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项目月度资金预算表 项目 月度资金预算表 附表三 序号 摘要 上期预算执行 本期预算数 备注 上期预算数 上期预算执行数 累计预算执行数 本期预算数 上旬 中旬 下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用 3(9 分包费用 3(10 分包成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 公司调拔资金 5 期末资金余额 说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本 表由项目部每月5日前向公司财会部申报。 PAGE PAGE 1