宝金华海基金招募说明书

北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 1 华华华华 海海海海 基基基基 金金金金 募募募募 集集集集 说说说说 明明明明 书书书书 基金发起机构：基金发起机构：基金发起机构：基金发起机构：宝金国际投资有限公司宝金国际投资有限公司宝金国际投资有限公司宝金国际投资有限公司 基金托管银行：华夏银行股份有限公司北京分行基金托管银行：华夏银行股份有限公司北京分行基金托管银行：华夏银行股份有限公司北京分行基金托管银行：华夏银行股份有限公司北京分行 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 2 目目目目 录录录录 释义释义释义释义………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………３３３３ 前言前言前言前言………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………４４４４ 一、一、一、一、市场分析市场分析市场分析市场分析……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6666 二、招募概况二、招募概况二、招募概况二、招募概况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10101010 三、募集要求三、募集要求三、募集要求三、募集要求………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10101010 四、产品介绍及特点四、产品介绍及特点四、产品介绍及特点四、产品介绍及特点………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11111111 五、投资原则五、投资原则五、投资原则五、投资原则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12121212 六、运营模式六、运营模式六、运营模式六、运营模式………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12121212 七、安全保证七、安全保证七、安全保证七、安全保证………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13131313 八、合伙人权益八、合伙人权益八、合伙人权益八、合伙人权益……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16161616 九、基金费用九、基金费用九、基金费用九、基金费用………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17171717 十、投资流程十、投资流程十、投资流程十、投资流程…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18181818 十一、管理业绩十一、管理业绩十一、管理业绩十一、管理业绩……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19191919 十二、实施计划十二、实施计划十二、实施计划十二、实施计划…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22220000 十三、风险提示十三、风险提示十三、风险提示十三、风险提示…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20202020 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 3 释义释义释义释义 投资目标公司：投资目标公司：投资目标公司：投资目标公司：指北京宝金华海投资管理中心（有限合伙）以直 接方式对其进行投资并持有其股权的企业。 基金基金基金基金合伙企业合伙企业合伙企业合伙企业::::指本协议各方根据《合伙企业法》共同设立有限合 伙企业，工商注册名称为：北京宝金华海投资管理中心（有限合伙）。 《合伙企业法》《合伙企业法》《合伙企业法》《合伙企业法》::::指《中华人民共和国合伙企业法》，由中华人民 共和国第十届全国人民代大会常务委员会第二十三次会议于2006年 8月27日修订通过，自2007年6月1日起施行。 合伙人：合伙人：合伙人：合伙人：指称本协议项下的任一合伙人，包括所有普通合伙人和 有限合伙人。 普通合伙人普通合伙人普通合伙人普通合伙人::::指宝金国际投资有限公司。