-8)/8 直接材料 2 费用 燃料动力 3 人工 4 制造费用 5 注：生产企业按明细填写，流通行业填写购进材料单位成本 Sheet13 二OO五年采购预算 编制单位： 序号 品种 规格 计量单位 单价 预计年初库存 全年采购数 一季度 二季度 三季度 四季度 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 注：1、此表再进一步分解为各部门季度采购（购进）预算。 2、主要材料按明细预算，辅助材料按大类预算 3、单价为含税价 Sheet14 二OO五年采购资金支出预算 编制单位： 单位：万元 序号 项目 上年实际（或预计） 本年预算 一季度 二季度 三季度 四季度 1 上年（季）结欠客户应付款 3 本年（季）采购总额 4 本年（季）采购资金支出预算 其中：易货 现汇 票据 其他 5 年（季）终结欠客户应付款 备注：1、上年（季）结欠应付款指应付帐款货方余额与预付帐款货方余额之和。 3、本年（季）采购总额为采购预算数量*采购单价（含税）。 Sheet15 二OO五年管理费用预算 编制单位： 序号 费用项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算数 上年实际（或预计）数 同比±% 一 可控制费用 1 旅差费 2 办公费 3 修理费 4 物料消耗 5 低值易耗品 6 研究开发费 7 技术转让费 8 开办费 9 咨询费 10 审计费 11 租赁费 12 中介机构费 13 诉讼费 14 水电费 15 邮电费 16 业务招待费 17 存货跌价准备 18 坏帐损失 19 存货盘亏报废 20 其他管理费用 小计 Sheet16 二OO五年管理费用预算 编制单位： 单位：万元 序号 费用项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算数 上年实际（或预计)数 同比±% 二 不可控制费用 1 工资 2 职工福利费 3 工会经费 4 职工教育经费 5 折旧费 6 劳动保险费 其中：退休金 退职金 离退休干部各项经费 7 待业保险金 8 交纳合同制职工退休养老金 9 社会保险基金 10 保险费 11 计入管理费用四小税 其中：房产税 车船使用税 土地使用税 印花税 12 土地使用税 13 无形资产摊销 14 长期费用摊销 15 住房公积金 16 排污费 17 绿化费 小计 合计 注：此表要进一步细化至各部门费用预算 Sheet17 二OO五年财务费用季度预算 编制单位： 单位：万元 序号 贷款行 本金 贷款日期 还款日期 月利率‰ 利息支出 利息合计（元） 上年利息总额（预计） 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 注：按长短期借款分别填写，单位开出的应付票据（银行承兑汇票）也分项填列。 Sheet18 二OO五年营业外支出预算 编制单位： 单位：万元 序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算数 上年实际（预计）数 同比±% Sheet19 二OO五年固定资产支出预算 编制单位： 单位：万元 序号 预算项目 数量 项目预计总投资 累计已支出数 本年支出预算 预计结欠项目款 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sheet20 二OO五年筹资预算 编制单位： 单位：万元 序号 贷款行 上年贷款余额 本年增加贷款 本年减少贷款 年末贷款余额 贷款日期 还款日期 月利率（‰） 利息合计（元） 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 小计 注：长、短期借款及单位开出的应付票据分项填列。 Sheet21 二OO五年利息支出预算 编制单位： 序号 贷款行 贷款金额 贷款日期 还款日期 月利率（‰） 利息支出 利息资本化金额 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 小计 合计 注：长、短期借款及单位开出的应付票据分项填列。 Sheet22 二○○五年度现金预算表 2005年12月31日 单位：万元 序号 预算项目 本年预算 备注 合计数 一季度 二季度 三季度 四季度 一 年初现金余额 二 本年现金收入 1 主营业务收入 2 其它业务收入 3 收回陈欠往来款 4 银行借款（新增） 5 现金分回投资收益 6 收回所属企业折旧 7 收回内部借款本金 8 收回内部借款利息 9 收取固定资产租金 10 收回投资 11 其它收入（财务费用） 三 本年现金支出 1 外购材料（物、低） 2 支付工资 3 支付福利费 4 制造费用现金支出 5 管理费用现金支出 6 营业成本现金支出 7 偿还长短期借款 8 缴纳税费 9 支付大修、路政管理 10 购固定资产 11 工程项目投入 12 对外投资支出 13 分红支出 14 其它支出（上交省市财政24%） 四 现金结余或缺口 注：1、外购材料包含营业成本、管理费用中的物料消耗及低值易耗品 2、支付工资包含营业成本、管理费用中的工资