东吴价值成长双动力股票型证券投资基金分红公告 - 东海证券

东吴价值成长双动力股票型证券投资基金分红公告 - 东海证券 2011年度东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 分红公告 公告送出日期,2011年2月28日 1 公告基本信息 基金名称 东吴价值成长双动力股票型 证券投资基金 基金简称 东吴双动力股票 基金主代码 580002,前端,,581002,后端, 基金生效日 2006年12月15日 基金管理人名称 东吴基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资 基金运作管理办法》的有关 、《东吴价值成长双动 力股票型证券投资基金基金 合同》的有关约定 收益分配基准日 2010年12月31日 1.4828 基准日基金份额净值,单位,元 , 截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润,单位,元 , 233,967,388.16 日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计148,147,519.15 算的应分配金额,单位,元 , 本次分红方案,单位,元/10份基金份额, 0.6 本次分红为2010年度收益有关年度分红次数的说明 的第1次分红 下属分级基金的基金简称 —— —— 下属分级基金的交易代码 —— —— —— —— 基准日下属分级基金份额净值,单位, , 截止基准日下属 分级基金的相关基准日下属分级基金可供分配利润,单位, , —— —— 指标 —— —— 本次下属分级基金分红方案,单位,元/10份基金份额, —— —— 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2011-3-2 除息日 —— ,场内, 2011-3-2,场外, 现金红利发放日 2011-3-4 分红对象 权益登记日在东吴基金管理有限公司 登记在册的本基金全体份额持有人 选择红利再投资方式的投资人所转换 的基金份额将于2011年3月3日直接红利再投资相关事项的说明 计入其基金账户,2011年3月4日起可 以查询、赎回 根据有关法规规定,本基金向投资人分税收相关事项的说明 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红 利再投资费用。 3 其他需要提示的事项 1,、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。 2,、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心()查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前,即2011年3月1日15,00前,到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 3,、咨询办法 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。 本基金的销售机构包括本基金管理人直销中心、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、深发展银行、民生银行、邮储银行、华夏银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、湘财证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、中投证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券