[基金净值是什么意思]基金净值是什么意思？赚了亏了怎么看？

[基金净值是什么意思]基金净值是什么意思？赚了亏了怎么看？ [基金净值是什么意思]基金净值是什么意 思,赚了亏了怎么看, 篇一 : 基金净值是什么意思,赚了亏了怎么看, 基金净值是指，每一份基金的净资产价值。 公式为:基金单位净值=?基金总份数 开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的，在每天收市后计算，并于次日公布。封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。 简单来说，基金发行的时候都有总份数，净值的意思就是一份基金目前卖多少钱。比如你买1000份某基金，净值是1.2元，那你买入的价格就是1200元，卖出时的净值是1.3元，卖出时你能得到1300元，净赚100元。 看基金的盈利或亏损要看这个指标——浮动盈亏。浮动盈亏是正数，说明你赚了，浮动盈亏是负数，说明你亏了。 t262阅读网请您转载分享: 篇二 : 基金净值及时估算值是什么意思,如题它有什么作用, 基金净值及时估算值是什么意思, 如题它有什么作用, 基金净值及时估算,是公布基金净值的前置工作和必经程序。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核;经基金托管人复核无误后，由基金管理人对基金净值予以公布。 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日。 估值方法 1.股票估值方法: 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值; 未上市股票的估值: 1)送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值; 2)首次发行的股票，按成本价估值; 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值;若收盘价等于或低于配股价，则估值为零; 在任何情况下，基金管理人如采用本项第,小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果 基金管理人认为按本项第,小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值; 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 2.债券估值办法: 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值; 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值; 未上市债券按其成本价估值; 在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值; 在任何情况下，基金管理人如采用本项第,小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第,小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值; 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 3.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额 持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 4. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 篇三 : 基金市值和最新净值是什么意思啊 基金 市值和最新净值是什么意思啊 基金市值是指基金净值 基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。 新净值是指基金当天的市值，出就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。 基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。 单位基金资产净值,,基金单位总数 累计单位净值,单位净值，基金成立后累计单位分红派息金额 篇四 : 基金净值是什么意思 基金净值是什么意思 我先给你介绍一下股票的净值，比如一家上市公司他的各项资产加起来一共是十亿。而他发行了一亿股～那他的每股净资产就是十元。 基金也一样，但是他不象经营性质的上市公司，用这些资产来盈利。他就是直接用资金运做来盈利。所以他的净值就是他每股的包含了多少钱。刚发行时每股净值都是一元。比如说这个基金筹资规模是三十亿，那他就要发行三十亿股。每股净值都是一块钱。当过了一年，再结算时基金是赢利了一毛钱那他的净值就是 1+0.1=1.1元如果他每股分红0.05元，那他的净值就是 1+0.1-0.05=1.05元