金碟KIS财务软件教程-工资管理

金碟KIS财务软件教程-工资管理 工资管理 工资管理系统概述 关于工资管理系统 金蝶KIS工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可适应各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等。工资管理系统能及时反映工资动态变化，实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，并提供丰富实用的各类管理报表。 本系统主要功能有: , 工资分类别管理 , 银行代发 , 计件工资 , 计时工资 , 个人所得税申报 , 工资费用自动分配 , 工资管理报表 , 工资公式、过滤的共享 , 工资基础数据引入引出和删除 工资分类别管理 KIS工资管理系统是按工资类别进行工资的核算及发放管理的，这样处理的作用如下: 按类别进行处理，满足企业按不同分工处理和集权管理，资料相对独立于其他系统，依据不同权限进行不同类别操作，保证财务信息的安全性。 企业可分类分不同时期对工资进行处理(如正式职工、工，退休职工分不同类别处理，计算标准可不同)。 可对临时立项的工资项目进行计算。 满足企业分工的需要，可分类别进行工资数据的录入、计算、发放。 可将一个职工归入多类处理，满足企业多种工资核算(如某职工属于基本工资类，又属于销售提成类)。 支持明细部门与非明细部门人员的工资计算。 银行代发 现在大部分的公司一般都不再发放工资现金，而是通过银行进行工资的发放，利用此功能，只需按银行的要求输出指定格式的文件，送交银行，即可完成工资的及时发放。 计件工资 通过设置产品、产品工序，录入计件工资单，将计件工资数据自动传递到工资录入数据中，实现对计件工资的管理。 支持计件工资单序时簿、计件工资汇总表、计件工资明细表的查询。 计时工资 通过设置工种，录入计时工资单，将计时工资数据自动传递到工资录入数据中，实现对计时工资的管理。 支持计时工资单序时簿、计时工资汇总表、计时工资明细表的查询。 个人所得税申报 按照税法规定，员工的所得税均由实行公司代扣代缴，通过所得税的设置，可以轻松的完成员工个人所得税的申报、代扣代徼及汇算清缴义务。 工资费用自动分配 通过与总账的联用，可以方便地进行工资费用的分配，从而及时掌握企业的各项人工费用。 工资管理报表 工资管理系统可以提供多种报表，以满足企业管理的需要，为企业决策提供丰富的依据。 工资公式、过滤方案的共享 如果某企业的工资类别非常庞大，某个工资系统管理员需要管理多个类别，并且定义多个工资公式、工资过滤方案，系统实现了工资公式、过滤方案的共享功能。可以在工资系统管理的权限范围内，将公式、过滤方案通过导入的方式在多个类别中共享使用。提高了工资系统的易用性。 工资基础数据引入引出和删除 在工资系统中支持工资基础数据的引入和引出，可以从一个账套中引出基础数据，另一个账套中再进行引入，减少重复录入数据;除可进行工资业务数据、基础数据、工资类别的删除，可以清空相应的临时数据或测试数据。 工资管理与其他系统的接口 工资系统还可与总账系统配合使用，生成工资的费用分配凭证，方便企业的会计核 算。 工资管理系统中的部门、职员与币别信息既可独立建立、也可由总账基础资料中导 入，减少相应的工作量，月末工资数据可以根据费用分配的设定，直接产生费用分配凭 证传到总账系统。 主要业务流程及 系统总体业务流程图 流程图2-1 工资管理系统业务流程图 系统初始设置 业务流程图 流程图2-2 工资系统初始设置流程图 业务流程说明 目标 新建账套并进行工资系统的基础设置，为工资的日常业务处 理做好准备。 业务背景 初次使用本系统，在进行工资的日常业务处理前，需要进行 初始设置; 在工资的核算方法、方式及与之相关的部门、职员、工资项 目等内容发生变化时，需要改变相关的基础设置。 适用范围 在进行正式的工资日常业务处理前，进行相关的初始设置; 在工资核算方法及与之相关的内容发生变化时进行基础设置 的调整。 序号 处理说明 责任部责任人 门 1 新建账套:系统安装完 成后，在“账套管理”中新 建账套，并对系统参数进行系统管理信息部 设置，以确定账套的使用单员 位名称、本位币、会计期间 等信息。 2 系统参数设置:结合企 业工资核算及发放的业务系统管理需求，在〖基础设置〗,〖系信息部/HR部员/ HR人统参数〗中进行账套所属公门/财务部 员/财务人司名称、地址、电话的内容员 设置，并对工资系统的控制 参数进行设定。 3 工资类别设置:在〖工HR部门/财务HR人员/ 资管理〗,〖类别管理〗中部 财务人员 设置工资核算的分类处理 类别。