巧乐儿童娱乐馆

巧乐儿童娱乐馆 巧乐儿童娱乐馆 目录 第一章 项目概述 ............................................. 4 1.1项目名称及项目公司 ........................................ 4 1.2项目地址 .................................................. 4 1.3项目公司基本情况 .......................................... 4 1.4项目创意背景 .............................................. 4 1.5创业项目的意义 ............................................ 5 1.6项目规模及内容 ............................................ 5 1.7项目(企业)目标 .......................................... 6 1.8项目定员及实施计划 ........................................ 7 1.9项目资金来源 .............................................. 7 1.10项目主要经济技术指标 ..................................... 7 第二章 项目背景及必要性 .................................... 8 2.1项目背景 .................................................. 8 2.2项目必要性 ................................................ 9 第三章 项目市场环境分析 ..................................... 9 3.1项目市场宏观环境分析 ...................................... 9 3.2南阳市市场消费环境分析 ................................... 11 3.3市场竞争分析 ............................................. 12 第四章 项目内容功能及运作 .................................. 14 4.1项目内容技术、功能 ....................................... 14 1 巧乐儿童娱乐馆 4.2项目运作 ................................................. 18 第五章 项目选址、建设计运作条件 ............................ 22 5.1项目选址分析 ............................................. 22 5.2场馆建设 ................................................. 24 25 5.3项目实施进度计划安排 .....................................5.4项目运作条件 ............................................. 25 第六章 公司战略及营销策略 .................................. 28 6.1公司战略 ................................................. 28 6.2公司策略 ................................................. 31 第七章 项目SWOT分析 ...................................... 35 7.1项目优势分析 ............................................. 35 7.2项目劣势分析 ............................................. 35 7.3项目机会分析 ............................................. 36 7.4项目威胁分析 ............................................. 36 7.5 SWOT关系及战略 .......................................... 36 第八章 投资与财务分析 ..................................... 37 8.1股本结构 ................................................. 37 8.2第1年投资财务预算 ....................................... 38 第九章 项目风险及应对措施 .................................. 42 9.1资金风险与应对措施 ....................................... 42 9.2竞争风险与应对措施 ....................................... 43 2 巧乐儿童娱乐馆 9.3管理风险与应对措施 ....................................... 43 9.4 人员风险与应对措施 ....................................... 43 9.5法律风险与应对措施 ....................................... 43 9.6安全风险与应对措施 ....................................... 44 9.7卫生风险与应对措施 ....................................... 44 第十章 风险资本的退出 ...................................... 44 10.1并购交易事项 ............................................ 44 本退出的时间 ...................................... 45 10.2风险资 第十一章 创业团队 .......................................... 45 11.1创业小组成员 ............................................ 45 11.2创业顾问 ................................................ 46 第十二章 结语 .............................................. 46 附录:巧乐儿童娱乐馆市场调查问卷 3 巧乐儿童娱乐馆 第一章 项目概述 1.1项目名称及项目公司 1.1.1项目名称 巧乐儿童娱乐馆 1.1.2项目公司 ? 项目公司:南阳市巧乐儿童娱乐体验有限责任公司 ? 公司性质: 有限责任公司 1.2项目地址 公司位于南阳市中心盛世龙源社区。 1.3项目公司基本情况 公司创办初期将注册成立为有限责任公司，注册资本50万。公司将秉承专业负责的贴心服务，以高品质的环境设施和优秀有效的经营管理，致力于为南阳市区1—12岁儿童提供一个有趣开心益智的休闲娱乐场所，给他们的童年带去快乐和健康，使巧乐儿童娱乐馆这一南阳市首家大型儿童室内娱乐馆成为孩子们安全，快乐，健康成长的好伙伴。公司运作将遵循专业高效的原则，创办初期组织结构设计为部门制，同时设计了适合公司的激励机制，激发员工的热情，保证公司良好、有序的运行，并始终贯彻健康、快乐、益智的企业文化。 1.4项目创意背景 儿童早期的智力感知和情感体验很大一部分都是通过游戏来获得的，益智游戏等有益孩子身心发展的教育手段在他们的成长过程中不可或缺。游戏是儿童的第二生命，通过游戏，孩子们了解世界，了解与人相处，了解自己，锻炼身体发展智力。 4 巧乐儿童娱乐馆 在当代中国，社会经济不断发展，但同时社会竞争也不断加大。成长起来的年轻一代父母们，已经充分意识到孩子早期智力发育与各种能力开发的重要性。