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欢迎访问上投摩根基金公司网站 欢迎访问上投摩根基金公司网站《豆丁 基金的申购费与赎回费 1、本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按 单笔分别计算。费率如下: 净申购金额=申购金额/[1申购费率]; 申购费用=申购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值。 注:按基金招募书的有关,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费 用后,以当日基金份额净值为基准计算,保留到小数点后两位,剩余部分四舍五入,由此产生的 误差在基金资产中列支。 申购费率如下表所示: 认/申购金额区间 申购费率 100万元以下 1.5% 100万元(含)以上,500万元以下 1.0% 500万元(含)以上,1000万元以下 0.3% 1000万元(含)以上 每笔1000元 申购费用由申购人承担,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 电子交易费率更优惠,具体费率请参考电子交易指南 2、本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,费率如下: 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限 费率上限 小于一年 0.5% 大于等于一年小于两年 0.35% 大于等于两年小于三年 0.2% 大于等于三年 width=”25%”bgcolor=”#FFFFFF”>0% 赎回费用由赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手 续费。 申购费,赎回费按照四舍五入方法,保留到小数点后2位。 基金的转换费 基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取 情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 具体如下: 1、转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 2、转换费用: (1)如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率; 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率(转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1申购补差费率) (2)如果转出基金的申购费率?转入基金的申购费率; 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 3、转入金额=转出金额–转换费用 4、转入份额=转入金额?转入基金当日基金份额净值 基金管理费与托管费 由于基金的托管费和管理费已从每日的基金净值中扣除,所以基金投资者在购买和赎回基金时无需再另行支付相关费用。 1、基金管理人的基金管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率?当年天数(H为每日应计提的基金管理费, E为前一日基金资产净值) 基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率?当年天数(H为每日应计提的基金托管费, E为前一日基金资产净值) 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 以上各项费率以公司正式公告为准。