对于不同工资发放日 期、不同工资核算方法、不 同类别人员或不同机构、不 同部门的人员可分工资类 别进行工资核算及发放的 管理，以灵活适应企业工资 核算及发放业务。 4 设置工资类别核算的HR部门/财务HR人员/ 基础信息:在〖工资管理〗部 财务人员 中进行部门、职员、工资项 目、币别、银行等信息的管 理。 5 设置核算公式:〖工资HR部门/财务HR人员/ 管理〗中定义工资计算公部 财务人员 式、扣零项目、所得税核算 方法等内容。 温馨提醒:您可利 用系统提供的所得税设置 功能进行所得税计算的设 置，也可直接在工资公式设 置中设置所得税计算公式。 工资日常业务处理 业务流程图 流程图2-3: 工资日常业务处理流程图 业务流程说明 目 标 进行日常工资核算及发放以及所得税的代扣代缴工作，进行工资 费用分配并生成相应凭证。 业务背景 计件工资、计时工资、工资录入，工资计算及审核，工资发放， 工资费用分配及相应的凭证管理工作，员工的个人所得税计算以及工 资业务的期末结账与反结账。 适用范围 进行工资日常业务的处理。 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 部门/人员变动信息处理:在〖工资管理〗HR部门/HR人 ,〖部门〗中进行部门变动信息的调整;在财务部 员/财 〖工资管理〗,〖职员变动〗中进行职员变务人 动信息的处理，并设定是否当期启用职员的员 变动信息进行工资计算，否则，变动信息将 在下期工资计算时生效。 2 工资类别选择:在〖工资管理〗,〖类HR部门/HR人 别管理〗中选择本次工资业务处理的类别。 财务部 员/财 务人 员 3 计件工资:在〖工资管理〗,〖计件工HR部门/HR人 资单〗中录入计件工资的相关数据。 财务部 员/财 务人 员 4 计时工资:在〖工资管理〗,〖计时工HR部门/HR人 资单〗中录入计时工资的相关数据。 财务部 员/财 务人 员 5 工资录入:在〖工资管理〗,〖工资录HR部门/HR人 入〗中录入工资项目的相关数据。 财务部 员/财 务人 员 6 工资计算:在〖工资管理〗,〖工资计HR部门/HR人 算〗中选择工资计算方案进行工资计算。工财务部 员/财 资计算的结果可做为所得税计算的数据源。 务人 员 7 所得税计算:计算了工资数据后，可在HR部门/HR人 〖工资管理〗,〖所得税计算〗中选择所得财务部 员/财 税方案并根据工资计算结果进行所得税计务人 算。 员 温馨提醒:所得税计算完毕，需要到工 资录入中将所得税计算结果引入，再次进行 代扣的计算。如是直接在工资计算公式中设 置所得税计算公式，则此步可略。 8 工资数据审核:在〖工资管理〗,〖工HR部门/HR人 资录入〗中进行工资数据的审核。已审核的财务部 员/财 工资数据不能再修改。 务人 员 9 工资发放:在〖工资管理〗中输出工资HR部门/HR人 发放表、工资配款表或银行代发工资表，进财务部 员/财 行工资的放发。 务人 员 10 费用分配:在〖工资管理〗,〖费用分HR部门/HR人 配〗中定义工资费用分配方案并进行费用分财务部 员/财 配，生成相应的凭证。 务人 员 11 期末结账:在〖账务处理〗,〖期末结账〗HR部门/HR人 中进行结账或反结账的处理。 财务部 员/财 务人 注意:工资结账与总账一起进行。 员 工资类别管理 在进入工资管理系统之后，首先应建立或者选取一个工资类别，然后才进行相关功能的操作。 , 选择类别 , 新建类别 , 管理类别 选择类别 工资类别是用于对工资核算数据的分类处理，以方便企业对不同公司、不同部门或不同类别人员进行工资核算及发放业务的处理。 详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需 (是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖类别管理〗?〖选择类别〗; 是 第二步 移动光标选择已设好的工资类别，单击【选择】; 是 第三步 若还没有类别，单击【新建类别】，弹出“新增类别”否 界面，先新增类别; 第四步 重复第二步操作。 是 新建类别 步 骤 描 述 是否必需 (是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖类别管理〗?〖新建类别〗，是 弹出“新增类别”界面; 第二步 输入自定义类别名称(注意:名称不能重复)，是 单击【下一步】; 第三步 通过下拉框选择工资发放的币别，一个类别下仅是 能选择一种币别; 第四步 单击【下一步】击活【完成】按钮，然后单击【完是 成】按钮完成新建类别。 