收入水平提高的他们有能力也有意愿为自己的孩子消费，使孩子不输在起跑线上，为孩子以后的发展奠定下良好的基础。这样的背景就使得儿童娱乐这种既能让孩子开心和休闲，又有益于智力发育的消费深受家长们的欢迎。 河南省南阳市市区现有人口180万，0-12岁儿童约41万，儿童娱乐消费市场潜力巨大。但目前儿童们可以去的专业娱乐休闲场所寥寥无几，动物园和公园等休闲场所不能完全满足孩子们爱玩天性的释放，提供给孩子们一个健康益智的成长环境。巧乐儿童娱乐馆迎合了家长们目前对孩子健康成长的美好愿景，满足了他们对儿童娱乐的消费需求，同时也填补了河南南阳大型室内儿童娱乐场所的市场空白。 1.5创业项目的意义 发展儿童娱乐服务满足了儿童的现实需求并有良好的社会效应。儿童智力理论认为，孩子有七种智力:语言能力、逻辑数学能力、视觉能力、音乐能力、运动能力、内省能力和人际能力。但在现实社会中，孩子们的各项能力却没有得到充分培养和开发。儿童是每个中国家庭的中心，也是国家未来发展的希望，注重儿童智力培养就等于给他们的未来加油，就等于给中国发展培养优秀后备军。娱乐是儿童成长过程中自然天性的需要，也是智力健全的需要。在我们的调查走访过程中，很多家长都表示南阳市现在急需这样的专业品质儿童娱乐馆来满足孩子休闲娱乐的成长需求。巧乐儿童娱乐馆与南阳市场上仅有的儿童娱乐场所相比有着不可比拟的竞争优势，具备多样的儿童娱乐设施必定能够给南阳市儿童娱乐和早期教育市场注入活力。 1.6项目规模及内容 该项目总投资额为91.90万元，主要内容包括儿童娱乐、儿童职业体验、手工坊、育子书吧、育儿咨询、休闲饮品、儿童拍立得照相服务七个 5 巧乐儿童娱乐馆 部分组成。项目建成后，将为南阳市民带来儿童室内娱乐这一符合健康快乐消费理念的休闲场所，可安排就业15人，年实现收入 59.16万元，实现利税 6.52万元。 项目总投资构成设施见下表1所示: 表1 项目建设内容总投资构成分析表 单位:万元 序号 建设内容 投资额 占总投资额比例(%) 1 固定资产 18.8938 20 2 租赁 13 14 3 设计与装修 16 17 4 管理费用 15.2 16 5 营业费用 26.8 29 6 其他支出 2 4 1.7项目(企业)目标 1.7.1项目总目标 1.以市场需求为服务导向,满足南阳市儿童娱乐的市场需求。 2.本着健康快乐的儿童成长理念，运用专业的服务水平和优秀的管理，使公司成为南阳市儿童室内娱乐市场的领导者。 1.7.2项目(公司)具体目标 创业初期:运营高品质的儿童娱乐场馆,提供各种室内儿童娱乐项目,占领以盛世龙源小区为中心辐射的儿童娱乐市场;同时不断扩大品牌效应，吸引建设路和光武路两条轴线的潜在客户群。 中长期目标:保证原有客户需求同时,研究总结前期运营的经验，开阔经营思路，改良服务项目，改善服务，充分体察客户需要，加强管理，深化企业独有的文化理念,实现巧乐儿童娱乐体验馆的规模化经营;推广儿童早期教育理念，吸引更多的家长带孩子到巧乐娱乐馆消费。 成熟阶段:扩大经营规模，增加在南阳市的场馆数目，运用成熟的运营经验强化品牌的专业化，提高巧乐儿童娱乐馆在南阳市的市场份额，巩固其在南阳市儿童娱乐业的领导地位。 6 巧乐儿童娱乐馆 1.8项目定员及实施计划 ? 该项目劳动定员 15人，主要由一般员工构成; ? 该项目为新创业项目，创业准备期为 2012 年5 月——2012年10月。 1.9项目资金来源 该项目总投资额918938元，主要资金来源于风险投资资金，银行贷款和自筹资金三个方面。 1.10项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见下表2所示: 表2 主要经济技术指标表 序号 指标 指标分析 倍率 说明 1 投资项目 评价指标 1.1 会计年度报84378.3五个会计年度的平均报酬率，投资状况预 酬率 元 测良好 1.2 静态投资回 4(35年 预期回收期较短 收期 2 盈利能力 2(1 净利率 39% 为净利润与收入的比率，预期收益良好 3 营运能力 3(1 总资产周转为销售收入与总资产的比率，预期营运能 1.7 次数 力较强 7 巧乐儿童娱乐馆 4 偿债能力 4.1 资产负债率 38% 偿债能力较强，但是前期资金未得到充分 利用，投资机会较小 4.2 15.8 现金流量利为现金流量与财务费用的比率，预期经营 息保障系数 状况良好，基本不存在迟付利息的风险 第二章 项目背景及必要性 2.1项目背景 2.1.1项目宏观背景 随着经济的发展，人才需求和素质要求越来越高，中国人开始接受教育的时间已经由小学提前到幼儿园，并延伸到了小孩对世界有认知时，然而，中国的义务教育事业进展良好，学前教育却远远跟不上社会需求。几乎每个幼儿园都生源爆满反映了家长们对孩子早期智力发展的重视，我国儿童教育产业就是伴随着人才竞争加剧而迅猛发展的。儿童娱乐业寓教于乐，孩子玩的开心，这种休闲又益智的形式也是父母们乐于接受的。 2.1.2 项目微观背景 河南省南阳市中心城区现有人口,,,万，低龄儿童数量多，儿童娱乐消费市场潜力巨大。但目前儿童们可以去的娱乐休闲场所寥寥可数，且现有的儿童娱乐场地大风车儿童乐园和淘气猫娱乐园等，或娱乐设施有限，或设施陈旧，不符合儿童生理尺寸，不能满足他们的娱乐需求。而动物园和公园等休闲场所不能满足孩子们爱玩天性的释放，提供给孩子们一个健康益智的成长环境。作为一个新的儿童娱乐品牌，巧乐品牌将以高起点的儿童娱乐馆设计，为南阳市的广大儿童提供一个有益身心健康的娱乐场所，助力他们的健康成长。 8 巧乐儿童娱乐馆 2.2项目必要性 2.2.1该创业项目是经济形势发展对人才培养的需要 在当今社会，各个行业的发展不但有广度，而且有深度，这对我们的人才培养提出了更高的要求，即走上工作岗位的青少年不仅要掌握专业知识，更要有全面素质。儿童早教注重全面能力发展的特点非常有助于“从娃娃抓起”培养人才。 2.2.2该创业项目是适应南阳市儿童早期教育的需要 南阳市是河南省超过1000万人口的人口大市，而且人口结构年轻化，少年儿童人群比重大，儿童早教市场供不应求，巧乐儿童娱乐馆的建成将对南阳市儿童早教事业做出自己的贡献。 2.2.3该创业项目是满足家长对孩子素质提升的需要 中国家长有“穷什么不能穷教育”的子女培养思想;对于有益于孩子素质提高和身心健康的消费都有很大兴趣和接受意愿，在这种教育文化背景下，中国青少年的早期教育就显得尤为必要。 第三章 项目市场环境分析 3.1项目市场宏观环境分析 3.1.1项目市场人口环境 我国有2.3亿儿童，每年新出生人口2000多万，其中城市人口就有600多万。庞大的基数、稳定的增长与更新，奠定了儿童市场坚实的客户基础。随着中国与国际接轨的步伐加快，家庭对儿童教育投入逐步加大。一项关于大城市儿童消费的调查显示，每个儿童家庭平均每年为孩子教育投资超过3000元，也就是说，中国儿童市场投资回报在4800亿元人民币以上。 国家统计局统计表明，城市家庭教育占家庭消费的65.5%，虽然食品与服装消费仍是城市儿童消费的主要部分，但儿童教育支出占据了儿童消费的五分之一，达到21.4%，成为儿童消费的新热点。爱玩是儿童的天性，在 9 巧乐儿童娱乐馆 儿童早期教育中，游戏对于儿童早期智力的发展有着不可替代的作用，所以作为儿童早教重要方式的儿童娱乐具有极大的市场前景和投资价值。 3.1.2项目市场社会文化环境 每个家长都望子成龙，重视教育是中华民族的优良传统。在古代“万般皆下品，惟有读书高”和现代“教育先行”的指导思想下，受教育程度已经成为个人价值社会实现的重要手段，父母在子女身上倾注的“人力资本”投资不断攀升。年轻的父母们深刻地体悟到“孩子决不能输在起跑线上”，但他们面对如何对孩子进行因材施教、开发其潜在能力的问题时都坦然承认自己煞费苦心却仍找不到正确答案。社会竞争的激烈、家庭收入的增长、家长对儿童早期教育意识的觉醒„„每一根属于这个时代的纤维交织成了一个“旭日东升”的儿童市场，有对儿童有用的产品就有巨大的家庭需求。 伴随着经济的发展，80后90后父母们更多的倾向于对孩子素质教育的培养，也越来越多的愿意把金钱投入到孩子的素质教育中去。他们越来越深刻的认识到把孩子局限到书本中对于孩子的身心成长极为不利，渐渐的转变教育孩子的方式，更多的期望孩子的教育可以寓教于乐，使孩子在游戏过程中扩充知识深度与广度。而在社会实际中，类似的儿童休闲娱乐设施在三线城市却不多见，使很多愿意让孩子寓教于乐的家长找不到需求出口。 