管家婆月结存

管家婆月结存 3.3.1数据结存处理 (版本不同 截图有所不同 大同小异) 数据结存包括了每月一次的『月结存』和每年一次的『年结存』。 ?: 月结存 月结存在账本中作月结存标志，以便准确划分每月账本，方便快速对每个月的企业情况进行查询，不会对账本产生任何影响。月结存的时候建议输入正确的当前月月份作为月结存名称。如下图: 注意:在有数据结存权限的操作员(一般是财务人员)做月结存之前，可以修改本月单据的单据 头，包括时间、编号、经手人、说明、摘要等，有利于减少人为的错误。也可在做月结 存之前，红冲本月某单据。本月截止日期可以手工修改，提供了方便性。如:今天是5月 31日，但是制单人并没有将5月分的账登记完毕，这是在不影响正常账务的前提下，可以 继续做6月份的账，到6月5号时再来做月结存。方法:在“本月截止日期”录入为2005-5-31， 那么5月的结存日期就为2005-5-31，而非2005-6-5。 删除月结:即是为系统提供了反月结的功能。帮助处理了月结存之后，才发现月结时间不正确、 单据录入未完成等问题。采用此功能之后，系统允许逐一删除最近一次月结存的处 理。 ?: 年结存 以某一时间作为本年财务的最后日期，并将年结存后的年末数据作为下一个会计年度的期初数据。年结存将结存所有的账本数据，所有的过账单据将不复存在，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营历程，允许保存或清除“草稿数据”、 “订单数据”和“全部已过账维修单据”，以提高系统的运行速度和效率。如下图所示: 注意:在做年结存前，请一定要做好数据备份～～年结存后会清除所有的过账单据和明细账本;提供是否清除草稿单据、是否清除订单数据选项;数据备份可以保证在系统出错时把损失降到最低，还可以在年结存后查看上一年所有的单据和经营历程，进行查账;年结存后的期末数 据将作为第二年使用本系统的期初数据，且可以对这些数据进行修改。 建议:每个月的月末对系统进行一次月结存，每年的年末对系统进行一次年结存。结存可以很好的划分各个时间段的账务，可以很方便的通过每个结存信息进行查询。 前言:以下为财贸系列软件年结存前后可能会遇到的一些常见问题，请先通过常规处理方法处理，其中的补丁请选择对于问题补丁下载，一定备份好数据后再执行补丁 一、财贸工贸年结存时自动创建的账套相关说明 自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存之前的数据，这个账套可供备 查。 打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账套，使用软件，录入单据。 二、年结存时提示:有未记账凭证 1、将所有凭证全部审核、记账， 总账—审核，选择全年时间范围—批量审核， 总账—记账，选择全年时间范围—记账;; 执行“删除错误凭证.sql”补丁后再执行审核记账。 2、财贸版本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示，再执行“恢复财贸被停 用但仍在使用的记录.sql”补丁之后再记账 三、年结存时提示:损益类科目有余额 常规情况: 1、 检查科目余额表，查看损益类科目全年数据余额是否为零，如果不为零说 明结转损益没有完成，请进行结转损益。 查看方法:财务报表—科目余额表—科目类型选择“损益类”，月份范围选择1月至12月，查看期末余额是否有数字，如果有，请将账务结转至12月后点 总账—结转损益。 2、结转损益后仍有余额:41、财务系列结损益配置界面点利润科目选择 所有科目后点全选，确认所有科目都打勾后再结转 3、财贸工贸里设置了制单与审核不能同一人，在结转时同时勾选“结转后立 即记账”导致提示“无数据不需要结转 ” 特殊情况: 1、 若进行常规处理完后还是提示损益类科目有余额，使用“标准4.1年结存 前-当前期间已经记帐的科目没有新增损益.sql”补丁再进入软件中结转 损益 2、 结转时如提示超时 ?财贸版本修改sqlserver连接超时设置值改为0 ?标准版本在config.ini文件内容中[server]后加一行:command timeout=0 标准4.1版本可以使用“标准4.1年结存前-结转损益超时补丁.sql” ?