类别管理 步 骤 描 述 是否必需 (是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖类别管理〗; 是 第二步 在标签页【浏览】中选择欲编辑的工资类别; 是 第三步 单击功能按钮【修改】，可对类别进行修改; 否 第四步 单击功能按钮【删除】，可删除类别，但对于已否 有工资数据的类别不能直接在此删除; 第五步 单击功能按钮【新增】，可新增类别; 否 第六步 完成类别编辑，单击【保存】，对修改或新增的是 类别信息进行保存;单击【取消】则放弃本次操作， 修改或新增的类别信息将不保存; 第七步 单击界面右侧功能按钮【确定】，选择本次编辑是 的工资类别并退出编辑状态，单击界面右侧功能按钮 【取消】，不作选择直接退出编辑状态。 温馨提醒:进入工资管理系统时如未选择工资类别，则进行相关业务处理时，系统将自动弹出选择类别的页面，在选择相应类别后才能进行相关的业务操作。 设置 设置主要是对工资管理系统中的一些基础性内容，如部门信息、职员信息、工资发放的币别、工资计算所采用的工资项目、工资计算公式、所得税设置、扣零设置等进行详细分类设定。只有正确设定好相关的资料，才能有效进行日常的工资计算与报表的查询。 , 部门管理 , 职员管理 , 币别管理 , 银行管理 , 项目设置 , 公式设置 , 工序设置 , 产品设置 , 工种设置 , 扣零设置 , 所得税设置 部门管理 部门管理主要是用于建立企业的组织机构信息，包括了下属机构或部门的相关信息，可以建立单级平行部门，也可根据企业组织架构建立多级部门。部门信息也可作为以后工资费用分配的依据之一。部门管理提供了以下功能进行部门信息的有效管理: , 新增部门 , 修改部门 , 导入部门 , 页面设置 , 部门引出 新增部门 数 据 项 说 明 必填项(是 /否) 部门代码 部门数据信息 是 部门名称 部门文字信息 是 备注 对部门属性的文字补充说明 否 详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需 (是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖部门〗; 是 第三步 单击【新增】; 是 第四步 填写部门属性:部门代码、部门名称等信息; 是 第五步 单击【保存】。 是 修改部门 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖部门〗; 是 第三步 单击【修改】; 是 第四步 修改部门属性:部门代码、部门名称等信息; 是 第五步 单击【保存】。 是 若要删除部门信息，选取部门后单击【删除】即可。删除部门的时候，如果该部门已经 有了下级的明细部门，需要将下级明细部门从最低起开始删除。如果被删除的某个部门在另 外一个工资类别已经被使用，则只在当前类别被删除。 导入部门 步骤 描述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖部门〗; 是 第三步 单击【导入】; 是 第四步 选取导入的数据源，系统提供了三种数据来源:是 工资其他类别、总账数据、工资单一类别; 第五步 选取需要导入的具体部门;可用Ctrl或Shift进是 行多选; 第六步 单击【导入】; 是 第七步 单击【浏览】可以查看导入的记录，单击【退是 出】将退出部门管理。 页面设置 步骤 描述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖部门〗; 是 第三步 单击工具栏【页面】，弹出“页面设置”界面; 是 第四步 选取标签页“页面”中的多种设置信息，如行否 高等信息; 第五步 选取标签页“显示”中的多种设置信息，如是否 冻结列、否显示、锁定、列宽、对齐方式等信息; 第六步 单击【确定】保存设置并退出“页面设置”界是 面;单击【取消】放弃设置并退出“页面设置”界 面。 温馨提醒:若要对设置内容保存以供下次使用，则可设置方案，单击【另存为】， 弹出“保存设置”界面，输入设置方案名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存 操作。 部门引出及打印 步骤 描述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖部门〗; 是 第三步 单击【引出】; 是 第四步 选择需要生成的文件格式并设定相关选项，是 单击【确定】; 第五步 填写文件名，选取保存目录; 是 第六步 单击【保存】; 是 第七步 系统提示成功引出”部门信息表”。 