[应用]建账步骤

[应用]建账步骤 建账步骤 附上简单下步学会用友T3最新版～ 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理?系统?注册?用户名选 Admin?确定 " }3 a! D" ?6 o: l9 L9 u5 S 2、权限?操作员?增加?输入编号、姓名?增加?退出 3、建帐?帐套?建立?输入帐套号、启用期、公司简称?下一步?公司全称、简称?下一步?企业性质、行业类别设置?工业商业、新会计科目制度?帐套主管选择?下一步、建帐?科目编码设置?将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)?下一步?小数位选择?下一步?建帐成功9 ~$ d- V* ?' F( f5 X2 {7 M 4、权限?权限?选帐套号?选操作员?增加?选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)?确认 `$ E( P, ^) s ) {9 P7 S6 e) ?4 X; z8 q 二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。 - @; ]8 c) ~( Y& b! b: ~ 1、会计科目设置1 c, m! t( M: Z! P M+ e- X2 H8 p1 F% v/ g a(增加科目会计科目?增加?输入编码、中文名称(如100201?中国银行，550201?差旅费)点增加，确认。! V; z( x7 I4 z: v6 H2 w7 k' ^( ~ 0 e! L! j/ t( @2 H2 \! n b(设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” ?确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” ?确认。: @ S" `* m! @) y7 t 5 o* g; r h4 F# X! k c(指定科目系统初始化?会计科目?编辑?指定科目?现金总帐科目?双击1001现金?确认。银行总帐科目?双击1002银行存款?确认。 4 ?% W5 [) s7 ?) S2 x( B 2、凭证类别?记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式?点击增加?保存如编码 1 名称 支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证 ~6 V; p$ t: ]* V4 m. B 4、客户/供应商分类?点击增加?保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入?点击所属类别?点击增加?编号、全称、简称?保存6、录入期初余额: W% f: ?: S ^ a(若年初启用，则直接录入年初余额。 ( [% T+ Q6 z, K b(若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。& H7 B* [) w7 f/ w* Q c(有辅助核算的科目录入期初数?直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加?输入客户、摘要、方向、金额?退出自动保存) m' m2 {& L/ d9 @2 M: y 4 u! s, B, s: a0 q3 t 三、填制凭证3 m7 \' ~% a* u7 U' n0 }6 L 3 P3 u$ d `! f% y' r" d( b5 c* g 1、填制凭证点击填制凭证按钮?在弹出的对话框中点增加按钮?分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成?如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点 击保存后退出即可。注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为:在填制凭证中?标栏中“制单”按钮?下拉菜单下的“作废/恢复” ?再点“制单”下的“整理凭证” ?选择月份?确定?选择要删除的凭证，一般点全选?确定?是即可。 , [0 A. _6 I9 w 四、审核凭证/取消审核注意:不能与制单人为同一人 4 g; y1 U( e* F" ` L6 A0 K 1、换人审核/取消审核文件?重新注册?换用户名(非制单人)、选日期?确定 & A5 K |* B+ ?, H2 y3 i 2、点击审核凭证?审核凭证?选凭证类别、月份?确认?确定?弹出凭证单张审核/单张取消审核?则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核?则点击工具栏“文件”旁的“审核” ?成批审核凭证/成批取消审核' ]/ j! f. @* ^8 g 五、记账 : y( L9 Y* @" |2 J# i 点击记账?选择记账范围或全选?下一步?下一步?记账?确定注意:审核之后才能记账;上月未结账，本月不能记账。 : |; J* ?1 q8 }, [3 U, S5 @$ {( ? 六、自动转帐 " V' v+ c8 R0 Y( H$ Q4 T9 w' T 1、汇兑损益结转?选择结转月份、外币币种?点击右边放大镜?输入汇兑损益入帐科目5503?确定?全选?确定?生成一张凭证?保存(有外币业务的才需结转)4 a& P' k; X+ X1 A% W) F 2、期间损益结转?点击右边放大镜?选择凭证类别，输入本年利润科目3131?确定?选择结转月份?全选?确定?生成一张凭证?保存注意:自动生成的凭证也要审核、记账。! [- W U( k/ \0 M / @% c+ l6 K: i" v 七、结账 0 J& f6 Q; j7 e4 X' L 期末处理?月末结账?选择结账月份?下一步?对账?下一步?下一步?结账 2 f1 G# q" Z+ v) c5 A' D 八、UFO报表 1、进入UFO报表?点击文件?打开?选择报表所在文件夹?选择报表模板(如资产负债表)2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。6 K6 o% n% |' Q- u; f, I & e3 V* y3 v( D8 H' C+ `7 y 3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上?点击数据?账套初始?输入账套号、会计年度?确认?再点击数据?关键字?录入?输入年、月、日?确认?是否重算第×页?是注意:a(如出现“是否重算全表” ?则点“否”b(若要追加表页?点击编辑?表页?输入增加的页数?确认c(如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d(报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。% i9 r1 B9 R2 e p; l9 I 九、备份 1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630” 2、进入系统管理?点击系统?注册?选用户名admin?确定, S8 e7 G0 r0 ~9 | & P1 f* a8 ^; x" o E6 l" v/ Q 3、账套?输出?选择账套?确认 & G" z( s, L' a) M# d/ |- Z 4、选择备份文件夹?D用友备份50630?确认& Q4 p" T7 D- u& ]" h* P 十、反记账、反结账 1、反记账?进入总账?点击期末处理?试算并对账?选择需取消记账的月份?同时按Ctrl+H?提示“恢复记账前状态”已被激活?确认?退出?再点击工具栏上的“凭证” ?恢复记账前状态?恢复月初状态?确定?输入口令?确认?确定 2、结账?进入总账?点击期末处理?月末结账?选择需取消结账的月份?同时按Ctrl+Shift+F6?输入口令?确认?取消