普通合伙人对基金合伙企 业债务承担无限连带责任。 有限合伙人：有限合伙人：有限合伙人：有限合伙人：指出资认缴华海基金、被普通合伙人接受、享受合 伙企业权益而入伙的有限合伙人。 受托基金管理人受托基金管理人受托基金管理人受托基金管理人::::指管理华海基金日常事务的机构——宝金国际 投资有限公司（执行事务合伙人）。 管理费：管理费：管理费：管理费：指作为普通合伙人向基金合伙企业提供的合伙事务执行 及投资管理服务的对价，而由合伙企业向普通合伙人支付的费用。 认缴出资额认缴出资额认缴出资额认缴出资额::::指某个有限合伙人承诺向华海基金实际缴付的、并为 普通合伙人所接受的现金金额。 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 4 托管银行托管银行托管银行托管银行::::指受华海基金合伙企业委托，对华海基金账户现金资产 进行托/监管的商业银行，即华夏银行股份有限公司北京分行。 托托托托////监管账户监管账户监管账户监管账户::::指华海基金合伙企业在托管银行处开立的账户。 工作日工作日工作日工作日::::指中国法定节假日、休息日之外的日期。 元：元：元：元：指人民币元。 前前前前 言言言言 � 基金受托管理人 宝金国际投资有限公司是经国家工商总局核准注册，总部设在中 国北京 CBD，主要从事矿产资源投资、资产管理以及综合金融资本业 务，通过战略、文化、管理整合不断提升核心竞争力和企业整体价值 链，实现产业经营与资本运作并行的国际化大型投资控股公司。公司 截至 2010 年年底，旗下基金直接控股和参股 8家上市公司；管理团队 12 年来创造上市成功率 30%，基金年增长率 35%以上的骄人业绩，因 此连续三年被清科集团、中国风险投资研究院等评级机构评为“本土 创投 10 强”，“中国民营创投的一面旗帜”；2008 年，2009 年，“红色 经济期刊”《经济》杂志两次对公司基金管理团队管理历程进行专 访;2010 年 11 月，“中国投融资第一刊”《融资中国》封面《掘占黄金》 专题——“宝金国际强手联合控制资源源头”。 公司系“中国黄金协会常务理事单位”及“中国投资协会创投专 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 5 业委员会理事单位”，2010 北京金博会唯一获准参展股权投资机构（荣 获“最佳组织策划奖”，“最具发展潜力奖”，接受凤凰卫视、北京电视 台、和讯财经、金融界等各大媒体专访），2011 第一届发改委中国投 资协会“最佳创投机构”铜奖获得者，2011 年第一届发改委中国投资 协会“最佳创投团队”银奖获得者。2007 年《合伙企业法》颁布至今 已直接投资管理宝金盛世资本运营中心（有限合伙）、宝金盛世第二资 本投资管理中心（有限合伙），新增管理规模 10 亿元人民币，完成 7 个项目股权并购投资，基金年增长率超过25%,为合伙人创造良好收益。 � 基金托管银行 华夏银行成立于 1992 年 10 月，是一家全国性股份制商业银行， 总行设在北京。1995 年经中国人民银行批准开始进行股份制改造，改 制变更为华夏银行股份有限公司(简称华夏银行)。2003 年 9 月华夏银 行在上海证券交易所挂牌上市交易(股票代码 600015)，成为全国第五 家上市银行。截止 2011 年 9 月 30 日，华夏银行已在北京、呼和浩特 等设立分支机构 413 家，银行资产总规模达到 11407.68 亿元。在 2011 年 7 月出版的英国《银行家》杂志世界 1000 家大银行评选中，华夏银 行按资产规模排名第115名；在 2010中国企业 500强中排名第 342名、 中国服务业企业 500 强第 109 名、中国企业效益 200 佳第 77 名。华夏 银行已经发展成为全国性股份制商业银行。 鉴于以上因素，宝金国际投资有限公司与各专业机构联合，秉承 “连接资本与产业，创造财富与价值”的理念，发起设立一支新的私 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 6 募股权投资基金——华海基金，宝金国际投资有限公司将负责对本基 金进行专业管理运营，华夏银行北京分行将对本基金进行托管。 华海基金依据《中华人民共和国合伙企业法》、《公司法》及合伙 人合伙协议的规定，真诚募集愿意参与有限合伙企业投资的合伙人。 一、市场分析一、市场分析一、市场分析一、市场分析 随着美债危机愈演愈烈，欧洲的主权债务危机也在不断蔓延，引 发全球经济动荡之际，中国经济再遇挑战，国内金融市场也深受影响， 投资者规避风险获取稳定相对较高收益意愿十分强烈。在整个宏观环 境条件下，广大投资者对金融市场投资品种的风险性、安全性、收益 性、流动性都非常关注，特别是稳健型投资产品比较受欢迎，低风险 的投资基金理财产品成为当下投资者首选。 