是 单击【预览】与【打印】，可对部门信息进行预览与打印输出，单击【刷新】，显示已 修改的部门信息。 职员管理 职员管理用于建立员工基本档案，如身份证号、性别、所属部门、职位、文化程度、类别、入职日期、离职日期、银行账号等信息。在此也可引出职员信息。职员管理提供了以下功能进行职员信息的有效管理: , 新增 , 导入 , 修改、删除 , 页面设置 , 打印及引出 , 禁用职员的恢复 新增职员 数据项 说明 必填项(是/否) 职员代码 职员数据信息 是 职员名称 职员文字信息 是 性别 职员性别 否 出生日期 职员出生日期 否 电子邮件 职员电子邮件地址 否 地址、电话 职员辅助信息 否 证件号码 职员有效证件号码 否 职务 职员所担任职务(由用户自定义) 否 文化程度 职员的最高学历 否 入职日期 职员入职的时间 否 离职日期 职员离职的日期 否 职员类别 由用户自定义的职员属性 是 部门 职员所属的工作部门(由用户自定义) 是 银行名称 需要银行代发工资企业的代发银行名称 否 个人账号 需要银行代发工资时，员工的银行账号(需唯否 一) 详细操作步骤: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员〗; 是 第三步 单击【新增】; 是 第四步 填写职员属性:职员代码、职员名称、部门、是 职员类别等信息; 第五步 单击【保存】。 是 导入职员 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员〗; 是 第三步 单击【导入】; 是 第四步 选取导入数据源:工资其他类别、总账数据、是 工资单一类别; 第五步 选取需要导入的具体职员; 是 第六步 单击【导入】; 是 第七步 单击【退出】。 是 修改、删除职员 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员〗; 是 第三步 单击【修改】; 是 第四步 修改职员属性:职员代码、职员名称、部门、是 职员类别等信息; 第五步 单击【保存】。 是 若要删除职员，只需移动光标选中需删除的职员，单击【删除】即可。 注意:1、已有业务发生的职员不能直接删除。可在人员变动中进行禁用的处理。 2、职员属性中的【部门】、【职员类别】、【银行名称】、【个人账号】、【职务】 和【文化程度】六个属性的变动，必须通过人员变动模块进行。如果在职员管理模块中对这 六个属性字段进行变动和修改，则不会在当期工资核算中发生作用，要到下期才反映变动后 的信息。 3、关于职员的变动信息，建议在人员变动中进行处理，否则，无法查询到职员的历史 信息。 页面设置 参见部门管理――页面设置。 职员引出及打印 参见部门管理――部门引出及打印。 禁用职员的恢复 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖选择类别〗; 是 第二步 选择〖职员〗; 是 第三步 单击【禁用】，系统弹出选取已禁用的职是 员信息框; 第四步 填写名称，选取不同的数据类型、属性及是 数据长度; 第五步 选取要恢复的职员，单击【恢复】即可再是 次使用该职员。 注意:1、职员的禁用应在人员变动模块中进行。 2、职员属性中的类别选项如果不选取，进行工资费用分配时会出现最终工资分配数据 小于工资发放表数据。职员各类日期填列不全时，相关的年龄工龄分析表会出现空白。 币别管理 币别管理可设定与工资支付相关的各种货币，如:人民币、美元、日元、港币等各种不同的币别。在整个KIS系统中，币别是公用的，币别管理可选取不同的记账汇率及不同的折算方式。在币别管理中可完成以下功能: , 新增币别 , 修改币别 , 删除币别 新增币别 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖币别〗; 是 第三步 单击【新增】; 是 第四步 填写币别代码，名称及记账汇率; 是 第五步 对外币选取折算方式及汇率变动方式; 是 第六步 单击【确定】保存新增的币别信息，单击【取是 消】放弃新增的币别信息。 修改币别 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖选择类别〗; 是 第二步 选择〖设置〗?〖币别管理〗; 是 第三步 将光标移至需修改的币别，单击【修改】; 是 第四步 对币别信息进行修改; 是 第五步 单击【确定】，对修改内容保存; 是 第六步 单击【取消】，放弃此次修改。 