长安沪深300非周期行业指数证券投资基金封闭期内每周净值公告长安沪深300非周期行业指数证券投资基金封闭期内每周净值公告
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期:2012年06月29日
公告送出日期:2012年06月30日
基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金简称 长安沪深300非周期
740101 交易代码
基金管理人 长安基金管理有限公司
50680000 基金管理人代码
基金托管人 广发银行股份有限公司
20160000 基金托管人代码
276,925,387.19 基金资产净值
0.9990 基金份额净...
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金封闭期内每周净值公告
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期:2012年06月29日
公告送出日期:2012年06月30日
基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金简称 长安沪深300非周期
740101 交易代码
基金管理人 长安基金管理有限公司
50680000 基金管理人代码
基金托管人 广发银行股份有限公司
20160000 基金托管人代码
276,925,387.19 基金资产净值
0.9990 基金份额净值
分红金额 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 其他事项说明 (单位:元/10份基金
份额)
(场内) (场外)
本文档为【长安沪深300非周期行业指数证券投资基金封闭期内每周净值公告】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑,
图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。