金蝶。银行对账单设置

银行对账单 银行对账单 在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗→〖银行对账单〗，进入该处理过程。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档，由银行出具的对账单均在此处进行管理。 ☐         引入银行对账单 ☐         新增银行对账单 ☐         修改银行对账单 ☐         删除银行对账单 ☐         查询银行对账单 ☐         银行对账单预览、打印 ☐         引出 引入银行对账单 如果您能从银行取得对账单文档（要求必须转化成文本文件，即扩展名为TXT文件），可以通过下列设置直接引入对账单。 在银行对账单主界面单击【引入】或单击〖文件〗选择【引入银行对账单】，进入银行对账单界面。注意，您需要在引入银行对账单之前进行引入的定义，否则无法进行引入对账单的操作。 定义引入方案 单击〖文件〗选择【定义引入方案】，进入“定义引入方案”的界面。如图。   单击【新增方案】，录入方案名称，保存后可以定义方案内容。选择要引入的字段进行公式的定义。 以下举例说明，如选择日期，则可将光标放在“日期”一栏，然后点击“定义公式”；当然也可以直接双击“日期”这一栏，即可进入以下“定义引入公式”的界面：   在上图中先选择【打开文件】，然后选择需要引入的对账单文件。然后我们可以在上图的“银行的银行对账单文件内容”中看到日期对应的字段名是“F0”，于是在“字段”中选择“F0”，双击或直接在项目中手工输入“F0”，这样日期列名就设置完成。此时单击【预览引入结果】，就可以在上图的“根据引入公式将引入的内容”中看到日期的引入结果。 然后单击【确定】，进行下一内容的公式定义。依次对“日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额”进行定义，这样，就完成了一个引入对账单的公式设定，形成了一个完整的方案。方案一经确定，就可长期使用。 如果您不知道该如何定义，也可参照【公式定义示例】。【公式定义示例】的内容显示如下： 日期的定义 假定银行对账单中有一字段F0表示日期,则可直接定义公式为F0。 假定银行对账单中的日期由三字段组成:F0为年,F1为月,F2为日,则可定义公式为: F0 '-' F1  '-' F2。 假定银行对账单中有一字段F0包含日期同时也包含其他信息,如F0域的值为99010899999 , 它的前6位表示日期, 则可定义公式为mid(F0, 1, 2)'-' mid(f0,3,2) '-' mid(f0,5,2)。 结算方式和结算号的定义 当字段一一对应时可直接赋上域名； 当银行对账单中的结算方式和结算号是放在一个字段中时(如F5代表结算方式和结算号,其值为支票-5),可类似定义公式如下：   结算方式： Left(F5,Instr(1,F5,'-')-1)   结算号：   Mid(F5,Instr(1,F5,'-')+1,len(F5)-Instr(1,F5,'-')) 为空时可定义结算方式和结算号为''。 摘要的定义 当字段一一对应时可直接赋上域名； 为空时可定义为''。 借贷方金额的定义 当字段一一对应时可直接赋上域名； 当银行对账单用一个字段F6同时表示借贷方金额时(正值表示借方,负值表示贷方),可类似定义公式如下：   借方金额: IIF(cdbl(F6)>=0,F6,0)   贷方金额: IIF(cdbl(F6)<0,0-cdbl(F6),0) 函数说明: Mid('',start,len) 取子串 , start为开始位置, len为要取的长度 Mid('abcdef',3,2)返回'cd' Mid(FO,3,2)返回F0列中的第三个和第四个字符 Left('',len) 取字符串左边的若干个字符 , len为要取的长度 left('abcdef',2)返回'ab' left(F0,2)返回F0列的前两个字符 Right('',len) 取字符串右边的若干个字符 , len为要取的长度 Right('abcdef',2)返回'ef' Right(F0,2)返回F0列的最后两个字符 Trim('') 去字符串两端空格 Trim('     abcdef     ')返回'abcdef' Trim(F0)去掉F0列两端的空格 LTrim('') 去字符串左端空格 Trim('     abcdef     ')返回'abcdef     ' Trim(F0)去掉F0列左端的空格 RTrim('') 去字符串右端空格 RTrim('     abcdef     ')返回'     abcdef' RTrim(F0)去掉F0列右端的空格 Len('') 返回字符串的长度 len('abcdef') 返回 6 len(F0) 返回 F0列的长度 InStr(start,motherstring,string2) 查找string2在motherstring中首次出现的位置 , start指定从哪个字符开始查找 InStr(1,'abcdef','cd') 返回 3 InStr(5,'abcdefcd','cd')返回 7 InStr(1,F0,'cd')返回cd在F0中首次出现的位置 iif(Expression,Truepart,Falsepart) 如果Expression成立则返回Truepart , 否则返回Falsepart iif(3>1,3,1) 返回 3 iif(3<1,3,1) 返回 1 iif(F0>=0,F0,0) 的返回值将根据F0的值而定   F0 返回值   50            50   -50           0   0             0 Clng(Expression) 