潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司【精品推荐-doc】

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司【精品推荐-doc】 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2006年第一季度报告正文 ?1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人周燕军,主管会计工作负责人张永森,会计机构负责人崔建胜声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 ?2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 变更前简称(如股票简称 青鸟华光 有) 股票代码 600076 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘世祯 原晋锋 山东省潍坊市高新技术产业开发区北山东省潍坊市高新技术产业开发区联系地址 宫东街6号 北宫东街6号 电话 传真 电子信箱 liusz@hg.com.cn yuanjf@hg.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末数 年度期末增减 (,) 2,134,520,164.26 1,994,628,570.41 7.01 总资产(元) 272,014,814.35 288,638,782.05 -5.76 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1.07 1.14 -5.76 每股净资产(元) 0.81 0.88 -7.49 调整后的每股净资产(元) 本报告期比上年 报告期 年初至报告期期末 同期增减(,) 12,100,269.40 12,100,269.40 136.10 经营活动产生的现金流量净额(元) -0.07 -0.07 19.86 每股收益(元) 减少3.06个百-6.71 -6.71 净资产收益率(%) 分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率减少2.93个百-6.57 -6.57 (%) 分点 非经常性损益项目 金额(单位:元) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他-379,066.6 各项营业外收入、支出 -379,066.6 合计 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 52,429,159.58 398,790.05 1,692,307.68 56,201,055.46一、主营业务收入 44,212,004.60 1,020,441.90 1,400.00 39,888,954.76减:主营业务成本 1,633,306.89 4,086.14 31,945.54 2,635,389.13主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填13,676,711.58 6,583,848.10 -625,737.99 1,658,962.14 列) 加:其他业务利润(亏损以“-”号填588.37 619,705.05 21.37 622,240.11 列) 3,772,955.56 823,056.41 99,771.70 5,152,776.42减: 营业费用 14,657,921.65 7,621,724.59 6,293,156.98 17,008,999.59管理费用 2,344,789.29 1,308,973.60 1,372,497.31 1,753,970.75财务费用 ----5,484,223.74 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,238,446.81 13,572,113.35 10,379,471.22 -- -7,636,848.45 -7,496,389.72加:投资收益(损失以“-”号填列) 13,684,039.82 16,594,139.54 - - - -补贴收入 8,164.72 127,270.55 8,164.72 571,325.36营业外收入 51,965.31 -5,219.00 46,763.00 950,391.96减:营业外支出 ----四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 18,113,903.13 27,299,953.76 17,883,830.12 22,116,961.56 277,352.80 - - 1,078,550.90减:所得税 -4,535,724.33 - - -688,314.75减:少数股东损益 924,620.67 - 240,166.07加:未确认投资损失(合并报表填列) ----五、净利润(亏损以“-”号填列) 18,263,973.20 22,116,961.56 17,883,830.12 22,116,961.56 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位:股 38,569 报告期末股东总数(户) 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的股东名称(全称) 种类 数量 2,841,000 阎占表 人民币普通股 900,000 崔素琴 人民币普通股 820,942 杨改良 人民币普通股 793,263 北京首信西华房地产开发有限公司 人民币普通股 386,600 阮朝阳 人民币普通股 372,361 靳祥 人民币普通股 353,000 孙怀建 人民币普通股 332,800 刘志文 人民币普通股 300,000 北京南方联华投资顾问有限公司 人民币普通股 279,600 杨微萍 人民币普通股 ?3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期实现主营业务收入5620.1万元，较上年同期增长7.71,;实现主营业务利润1367.7万元，较上年同期增长51.9,;实现净利润-1826.4万元，较上年同期减少亏损17.4,。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ?适用?不适用 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 1,151.26 915.19 20.51 电池产品 4,235.94 2,855.83 33.58 文化传媒 分产品 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 ?适用?不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) ?适用?不适用 占利润总额比例(,) 本报告期 上一报告期 增减 主营业务利润 -76 -20.8 -55.2 其他业务利润 0 -0.11 0.11 营业费用 -28 -6.77 -21.23 管理费用 -94 -68.65 -25.35 财务费用 -10 -5.68 -4.32 投资收益 41 38.77 2.23 营业外收支净额 2 1.05 0.95 注:主营业务利润、营业费用、管理费用占利润总额比例上升是由于上一报告期投资亏损较多，使得公司亏损较大，而本报告期投资亏损较少，使得主营业务利润、营业费用、管理费用占利润总额比例 上升。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 ?适用?不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 ?适用?不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ?适用?不适用 1、2006年1月24日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产出售有关事项的议案》，公司决定将控股子公司北京北大高科技产业投资有限公司(以下简称北大高科)及北京北大文化发展有限公司(以下简称北大文化)股权予以出售。经与北京四海博业有限公司(以下简称四海博业)友好协商，以对北大高科、北大文化的审计报告和评估报告为依据，董事会同意以3.2亿元人民币的价格向四海博业转让持有的北大高科57.69%的股权，以2亿元人民币的价格向四海博业转让持有的北大文化80%的股权。该议案已报中国证券监督管理委员会审批。出售北大文化和北大高科的股权交易完成后，公司的总资产、负债和资产负债率均大幅下降，资产结构趋于合理，财务风险明显降低。本次交易将终止北大文化及北大高科巨额亏损对公司业绩造成的重大不利影响，因此本次交易完成后公司净利润、每股收益等各项财务指标都会有所改善。另外，公司将本次资产转让所得资金用于偿还银行贷款，可以降低公司财务费用，有利于公司更好地开拓主营业务。 2、本公司的审计机构中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务报告出具有保留意见的审计报告，公司董事会高度关注，并采取了下列措施: (1)关于公司子公司北大高科之子公司沈阳公用部分其他应收款和其他应付款无法实施满意的审计程序的问题，公司董事会责成沈阳公用:?成立专门清理班子，责任到人，详细核实其他应收款余额和债务单位;组织专门人员催收欠款，加大力度减少被占用的资金;?组织专人详细核实其他应付款的余额和债权单位?对确实无法收回的欠款，按规定程序上报董事会、股东会进行处理。 (2)关于沈发展部分其他应收款无法实施满意的审计程序的问题，公司董事会责成沈发展:?成立专门清理班子，责任到人，详细核实其他应收款余额和债务单位;组织专门人员催收欠款，加大力度减少被占用的资金;?对确实无法收回的欠款，按规定程序上报董事会、股东大会进行处理。 (3)关于公司部分应收帐款和部分转入其他应收款的预付帐款无法实施函证的问题，公司董事会高度关注，责成公司管理层:?成立专门清理班子，责任到人，详细核实应收帐款、转入其他应收款的预付帐款的余额和债务单位;组织专门人员催收欠款，加大力度减少被占用的资金;?对确实无法收回的欠款，按规定程序上报董事会、股东大会进行处理。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 ?适用?不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 ?适用?不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ?适用?不适用 由于公司对外投资的子公司效益没有根本性好转，也缺乏新的利润增长点，预计年初至下一报告期期的累计净利润可能为亏损。 末 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 ?适用?不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 ?适用?不适用 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 法定代表人:周燕军 2006年4月17日