TCL ERP项目ZFICO0061多媒体财务报表存货明细表2

TCL ERP项目ZFICO0061多媒体财务报存货明细表2 FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 FI Spec 编码 ZFICO0061 程序名称 多媒体财务报表存货明细表2 程序标题 多媒体财务报表存货明细表2 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建人: 黄文伟 创建日期: 20050218 版本号: V1.0 2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 1通过查看存货明细,进行存货的库龄分析,以及对存货进行业务处理或财 务处理。 2. 用户权限控制 控制到公司代码、工厂,权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?: - 批次执行 是 / 否单选 - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要单选 - 下载属性 是 / 否单选 选择条件: 名称 -字段名/ 复选/单选 选择范围 S 或 选择项 P 注解范围, 单/多选,模式, 必填 等. 缺省值 公司代码 单选 S 必填 利润中心 多选 S 工厂代码 复选 S 会计年度 复选 S 必填 当前年度 会计期间 单选 P 必填 当前月份 存货类别 复选 S (MARA-MTART) 输出报表:按关联交易明细表格式列出,下载到Excel 表,具体参见附表 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: 此表与ZFIMM0002存货明细表在计算原理上是一致的,只是在原与产成品等物料分类上有所区别; “原材料”及“产成品”的划分:原材料:根据物料号在表MBEW中找MBEW-BKLAS的值,若为3300则属于CRT类,若为3100则为电子料,若为3200和4100至4600的为其他材料;产成品:在根据物料号在表MARA中找MARA-MATKL的值,若为9100至9199则为CRT;若为9601至9699则为PTV,若为9301至9399则为LCD,若为9401至9499则为PDP,若为9501至9599、9801至9999则为其他; 此表的“原材料”及“产成品”的数据由正常库存、项目库存各销售订单库存三部分汇总而成,以表MARD(正常库存)、MSPR(项目库存)、MSKA(销售订单库存)为基础,其中, “正常库存”的数量为根据用户选择公司代码及工厂代码以表MARD(正常库存)为基础,若表中行项目中的本期(MARD-LFMON)字段小于等于用户选择的会计期间,则按物料号由(MARD-LABST+MARD-UMLME +MARD-INSME+MARD-EINME+MARD-SPEME+MARD-RETME)所得,若表中行项目中的本 期(MARD-LFMON)字段大于用户选择的会计期间,则根据行项目中的物料号 (MARD-MATNR)和工厂(MARD-WERKS)在表MARDH(正常库存历史)中查找相应的行, 按物料号由(MARDH-LABST+MARDH-UMLME +MARDH-INSME+MARDH-EINME+MARDH-SPEME+MARDH-RETME)所得; “项目库存”的数量为根据用户选择公司代码及工厂代码以表MSPR(项目库 存)为基础,若表中行项目中的本期(MSPR-LFMON)字段小于等于用户选择的会计 期间,则按物料号及WBS元素(MSPR-PSPNR)由(MSPR-LABST+MSPR-UMLME +MSPR-INSME+MSPR-EINME+MSPR-SPEME+MSPR-RETME)所得,再按物料号汇总,若表 中行项目中的本期(MSPR-LFMON)字段大于用户选择的会计期间,则根据行项目中 的物料号(MSPR-MATNR)和工厂(MSPR-WERKS)在表MSPRH(项目库存历史)中查找 相应的行,则按物料号及WBS元素(MSPR-PSPNR)由(MSPR-LABST+MSPR-UMLME +MSPR-INSME+MSPR-EINME+MSPR-SPEME+MSPR-RETME)所得,再按物料号汇总; “销售订单库存”的数量为根据用户选择公司代码及工厂代码以表MSKA(销 售订单库存)为基础,若表中行项目中的本期(MSPR-LFMON)字段小于等于用户选 择的会计期间,则按物料号由(MSKA-LABST+MSKA-UMLME +MSKA-INSME+MSKA-EINME+MSKA-SPEME+MSKA-RETME)所得,若表中行项目中的本 期(MSKA-LFMON)字段大于用户选择的会计期间,则根据行项目中的物料号 (MSKA-MATNR)和工厂(MSKA-WERKS)在表MSKAH(销售订单库存历史)中查找相应 的行,按物料号由(MSKAH-LABST+MSKAH-UMLME +MSKAH-INSME+MSKAH-EINME+MSKAH-SPEME+MSKAH-RETME)所得; “正常库存”的价格为:根据用户选择公司代码及工厂代码(根据 