是 删除币别 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖选择类别〗; 是 第二步 选择〖币别管理〗; 是 第三步 将光标移至需删除的币别，单击【删除】，系是 统提示是否删除币别××; 第四步 单击【是】，删除币别; 是 第五步 单击【否】，取消删除。 是 银行管理 在银行管理中可定义代为发放工资的银行。在此主要记录用于企业发放工资时的银行名称，账号长度及其他自定义项目。在银行管理中可以进行以下操作: , 新增银行信息 , 修改银行信息 , 删除银行信息 , 打印及打印预览银行信息 新增银行信息 新增银行信息时的数据项说明如下: 数 据 项 说 明 必填项(是/否) 代码 工资发放银行的数据信息编码; 是 名称 工资发放银行的名称; 是 账号长度 职工工资银行账户的账号长度。 否 详细操作步骤: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖选择类别〗; 是 第二步 选择〖银行〗; 是 第三步 单击【新增】; 是 第四步 填写银行代码，名称及账号长度; 是 第五步 单击【保存】保存新增的银行信息，单击【退出】是 放弃新增的银行信息。 修改银行信息 详细操作步骤: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖银行〗; 是 第三步 将光标移至需要修改的银行信息处，单击【修是 改】; 第四步 修改银行代码，名称及账号长度; 是 第五步 单击【保存】保存修改的银行信息，单击【退出】是 放弃修改的银行信息。 银行信息修改界面提供复制功能，单击【复制】，可新增一条与当前信息相同的银行信 息。 删除银行信息 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖银行〗; 是 第三步 将光标移至需删除的银行信息，单击【删除】，是 系统提示是否删除(银行××),; 第四步 单击【是】，删除银行信息;单击【否】，取消是 删除操作。 项目设置 在项目设置中可以定义工资核算项目的全部信息，如:职员代码、职员姓名、部门名称、应发合计、实发合计、代扣税等。 在项目设置中可实现的功能有: , 新增工资项目 , 编辑工资项目 , 删除工资项目 新增工资项目 新增工资项目时的数据项内容说明如下: 数 据 项 说 明 必填项(是/否) 项目名称 工资项目的名称。 是 数据类型 设定工资项目的数据类型，有多种类型供选 择:逻辑型、日期型、整数型、实数型、货币型、 文本型。其中数值型的工资项目只能输入数字， 并可以参加计算;文字型的工资项目不能参加运 算，它可以输入字符和数字;实数型、货币型与是 整数型数字也可参加计算，只是运算数据范围与 结果有所区别;日期型数据主要以日期数字格式 反映不同日期;逻辑型数据反映数据结果为真或 假。 数据长度 定义工资项目的数据长度，仅有两种类型的 项目需要定义数据长度:实数型和文本型。当项 目为实数型时，在数据长度中输入的数字表示此是 实数型工资项目所允许输入的最大数据位数，包 括小数位数。 小数位数 实数型与货币型工资项目所允许输入数据的 最大小数位数。货币型的小数位数是4位(数据 库决定)，实数型的小数位放开到8位，数据总是 长度为18位(包括小数点)，在8位小数范围内， 由用户自己定义工资项目具体的小数位数。 项目属性 提供固定项目与可变项目两个可选项。固定 项目为一般工资计算所需用的基本要素，不需要是 进行改变，其内容可以直接带入到下一次工资计 算，如预设的职员姓名项等。可变项目为可根据 需要进行选用或不用的项目，其内容随工资计算 发生改变，如预设的应发合计项等。 详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖项目设置〗; 是 第三步 单击【新增】，出现”工资项目-新增”界面; 是 第四步 填写项目名称(可选取系统预设的一些工资核项是 目); 第五步 定义数据类型; 是 第六步 定义数据长度、小数位数; 是 第七步 选取项目属性; 是 第八步 单击【新增】保存新增的工资项目;单击【取消】是 取消本次操作。 温馨提醒:只有定义了的工资项目才能在公式设置时被引用，否则系统会提示某某 变量未定义。 编辑工资项目 编辑工资项目的详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖选择类别〗; 是 第二步 选择〖项目设置〗; 是 第三步 将光标移至需要修改的工资项目处，单击【编辑】; 是 第四步 进行工资项目相关属性的修改; 是 第五步 单击【确定】保存本次修改;单击【取消】取消是 本次操作。 