3.1.3国内同行业市场分析 国内同行业市场情况见下表3所示: 表3 国内儿童娱乐馆统计表 1 Do都城 杭州 2 欢乐之都 北京 3 比如世界 北京 4 星期八小镇 上海 5 wee-world 苏州 6 属相国 南京 10 巧乐儿童娱乐馆 7 爱儿时代(筹) 南京 8 酷贝拉 长沙 9 开迪树 天津 10 宝贝梦想城 昆明 11 泡泡城(筹) 深圳 12 育乐湾 上海 13 柠卡王国 南京 14 奇e国 宁波 15 点点梦想城 郑州 表3资料显示，国内已有多家大型儿童娱乐体验馆，而且相当一部分的娱乐城都有儿童职业体验的服务。依靠着大城市旺盛的市场、高层次的消费水平和前沿的消费理念，儿童职业体验受到了广大家长的热捧。这股风潮改变了中国传统的儿童娱乐习惯，也改变了儿童娱乐产业的格局。而儿童职业体验是巧乐公司的主营业务之一，就南阳市来说，我们目前还没有成规模的竞争对手，巧乐品牌属于儿童娱乐新体验的领导者和开拓者。 3.2南阳市市场消费环境分析 南阳市城镇居民家庭人均收支情况见下表4所示: 表4 南阳市城镇居民家庭人均收支情况表 单位:元 南阳市 城镇居民家庭人均收支 项目 可支配收入 消费性支出 食品 恩格尔系数(%) 金额 15077 11087 3676 33.2 食品支出总额/总支出金额x100%=恩格尔系数 在我国恩格尔系数为30%到40%为富裕，但是需考虑城乡差别等因素，就南阳市区的现状来看，城镇居民家庭状况良好，相对富裕，可支配收入较多。 南阳市城镇居民可支配收入见下图1图2所示。 11 巧乐儿童娱乐馆 南阳市城镇居民可支配收入 可支配性收入元 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0年200520062007200820092010 图1 2010南阳市人均可支配收入 消费性支出 南 阳 市Consumption Expenditures 消费性支出 #服务性 1%5%消费支出 Consumption6%4%Expenditure of3%5%44%Service 食品 Food 6% 15%11% 衣着 Clothing 居住 Residence 图2 南阳市2010年城镇居民家庭消费支出情况 从一系列的数据来看，南阳市的经济在不断持续的发展，人们在满足个人温饱的消费状态下，有更大余力进行其他消费支出。 3.3市场竞争分析 目前南阳市场上类似的儿童休闲娱乐馆屈指可数，知名品牌仅有大风车儿童乐园和淘气猫娱乐园。 大风车儿童乐园位于南阳市新华城市广场5楼05-01号，商场周围有多个住宅区。游乐项目包括悠悠船，太空八爪鱼，海洋球，淘气堡，踏浪 12 巧乐儿童娱乐馆 水床，椰果岛。以多彩的项目，科学人性的设计、扩展视野，启迪智慧为目标，收费方式以单次收费为主，会员制为辅，同时辅助网络团购模式收费。 优势:成立的时间较长，有了一定的顾客基础;娱乐设施较为齐全，基本满足儿童玩乐的需求;以新华城市广场为依托，地理位置较好。 劣势:位于新华城市广场五楼，顾客到达便捷度低，直接使客源量受到限制;场馆面积小、设施少，经过长期运营对于孩子吸引力减弱;设施针对的顾客人群年龄段窄(偏低龄化)。 淘气猫娱乐园位于南阳市区白河南岸，总面积4.5公顷，有儿童游乐设施、水上娱乐设施等，是市民休闲、健身、娱乐的大型综合性游乐场所。收费方式为收取门票形式，园内部分设施免费，其他项目单独收费。 优势:品牌知名度高;占地面积大，且亲近自然，设施齐全品种多;覆盖消费群年龄段广。 劣势:地理位置相对偏远;园内多为大型设施，老化严重，造成安全系数降低;管理不善，消费环境差;不适合低龄儿童自由玩耍，需家长监护，提高了家长时间成本。 其他不知名的儿童娱乐场地多为小型场馆或临时营业点。仅仅以卡通充气堡营业，客户群是场所附近居民。价格便宜，但知名度低，服务品质差，消费群零散而不稳定。 巧乐娱乐馆的竞争对手在南阳儿童娱乐市场上具备多种优势，也存在劣势。分析他们的情况可以发现，他们拥有的很多优势巧乐娱乐馆将来也可以拥有，我们将学习竞争对手的优势，使企业少走弯路，尽快步入正轨。但更重要的是从竞争对手的不足中吸取教训，保证自己的企业服务周到，价格合理，管理到位，这样巧乐品牌才能在儿童娱乐品牌发展道路上走的更稳更远。 大风车儿童乐园和淘气猫娱乐园娱乐设施见下图3 所示。 13 巧乐儿童娱乐馆 图3 娱乐设施示意图 第四章 项目内容功能及运作 4.1项目内容技术、功能 4.1.1 儿童娱乐 淘气堡亲子乐园，是当今儿童娱乐中最受欢迎的一项服务。服务对象为1-8岁(身高125cm以下)的幼童。量身设计的室内游乐园地，其核心设计理念，是从户外大自然中游玩的孩子们身上得到的灵感，巧妙运用声、光电、气、水、色彩、科技组合、设计环境、渲染氛围，促成孩子们在游乐中互相感染，在尽情嬉戏中释放童趣，再现孩子们天真烂漫的阳光笑脸～ 淘气堡亲子乐园是我们的盈利首要点和着重点。因为其好玩简单的特点决定了它会有大的顾客人群，并吸引人们多次消费。卡通多彩的设施和 14 巧乐儿童娱乐馆 多奇的游戏方式，可以调动孩子的视觉、听觉、触觉，提高其反应能力与行为控制，锻炼儿童肌肉的活动技能，提高儿童的平衡协调能力，最终达到让孩子益智、益体又开心的目的。 儿童娱乐场地见下图4所示: 图4 儿童娱乐场地示意图 4.1.2儿童职业体验 该服务的推出是巧乐公司在儿童娱乐方面有前瞻性眼光的体现。这项儿童娱乐服务是最近几年才在中国兴起的前沿新颖娱乐方式，但早已风靡世界其他地区。它将社会化的职业环境变形转移到室内，为孩子们提供模拟的职业化服装与设施，通过配合职业场景的引导，使其感受到不同平时生活大别样乐趣。儿童职业体验区别于其他运营模式的特点在于品牌植入。即通过对品牌生产流程、销售流程、服务流程等的真实模拟和情景再现，让体验者直观感受品牌的产品和文化。这种模式在国内外的儿童职业体验馆取得了很好的社会效益和品牌效益，很受小朋友和家长们的欢迎。借力使力，既能减少职业体验馆运营成本，又能展示其他领域企业品牌，构成了双赢的局面。 目前在南阳市内还没有一例儿童职业体验品牌，因此这项服务是巧乐娱乐馆占领南阳儿童娱乐市场的创新点和未来效益增长点。 儿童职业体验场地见下图5所示。 15 巧乐儿童娱乐馆 图5 儿童职业体验场地示意图 4.1.3手工坊 包括小厨房，沙画，手绘，模型涂色等小型游戏小厨房将提供适合儿童使用的厨具，由工作人员帮助他们做出自己喜爱的食物。孩子自己动手做食品可以锻炼思维能力，同时体验到父母在家做饭的辛苦，使之珍惜别人的劳动。在中国目前的教育体制下，学校老师家长多方的压力，使孩子长期处于学习的压抑过程中。按照心理学原理，孩子把压抑在内心的潜意识释放于做沙画和手绘过程中，能够使焦虑、抑郁、不安等负面情绪得到合理宣泄，从而达到有效的心理治疗。美国教育学者们曾经做过一个调查，发现青少年学习手绘可以大幅度提高学习成绩，发展发散性思维，开发想象力和创造力，而且对于幼童，手绘能锻炼他们手上未发育完全的肌肉和左右手协调配合能力，提高他们的荣誉感，自信心和艺术修养。 手工坊场地见下图6所示: 图6 手工坊场地示意图 16 巧乐儿童娱乐馆 4.1.4育子书吧 配备的有供儿童阅读的丰富多样的童话书、画册等;也有适合家长阅读的杂志和育儿书籍等。儿童没有阅读，他的人生经历一定会有欠缺，通过阅读带来的启发，能解决孩子视野和品格的问题。该区域免费向我们的顾客开放，可以将我们的书籍免费租借回家，主要作用是增加家长的育儿知识，从而更好的培养孩子，也使孩子从小培养良好的阅读习惯，为其视野开阔和早期智力发育提供帮助。免费书吧更能够提升巧乐品牌形象，使我们关爱孩子健康成长的理念被顾客感受到;使巧乐娱乐馆的真诚传播到消费者的心中，所以这部分是不可或缺的。 该服务是我们本着关爱儿童成长的理念开展的，将安排育儿方面的专家接受家长的育儿咨询，把对孩子的健康关爱从巧乐娱乐馆延续到家长和孩子的生活中。 育子书吧见下图7所示: 图7 育子书吧场地示意图 4.1.5休闲饮品 服务对象是所有来馆消费的人群，该区域有桌椅和休闲棋具杂志等，各种饮品和零食，可供家长和孩子休息，补充水分和体能,使他们玩的开心，也能得到充分休息。 4.1.6 儿童拍立得照相 孩子是最天真烂漫的，而孩子开心时的笑脸谁又不爱,虽然现在大部分家庭都有数码相机，手机拍照功能也日益强大。但因为巧乐娱乐馆的消 17 巧乐儿童娱乐馆 费特点，会有很多家长期望在孩子快乐玩耍时留下瞬间记忆并保存下来。巧乐场馆整洁时尚的环境可以作为亲子照片很好的背景。拍立得相机用相纸作为影像媒介，拍照后就能很快呈像，而且照片效果好，韵味特殊。拍立得照相服务贴近顾客需求，也是我们服务的亮点之一。 4.1.7 育儿咨询 该项服务是巧乐本着关爱儿童成长的理念开展的。很多家长想从身边了解育儿知识，公司安排育儿方面专家接受家长关于儿童保健与心理健康的咨询将满足他们的需要。 