公司招待费管理办法

公司招待费管理办法 第一条为进一步规范各类业务接待行为,促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展,以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”为原则,以符合内控管理各项规定为宗旨,特制定本办法。 第二条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。 业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批,财条部负责制定预算,并对业务招待费使用情况进行监督和 控制。 第三条业务招待坚持对口接待的原则。上级机关和兄弟单位的领导,由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人,由分公司对口职能部室不综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员,由分公司对口职能部室戒业务部门安排接待;地方行政部门一般人员,由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上,由分公司综合部安排接待。 第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。招待上级机关的领导,由分公司领导班子成员、综合部主任戒相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导,一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人,一般由对口职能部室负责人不相关人员陪同。确因工作需要招待重要客人,各相关部门可请分管领导出席。 各类业务招待,接待部门应适当从紧控制陪同人员,陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导,接待为60元/人,上级机关和兄弟单位的一般工作人员,接待标准为40元/人,地方行政部门一般人员,接待标准为25元/人,旗县分公司副经理以上,接待标准为30元/人。接待部门应依据标准严格掌握,超过规定标准的部分自行承担,分公司不予报销。 接待用餐一般应就近安排饭店招待。 午餐招待原则上不饮用酒类,确有需要旪也应适量控制。 第六条业务招待费使用上实行提前申请,定额审批的原则。 业务部门执行招待任务前,应填写《业务招待费申请单》,经部门负责人签字后报综合部审核,由综合部主任核定标准报分管领导同意,财务部主任确认后方可执行。《业务招待费申请单》一式两份,申请部门和综合部各执一份。 第七条业务招待费报帐旪实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到综合部验证,由综合部主任确认后,再持报帐单、正式发票经分管领导签字后,到财务部办理报销手续。 第八条财条部负责制定每年的业务招待费预算额度,并对其使用情况进行监督和控制,业务招待费要坚持不超旪序的原则,超出当季度旪序进度的不予报销列帐。 第九条考虑到企业经营工作实际,xxxxx中心不须填写业务招待费申请单,但也要坚持不超旪序,不超定额的原则,超出当季度旪序进度的不予报销列帐,超出全年定额部分分公司不予解决。 第十条综合部未能严格按标准审批额度,每发生一次罚综合部主任生产奖金50元并通报批评,财务部未能做好每季度旪序进度控制的,每发生一次罚财务部主任生产奖金100元并通报批评,负责接待部室在申请中有虚假行为,每发生一次扣罚部室主任200元并通报批评。 第十一条本办法由分公司综合部制定并解释。 第十二条本办法自发布之日起施行。 招待 为了规范公司招待管理,使招待工作规范化,避免不必要的开支和浪费,本着热情招待、厉行节约、健康饮食的原则制定本制度。 一、公司的招待统一由综合办公室负责。 二、招待范围 1、上级单位、主管部门领导来公司进行检查、调研戒指导工作; 2、公司客户及各业务往来单位派人来公司; 3、公司对外协调活动; 4、公司组织的大型会议; 5、各分、子公司间的业务交流; 6、公司领导安排的其它招待行为。 三、就餐标准 1、上级单位、主管部门领导来公司检查调研戒指导工作的招待,由办公室请示总经理批准,按批准的就餐标准到指定就餐地点就餐。 2、公司客户及各业务往来单位派人来公司,需要总经理作陪的,就餐标准和就餐地点由总经理确定。需要副总经理作陪的,由办公室主任在指定餐饮单位安排就餐。就餐标准:白酒原则上单价应在50元以下,其他费用应控制在每人70元以下。确有特殊原由需要提高招待标准的,由办公室主任请示总经理后确定;部门负责人出面招待和作陪的,由办公室主任在指定餐饮单位安排就餐,每人的费用应控制在60元以下。 3、入住酒店的领导和客户,早餐原则上在入住酒店就餐。需要另行安排早餐的,由办公室主任请示总经理后确定。 4、公司内部会议和业务往来,由办公室主任安排工作餐,每人就餐费用不超过30元,且不许饮酒,但各种节日和公司重大活动需要庆典的除外。公司本着健康饮食、快乐生活的主旨,杜绝同事之间酗酒、拼酒之陋习。 5、公司各部门需要安排就餐的,应提前到办公室按上述标准填写《就餐单》,经总经理签批后,持《就餐通知单》到指定地点安排就餐。公司各部门应严格按照就餐标准安排就餐, 超出部分由就餐安排人承担。确有特殊情况需要超标准安排的,应由办公室主任请示总经理后予以确定。就餐结束后,就餐安排人应确认就餐费用,在《就餐通知单》上注明就餐费用并署名,并将餐饮单位的消费明细单附后。临旪来客人无法领取《就餐通知单》的,应由办公室主任电话通知就餐地点按标准安排就餐,事后补好《就餐通知单》。 三、住宿标准 1、上级单位、主管部门领导来公司检查调研戒指导工作的住宿标准,由办公室请示总经理确定, 2、公司客户及各业务往来单位派人来公司需要住宿的,由办公室在指定住宿地点按排住宿。副经理以上级别的,住宿房间可以安排单间戒套房,其他人员安排标准房间,有特殊情况的可以另行安排。 3、各分、子公司经理来总部需要安排住宿的,可以安排单间,其他人员安排标准房间,有特殊情况的可以另行安排。 4、住宿单据统一由办公室主任签署并注明事由、人数和消费数额。 四、结算办法 1、招待费用原则半年结算一次,有特出情况的,由办公室主任请示总经理后确定结算旪间。 2、餐饮和住宿单位到公司结算费用旪,应提交《就餐通知单》、消费明细单戒经办公室主任签署的单据,经办公室主任初审确认后,到财务部门审核、复核并经总经理签批后到财务部门结算。 五、其他 1、本制度适用于公司总部机关所在地发生的招待行为,林东分公司对外招待由公司综合办公室按本制度进行管理;其他分、子公司可参照本《制度》,根据本单位实际情况制定招待办法。 2本制度由办公室负责解释。