2011 年上半年 PE 新募基金数量与募集额超过 2010 年募集总额， 仅温州一地就达 1500 亿进入 PE 市场；2010 年 8 月 5日，保险公司投 资股权 PE 市场的比例从 5%上调至 10%；社保基金投资股权 PE 市场规 模达 1000 亿人民币；从 2010 年二季度开始，随着股市波动、国家对 房地产投机行为的连续组合拳打压以及 2011 年年初至今京 15 条与各 地房屋限购等政策的陆续颁布实施，必将引领资金回归传统实业中长 期投资，促进经济平稳协调发展，PE 将迎来资金募集的多元化渠道选 择与更好的财务投资成本控制机遇，实现更加稳健的资本回归；截止 2011 年 9 月底，创业板上市企业中 119 家（65%）企业接受了 31 家 PE 基金投资，平均回报率 8.39 倍；创业板申报企业 300 多家，210 家获 得 PE&VC 投资，占比例 62%。 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 7 PE 在发达国家占 GDP 比重达 5%，在中国虽经历了 10 余年发展， 但比例仍不到 0.5%，孕育着巨大的发展空间；加上政策的大力扶持， PE 已稳步开启“黄金十年”发展周期，成为主流投资工具及资产配置 品种，投资者应当把握难得的投资机会，与机构一起共赴 PE 资本盛宴。 私募股权投资基金相对于指数的表现私募股权投资基金相对于指数的表现私募股权投资基金相对于指数的表现私募股权投资基金相对于指数的表现 亚洲私募股权版图：亚洲私募股权版图：亚洲私募股权版图：亚洲私募股权版图：1999199919991999 年年年年 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 8 亚洲私募股权版图：亚洲私募股权版图：亚洲私募股权版图：亚洲私募股权版图：2011201120112011 年年年年 私募股权投资基金市场状况私募股权投资基金市场状况私募股权投资基金市场状况私募股权投资基金市场状况 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 9 美国投资人对私募股权基金的投资美国投资人对私募股权基金的投资美国投资人对私募股权基金的投资美国投资人对私募股权基金的投资 总部在美国的养老基金中有超过总部在美国的养老基金中有超过总部在美国的养老基金中有超过总部在美国的养老基金中有超过 50%50%50%50% 额基本稳定在额基本稳定在额基本稳定在额基本稳定在 7-8%7-8%7-8%7-8% 的基金将所管理的资产中超过的基金将所管理的资产中超过的基金将所管理的资产中超过的基金将所管理的资产中超过 30%30%30%30%的的的的 欧洲和日本投资人对私募股权基金欧洲和日本投资人对私募股权基金欧洲和日本投资人对私募股权基金欧洲和日本投资人对私募股权基金 部分投资给私募股权投资基金部分投资给私募股权投资基金部分投资给私募股权投资基金部分投资给私募股权投资基金 的投资额在迅速增加至的投资额在迅速增加至的投资额在迅速增加至的投资额在迅速增加至 20%20%20%20% 国内外私募股权投资基金发展的概况国内外私募股权投资基金发展的概况国内外私募股权投资基金发展的概况国内外私募股权投资基金发展的概况 目前，全球私募股权投资基金规模已接近２万亿美元。在企业融 资方面，2006 年，通过美国３大股市的企业融资额为 1540 亿美元， 而通过私募第一次超过股市成为最主要的融资手段。英国的情况也是 如此。在美国次贷危机爆发及随后的信贷市场紧缩等不利环境下，200 ８年，全球私募股权市场仍保持快速增长势头，募资额达 1300 亿美元， 比 2006 年增长了 23%。 2007 年中国企业在境内外资本市场上的融资额轻松超过千亿美 元，上市公司中有 40%的企业具有私募股权投资的支持。2008 年共有 64 支可投资亚洲市场的私募股权投资基金成功募集资金 355.84 亿美 元，较 2007 年增长 150.7%。同时私募股权投资机构在中国大陆地区 共投资了 177 个案例，整体投资规模达到 128.18 亿美元。2010 年第 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 10 一季度，16 支可投资于中国大陆地区的亚洲私募股权投资基金募集的 资金总额达 199.98 亿美元，超过 2009 年的一半。种种迹象表明中国 已成为亚洲最活跃的私募股权投资市场。 二、招募概况二、招募概况二、招募概况二、招募概况 宝金国际投资有限公司管理团队着眼于中国私募股权基金未来发 展的广阔空间和继续发挥有限合伙这种灵活的资本组织形态，充分利 用自身广阔的人脉关系和良好的政府合作资源优势，在科学控制风险 的同时，结合新华社金融信息交易所，北大 PE 联盟，大旗文化等合作 方筛选的优质项目进行优先组合投资，因此近期发起设立宝金华海有 限合伙制私募股权投资基金。 