出纳日报表模板

出纳日报表模板 出纳日报表模板 第二篇:《出纳范本、出纳人员工作及出纳日常工作制度》出纳岗位职责范本 1、严格执行现金和结算制度，根据公司规定的费用报销 和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以 白条 抵库，不得签发 空头 支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9: 00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情 况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 1 1、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 1 2、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 1 3、完成领导交办的其他事项。注: 仅供企业制定适合自身特点的管理制‎‎度作为参考。出纳人员工作制度第一章 总则?0?2第一条 为努力实现学院会计工作程序化、规范化、制度化，保证学院经济活动中会计资料真实性、完整性，根据 《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《会计人员继续教育暂行规定》要求，结合学院实际制定本制度。 第二条 本制度所称会计管理，是指对会计记账、算账、报账、用账、 内部稽核、会计、会计档案以及会计人员管理等会计事务的操作 和控制过程。第三条 本制度所称内部稽核，是指对学院日常会计工 作中的会计凭证、会计账簿和会计报表等，由财务负责人或指定人员 进行的内部稽查与审核活动。?0?2第二章 会计岗位和会计人员配‎‎备?0?2第四条 学院财务人员按办学由各家股东方委派，根据学院会计业务需要，财务处岗位分为: 财务负责人(负责全面管理、稽核、会计电算化)、主办会计(负责固定资产核算、总账报表、财务成果核算)、出纳、工资核算、消费卡管理岗位(负责工资核算、学生事务支‎‎出核算、发卡中心管理、档案管理)。财务负责人可以根据业务需要调整岗位设置，但须取得主管院领导的批准，并且符合内部稽核之规定。第五条 财务处应按照国家有关规定安排会计人员参加业务培训;结合财务管理和会计核算工作需要，对会计人员工作岗位进行定期(二至三年)或不定期的换岗、轮岗。出纳岗位职责范本、出纳人员工作制度及出纳日常工‎‎作制度出纳岗位职责范本、出纳人员工作制度及出纳日常工作制度。第六条 校办产业会计人员由学院委派，委派人员列入会计人员轮换范畴，其工资由学院财务处按月发放，不得另外享受各派入单位的人‎‎员待遇。第七条 会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或离职。第八条 一般会计人员办理交接手续财务负责人监交;财务负责人交接，由院长监交，必要时董事会可派人监交。第九条 会计人员交接应编制移交清册，列明移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、收据发票、文件、会计软件数据磁盘、各种密码和有关资料、实物等内容，对未了事项写出书面材料。移交清册须交接双方和监交人签名或盖章并注明日期、姓名、职‎‎务、清册目录及意见;清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。第十条 移交人员对所移交的会计资料的合法性、真实性负责。?0?2?0?2第三章?0?2 会计凭证第十一条 会计人员在审核原始凭证时应注意: 是否附合学院财务管理制度所规定的程序、大小写金额是否相符、是否用双面复写纸套写、有无填制单位的公章、有无超过该收据发票限额、更正处有无加盖开票单位公章。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予办理，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十二条 会计核算过程中，需要自 出纳岗位职责范本、出纳人员工作制度及出纳日常工作制度来自为保证整齐装订单据，自制凭证的尽可能参照装订凭证的大小设计，以便查阅和保存。第十四条 会计凭证、票证的购买、印刷，由财务处统一安排。对有价凭证必须严格管理，专设登记簿对印刷、购买、领用的各种有价票证进行登记。第十五条 教职工借款凭据，必须附在记账凭证之后。收回借款时，应当另开收据，不得退还原借款收据。共5页，当前第1页15出纳日常工作制度 1.货币资金核算。日常工作内容有: (,)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管 理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办 理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计 师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签 章，并加盖 收讫 、 付讫 戳记。(,)办理银行结算，规范使用支票。出纳岗位职责范本、出纳人员工作制度及出纳日常工作制度文章出纳岗位职责范本、出纳人员工作制度及出纳日常工作制度出自第三篇:《房地产出纳工作流程、房地产公司简介范文及对秘书的全方位了解》房地产出纳工作流程 1.出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是: (1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。 (2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。 (3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。 (5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。(6)根据收、付款 单据，编制记帐凭证。(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金‎‎额。(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。房地产出纳工作流程、房地产公司简介范文及对秘书的全方位了解房地产出纳工作流程、房地产公司简介范文及对秘书的全方位了解。(12)对未完成的经济也列明待处理。(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。 一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名 在收据(发票)上签字并加盖财务结算章 将收据第 ?联(或发票联)给交款人 凭记账联登记现金流水账 登记票据传递登记本 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款)注: (1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账 时需开具收据的，核实收据上已写有 转账 字样，后加盖 转账 图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 (2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 (1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致 检查并督促领款人签名 据记账凭证金额付款 在原始凭证上加盖 现金付讫 图章 登记现金流水账 将记账凭证及时传主管岗复核 (2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项) 在支出证明单上加盖 现金付讫 图章 登记现金流水账 登记票据传递登记 本 将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支‎‎票(或凭建行存折)提取现金 安全妥善保管现金、准确支付现金 及时盘点现金 下午3: 房地产出纳工作流程、房地产公司简介范文及对秘书的全方位了解来自1981年1月16日经国务院批准组建， 是全国成立最早的房地产开发企业 。原名为中国房屋建设开发公司， 1987年11月更名为中国房地产开发总公司。1993年1月，经国务院批准，更名为中国房地产开发集团公司，并以该公司为核心组建中国房地产开发集团， 是国有独资企业。国家建设部副部长萧桐、杨慎，建设银行王岐山曾在公司第 一、二届董事会中任董事长和副董事长。房地产出纳工作流程、房 地产公司简介范文及对秘书的全方位了解文章房地产出纳工作流程、 房地产公司简介范文及对秘书的全方位了解出自。XX 年 1月 1日由国资委任命新一届董事会，董事会由九人组成，分别为: 董事长甄少华，董事: 徐立鹏、王江涛、张青林、任传俊、范晓复、潘崇义、于长春、赵如冰。经营班子由五人组成，分别为:‎‎ 总经理徐立鹏，副总经理沈东进、陈忠发、韩旭升、诸一军。1999年1月，按照党中央国务院关于中央党政机关与所办经济实体和管理的直属企业脱钩的精神，中房集团公司与原上级主管部门建设部脱钩，成为中央管理的以房地产业为主的国有骨干企业。 中房集团公司归中央管理后， 原属建设部的中国城乡建设发展总公司、中国广顺房地产业开发公司、华通置业有限公司、中国住房投资建设公司按中央要求并入中房集团公司。近年来又陆续接收了中国凯利实业有限公司、中国天诚(集团)总公司、长城房地产总公司、北京远望工程建设公 司、中新经济发展总公司、上海华晖实业公司、福建安华发展总公司、 中国智宝国际经济科技发展公司、中天实业投资公司、中国市政工程 西南设计研究院、中国市政工程西南设计研究院、‎‎建设部沈阳煤气热力研究设计院原部属和军队、武警等多家企业。 XX年又接收了军队移交的保障性企业12家。XX年经国资委批准接收原中汽总公司所属‎‎ 的北方安华集团公司、中汽财务公司。最近根据国务院国资委关于中‎‎央企业房地产重组的指示精神，经双方友好协商和国资委批准，华能‎‎房地产开发公司、中国航材集团所属房地产项目正式划转我公司。公‎‎司已经成为房地产开发投资与土地一级开发、物业与酒店经营管理、‎‎基础设施建设为三大主营业务领域的重要骨干企业。通过机构改革和‎‎业务重组，目前集团公司总部设有 8个职能部门，分别为: 办公厅、企业发展部、财务部、人力资源部、党群工作部、审计 部、投资管理部、法律部。公司直属企业17家，直接控股的项目公 司4家。中房集团公司抓住发展机遇，突出抓好重点城市的房地产开 发。房地产出纳工作流程、房地产公司简介范文及对秘书的全方位了 解好词好句好段-一句话-名言警句-格言-成语-伤感句子-优美诗句-唯美句子。近几年来公司生产经营和资产经营有了新的发展，实现了比较好的经济效益。已有项目开发全部获得了成功，特别是在京‎‎开发的长远天地、乐城、颐源居、西山美庐等项目在市场上具有较高的知名度。新一轮项目也正在一个个启动。进入新的历史阶段， 中房集团公司认真贯彻中央精神，按照国资委的要求，以中央企业董事会试点为契机，加快改革和发展， 抓住房地产业发展的历史机遇，突出主业，开拓进取，努力建设成为一个具有综合实力和核心竞争力的大型中央企业。恒大集团(333 3.hk)是在香港联交所主板上市，集房地产规划设计、开发建设、‎‎物业管理于一体的现代化国际企业集团，逾百家国际知名投资银行、‎‎财团、基金股东遍布全球。目前恒大在中国拥有员工27000余名，92%以上工程技术及管理人员为大学本科以上学历，拥有中国一级资质的房地产开发公司、中国甲级资质的建筑设计院、中国特级资质的建筑工程公司、中国甲级资质的工程监理公司、中国一级资质的物业管理公司。对秘书的全方位了解"