BT立项 BT项目建议书编制大纲

BT项目建议书编制大纲 一、摘要(2000字以内) (一)工程概况 (二)运作模式(招投标方式、项目公司成立、BT签约、回购[政府回购资金来源、移交方式,回购期起点,采购款支付方式,移交环节税费处理]、回购保障[人大决议、财政还款承诺及经济回购担保]等) (三)投资估算(总投资及构成,总投资一般包括建安费、其他费用、建设期贷款利息、建设期项目公司管理费、预备费) (四)资金筹措(资金来源、融资安排等) (五)效益指标(所得税后总利润[其中,施工利润和投资收益]、施工利润率等) 二、项目基本情况 (一)项目背景 项目背景(项目来源、前期接洽与合作情况、当地有关政府投资及BT项目的政策规定)、项目进展等。 (二)工程概况 建设地点、建设、建设工期安排等。 (三)所在地区基本情况 所在城市或地区经济结构、主要产业,近年城市经济总量及发展速度、财政收入(市本级地方一般预算收入)与支出情况等。 三、商业模式及法律框架 1 (一)运作模式(投资人与总承包人的招投标方式、项目公司成立、BT合同及总包合同签约、回购方案、回购保障、总包管理、征地拆迁及其他前期工作由哪方负责实施等) (二)合同价(合同价一般由建安费、工程建设其他费用、财务费用和预备费组成,说明各部分费用的计价原则) (三)法律框架(法律框架结构示意图,投资层面、建设层面、融资层面形成的各种法律关系说明) 四、组织管理模式 (一)投资人层面(主要股东、各股东出资、内部责权利关系) (二)项目公司层面(组建方案) (三)承包施工层面(总承包管理模式) 五、投资估算 六、资金筹措 (一)主张单位及合作方自身资金状况分析 (二)资金来源(各资金来源渠道及金额) (三)具体融资方案 七、项目回购与保障方案 (一)项目回购 项目移交方式(具体方式包括债权型移交、资产或股权移交),回购期起点,采购款支付方式,移交环节税费处理,采购资金来源。 (二)回购能力分析(政府财政支付能力分析) (三)回购保障方案(人大决议、财政还款及经济回购担保等) 八、初步财务分析 (一)计算依据及说明 (二)总承包施工利润分析(需详细的测算依据) (三)利润及分配 所得税后总利润,其中:施工利润和投资收益;利润分配方式。 (四)财务盈利能力分析 施工利润率、资本金利润率(=利润总额/资本金总额×100%)等。 九、主要风险与防范对策 十、技术方案 建设条件,施工技术分析,初步施工组织策划等。 十一、其他需要说明的问题 附图 项目建设地理位置、项目平面示意图、效果图等。 附件 主张单位与合作方的内部法律意见书、在施投资项目情况汇总表、企业整体资金状况分析、企业现金流量预测表,以及政府立项及可研相关批文等(包括但不限于以上)。