4.2项目运作 4.2.1项目运作体制 市场化运作 4.2.2公司管理 1.公司组织结构 本着专业高效的原则，我们为创业初期的企业设计了见下图8所示: 董事会 监事会 总经理 营运部 综合部 财务部 后勤部 公司组织结构示意图 图8 以总经理—营运部—财务部为核心，综合部为纽带，后勤部为辅助。借助先进管理模式提高工作效率及透明度，形成一个铁三角形支撑起整个公司。管理层次仅为两层有利于整个公司紧密团结与协作。创业初期为使 18 巧乐儿童娱乐馆 权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一职。 董事会:公司设董事会，成员为4人，由股东会选举。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。 监事会:当然，没有监督的权力是危险的，因此还有与之相对应的监事会成立，对董事长实行监督，这样各股东的权益就有了一定的保障。监事会成员由股东及公司员工代表组成。成员 5 人，并在其组成人员中推选一名召集人。监事会中股东代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工民主选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。 总经理的职能:公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责,制定和实施公司总体战略与年度经营计划;建立和健全公司的管理体系与组织结构;主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。 营运部的职能:提供热情专业的顾客服务;维持店内良好的经营业绩;维持店内整齐而具有吸引力的布置;维持店内设施物品的清洁;严格控制店内的损耗;加强防火、防盗，防止儿童意外伤害。 财务部的职能:根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示预警。 综合部的职能:组织公司企划工作;组织开展公司行政、后勤和行政档案管理工作;收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料;代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团、业主等进行接洽、联系。 后勤部的职能:维持店内设施的安全性和清洁度;对设施出现的故障进行维修;定期对店内设施进行消毒;定期维护保养设备。 公司创办初期，在资金、人力不是很充足的情况下，可与其他企业单位合作。除此之外许多的法律咨询、后勤保障也可寻求外部协助。 2.公司理念 19 巧乐儿童娱乐馆 本公司以儿童室内娱乐和儿童职业体验为主营业务，同时联系其他业务营造出“健康、快乐、益智”这一主题特色的企业文化。公司要求全体员工以积极饱满的精神面貌投入工作，精益求精，关爱互助，培养出一流企业的工作作风。体现专业、负责、有爱心的经营理念。 3.公司标志 开心笑脸五角星结合“巧乐”两字，在巧乐的世界里，五角星寓意为开心智多星，它代表了巧乐健康、快乐、益智的企业文化。 4.公司愿景 经过我们的不懈奋斗与努力，十年后的今天我们的公司将是如下的一番景象。 公司将是一个充满活力的现代化企业。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的企业文化下全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智。把对孩子的关爱和呵护落实到企业的每一项服务和细节，从而营造出我们独特的巧乐文化。 5. 企业文化 ? 企业定位:做南阳市最大最专业的儿童室内娱乐体验馆 ? 企业使命:为儿童提供开心益智的创意娱乐方式 ? 企业口号:健康快乐，尽在巧乐 ? 服务理念:有责任心，有爱心，以不断提高的专业水平为每一个孩子提供贴心服务，助力儿童健康成长 “健康、快乐、益智”是我们的企业文化,巧乐儿童娱乐体验具有较好的发展理念和光明的市场前景，迎合了消费者希望孩子们健康快乐成长的需求。 本公司选择儿童室内娱乐项目的目的是使经济发展和儿童发展相协 20 巧乐儿童娱乐馆 调，倡导科学、益智、快乐的儿童成长理念。 6. 公司人员、薪酬、激励 (1) 人员数量。公司五年内的人员增长情况见下表5所示: 表5 公司五年内人员增长情况表 高层管理 1 1 1 2 2 中层及专业人员 3 3 3 4 4 一般员工 11 11 12 13 14 合 计 15 15 16 19 20 公司初期员工数为15名:1位总经理， 1位综合策划员， 1位财务人员， 1位育儿咨询师，1位店长，8位一般店员，1位机修师和1位清洁人员。 (2) 薪酬结构与激励措施。 公司薪酬及激励措施见下图9所示: 工 资 奖 金 直接: 绩效工资 经济性报酬 年终分红 间接: 福利 激 励 员工参与、 工作环境 非经济性报酬 工作激励、 感情激励 荣誉激励、 其他„„ 图9 公司激励机制构成示意图 一个企业的激励机制是非常重要的,针对不同的公司员工我们有不同的激励措施。以人为本，使每个人都能充分发挥其主观能动性的企业文化 21 巧乐儿童娱乐馆 应体现在制度上，因此设计了直上型的员工等级模式。 高层管理人员:基本工资加年终分红; 中层及专业人员:基本工资和绩效工资、福利，突出强调荣誉方面的奖励等; 一般人员:基本工资加奖金，年终福利，比较适合的培训安排。 更为重要的就是精神上的激励:广泛的员工参与、 优美的工作环境、具有挑战和适合个人发展的工作激励、 公司员工之间和睦相处的感情激励、设立各种荣誉奖项。 (3)人员培训:一个不具备良好技能的员工不算好的员工。虽然我们的服务是对准儿童和家长的，但是我们也要本着专业和热情的态度来支撑起我们企业与众不同的品牌。对于我们场馆服务的第一线:我们的店员，优先招聘有幼教经验的人员。服务行业基本的礼仪是店员需要基本具备的;开业初期邀请育儿专家进行专业方面的培养，了解孩子的心理;生长发育特点;安全和急救方面的知识也是不可或缺的。技能是硬的，态度是软的，也是最重要的，爱孩子，一切为孩子着想是我们在员工培养过程中要灌输的思想和始终坚持的。 对于其他岗位员工，我们会提供良好的进修环境和提升自己的培训机会。在满足岗位需求的情况下，进一步提升他们的技能和专业水平，从而更好的为巧乐娱乐馆服务。 第五章 项目选址、建设及运作条件 5.1项目选址分析 5.1.1项目选址 休闲馆地处南阳市建设中路与文化路交汇处盛世龙源社区内，具体位置见下图10所示。 22 巧乐儿童娱乐馆 图10 项目位置示意图 5.1.2项目位置现状 地理位置: 南阳市建设中路与文化路交汇处 公交线路: 2路、9路、15路、20路等公交车可直达 教育配套:1700?社区高档双语幼儿园、星光幼儿园、六小、九中、十三中等 购物配套:裕华商城、银基商贸城、盛德美购物广场、建材家居大市场等 休闲配套:1500?社区高档会所、小区配套公园、人民公园等 医院配套:南阳市中心医院、电力医院、妇幼保健医院等 人流量:盛世龙源及附近社区居民是固有人流群。此外，该地点临近裕华商城、盛德美购物广场、建材家居大市场等购物场所，人流量非常大。周一到周五上班族居多，上下班时间人流密集。周六周日是整周人流高峰期，汇集了全市消费购物和娱乐人群。年龄偏大的孩子大部分被家长送到辅导班、特长班，幼儿园的孩子是这个时段的重要客源。 5.1.3项目选址分析 该项目选址社区共有9栋楼，均为28~33层，总居住人数达7500人左右，且为新社区，居住人口以年轻家庭为主，1~12岁儿童2100人左右，周边的一些相对较老的居民区，常住人口较多，提供了充足的顾客资源，消费者基数大，本娱乐馆主要依托社区庞大的消费市场。 23 巧乐儿童娱乐馆 该社区地处市中心繁华区，属于规划成熟的大规模高档社区，居住在这里的消费者具有较高的消费能力和旺盛的消费欲望。周围500米范围内还有其他大型社区2处，社区处于市中心繁华区，交通便利。店面临街，品牌形象树立快，消费人群和潜在消费者十分庞大。 5.2场馆建设 5.2.1房屋建设 该项目位于盛世龙源社区楼盘的3层临街裙房，共2层，属于框架结构。外墙将采用透明钢化玻璃，使室内采光良好。同时注意各个出口与室内尖锐转角等的防护，务必达到对儿童安全使用的基本要求。在建筑物内采取其他方式进行通风，为孩子们提供一个明亮而空气良好的玩乐环境。一楼分区:儿童娱乐，前台收银(接待区)，休闲饮品区，家长休息区、办公区、盥洗室、二楼分区:儿童职业体验区(场景:超市、加油站、建筑工地、餐厅、医院等)，手工坊，育子书吧。 