基金代码

基金代码 基金代码 基金简称 基金账号 当前份额 净值 净值日期 参考市值 分红方式 未支付收益 份额类别 销售机构 180010 银华优质增长 181002508331 26129.38 1.7504 20110131 45736.87 红利再投资 0.00 前收费 中国银行 519001 银华核心优选 99F910398323 7446.60 1.5333 20110131 11417.87 红利再投资 0.00 前收费 建设银行 您的参考市值合计为:57154.74元。 分红 基金代码 基金名称 销售机构 份额余额 可用份额(份) 冻结份额(份) 最新净值 参考市值(元) 未付收益 方式 110001 易方达平稳增长混合 中国银行 4,754.55 4,754.55 0.00 1.4210 6,756.22 红利再投资 0.00 110010 易方达价值成长混合 工商银行 5,918.07 5,918.07 0.00 1.4412 8,529.12 红利再投资 0.00 110009 易方达价值精选股票 工商银行 33,655.04 33,655.04 0.00 1.1686 39,329.28 红利再投资 0.00 合计:44,327.66 合计:54,614.62 销售渠道 基金代码 基金名称 收费模式 分红方式 份额余额 冻结份额 最新净值 未支付收益 资产现值 建设银行 519013 海富通风格优势股票 前收费 红利再投资 16,222.41 0 1.000 0.00 16,222.41 总市值: 16,222.41 持有基金份额基金份额净基金账户余额基金名称 分红方式 交易机构 净值日期 (份) 值(元/份) (元) 华夏复兴股票 再投资 中国银行 1,919.26 1.487 2010-12-31 2,853.94 华夏全球股票再投资 工商银行 9,392.63 0.897 2010-12-31 8,425.19 (QDII) 本期账单余额总计 11,279.13 非货币型基金 持有份额 可用份额 单位净值 资产净值 类型 分红 操作 华安策略优选股票(前) 18,758.98 18,758.98 0.7586 14,230.56 股票 红股 18,758.98 18,758.98 0.7586 14,230.56 工商银行 无折扣 国泰金鼎价值 中国银行 红利再投资 519021 0.938 17,556.00 16,467.53 0.00 2011-01-31