在编辑工资项目时，您可通过【排序】功能中的<上移>、<下移>或直接输入项目序号， 来改变工资项目的排序。此处排序的结果，将在工资录入、工资报表等处将按调整后的工资 项目顺序进行显示。 删除工资项目 进入“工资核算项目设置”界面中选取一工资项目，单击【删除】即可。 温馨提醒: 1. 某些系统预设的基本工资项目或已被引用的工资项目均是不可以删除的。 2. 工资项目中的计件工资、计时工资项目，不可编辑不可删除，用来接收计件工资 单、计时工资单上计件工资、计时工资数据。 公式设置 公式设置 在公式设置中，您可根据企业的工资制度建立工资计算公式。建立公式前应在项目管理 中定义好工资项目，这样工资项目才能在定义公式时被引用，否则，在进行公式检查时，系 统将提示“工资项目或变量未定义”。 在公式设置时，常用的语句有以下一些: 报警语句 判断语句 注释语句 截尾语句 取整语句 日期函数 数据统计函数 下面说明各语句的作用及其使用方法。 报警语句 作用:在公式计算时产生一报警提示信息。 用法: 在计算公式编辑界面中通过【选择函数】功能选择<报警>，然后在公式编辑处将出现“报 警”，在其后加一空格，并输入报警信息，报警信息需要用引号“”;也可直接在编辑界面 中输入“ALERT”语句，并在一空格后输入报警信息，同样的，报警信息需要用引号“”。 格式如下: 报警 “报警信息” 或 ALERT “报警信息” 例如:在计算公式界面中输入:报警 “病假天数不能超过月工作日”;或:ALERT “病 假天数不能超过月工作日”。则在执行到该语句时，系统就会弹出报警信息“病假天数不能 超过月工作日”。 判断语句 作用:根据条件判断执行，可用中文或英文。 用法: 如果...则...如果完 ( IF ... THEN ... ENDIF) 如果...则...否则...如果完 ( IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF) 如果...则...否则如果...则...如果完 ( IF...THEN...ELSEIF...THEN...ENDIF)。 下面举例说明判断语句的应用: 1、报警设置: 如果 病假天数 > WorkDays 则 报警 “病假天数不能大于工作日” 如果完 2、季度奖的计算公式设置: 如果 月份 ,2或 月份 , 5或 月份 , 8或 月份 , 11 则 季度奖 , 120 否则 季度奖 , 0 如果完 3、所得税计算公式设置: 不含税所得额 , 应发工资 - 1400 如果 不含税所得额 〈, 500则 税率 , 0.05 扣除 , 0 否则 如果 不含税所得额 〈, 2000 则 税率 , 0.10 扣除 , 25 否则 如果 不含税所得额 〈, 5000则 税率 , 0.15 扣除 , 125 否则 如果 不含税所得额 〈= 20000则 税率 , 0.20 扣除 , 375 否则 如果 不含税所得额 〈, 40000则 税率 , 0.25 扣除 , 1375 否则 如果 不含税所得额 〈, 60000则 税率 , 0.30 扣除 , 3375 否则 如果 不含税所得额 〈, 80000则 税率 , 0.35 扣除 , 6375 否则 如果 不含税所得额 〈, 100000则 税率 , 0.40 扣除 , 10375 否则 税率 , 0.45 扣除 , 15375 如果完 如果 不含税所得额 〈, 0则 所得税 , 0 否则 应纳税所得额 , (不含税所得额 - 扣除) / (1 - 税率) 所得税 , 应纳税所得额 × 税率 - 扣除 如果完 注释语句 作用:对公式中该行内容的注释，其内容不参与计算，仅对公式中的有关内容作出提示。 用法://注释内容 举例://每月工作日 WorkDays , 23.5 温馨提醒:如果公式中的语句需要参与计算或者判断，则不能使用注释符//。 截尾语句 作用:对一数值型内容取其数字的整数部分。软件中提供了两个截尾语句:FIX和FIXX。 用法: 1、FIX( ) 截尾(数字) 或FIX(数字) 举例:截尾(9.8) , 9 FIX(9.8) , 9 2、FIXX( ) FIXX(数字,n) 其中:n---为一整数，用于指定取整开始的位置，此位置是以小数点为基准的，小数点 以前为负值，小数点以后为正值。 举例:下例中假设X的值为2634.6874那么取两位小数的公式为: FIXX(X,2)=267634.68 那么取小数点前两位的公式为: FIXX(X,-2), 267600.00 取整语句 作用:对数字进行四舍五入取整。