5.2.2装修风格 符合儿童娱乐馆的主题而具有时尚感，多采用艳丽但不刺眼的色彩，乐园的环境布置卡通感十足，同时符合各个功能区域的主题要求。场地装修风格见下图11所示: 图11 场地装修风格示意图 24 巧乐儿童娱乐馆 5.3项目实施进度计划安排 项目进度分三个阶段: 第一阶段:2012年4月至5月为创业计划书策划期，进行市场调查，完善创业; 第二阶段: 2012年6月至8月为内部装修期，根据拟定的儿童娱乐区域划分与装修方案布置场馆内部; 第三阶段:2012年9月至10月为设施安装期，安装购置的儿童娱乐设施，进行品牌宣传和人员招聘，在儿童娱乐旺季冬季到来前开业。 具体内容及时间见下表 6所示: 表6 项目实施进度计划表 时间 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 项目 撰写计划 书 内部装修 设施安装 5.4项目运作条件 5.4.1资源条件 休闲馆的竞争力主要体现在我们所拥有的资源上，包括有形资源和无形资源。具体资源情况见下表7所示: 表7 项目运作资源表 资源 有形资源 金融性资源 融资能力强、企业内部现金流把握较好 地理位置适宜，人流量大、娱乐设施和办公设 实体性资源 备齐全，并适时更新 25 巧乐儿童娱乐馆 骨干团队良好;管理者优秀;聘用有经验的幼 人力资源 教人员等，对顾客热情有耐心，同时专业技能 将不断提高 专有的服务技术、商标等无形资产以及应用上 无形资源 创新机制 述资源的能力都构成我们的竞争能力 高水平管理人员以及咨询师、管理顾问都为巧 创新资源 乐公司服务模式管理机制的创新提供可靠保 障 优质的服务也会在顾客中形成良好的声誉，对 商誉 我们的服务质量和可靠性的肯定，也有利于我 们潜在客户的开发 通过娱乐馆的长期运营，积淀下来的稳定顾客 社会资源 群以及社会关系网络带来的潜在资源 5.4.2管理条件 1(综合运营能力 以总经理—营运部—财务部为核心，综合部为纽带，后勤部为辅助。借助先进管理模式提高工作效率及透明度，形成一个铁三角形支撑起整个公司。管理层次仅为两层有利于整个公司紧密团结与协作，创业初期为使权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一职。公司组织形式适用于目前公司的发展运营状况，部门的划分相对合理。 公司秉承以人为本的管理理念，使每个人都能充分发挥其主观能动性。我们设置了三层薪酬及激励机制，更为重要的是给予他们精神上的激励:广泛的员工参与、 优美的工作环境、具有挑战性和适合个人发展的工作激励、 公司员工之间和睦相处的感情激励、设立各种荣誉奖项，这些都使公司员工可以在一个适度宽松的环境中工作，更好的成长。 2(财务能力 公司注册资本为50万元，股本投入以风险投资为主，辅以创业者自有资金和银行贷款。公司属于大学生创业项目，享有政府优惠政策。大学毕业生新办从事公用事业、教育文化事业、卫生事业等的企业或经营单位， 26 巧乐儿童娱乐馆 经税务部门批准，免征企业所得税一年。这十分有利于我们公司的利润增长与积累从财务分析中的现金流量预测表中可以看出第一年的营业额达59.16万元，在随后几年里，营业利润等逐年增加，增幅也是逐年增大，但也不排除风险的存在。 3(市场营销能力 公司竞争力强，在南阳这个目标市场上，我们在产品价格、设施投入、管理机制等方面均具有显著优势。娱乐馆服务质量和品牌优势是我们的核心竞争能力。注重顾客体验反馈和对员工的量身培训机制都能保证我们的服务与市场需求变化相适应，有效防止了服务与市场需求脱轨。公司采用次卡、月卡、半年卡、年卡以及体验馆单独收费的运营方式，在电视、报纸、公交广告等主流媒体投放广告树立品牌形象。在潜在顾客密集区域发放传单、举办优惠活动扩大我们的宣传。同时创办自己的网站，为消费者提供了解巧乐，获取交流育儿知识，反馈服务的平台，更加提升了我们的综合营销能力。 4(其他能力 公司其他能力包括企业运营能力和企业文化。从资金投入和运营预测分析上看，巧乐公司是一个具有巨大市场前景的企业。公司管理团队素质高、服务专业化，为公司良好运营提供了强有力的保障;在企业文化方面，公司注重于品牌树立，将儿童娱乐教育理念和公司品牌巧妙结合，使巧乐娱乐馆焕发了贴市场、近民心的品牌吸引力。 通过以上对公司各方面内部环境的分析，企业在资源和管理模式上是占有很大优势的，如果能够把握好市场机遇，提前做好应对风险的措施，化劣势为优势，在未来短期内的盈利持续增长是完全可以预见的。 结论:通过对企业的宏观环境和微观环境的分析，可以得出巧乐公司拥有着地理上的优势、人文环境的配合以及消费者认可必然性。加上公司资源和管理模式上的优势，如果及时把握市场机遇，提前做好风险应对措施，发挥优势避免劣势，可以预见巧乐公司在未来的盈利持续增长。 27 巧乐儿童娱乐馆 第六章 公司战略及营销策略 6.1公司战略 6.1.1总体战略 公司采用“公司+品牌”的经营模式，是当代儿童娱乐经营的创新点。巧乐公司是科学儿童成长理念的宣传基地,同时也是南阳市儿童早期教育的重要基地;目标是使本公司成为南阳市最大最专业的儿童娱乐馆，成为该行业的领导者和示范者。 公司的总体战略定位:实现六赢，具体内容见下图11所示: 消费者 社会 员工 六赢 公司 供方 品牌合 作商 图11 公司的总体战略定位示意图 本公司的成立给许多的关联方带来利益和机遇，它的成立具有比较高的社会价值、经济价值、教育价值以及文化价值。其具体情况表现在以下几方面: (1)对消费者而言:由于我们是专业的高品质儿童室内休闲娱乐场所，在孩子的娱乐休闲和早期教育方面，消费者有了更好的选择。 28 巧乐儿童娱乐馆 (2)对社会而言:公司的服务是真诚和专业的，以健康快乐和益智为原则，整个服务是一个负责，真诚和高水准的过程，符合和谐的社会发展观。巧乐公司以全心全意为儿童健康成长助力为己任，公司的成立对发扬健康有益的儿童教育文化以及弘扬真诚贴心的服务精神，给整个社会营造良好的文化氛围起到很大作用。公司盈利能够增加南阳地区乃至全国的GDP收入。充分利用富余的社会劳动力，为南阳地区提供一定的就业机会。 公司优良的场所，提倡的市民轻松娱乐和互相交流，以及向上积极的生活态度符合南阳市建设美好富足和谐新南阳的目标，有利于南阳地区人文素质的综合提高。 (3)对供方而言:巧乐儿童娱乐馆的创立需要向许多的设施材料供应商购买相关的设施和服务，如:淘气堡组合、儿童职业体验区的建造、办公设备、其他店面设施等。公司与供应商的交易可以给扩大供应商的业务量，提高其盈利能力，为国家创造更多的社会财富。 (4)对品牌合作商而言:通过和我们公司儿童职业体验区的合作可以增加他们的品牌知名度，从而获得更多的收入，赢得更多顾客。这对于品牌合作者和巧乐公司是双赢的模式。 (5)对于公司自身而言:给公司带来比较好的市场发展前景，预测成立后能够让公司成南阳地区儿童室内娱乐的创新者和示范者，打破南阳市现有儿童室内娱乐市场品质差，不，不专业的经营方式，同时，根据公司的投资预测分析和财务预测分析，公司的盈利能力和抵御风险的能力都比较强。 (6)对员工而言:根据独特的员工薪酬激励和利润分配以及各种员工培训，能够给员工提供较好的社会保障，并提高其自身工作能力，特别是在儿童早教方面。巧乐公司的员工也将享受较好福利待遇。 公司的总体战略定位(六赢局面)是一个互相影响，互相促进的整体，以六赢为公司的总体战略定位使得公司的经营必须面向专业化、市场化、效益化。 6.1.2具体发展战略 29 巧乐儿童娱乐馆 公司发展战略分初期、中期和长期。 1.初期(1-2年) 巧乐儿童娱乐馆的市场导入期,主要是建立起具有现代化时尚感的儿童娱乐场馆,引进各种具有市场前景的儿童娱乐设施与服务;按照既定的服务原则,提供给巧乐顾客差异化的个性服务;建立完善的管理制度，培养出能胜任工作的员工。为企业捕捉行业商机，进行有效营销，从而促进巧乐品牌尽快打开南阳市场。 第一年 巧乐品牌首先进入市场,重点培育儿童淘气堡娱乐，使其成为公司的市场主打业务。 把儿童职业体验和免费书吧作为企业的创新点和顾客亲和点推广，增加顾客对品牌的好感度。 通过各种宣传媒介,建立消费者对巧乐儿童娱乐馆的认知感,运用不同的销售手段,提高巧乐的认知度，促进销售额。 建立公司的网址,对消费者进行跟踪服务,听取消费者的意见,不断提高巧乐的配套服务,最大限度满足消费者的需要。 建立公司的组织管理结构模式，此模式的设置和运用要以简洁高效为原则。 从公司创立开始，就注重建立公司的品牌文化，即要向消费者推广儿童娱乐与早教文化。 争取获得政府的儿童相关产业政策支持，在相关方面给予一定优惠，减轻公司的创业风险，初步打开南阳市区儿童娱乐市场。 