华海基金是一支适于机构、财富人士投资的优质基金产品：预计 年化收益率不低于 15%；存续期２+３＋２年；封闭期 2 年；2 年后每 年设一次开放期，开放期为 15 天；最低起金点 100 万元人民币；合 伙人入伙宝金华海满两年后，可在宝金华海《合伙协议》约定的退伙 转让期间向宝金国际提出转让其所持有的宝金华海的基金份额，宝金 国际将按照 15%/年的收益溢价受让合伙人所持有的份额。该基金面 向机构和财富个人投资者招募有限合伙人，由宝金国际投资有限公司 作为普通合伙人/执行事务合伙人，秉承“团队专业化、运作化、 风控系统化”的原则进行专业投资管理。 三、募集要求三、募集要求三、募集要求三、募集要求 1、本产品投资人应为中华人民共和国法律、法规承认的境内外合法 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 11 机构或个人，同时投资者应确保其投资的资金的合法性； 2、投资者应认同基金合伙企业投资的价值和商业模式； 3、有限合伙人最低出资额不低于人民币壹佰万元（￥1,000,000.00）。 四、产品介绍及特点四、产品介绍及特点四、产品介绍及特点四、产品介绍及特点 产品特点产品特点产品特点产品特点 1 无申购和赎回费用 2 合伙企业运营情况对合伙人公开、透明 3 安全设定：传统行业类资产并购投资，无杠杆结构操作 4 整年度开放期赎回约定，返还本金收益，灵活退出机制 5 基金管理者出资 20%比例入伙与合伙人利益绑定 6 奖励原则：保证合伙人资本金安全的基础上，基金清算收益率在 75%以上部分，管理公司才按约定比例提取管理收益，作为 GP 管理奖励 7 实行“资金+服务”理财中心模式：聚合资金，集合投资，组合 基金注册名称基金注册名称基金注册名称基金注册名称 宝金华海投资管理中心（有限合伙）宝金华海投资管理中心（有限合伙）宝金华海投资管理中心（有限合伙）宝金华海投资管理中心（有限合伙） 法律依托法律依托法律依托法律依托 《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国合伙企业法》 募集对象募集对象募集对象募集对象 合法个人投资者和机构投资者合法个人投资者和机构投资者合法个人投资者和机构投资者合法个人投资者和机构投资者 资金规模资金规模资金规模资金规模 总规模总规模总规模总规模 20000200002000020000万元人民币万元人民币万元人民币万元人民币 向自然人有限合伙人募集向自然人有限合伙人募集向自然人有限合伙人募集向自然人有限合伙人募集 10000100001000010000万万万万 宝金国际作为宝金国际作为宝金国际作为宝金国际作为 GP&GP&GP&GP&基金管理方出资基金管理方出资基金管理方出资基金管理方出资 3000300030003000万万万万 基金投资范围基金投资范围基金投资范围基金投资范围 矿产能源﹑连锁经营﹑消费等行业中有稳定现金流的未上矿产能源﹑连锁经营﹑消费等行业中有稳定现金流的未上矿产能源﹑连锁经营﹑消费等行业中有稳定现金流的未上矿产能源﹑连锁经营﹑消费等行业中有稳定现金流的未上 市成熟企业并购或股权投资﹑金融资产投资﹑房地产项目市成熟企业并购或股权投资﹑金融资产投资﹑房地产项目市成熟企业并购或股权投资﹑金融资产投资﹑房地产项目市成熟企业并购或股权投资﹑金融资产投资﹑房地产项目 投资及符合投资及符合投资及符合投资及符合 IPOIPOIPOIPO条件的高成长企业股权投资。条件的高成长企业股权投资。条件的高成长企业股权投资。条件的高成长企业股权投资。 认购金额认购金额认购金额认购金额 自然人投资者不少于自然人投资者不少于自然人投资者不少于自然人投资者不少于 100100100100万元，以万元，以万元，以万元，以 10101010 万元为单位递增万元为单位递增万元为单位递增万元为单位递增 收益支付收益支付收益支付收益支付 开放期返还本金及相应收益（不低于开放期返还本金及相应收益（不低于开放期返还本金及相应收益（不低于开放期返还本金及相应收益（不低于 15151515％％％％////年）年）年）年） 投资方式投资方式投资方式投资方式 股权投资股权投资股权投资股权投资 基金存续期基金存续期基金存续期基金存续期 ２２２２++++３３３３+2+2+2+2年（满整年度可以申请赎回）年（满整年度可以申请赎回）年（满整年度可以申请赎回）年（满整年度可以申请赎回） 基金募集类型基金募集类型基金募集类型基金募集类型 私募股权投资基金（有限合伙制）私募股权投资基金（有限合伙制）私募股权投资基金（有限合伙制）私募股权投资基金（有限合伙制） GP/GP/GP/GP/基金管理方基金管理方基金管理方基金管理方 宝金国际投资有限公司宝金国际投资有限公司宝金国际投资有限公司宝金国际投资有限公司 基金费用基金费用基金费用基金费用 无申购费、赎回费无申购费、赎回费无申购费、赎回费无申购费、赎回费 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 12 投资，分散风险;专家管理，放大价值 8 避免“双重”赋税：参照《合伙企业法》第 6 条规定 五、投资原则五、投资原则五、投资原则五、投资原则 1、定向定额投资于公司三级委员会筛选后的项目； 2、风险防范措施齐全、产权关系明晰、无法律纠纷； 3、投资项目具有极强的成长性，周期短见效快，由专业管理团队主导 运营。 