CKMLHD-BWKEY判断),在CKMLHD中按物料号、工厂查找,当CKMLHD-SOBKZ字段为空的那一条行项目,取其中的成本估算号(CKMLHD-KALNR),再根据此号及会计期间、CKMLCR-CURTP固定为10,在表CKMLCR中查找相应的行,取CKMLCR-PVPRS就是价格; “项目库存”的价格为:根据用户选择公司代码及工厂代码(根据CKMLHD-BWKEY判断),在CKMLHD中按物料号、工厂查找,当CKMLHD-SOBKZ字段为Q的那些行项目,取其中的成本估算号(CKMLHD-KALNR),再根据此号及会计期间、CKMLCR-CURTP固定为10,在表CKMLCR中查找相应的行,取CKMLCR-PVPRS就是价格;项目库存的金额等于按物料号及WBS元素汇总的数量乘以按物料号及WBS元素取得的价格,再按物料号把金额汇总; “销售订单库存”的价格为:根据用户选择公司代码及工厂代码(根据CKMLHD-BWKEY判断),在CKMLHD中按物料号、工厂查找,a、当CKMLHD-SOBKZ字段为E的那一条行项目,b、若找不到,则找CKMLHD-SOBKZ为空的那一条行项目,取其中的成本估算号(CKMLHD-KALNR),再根据此号及会计期间、CKMLCR-CURTP固定为10,在表CKMLCR中查找相应的行,取CKMLCR-PVPRS就是价格; “原材料”及“产成品”的库龄计算:参考MM库龄表的方法,运算逻辑是采用倒推法,将当前公司或工厂下的所有的库存结余倒推,将库存结余依次减去入库数量(按入库日期后先,包括所有如下表所示的导致库存增加的操作记录),得出结余,将当前日期与这个入库日期比较,将此数量计入相应的库龄时间字段,以此类推,得出每个库存物料的库龄时间并计入相应的库龄时间字段。例如:假设现有库存为500,2004-8-5入库150,2004-9-1入库100,2004-10-4入库200,2004-10-10移入100,则到2004-11-1时,库龄情况如下:库龄1个月 的:500-100〉0,说明此100库存是1个月的,剩余400,400-2000,说明此200库 存是1个月的,剩余200,200-100〉0,说明此100库存的库龄是2个月的,剩余 100,100-1500,说明此100库存的库龄是3个月的。得到入库数量及入库日期的 表为MSEG,需考虑的移动类型见下表:移动类型 移动描述 101 对采购订单收货 123 向供应商部分或全部退货 162 向供应商部分或全部退货的冲销操作有退货订单) 262 生产领料发货 301 不同工厂仓库间的物料一步转移同一公司代码下 302 不同工厂仓库间的物料一步转移同一公司代码下 309 物料性质发生变化时,通过转储到另一种物料 310 物料性质发生变化时,通过转储到另一种物料的冲销 311/312 同一工厂内的仓库物料转移 321/322 从质检库存转储到非限制库存 411/412 寄售物料转移到自有库存 412/262 生产领料退货(寄售) 502 赠送 542 外协发料 544 外协扣帐 552 呆滞料报废 554 GI报废QI 561 期初库存 602 销售出库 644 公司间套料调拨,成品回购 655 销售出库退货到QI 701 盘点库存调整(增加,减少) Z02 对申领需求发货 Z04 对申购需求发货 Z06 呆料变卖 Z08 塑胶粒发料 Z10 CRT的退管移动类型 Z11 CRT的补管移动类型 Z13 呆滞料处理内部加工-收货 Z15 塑胶成品收货入库 Z17 平时库存调整增加,减少 Z23 研发所成品入CDC Z26 外销销售出库 Z27 外销销售出库退货 z30 CRT内部加工(发货/收货)CRT加线圈的简单加工,发出和收入) z31 AV,HA帐套调入 将“原材料”及“产成品”的数量归入各库龄段后,用价格乘以数量则得到 金额; “在产品”的金额及库龄计算方法:以表COEPB为基础,将小于等于用户选择 的会计年度(COEPB-GJAHR)及期间(COEPB-PERIO)用户选择的会计期间且成本要 素(COEPB-KSTAR)为9003001200至9003001399的行项目按对象号(COEPB-OBJNR,除去头两位字母就是生产订单号)将(COEPB-WKGBTR)乘以-1后汇总,若金额不为零,则用对象号除去头两位字母(即生产订单号)在S021中查找相应(S021-AUFNR)的行,取S021-FTRMI字段与用户选择的会计期间(默认为期间的最后一天)作比较得出在制品的库龄,再根据工厂(S021-WERKS)判断相关行项目是否在用户选择公司代码及工厂代码中; 增加利润中心选项,其中,原材料及产成品用物料号和工厂在表MARC中查找利润中心;在产品则根据COEPB中的对象号COEPB-OBJNR去掉OR后,再根据此号在AUFK中查找相应AUFK-AUFNR行,取AUFK-PRCTR则可;存货跌价准备则改在表GLPCT中取数。 详见表格内的注释行 报表排序规则:报表统计规则小计/合计等 按明细表相关栏位中设置的公式,如有公式设置的栏位会用“-”表示。 4. 数据处理细节 程序逻辑 - 文字描述 程序逻辑 - 图形表示 5. 程序检查及错误处理 6. 报表输出格式 模板/附件: 输出语言: CN 7. 范例