第二年: 继续保持巧乐品牌的原有市场占有率,巩固现有消费者的消费量。 加强服务人员的专业培训, 提高巧乐娱乐馆服务水平，保证服务质量。 与其他地区规模儿童室内娱乐馆进行交流与合作,进一步提高我们的经营效益，提高服务附加值。 加大儿童娱乐和早教文化的宣传与推广力度。 30 巧乐儿童娱乐馆 参加儿童娱乐业行业展会，把握儿童娱乐的前沿信息和理念。 2.中期(3-5年) 调整公司战略，使巧乐儿童娱乐馆由单一场馆发展为适合南阳市场需求和容量的多个场馆。 在南阳市各个有潜力的县级地区发展加盟店，扩大公司服务在南阳地区的市场占有率。 随着业务的扩大，要做到与时俱进，不断调整公司的治理结构，使得公司的管理机构与整个服务提供形成一个有机系统。 3.长期(5-10年) 注重多样化经营，发掘新的业绩增长点，实现多元化经营 ，加强宣传公司的全心全意为儿童成长服务的理念。 不断完善财务分析系统,控制公司的经营成本,尽可能地使投入—收益比例趋向合理和科学化，以达到事前预测，事中控制和事后处理。 注重公司的文化建设和管理团队建设,设立公司内部刊物,发扬和深化公司的发展理念。 更加重视履行公司的社会责任，使公司的良好社会形象深入人心。 继续分步推进巧乐品牌专业化，连锁化步伐,提高本公司的知名度和竞争力，同时扩大资金来源。 6.2公司策略 6.2.1市场营销策略 1(目标市场细分 盛世龙源和其他社区中对孩子娱乐休闲区有需求的人群: 人群描述:这类消费人群在我们的目标消费人群中占主要部分，当今社会的社区开发中寸土寸金，很多小区因此压缩了休闲娱乐区的面积。而儿童娱乐更是没有被社区功能考虑到位。很多小区只有简单的健身器材和绿地，不能满足孩子的娱乐需求。因此，希望自己的孩子有地方玩，有地方好好玩，是此类消费人群的一大特点，基于现实情况，这是我们最大的消费人群。 31 巧乐儿童娱乐馆 对孩子的早期教育和社会能力培养有需求的人群: 人群描述:这类消费人群在我们的目标消费人群中属于高端和远期发展标的。儿童全面的智力发育需要的不单单是填鸭式的知识灌输，在游戏和互动式娱乐中学习也是很重要的方式。这类人群有高水平的教育理念，认同孩子们需要做益智游戏丰富他们的成长。 在1-12岁的儿童教育中，幼儿园，小学和家长是主体，幼儿园和小学着重提高孩子的客观认知水平，家长着重提高儿童的行为规范和初步处事能力。当今社会独生子女占绝大部分，很多孩子离开幼儿园就单纯待在家里，社会交往能力十分欠缺，对孩子社会交往能力提高有需求的人群是我们要吸引的。 希望孩子增加阅读，开阔视野的人群: 人群描述:这类消费人群在我们的目标消费人群占极小部分。属于巧乐娱乐馆附带免费借书服务提供的。他们认同孩子需要增加阅读，扩大知识面，开阔视野。而市面上的书店大致分2种:一是主要售卖书籍的，没有舒适的阅读环境，也不能长时间安心阅读;二是提供书籍出租，但这类书籍主要对准成年人市场，配置的书籍不适合儿童阅读，所以对孩子阅读有需求的这类人群也是我们的消费人群。 2.服务差别化定位 以儿童益智娱乐和儿童职业体验为核心服务运营，是儿童娱乐行业的服务创新点;休闲饮品休息区和亲子育儿类书籍与拍立得服务关注到了消费者的深层次需求，增强了品牌亲和力;配备手工坊，使孩子培养动手能力和事物感受能力，满足了顾客的多样化需求;每一位来巧乐场馆消费的孩子都会有针对整个消费过程的人身安全保险，我们细致人性化的服务，负责的态度将给家长留下深刻的印象。所有这些都使巧乐娱乐馆和其他儿童娱乐场所区别开来。 3.市场开发战略 巧乐公司拟采用市场渗透战略，即在现有市场上提供服务，扩大市场份额。加大宣传力度，塑造企业良好形象;提高服务质量，通过提供更全 32 巧乐儿童娱乐馆 面优质的服务吸引顾客。 前期采用广告、人员推销相结合的方式，扩大企业的知名度，培养企业的潜在顾客，同时变潜在顾客为现实顾客;中期结合公共关系和营业推广，使巧乐品牌文化深入人心;发展到后期我们将拥有具有品牌忠诚度的稳定客源，此时公司着重点应放在已有客源稳定和新市场开拓上。 4.品牌战略 品牌是目标消费者及公众对于某一特定事物心理和生理的综合性、肯定性感受和评价的结晶物。可靠的产品服务可以提高企业商誉和美誉度，但一个品牌的打响不仅靠服务提供，还要靠品牌文化，品牌战略的关键点是使品牌形象深入消费者内心，我们将通过做巧乐形象广告、与其他商家与事业机构合作和与顾客的多渠道接触传达企业的独特文化与经营理念，扩大企业影响力。 5.企业文化建设 当今企业的竞争归根结底是文化的竞争，巧乐文化的建设是我们企业建设的重点之一。我们要通过巧乐的文化建设，给顾客留下巧乐品牌有责任心，有爱心又专业的品牌印象，使顾客不仅买我们的服务，更认同我们的文化。文化建设也包括企业内部文化的建设，通过团结奋进的氛围提高员工的工作热情，增强员工的向心力和凝聚力，加强内部团结和协作，可以有力地支撑企业良好的形象。企业的规章制度建设也应跟进企业发展，好的制度才能出好的企业效益，我们不但要从提供服务要效益，也要从制度要效益。各项规章制度建立后就应严格遵守，切实实施。 6.促销策略 在南阳市主要小学、幼儿园发放传单;周六周日在大型商场重点选择带孩子的家长进行育子调查以推广服务和品牌;插播广告在南阳电视台傍晚时分的节目，选择性投放广告在南阳主流纸质媒介上;与团购网站合作，发布优惠信息，增加销售，通过车载广告在交通线上提高曝光频率。 7.营业推广 聘请育儿专家提供亲子育儿知识;把握市场成长周期，及时推出打折 33 巧乐儿童娱乐馆 优惠或代金券活动。对长期会员实行积分制，到达一定级别即赠送礼品，给巧乐消费者意外惊喜;联合商业合作者和学校等进行事件营销，开展评选亲子有关比赛，提高顾客活动参与度;主动参加并举办公益活动，履行企业的社会职责。 8.网络营销 建立企业网站，介绍交流育儿心得、公司服务和最新资讯;同时开设宝宝秀区和父母讨论区，使广大家长可以展示孩子风采。企业网站作为巧乐文化推广的重要阵地，还有收集顾客意见反馈，改进服务的作用;另外，选择与儿童家庭有关的影响力网站进行合作也是网络营销的最佳途径之一。 6.2.2定价策略 价格是一把“双刃剑”，一方面面对着消费者和市场份额，另一方面面对着竞争对手和企业利润。 针对巧乐儿童娱乐馆的业务特点和南阳当地的消费情况，我们制定以下的价格策略: 开业初期:为吸引消费者来店消费，我们进行免费体验周的活动，旨在使顾客走进店内，感受到巧乐娱乐馆的品质娱乐，使小朋友们被店内多样又好玩的设施、玩具吸引。在离店后有再次光临的欲望。 平时营业有4 种消费模式: 1(直接购票，30元/次不限时，未享受任何优惠，属于我们的前期引导，在后期可能吸收为会员。 2(办理会员卡进行消费(会员卡分半年卡和年卡) 年卡:980元/99次;半年卡:580元/49次。该项消费主要对准接受并喜爱儿童娱乐服务的人群进行优惠，使之成为我们的长期客户。从价格上看，半年卡没有年卡的消费划算，这样可以引导顾客购买我们的年卡，增加长期收益的稳定性。 3(包月卡 190元/10次。包月卡针对初步有长期消费意愿，但还有尝试心态的顾客。 34 巧乐儿童娱乐馆 4(计时卡15元/2小时，主要针对时间不充裕的顾客。 除以上定价模式外，在节假日和巧乐娱乐馆周年庆或举办其他活动时，我们还将有不同程度的优惠辅助。 第七章 项目SWOT分析 7.1项目优势分析 儿童娱乐服务具有不可估量的市场前景，中国人特别注意子女的教育投资，而喜爱玩具又是孩子的天性，所以家长很看重孩子在玩乐的同时能够启迪孩子的智慧。市场上已出现的儿童娱乐场所基本都处于顾客盈门，业绩成绩喜人的营业状况，而他们的娱乐服务大多功能单一，停留在大众化、无差异、无个性、无品牌的低端经营状态。传统的电动玩具车，充气堡等娱乐选择已经不能满足孩子和家长的消费需求。 我们的服务是根据儿童生理特点和心理特点设计的，具有科学性，而且新颖。特别是其中的儿童职业体验更是在南阳市场未曾出现过的。延伸服务手工坊充分考虑到了儿童娱乐的多样性和其他方面，锻炼了他们的耐性和专注力。 育子书吧的服务通过儿童对文字、图画信息的吸收提高孩子的抽象逻辑与思维能力。目前书籍市场主要有两种一是主要售卖书籍的，没有舒适的阅读环境，也不能长时间安心阅读;二是提供书籍出租，但这类书籍主要对准成年人市场，配置的书籍不适合儿童阅读。适合家庭需要和免费租借是我们的亮点和服务差异点。儿童书籍需求方面，我们有了别家儿童娱乐馆不可比拟的优势。 7.2项目劣势分析 巧乐品牌进入南阳市场时间晚，知名度低，会有暂时性的劣势; 巧乐公司的服务设施多属于大型和复杂的类型，设施利用人次多，折旧速度快，经营耗费大;店面经营的多种服务受欢迎的程度未能经过实践，不能准确估量，所以有可能造成顾此失彼的情况。