执行完成后若还是提示，可以执行“4151手工结转损益并记账.SQL” (标准41财务51通用，需要在数据库查询分析器里执行)补丁 四、年结存时，有未审核的单据 1、用审核人的操作员登录软件在“业务处理--多级审核中心”对未审核的单 据进行审核过账或删除 查看方法:文件—单据多级审核设置，查看是哪些人有审核权限，再用这些 操作员登录软件查看业务处理—多级审核中心查看全年单据 2、提示有未审核单据，不能结存。用审核人查询全年没有未审核的单据了， 执行补丁”财贸提示有未审核单据.SQL”。 五、年结存时，有估价入库单未转回 1、在年结存前账套做“估价冲回转采购”--年结存--年结存后账套做进货退 货单--再重新做估价入库单 2、估价入库后，没有销售或允许负库存，可在年结存前账套中删除估价入库 单--年结存--在年结存后的账套中补做估价入库单 六、客户不需要财务模块，但由于期初没有正确配置，导致系统自动生 成了凭证，或误设置了辅助核算，导致凭证不能审核记账，年结存不能 顺利进行。 对应这样的情况，当客户明确不需要帐务数据的时候，我们可以提供补丁， 清空客户的帐务模块的数据，让客户可以顺利完成年结存。 提供“标准财贸工贸删除所有财务数据.sql”补丁清空客户的账务模块的数 据。 同时需要执行“根据明细重算每月科目余额发生额.sql” 七、数据太大, 做年结存时无反应或提示超时(以下补丁需要在数据库 的查询分析器中执行) a.标准3.5手工年结存 b. 4151手工年结存 c.财务60手工年结存 d.执行“财贸手工年结存.sql”补丁。 八、年结存后删除基本信息提示: 年结存后删除往来单位提示: 1、 该往来单位已经在辅助核算信息中被使用，不能删除 查看方法:账务数据初始化—会计科目—查看哪些科目辅助核算了客户、供应商，再在“期初账务数据录入”中找到辅助核算客户、供应商的科目 双击打开删除辅助核算的信息。 2、 该往来单位在期初应收/应付账款中有数据，不能删除 查看方法: (1)进销存初始化—期初应收/应付账款中删除相应数据。 (2)账务初始化—期初账务数据—找到应收、预收或应付、预付双击， 删除该往来单位名称 3、该往来单位已经有价格跟踪，不能删除 查看方法:文件—启用帐套—业务报表—存货报表—价格跟踪表中删除价 格跟踪 财贸普及没有价格跟踪表，可以使用补丁:清空价格跟踪.sql (执行补 丁后将所有商品往来单位的价格跟踪清除，请慎用) 年结存后删除会计科目提示:该会计科目已经在职员、会计科目对应表中 被使用，不能删除。检查是否存在以下情况: 1、 会计科目有期初值; 查看方法:账务初始化—期初账务数据—会计科目是否有期初数 2、 会计科目有辅助核算内容; 查看方法:账务初始化—期初账务数据—双击会计科目查看是否有 辅助核算的内容 3、 固定资产增减方式中被使用; 查看方法:账务初始化—固定资产期初—增减方式中查看是否有此 科目 4、 单据业务类型中被使用; 查看方法:文件—备份—启用帐套，查看有“业务类型”的单据中 是否有业务类型的会计科目是该科目。 5、工资管理--工资发放--工资分配 中被使用。 九、年结存后进行数据搬移，搬移后常见问题: 1.新增商品资料，无论录什么编号或全名都提示数据库中已有此记录 2.商品资料中显示是大类商品，双击打开无子项 3.大类商品的金额或数量与双击后的子项合计不等 解决方法: 执行下列补丁后再操作是否正常。 a.标准新重算基本信息的soncount和sonnum.sql (标准版适用) b.财贸、工贸重算sonnum、soncount .sql (财贸工贸版适用) c.修复链表.sql(财贸9.5/9.8/9.9及工贸6.0以上产品) 十、开账时提示期初业务数据与账务数据不相等 请检查期初账务数据,开账检查中，期初业务和账务数据的库存商品，往来 账款，固定资产是否相等，如果不等，就根据企业实际情况，调整期初业务或调 整期初账务数据，直到他们相等后，就可以开账了。 也可以设置账套选项，业务和账务不关联使用(或可以在凭证中使用库存类科目)使期初系统不检查业务和账务是否相等，或者在提示业务与账务不相等的 情况下点击忽略，保证账务数据借贷平衡也可以开账。 设置业务与账务不关联方法: 财贸版本:文件—帐套选项—财务配置—取消1、2、3选项 标准版本:初始设置—账套初始设置—点两次下一步—勾选“凭证可以录入 或修改应收、应付、库存商品科目”