把Expression转化为整数 Clng('50') 返回 50 Cdbl(Expression) 把Expression转化为实数 Cdbl('50.95') 返回 50.95 Cstr(Expression) 把Expression转化为字符 cstr(50.95) 返回 '50.95' Cbool(Expression) 把Expression转化为布尔值 Cbool('true') 返回 true Cdate(Expression) 把Expression转化为日期 Cdate('1999/01/01') 返回 1999/01/01 & 连接两个字符串 'abcde' & 'fg' 返回 'abcdefg' '' 表示字符串 引入银行对账单 引入方案定义完成后，单击【引入】或选择〖文件〗—>〖引入银行对账单〗，进入“引入银行对账单”界面。单击【打开文件】选择要引入的文件，确定后提示“文本文件的打开方式”，根据您的需要选择不同的条件再次确定。 先选择【刷新计算结果】，然后就可以点击【引入】到银行对账单里去了。您还可以用【删除行】来删除列名、合计等不需要引入的行。 这样，就完成了对账单的引入工作。 引入对账单的外部文件只能是文本文件（TXT格式），如果时其他格式的文件，则需要转换成TXT格式引入。 新增银行对账单 如果您需要手工输入银行对账单内容，则可在“银行对账单”主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入银行存款日记账又可分为单行输入和多行输入。 多行输入 在“银行对账单”主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或选择〖操作〗—>【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。 数 据 项 说          明 必填项（是/否） 日期 输入银行对账单的日期。 是 摘要的输入 输入摘要时，您可以单击要输入的摘要所在的栏，自定义录入摘要。如果有摘要库，单击F7键，系统自动调用摘要库。 是 结算方式和结算号 输入该笔银行存款的结算方式和结算号。对于结算方式，在弹出的下拉框中可显示有关的结算方式选项，您可在其中选择需要的选项，选中后，有关选项会自动填入该行。结算号用户可自定义输入。需注意的是如果录了结算方式，则必须录入结算号；但是，如果录了结算号，则不一定要录入结算方式。 否 借贷方金额 输入凭证对应的借贷方金额即可。 是 在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的及时余额。 单行输入 在“银行对账单”主界面，在〖编辑〗下或单击鼠标右键把＜多行录入＞的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。 在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的即时余额。 与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。其数据项录入与多行录入一样，请参照。 在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的即时余额。 修改银行对账单 如果需要修改银行对账单，在银行对账单界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。 修改银行对账单的操作与新增银行对账单的操作相似，请参照。 删除银行对账单 如果需要删除银行对账单，在银行对账单界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。 另外系统同时提供批量删除的功能，您可以用SHIFT+鼠标连选与CTRL+鼠标跨行多选多条银行对账单，然后选择〖操作〗—>〖成批量删除〗进行批量删除操作，以达到简化工作量的目的。 已勾对的银行对账单不允许修改或删除。必须取消勾对后才允许修改和删除。 查询银行对账单 查询银行对账单具体可分为两类：【打开】、【过滤】： 方 案   描          述 是否必需（是/否） 一 打开 单击银行对账单主界面的【打开】，可以设定打开科目、币别、期间及显示栏数等。 科目及币别：科目是指从总账中引入的明细科目，币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的银行对账单。 期间显示有按期间和日期两种方式，本日、本期、本年和所有期间都是这两种方式的快捷方式，其中所有期间是指出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间（如果有预录入数据，结束期间为预录入期间）。 币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。 显示栏数是由六种选择组合而成，包括：显示年初余额、显示明细记录、显示本日合计、显示本期合计、显示本年累计和显示总计。其中“显示总计”是指显示所有期间的合计数。 是 二 过滤 是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在银行对账单的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。 否 打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。 银行对账单预览、打印 在银行对账单界面选择【预览】、【打印】即可。 引出 选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把银行对账单引出为各种格式的文件。