儿童娱乐馆前期资金购入设施， 35 巧乐儿童娱乐馆 资金投入大。 7.3项目机会分析 儿童娱乐行业在南阳市是开发中的蓝海行业，儿童室内娱乐的竞争更小，南阳市区拥有旺盛的儿童产业消费需求和能力，进入儿童室内娱乐领域就是抢得了市场先机。孩子的教育受到家长们的重视，年轻一代父母拥有时尚前沿的消费理念，愿意为孩子花钱，肯为孩子花钱是他们的消费特点。公司场馆位于南阳市繁华市区中心,在消费欲望旺盛的市区,以其他儿童娱乐场所不能比拟的品质优势和热情专业的服务赢得消费者青睐。凭借用心的专业态度和积极的营销推广策略,扩大市场占有率,使公司更好地面对未来的机遇与挑战。 7.4项目威胁分析 大风车儿童乐园和淘气猫娱乐园是南阳市目前知名的2家儿童娱乐场所，已经拥有了固定的消费群，品牌知名度很高，而且因为他们的服务层次低，价格弹性就变大，很可能会降价以应对巧乐品牌的进入。南阳市动物园和人民公园等休闲场所收费与巧乐场馆相比收费便宜，也能吸引到部分消费者。肯德基、麦当劳快餐店等场所将儿童娱乐作为产品附带免费服务，减少了巧乐品牌的消费人群。另外，儿童娱乐市场的火爆必将吸引到其他投资商，对巧乐公司形成竞争威胁。 7.5 SWOT关系及战略 SWOT关系及战略见下表8所示。 36 巧乐儿童娱乐馆 表8 SWOT关系及战略 名称 ,(优势) W(威胁) 1、采取蓝海战略充分发挥自己服在节假日等采取低价策略，吸引消费 务优质创新等优势 人群，从而提高顾客对巧乐品牌的美 O(机会) 2、保持和扩大规模，长期发展着誉度和认同度，增加顾客的品牌忠诚 眼与连锁经营 度 3、提高市场占有率，满足社会需 求 1、加大品牌宣传，提高品牌知名1、抓住市场时机，尽快使品牌成长， 度 企业壮大 2、采取多种营销措施，增加盈利 2、在实践中不断总结经验教训，及T(挑战) 3、灵活定价，采取多种价格策略时发现并解决问题 结合的方式 3、把握流行消费趋势，不断创新， 把握顾客消费心理，增加品牌时 尚感 第八章 投资与财务分析 8.1股本结构 公司注册资本50万元，股本投入主要以风险投资为主，辅以政策的优惠。商业银行、股份制银行、城市商业银行和有条件的城市信用社要为自主创业的毕业生提供小额贷款，并简化程序，提供开户和结算便利，贷款额度在2万元左右，贷款期限最长为两年，到期确定需延长的，可申请延期一次。另外8万银行贷款利息按照中国人民银行公布的贷款利率确定，担保最高限额为担保基金的5倍，期限与贷款期限相同。 股本结构与规模见下表9所示。 37 巧乐儿童娱乐馆 表 9 股本结构表 单位:万元 投资单位名称 所占比例 投资额 发起人 10% 5 风险投资 70% 35 银行贷款 20% 10 总计 100% 50 8.2第1年投资财务预算 8.2.1第1年投资费用预算 第1年投资费用预算见下表10所示: 表10 第1年投资费用预算表 单位:元 1.固定资产项目 淘气堡组合 100000 空调 17995=3599元x5台 休闲饮品(冷柜) 2439 电脑 6000=3000元x2台 电视 3000 相机 499 图书 2000 体验馆设施 50000 其他固定资产 25000 小计 188938 2.租赁费用 店铺租赁 120000=30000元x4季 部分设备租赁 10000 小计 130000 3.装修设计费用 设计 10000 装修 150000 38 巧乐儿童娱乐馆 小计 160000 4.管理费用 管理人员工资 144000=3000元x4人x12月 福利费 8000=2000元x4人 小计 152000 5.营业费用 营业期间费用 50000 折旧费 20000 职工工资及福利费用 198000=1500元x11人x12月 小计 268000 6.其他支出 保险费 10000 设备维修费及其他 10000 小计 20000 总投资合计 918938 8.2.2主要财务假设 本公司属于大学生创业项目，享有政府优惠政策。大学毕业生新办从事公用事业、商业、物资业、对外贸易业、旅游业、物流业、仓储业、居民服务业、饮食业、教育文化事业、卫生事业的企业或经营单位，经税务部门批准，免征企业所得税一年。 拟平均人流量见下表11所示: 表 11 拟平均人流量 单位:人 星期 次卡人数 会员人数 计时人数 职业体验人数 总计 一 15 30 10 0 55 二 15 30 10 0 55 三 15 30 10 0 55 四 15 30 10 0 55 五 15 30 10 0 55 六 25 50 20 10 105 日 25 50 20 10 105 39 巧乐儿童娱乐馆 小计 125 250 90 20 485 备注 拟定人流量 8.2.3拟日常营业利润表 预计日常营业利润见下表12所示: 表12 预计日常营业利润表 单位:元 营业额 项目 2500 休闲饮品月营业额 6000=200元x30天 手工坊及其他月营业额 小计 8500 40800=[(125x30+90x10+20x50)/7x365+125x980+125x5 主营业业务月收入 80]/12 49300 月营业额总计 591600 年营业额总计 会员卡(周六周日、节假日除外): 年卡:980元/99次 半年卡:580元/49次 其他收入:手工坊 : 小厨房 沙画和手绘成本小，在一元到十元不等，售 价可以定在十元到三十元 休闲饮品:衍生服务，成本小，人员投入少，收入一般 照相服务:提供快照，相机预算成本在499元 8.2.4投资项目现金流量预测表 投资现金流量预测见下表13所示。 40 巧乐儿童娱乐馆 表13 投资项目现金流量预测表 单位:元 投入资金预测分析表 初期 2012年第一年第二年第三年第四年第五年 年份 10月-122013年) (2014年) (2015年) (2016年) (2017年) ( 月 固定资产 -348935 营运资本 -200000 营业收入 356000 350000 370000 400000 400000 营业成本 -268200 -291200 -296500 -280000 -260000 折旧抵税 8716.7 8716.7 8716.7 8716.7 8716.7 税前现金流量 97766.5 68766.7 82216.7 129966.5 149966.5 税收 -17191.6 -20866.6 -32491.6 -37491.6 税后净现金流量 -548935 97766.7 51575.1 62599.9 97474.9 112474.9 备注: 固定资产项目建设初期一次投入，年终折旧39866.8元，净残值30 元，使用年限8年，第一年免交企业所得税，企业所得税税率25%， 本表预测至第五年。 8.2.5收益预计 收益预计见下图13，表14所示: 预期年收益万元 30 预期年收益25 20 15 10 5 0年份-5第一年第二年第三年第四年第五年 图13 预计收益示意图 41 巧乐儿童娱乐馆 表 14 预计收益表 单位:元 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、营业收入 591600 650000 720000 700000 730000 减:成本 348938 10000 90000 13000 20000 费用 130000 155000 158000 153000 150000 二、营业利润 112662 485000 472000 534000 555000 减:管理费用 152000 160000 160000 165000 160000 财务费用 5320 5320 5320 三、利润总额 -44658 319680 306680 369000 395000 减:所得税 65262 76670 92250 98750 四、净利润 -44658 254418 230010 276750 296250 备注:毛利率=(收入-成本)/收入 第一年毛利率约为-2%，第二年约为35%，第三年约为31%，短期收 益预期良好 银行贷款利率为6.65%(1-3年期)，到期还本付息 固定资产为年初一次性投入 第九章 项目风险及应对措施 风险在每一个企业的经营过程中都是不可避免和回避的。我们对巧乐儿童娱乐馆的经营风险进行分析，制定了相应的应对措施，力争将风险控制到最低。 9.1资金风险与应对措施 资金是企业生存与发展所必需的保障因素，而对于我们创业者来说，保证资金的安全性、合理性以及高效性就显得尤为重要。为规避资金风险，我们的项目除自有资本投入外，由多个投资者共同投资，其次还有银行贷款。使资金来源渠道多样化，以期解决企业建设初期资金运转问题。