附表7 借款还本付息计算表

附7 借款还本付息计算表 附表7 借款还本付息计算表 (单位:万元) 序 年 份 建设期 生产期 利率 号 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 长期借款还本付息 1. 512 512 251 0 0 0 -0 0 0 0 -0 -0 0 0 -0 年初借款累计 1.1 外汇借款 1.1.1 512 512 251 0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 国内借款 1.1.2 短期借款 1.1.3 512 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 本年借款 1.2 外汇借款 1.2.1 512 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 -0 国内借款 1.2.2 本年应计利息 30 30 10.4 0 0 0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.3 外汇借款 1.3.1 5.76% 30 30 10.4 0 0 0 0 -0 0 -0 0 -0 -0 -0 -0 国内借款 1.3.2 短期借款 5.31% 1.3.3 本年还本 261 251 0 0 0 0 0 0 -0 0 -0 0 0 -0 1.4 外汇借款 0 0 0 0 0 1.4.1 261 251 0 0 0 0 0 0 -0 0 -0 0 0 -0 国内借款 1.4.2 短期借款 1.4.3 本年付息 30 30 17.7 0 0 0 0 0 0 -0 0 -0 0 0 -0 1.5 外汇借款 1.5.1 国内借款 30 30 17.7 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 -0 -0 1.5.2 短期借款 1.5.3 流动资金借款 2. 74 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 年初借款累计 2.1 本年借款 92 2.2 本年还本 2.3 74 18 本年付息 2.4 5.31% 4 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 3. 偿还本金资金来源 261 122 495 868 1241 1506 1771 2036 2301 2566 2829 3092 3355 3618 可还款的未分配利润 3.1 206 318 318 318 318 217 217 217 217 217 218 218 218 218 可还款的折旧费 3.2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 可还款的摊销费 3.3 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 自有资金 3.4 38 3.5 短期借款 3.6 0 122 495 868 1241 1506 1771 2036 2301 2566 2829 3092 3355 剩余可还款资金累计 外汇借款偿还期 (年)= 国内借款偿还期 (年)= 2.28年