金蝶软件提供了两个取整语句:ROUND和ROUNDX 用法: 1、ROUND( ) ROUND(数字) 或 取整(数字) 举例:取整(9.8), 10 ROUND(9.8) = 10 2、ROUNDX( ) ROUNDX(数字,n) 其中:n---为一整数，用于指定取整开始的位置。此位置是以小数点为基准的，小数点以前为负值，小数点以后为正值。 举例:假设X的值为2634.6874，那么四舍五入取两位小数的公式为: ROUNDX(X,2)=267634.69 那么取小数点前两位的公式为: ROUNDX(X,-2)=267600.00 温馨提醒:如果计算出来的结果可能超过两位以上的小数时，用户必须利用ROUNDX函数进行修改以确保不会出现尾差。如通过公式:“加班工资 = 基本工资/22.5*加班天数”计算出来的结果可能会在小数位出现两位以上的工资数据，此时用户必须把公式修改为:加班工资=ROUNDX(基本工资/22.5*加班天数，2)的格式，以保证计算结果的小数位数保留2位。 日期函数 系统提供的日期函数有以下几类: 1、SetWorkDay:用于设置一星期中哪些是工作日(缺省为5天)，如:SetWorkDay(1,2,3,4)，表示星期1-4为工作日。其中，参数不能大于7。 2、WorkDays:用于获取给定时间段内的工作天数，如:工作天数 = WorkDays(#1999/1/1#,CurDate)，表示计算出1999年1月1日至今的工作天数。 3、Days:用于获取给定时间段内的全部天数，用法同WorkDays。 4、GetYear:取得日期参数的年份，如:年度 = GetYear(入职日期)，表示计算出入职日期的年份。 5、GetMonth:取得日期参数的月份，用法同GetYear。 6、GetDay:取得日期参数的日，用法同GetYear。 7、GetSysDate:取得SQL数据库服务器的系统日期。 数据统计函数 MIN("基本工资"，n)，MAX("基本工资"，n)，SUM("基本工资"，n)，AVG("基本工资"，n):对当前工资项目求最大，最小，求和，求平均值的统计函数;其中n只能为0和1，0表示对当前工资类别当前发放期间下所有有权限的职员的当前工资项目进行统计;1表示对当前工资类别当前发放期间当前工资录入方案下所有有权限的职员的当前工资项目进行统计。如:基本工资的最小值为100，则MIN("基本工资"，0)=100。 温馨提醒:对于这几个函数，工资项目一定要用双引号引起来，作为参数，否则不能取得正确的计算结果，其余函数参数则不需要这样设置。 2、COUNT(n):计算参与统计的人数;n只能为0和1，0表示对当前工资类别当前发放期间下所有有权限的职员的当前工资项目进行统计;1表示对当前工资类别当前发放期间当前工资录入方案下所有有权限的职员的当前工资项目进行统计。 3、Power(工资项目，n)、Extract(工资项目，n):对当前工资项目进行幂、开方运算;n 为正整数，即n>=1。如:基本工资=100，则 Power(基本工资,2)=10000;Extract(基本工资,2)=10。 新增公式 新增公式涉及的数据项内容有: 数 据 项 说 明 必填项(是/否) 项目 参与工资计算的工资项目 是 项目值 工资项目所对应的内容 是 条件 设置工资计算公式所需的条件语句 是 运算符 用于工资计算的运算符号 是 详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖公式设置〗，弹出“工资核算项目设置”是 界面; 第三步 单击【新增】，可选项被激活; 是 第四步 在“计算方法”编辑框内选取项目，项目值，是 各运算符及条件或函数，编写好工资计算公式; 第五步 单击【公式检查】，系统自动进行公式正确性是 的检查，检测是否有语法错误，如果有错误则不能 保存，直至调试无误后方可保存。或直接单击【保 存】，系统直接进行公式检查，公式语法无误后方 给予保存;单击【取消】则放弃公式编辑的内容; 第六步 单击“工资核算项目设置”界面下方的【确定】是 或【取消】按钮，退出“工资核算项目设置”界面; 如对编辑的信息未保存之前进行此项操作，则系统 将提示“您好未保存数据，真的要退出吗,”单击 【确定】则不保存直接退出，单击【取消】放弃退 出操作。 导入公式 可以使用工资公式导入的功能，将其他单一类别的工资公式通过导入的方式导入到当前 工资类别中来。