对于企业建设初期经营成本较大问题，我们在初期阶段采用小规模化运营模式打开销售市场，聚集经验和资金，还可以采取优化企业管理，提高企业效 42 巧乐儿童娱乐馆 益的方式节约成本。等到企业发展到一定的时候，企业可以扩大经营规模，增加盈利以解决现金流困扰。 9.2竞争风险与应对措施 商业上的竞争是无处不在的。儿童娱乐业是一个入门门槛比较低的产业，巧乐品牌很可能会被竞争对手仿照经营模式来与我们进行同质化竞争。对于同类企业之间的竞争，我们走服务差异化的路子，保持现有优势的同时完善各项服务，公司成员将不断学习和提高自身企业整体实力，提高顾客品牌忠诚度。不断创新发展思路，使竞争对手学得到经营方式，学不来经营理念。 9.3管理风险与应对措施 企业管理理念是企业发展的源动力，更是企业的灵魂。巧乐儿童娱乐馆是由我们大学生创办的，因此我们的企业管理知识大部分处于理论阶段，企业管理实践部分较欠缺。这构成了我们在企业发展过程中管理理论实施大过实践管理经验的实施，可能对企业发展造成一定风险。企业成立后我们将把课堂学到的有效管理知识应用到企业发展中。同时从实践中得真知，把切实可行的管理方案应用到企业中。 9.4 人员风险与应对措施 21世纪最重要的资源就是人才。儿童产业在当今是高人气的产业，联合国教科文组织称之为“永远的朝阳产业”。当今该行业的专业人才大部分都是企业自己培养的，倾注了企业的心血，以期提高自己的企业服务水准。当我们企业发展起来后，很有可能遇到人员流失的风险。对此我们有充分的信心，培养人才后能留住人才。我们将建立起完善的人才培养和激励机制。以具有竞争力的薪酬、有效的激励机制，使员工在巧乐娱乐馆实现自己的社会价值;以具有向心力和团队精神的的企业氛围使我们的员工认同并弘扬我们的企业文化。 9.5法律风险与应对措施 法律是社会成员的最基本行为准则，更是企业经营必须要遵守的。依法经营，合法经营是我们将坚持的。在企业经营过程中，我们的决策、业 43 巧乐儿童娱乐馆 务设计、人事、合同等，都有可能出现法律方面的闪失。对此，我们要不断提高企业防范法律风险的意识和能力，将一切经营风险主动控制在事前状态，保证企业的健康有序发展。 9.6安全风险与应对措施 千项万项，安全第一项。儿童室内娱乐虽然是相对比较安全的儿童娱乐方式，但由于我们的场馆大，设施多，消费者多，有时候出现磕磕碰碰也是难免的。巧乐儿童娱乐馆以“健康、快乐、益智”为经营宗旨，家长带孩子来到这里享受我们的服务，我们有责任也有义务保障孩子在玩乐过程中的安全。设施方面，我们将定期检查维护，保证设施的安全性。儿童玩乐过程中工作人员会配合家长看护孩子，同时巡查场馆，给予没有家长看护的儿童特别的关照。首创南阳同行业先例的是，我们将为每一位来馆消费的孩子购买商业性人身安全保险，保险费包含在我们的票价里面，虽然这样会增加我们的经营成本，但巧乐品牌将把对孩子安全负责的承诺付诸实际行动。 9.7卫生风险与应对措施 儿童娱乐场所虽然能给孩子带来快乐，但其一直为广大消费者所诟病的一项就有卫生问题。在游乐场所玩的孩子多为年龄较小的儿童，他们很多还处于用嘴感知世界的敏感期，对他们喜欢的球等玩具会上去啃两下，可低龄儿童自身抵御细菌的能力很差，所以好的卫生条件成为家长选择儿童娱乐场所的考量因素之一。我们将实行有效的通风措施，使室内空气保持流通和新鲜，对设施进行定期清洗和消毒。把因卫生危害儿童健康的因素消灭在萌芽中。 第十章 风险资本的退出 10.1并购交易事项 并购交易的支持者通常会以达成某种协同效应作为支付特定并购价格的理由。并购产生的协同效应包括——经营协同效应和财务协同效应。 44 巧乐儿童娱乐馆 产生并购行为最基本的动机就是寻求企业的发展。寻求扩张的企业面临着内部扩张和通过并购发展两种选择。内部扩张可能是一个缓慢而不确定的过程，通过并购发展则要迅速的多，尽管它会带来自身的不确定性。收购方也可以兼营相关产品，获取规模效益，就巧乐儿童娱乐体验公司的情况分析，选择并购方式，更易获取规模效益，有利于投入其的风险资本金退出市场。 10.2风险资本退出的时间 -5年以后，我们的投资回收期预期为4年，风险退出的时间最好为3 公司也会选择在这个时期建立连锁机构，扩大营运规模，占领细分市场，此时开始撤出风险投资金更有利于企业发展，有利于远期战略目标的实现。 第十一章 创业团队 11.1创业小组成员 成员一: 负责巧乐企业战略制定和全局把握 巧乐品牌的创立者和发起人，做事认真有毅力，不惧困难，解决问题理性而考虑全面。在过去三年的学习中，打下了扎实的理论基础。拥有多样社会实践经验，善于理论联系实际。具有很强的分析问题和解决问题的能力。学习能力强，开创企业发展的美好前景。 成员二: 负责巧乐品牌的财务分析 市场洞察力强，具有丰富的财务管理知识和实践经验。处理问题善变通，换位思考，分析问题实际而有见地，能够对企业发展事务进行有效协调。和其他成员的沟通合作十分出色，在企业发展过程中能够独当一面。 成员三: 负责巧乐品牌的市场开发 善于发掘解决问题的多样方式，应急处理企业突发情况。在专业学习过程中掌握了市场营销的精髓和理念，经历了很多市场营销实战。知道怎样分析并满足顾客需求。品牌推销手段多样，可以胜任企业市场营销这一重要的发展模块。 45 巧乐儿童娱乐馆 成员四:负责巧乐品牌的服务策划 知识面广，思考能力突出，执行力强。能发现问题要害并提出应对方案。企业发展方面有远见。理论知识应用自如，对待挑战积极主动。对企业的各方面知识都熟练掌握，是一位优秀的企业管理人才。 11.2创业顾问 创业顾问一:教授,从教多年，教学效果出色;先后在国内众多知名权威企业管理刊物上发表;著有会计学、统计学、知识管理等教材和著作;主持省级、市级科研项目，分别获得市级、省级科技进步奖励。该老师治学严谨，为人和蔼亲切，十分关注学生的知识掌握和全面发展。对于企业管理，特别是怎样从财务管理提升整个企业的竞争力和效益，她有着独到见解和丰富的实践经验。 创业顾问二:经济学博士，副教授，在国内期刊发表论文20余篇，主编参编教材10余部，参与国家级科研课题4项，主持及作为主要研究成员完成课题10余项，获得省级科研奖励3项，地厅级科研奖励5项。主要研究方向是人力资源与战略管理、产业分析，在人力资本理论及其对就业的影响方面有深入的研究。该老师教学认真负责，和同学们相处朋友般轻松，拥有前沿实用的管理知识和广阔的管理视野。讲授的管理课程十分贴近学生需要，擅长企业战略管理和人才培养，薪酬机制领域。 第十二章 结语 历经数月，我们每个成员不遗余力，对这份创业计划书倾注了心血。紧张策划计划书的过程中，我们已有专业知识得到了大练兵的同时，进一步补充了企业发展方面的知识。我们同心协力，解决困难，深入市场调查，得到了大量一手资料，证明了巧乐儿童娱乐馆的方案是贴近市场需求的，是具有广阔市场前景的。这样一段难忘的经历对于我们以后的工作和学习是一种巨大的鼓舞和启发。 在计划书的写作阶段，作为创业顾问的两位老师在工作繁忙之际，抽 46 巧乐儿童娱乐馆 出时间对巧乐儿童娱乐馆的方案提出了许多宝贵意见，指导我们的策划，在此，我们对她们表示诚挚的感谢。 我们将再接再厉，完善巧乐儿童娱乐馆的创业计划，使这项迎合市场需求，造福社会的创业想法能够早日成为现实。在此我们一并感谢在创业过程所有帮助过我们的老师、同学和调查过程中的热心人„„ 47 巧乐儿童娱乐馆 附录: 巧乐儿童娱乐馆市场调查问卷 您好～欢迎参与关于巧乐儿童娱乐馆的市场调查，请您认真填写此表，谢谢您的参与和支持。 1、 平时周末您和孩子是怎样度过的, A 在家看电视 B 公园、购物 C 送辅导班 D 去亲友家 2、 您满意孩子日前的休息娱乐方式吗, B 基本满意 C 很满意 D 不清楚 A 不满意 3、 您倾向于孩子怎么样利用课余时间 , A 待在家 B 上辅导班 C 找其他孩子玩 D 外出踏青 E 去专业的儿童娱乐场所 4、 您知道南阳有专业的儿童娱乐场馆吗, A 知道 B 不知道 5、 如果南阳有专业的儿童娱乐场馆，您愿意花钱让孩子去玩吗 , A 愿意 B价格合理才去 C 看孩子的意愿 6、 您觉得儿童娱乐馆开在哪里比较合适, A 社区旁边 B 幼儿园(学校)旁边 C 大型商场旁 7、 您愿意在什么时间带孩子去娱乐馆玩, A 哪天都可以 B 周末或假期 C 自己有时间的时候 D 孩子想去的时候 8、 您认为何种消费方式适合您 , A 年卡 B 半年卡 C 包月卡 D次卡 D计时卡 9、 您的家庭月收入情况 , A 3000元以下 B 3000—6000 元 C 6000元以上 10、您对儿童娱乐方面还有什么看法和意见, 答:_______________________________________________________ 48