开户许可证管理制度

开户许可证#管理# 一、总则 开户许可证是证明核准类银行结算账户合法性的有效证件，为确保公司 基本账户银行开户许可证的正确使用，特制定本制度。 二、职责 (一)公司总经理、总经理助理 负责银行开户许可证的使用审批工作。 (二)行政管理部 1、负责银行开户许可证的保管。 2、负责设立银行开户许可证使用登记台帐。 3、负责银行开户许可证使用的审核工作。 4、负责制定所保管银行开户许可证的使用程序。 三、规定 (一)原件及复印件使用说明 1、各部门需使用开户许可证原件及复印件的均需填写“公司证照使用清单” 向行政管理部办理借阅手续; 2、开户许可证原件不得交由公司以外人员使用、复印、扫描; 3、除经公司允许长期存放开户许可证副本的分公司，其他分公司一律不得 擅自存放开户许可证复印件、扫描件; 4、在使用开户许可证复印件时必须在上面写明“仅供„„„„„„使用” 字样，字样不得写在空白处;并在写有字样的复印件上加盖“再次复印 无效”印章，印章不得盖在空白处; 5、经公司允许长期存放开户许可证副本的分公司，在使用开户许可证参加 可操作性投标活动时向总经理助理电话，若是申请开立分公司或项 目部账户，须以面的形式传真至行政部，交总经理审批同意方可 使用;并做好开户许可证原件、复印件使用登记(#格#附后)，并留好相 关证明文件(招标公告、资格预审文件、招标文件等)，月底同公章使用 登记表一并寄回行政管理部，未经允许不得擅自使用。 (二)借阅程序 1、财务部开立一般账户、分公司及项目部账户 (1)由财务部填写“公司证照使用申请单”，写明申请事项、用证时间等明细， 经部门负责人签字交由总经理审批同意后，在行政管理部办理借阅手续。 (2)使用完毕后及时交还至行政部并消除借阅记录。 2、各分公司用于项目投标报名、资格预审、开标等活动 (1)各分公司将招标公告、资格预审文件、招标文件连同“工作联系单”(联 系单必须由分公司经理签字)一并传真至营销部; (2)营销部填写“公司证照使用申请单”，写明分公司、开标工程名称、用 证时间等明细，经部门负责人签字交由总经理助理审批同意后，连同分 公司传真的招标公告、资格预审文件、招标文件复印件，在行政管理部 办理借阅手续; (3)使用期限及归还时间 ?南昌分公司借阅在投标活动结束当日或次日交还营销部，营销部及时交 还至行政管理部并消除借阅记录; ?省外分公司借阅须在投标活动结束当日或次日寄回营销部，营销部收到 后及时交还至行政管理部并消除借阅记录; ?上一分公司投标时间与下一分公司投标时间紧接，导致必须由上一分公 司直接寄往下一分公司时，分公司应按正常借阅手续向营销部申请，营 销部前往行政管理部办理续借手续，并注明由哪里寄往哪里以及使用时 间。 附件一:《公司证照使用清单》 附件二:《开户许可证原件、复印件使用登记表》 行政管理部 2010年8月19日 江西省发达建筑集团有限公司 证照借用申请单 申请日期: 借证人姓名 借证部门 用证时间 预计归还时间 用证事由 证照明细 申请经办人 部门主管意见 行政管理部 批准人意见 还证人签字 还证时间 江西省发达建筑集团有限公司 证照借用申请单 申请日期: 借证人姓名 借证部门 用证时间 预计归还时间 用证事由 证照明细 申请经办人 部门主管意见 行政管理部 批准人意见 还证人签字 还证时间 分公司银行开户许证原件、复印件使用登记表 序号 用 途 工程名称 电话请示时间 使用时间 原件/复印件/扫描件 份 数 分公司经理签字 说明:1、用途:开户分公司账户、项目部账户、投标活动(报名、资格预审、开标)等;