会计交接
会
计
交
接
表
单位名称, 时 间:2015年5月13日
一、账面现金,,,,,元
?未入账收入,,,,元附明细表一,
?未入账支出,2266.00+31341.30,33607.30元附明细表二, ?已入账收入但实际未收款, 0.00元附明细表三
?已入账支出实际未支出款0.00元附明细表四
经调后现金余额是,账面现金+?-?-?+?,,2000.00元。 二、账面银行存款,0.00,,元
?未入账银行存款但银行已到存款 10.96+31341.30,31352.26元附明细表五,
?已入账银行存款但银行未到存款0.00元附明细表六, ?账面已付出账款但银行未支付存款 0.00元附明细表七, ?账面未付出账款但银行已支付存款0.00 元附明细表八, 银行存款调整为,账面银行存+?-?+?-?,,31352.26元。 注,本表一式四份,移交人、接收人、监交人、单位各一份 移交人保证书,
我保证在交接后没有隐瞒及截留任何收入支出,并对在任报账员期间发生的一切财务事项负责,愿承担一切法律责任。
保证人,
时间, 年 月 日 移交人签名, 接收人签名, 监交人签名
莒县,,镇,,社区,章,
年 月 日
附 表一
未入账现金明细表
单位名称, 单位,元
项目 金额 发生时间 经办人 备注
无
合计
.移交人签名, 接收人签名, 监交人签名
莒县,,社区,章,
2015年5月13日 附 表二
未入账支出明细表
单位名称, 单位,元
项目 金额 发生时间 经办人 备注
合计
移交人签名, 接收人签名, 监交人签名
莒县,,社区,章,
2015年5月13日
附 表三
已入账收入但实际未收款明细表 单位名称, 单位,元
项目 金额 发生时间 经办人 备注
无
合计
移交人签名, 接收人签名, 监交人签名
莒县,,社区,章,
2015年5月13日 附 表四
已入账支出实际未支出款明细表
单位名称, 单位,元
项目 金额 发生时间 经办人 备注
无
合计
移交人签名, 接收人签名, 监交人签名
莒县,,社区,章,
2015年5月13日 附 表五
未入账银行存款但银行已到存款明细表 单位名称, 单位,元
项目 金额 发生时间 经办人 备注
合计
移交人签名, 接收人签名, 监交人签名
莒县,,社区,章,
2015年5月13日
附 表六
已入账银行存款但银行未到存款明细表 单位名称, 单位,元
项目 金额 发生时间 经办人 备注
无
合计
移交人签名, 接收人签名, 监交人签名
莒县,,社区,章,
2015年5月13日 附 表七
账面已付出账款但银行未支付存款明细表 单位名称, 单位,元
项目 金额 发生时间 经办人 备注
无
合计
移交人签名, 接收人签名, 监交人签名
莒县,,社区,章,
2015年5月13日 附 表八
账面未付出账款但银行已支付存款明细表 单位名称, 单位,元
项目 金额 发生时间 经办人 备注
无
合计
移交人签名, 接收人签名, 监交人签名
莒县,,社区,章,
2015年5月12日