NL公司库存现金盘点表

NL公司库存现金盘点 库存现金盘点表 被审计NL公司 签名 日期 单位: 审计项编制库存现金盘点编制人 2009年1月15日 目名称 表 盘点截2008年12月31日 复核人 2009年1月15日 止日期 索引号 查证核对记录 现金盘点记录 货币 项目 行次 金额 张数 金额 面额 一、盘点日账面库存现 1 1244.50 100元 9 900.00 金余额 加:盘点日入记账收入 2 2520.00 50元 15 750.00 减:盘点日入记账支出 3 356.00 10元 20 200.00 盘点日账面应存现金 4=1+2-3 3408.50 5元 50 250.00 二、盘点日库存实存现 5 2208.50 2元 40 80.00 金 加:白条抵现金 6 1200.00 1元 20 20.00 盘点日实际库存现金 7=5+6 3408.50 5角 10 5.00 三、盘点日应存、实存 8=4-7 0 2角 10 2.00 差额 四、追溯至报表日账面 9 1981.32 1角 15 1.50 结存现金 加:报表日至盘点日支实盘 10 3431.82 2208.50 出现金 合计 减:报表日至盘点日收盘点2009年1月15 11 5746.00 入现金 日 日 监盘 五、报表日应存现金 12=4+10-11 1094.32 点人 出纳 报表日实存现金 13=7+10-11 1094.32 人员 报表日应存、实存现金会计 14=12-13 0 差额 主管 该单位现金管理问:盘点日账面应存现金与盘点日实存现金一致，报表日应存现金与实存现金一致，说明NL公司现金管理良好。但存在现金支付不按现金#管理#办理报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。 审计意见:白条抵现应予纠正，不予报销。