六、运营模式六、运营模式六、运营模式六、运营模式 运营模式说明：运营模式说明：运营模式说明：运营模式说明： 1．普通合伙人募集有限合伙人，签订合伙协议，共同发起设立华海基 金，在工商部门统一备案登记，确定投资人合伙人合法身份； 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 13 2. 华海基金委托宝金国际投资有限公司对基金进行管理； 3. 华海基金定向投资于三级委员会严格筛选后的高成长性项目； 4. 华海基金由华夏银行股份有限公司北京分行负责托管，资金只限于 基金托/监管账户和被投资公司账户之间往来，资金划拨到其他账 户要经过基金管理人、项目投资方、托管银行书面确认。 七、七、七、七、 安全保证安全保证安全保证安全保证 宝金华海基金五大风控体系之一宝金华海基金五大风控体系之一宝金华海基金五大风控体系之一宝金华海基金五大风控体系之一 资金监管机制资金监管机制资金监管机制资金监管机制 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 14 宝金华海基金五大风控体系之三宝金华海基金五大风控体系之三宝金华海基金五大风控体系之三宝金华海基金五大风控体系之三 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 15 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 16 八、合伙人权益八、合伙人权益八、合伙人权益八、合伙人权益 1、合伙人分布： 宝金国际出资 3000 万作为普通合伙人，存续期不得退伙； 宝金国际高管联合出资 1000 万作为发起合伙人，存续期不得退伙； 投资资金大于等于 100 万（含 100 万）-300 万， 仅限二十人； 投资资金大于等于 300 万（含 300 万）-500 万， 仅限十五人； 投资资金大于等于 500 万（含 500 万）-1000 万，仅限十人； 投资资金大于等于 1000 万（含 1000 万）以上， 仅限三人。 2、华海基金自营业执照签发之日起成立，持有期满两年，合伙人可 以按协议约定要求管理公司宝金国际投资有限公司溢价全额回购 所持有基金份额并办理退伙转让手续，溢价额不低于投资者预期 收益 15%/年； 3、普通合伙人在基金清算期前不得退出。 4、基金结束清算时，在有限合伙人收回全部投资本金并实现预期收 益后，再向普通合伙人分配本金和预期收益。 投资净收益率在 75%以下，管理公司不提取管理收益； 投资净收益率在 75%至 125%（含）之间部分，提取 20%管理收益； 投资净收益率在 125%以上部分，提取 30%管理收益。 提取管理收益后的投资收益，由全体合伙人按入伙出资比例分配。 5、合伙企业投资标的如上市，有限合伙人可以选择退出合伙企业， 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 17 并按入伙资金额兑价折算为上市企业相应股权，享有同投资标的 企业其它原始股权持有人同等权利义务，合伙企业将不再给予其 它收益分配。 6、有限合伙人权利 参与决定普通合伙人入伙、退伙。 对企业的经营管理提出。 获取经审计的企业财务会计报告。 对涉及自身利益的情况，查阅企业财务会计账簿等财务资料。 在企业利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或提出诉讼。 执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或为本企业的 利益以自己的名义进行起诉。 法律赋予的其它权利。 7、合伙企业存续期间，经全体合伙人决定，合伙人可以增加对合伙 企业的出资，用于扩大投资规模或经营规模。 九、基金费用九、基金费用九、基金费用九、基金费用 华海基金的费用包括支付给基金管理人的管理费、基金托管银行 的托/监管费、律师费、会计师等费用等。