嘉实多元收益债券型证券投资基金x年第二次收益分配公告嘉实多元收益债券型证券投资基金x年第二次收益分配公告
嘉实多元收益债券型证券投资基金2015年第二次收益分配公告
公告送出日期:2015年7月14日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金合同生效日 2008年9月10日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实
多元收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉
实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》
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嘉实多元收益债券型证券投资基金x年第二次收益分配公告
嘉实多元收益债券型证券投资基金2015年第二次收益分配公告
公告送出日期:2015年7月14日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金合同生效日 2008年9月10日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实
多元收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉
实多元收益债券型证券投资基金招募说明
》
等。
收益分配基准日 2015年6月30日
下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 下属分级基金的交易代码 070015 070016
基准日下属分级基金份1.212 1.203 额净值(单位:元)
截止收益基准日下属分级基金可21,951,578.30 23,904,042.11 分配基准供分配利润(单位:元)
日的相关截止基准日下属分级基-- --
指标 金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
本次分红
(单位:元/10份基金0.343 0.302 份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年的第二次分红 2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年7月16日
除息日 2015年7月16日
现金红利发放日 2015年7月17日
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 分红对象
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为2015年7月16日,基金份红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为2015年7月17日,红利再投资的基金
份额可赎回起始日为2015年7月20日。
根据国家相关
,基金向投资者分配的基金收益,暂
税收相关事项的说明 免征收所得税。
本次分红免收分红手续费;
费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 (5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2015年7月14日、7月15日到本基金销售网点办理变更手续。
(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
?嘉实基金管理有限公司网站,客户服务电话:400-600-8800。
?基金代销机构:
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、万银财
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