为保证合伙企业的正常管 理，日常管理费用自合伙企业资金召集期满之日起 15 日内提取，提 取比例如下： 有限合伙企业日常管理费用第一年按合伙企业实收认缴出资额 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 18 的３%提取； 有限合伙企业日常管理费用第二年按合伙企业实收认缴出资额 的 2.5%提取； 有限合伙企业日常管理费用第三年按合伙企业实收认缴出资额 的 2%提取； 有限合伙企业日常管理费用第四年按合伙企业实收认缴出资额 的 1.5 % 提取； 有限合伙企业日常管理费用第五年按合伙企业实收认缴出资额 的 1%提取。 十、投资流程十、投资流程十、投资流程十、投资流程 1、签订协议：指投资人签订《合伙协议》； 2、入资：指投资人根据《合伙协议》约定，将基金份额认缴款项转入 基金募集账户或托管帐户； 3、领取权证：指投资人凭汇款证明领取《合伙协议》等合伙人权证； 4、提前退出：指投资人根据《合伙协议》约定于开放期申请提前退出 基金； 5、期满解散：指基金按约定运作期满后解散，合伙人按出资比例分配 利润； 6、各合伙人税款按照国家相关法律执行。 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 19 十一、管理业绩十一、管理业绩十一、管理业绩十一、管理业绩 投资浙江传化股份公司（002010）1680万元，三年后退出实现投 资收益16515万元，收益9.8倍； 投资广济药业股份公司（000952）4300万元，六年后退出实现投 资收益76762万元，收益17.8倍； 投资科大创新股份公司（600551，已变更为“时代科技”）820 万元，五年后退出实现投资收益3574万元，收益4.4倍； 投资精达特种电磁股份公司（600577）150万元，六年后退出实现 投资收益3550万元，收益23.7倍； 投资丰原生化股份公司（000930）119万元，五年后退出实现投资 收益842万元，收益7倍; 投资铜陵三佳科技股份有限公司（600520）489.6万元，五年后退 出实现投资收益2099.21万元，收益4.28倍; 投资蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（300058）505.2万元， 两年后退出实现投资收益4586.3万元，收益9.07倍; 投资珠海万力达电气股份有限公司（002180）559.5万元，五年后 退出实现投资收益3697.45万元，收益6.61倍; 投资北京东方园林股份有限公司（002310）369.96万元，五年后 退出实现投资收益2358.01万元，收益6.37倍; 投资浙江中控股份公司300万元，六年后退出实现投资收益5725 万元，收益19倍； 北京宝金华海投资管理中心 Beijing Grand-gold Mandarin sea Investment Management Center 电话：010-65666888 传真：010-65666777 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC 大厦 18层 网址：www.grand-gold.com.cn 20 参与项目：中国网通，海湾控股，蒙古能源 2010 年 9 月，2011 年 5月分两期参与投资发起并管理第三支 5 年 制有限合伙制 PE基金《宝金盛世资本运营中心》《宝金盛世资本运营 中心二期》，总规模 5 亿元人民币，完成对内蒙某金矿股权并购投资， 某地产项目参股投资，基金运营中; 2011 年 10 月，参与发起并管理第四支 5 年制有限合伙制 PE 基金 《宝金华海投资管理中心》，规模 2 亿元人民币，募集期为 2011 年 11 月 1 日—30 日。 十二十二十二十二、、、、实施计划实施计划实施计划实施计划 首期合伙人招募时间：2011年11月1日—2011年11月30日或合伙人 名额满即可提前宣布成立。 十三、风险提示十三、风险提示十三、风险提示十三、风险提示 1、投资者投资本股权基金前，应详细阅读《合伙协议》等法律文件。 2、投资者应根据个人风险承受程度，选择股权投资基金产品。 3、管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，公开、公平、公正。 宝金国际投资有限公司宝金国际投资有限公司宝金国际投资有限公司宝金国际投资有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大甲 8号 IFC 大厦 18 层 电话：010-6566 6888 北京宝金华海投资管理中心（有限合伙北京宝金华海投资管理中心（有限合伙北京宝金华海投资管理中心（有限合伙北京宝金华海投资管理中心（有限合伙）））） 地址：北京市朝阳区建国门外大甲 8号 IFC 大厦 18 层 传真：010-6566 6777 释义