详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖公式设置〗，系统弹出“公式设置”界是 面; 第三步 单击【导入】，弹出方案导入页面; 是 第四步 在<选择工资类别>的下拉列表中选择需要导是 入过滤方案的工资类别，当前登录用户只能选择有 权限的工资类别; 第五步 在<选择需要导入的公式>界面中将列出所选 工资类别下的所有公式，选中需要导入当前类别的 工资公式，单击【导入】，系统将选中的工资公式 导入当前工资类别中供使用; 第五步 如果要导入选定类别下的所有工资公式，单击是 【全选】，如果要清除选中的内容，单击【全清】; 第六步 单击【取消】，取消导入工资公式的操作。 是 修改公式 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖公式设置〗，弹出“工资核算项目设置”是 界面; 第三步 在<公式名称>下拉列表框选择需修改的公式名是 称; 第四步 单击【编辑】，可选项被激活; 第五步 在<计算方法>编辑框内选取项目，项目值，各运是 算符，函数及条件，修改工资计算公式; 第六步 单击【公式检查】，系统自动进行公式检查，是是 否有语法错误，如果有错误则不能保存，直至调试无 误后方可保存。或直接单击【保存】，系统直接进行 公式检查，语法无误后再保存; 第七步 单击【确定】，退出“工资核算项目设置”界面。 是 删除公式 详细操作步骤: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖公式设置〗，弹出“工资核算项目设置”是 界面; 第三步 在<公式名称>下拉列表框选择需删除的公式名是 称; 第四步 单击【删除】，系统提示:是否要删除公式[××]是 及相关属性; 第五步 单击【确定】，进行删除，单击【取消】，取消是 本次删除操作; 第六步 单击界面【确定】按钮，退出“工资核算项目设是 置”界面。 工序设置 可根据企业生产产品的主要工序流程，设置工序。在工序设置中可以进行以下操作: , 新增工序信息 , 修改工序信息 , 删除工序信息 , 打印及打印预览工序信息 , 引入引出 新增工序信息 新增工序信息时的数据项说明如下: 数 据 项 说 明 必填项(是/否) 工序代码 工序信息的代码，不允许重复; 是 工序名称 工序的名称; 是 备注 备注。 否 详细操作步骤: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖选择类别〗; 是 第二步 选择〖工序设置〗; 是 第三步 单击【新增】; 是 第四步 填写工序代码、工序名称、备注; 是 第五步 单击【保存】保存新增的工序信息，单击【退出】是 放弃新增的工序信息。 修改工序信息 详细操作步骤: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工序设置〗; 是 第三步 将光标移至需要修改的工序信息处，单击【修是 改】; 第四步 修改内容; 是 第五步 单击【保存】保存修改的工序信息，单击【退出】是 放弃修改的工序信息。 在工序被引用或使用前，各字段均允许修改，在被引用后工序代码、工序名称、备注也 允许修改。修改后以前记录都做相应改变。 删除工序信息 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工序设置〗; 是 第三步 将光标移至需删除的工序信息，单击【删除】，是 系统提示是否删除(工序××),; 第四步 单击【是】，删除工序信息;单击【否】，取消是 删除操作。 已引用工序，不允许删除 引出工序信息 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工序设置〗; 是 第三步 单击【引出】，选择好引出的数据类型， 点击确是 定，输入引出文件名称及存放目录，即可成功引出 引入工序信息 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工序设置〗; 是 第三步 单击【引入】; 进入引入界面 是 第四步 单击【模版引出】，引出引入的模版 是 第五步 在引出文件模版上录入工序信息，引入数据录入是 注意点可参考模版的第二个页签“引入说明” 第六步 引入校验:选择需引入的文件，选择引入模式(追否 加模式/覆盖模式)，单击【引入校验】，可对引入数 据进行判断。 第七步 数据引入:单击【数据引入】，即可将引入文件是 数据引入系统。 产品设置 新增产品信息 新增产品信息时的数据项说明如下: 数 据 项 说 明 必填项(是/否) 产品代码 产品信息的代码，不允许重复; 是 产品名称 产品的名称; 是 规格型号 产品的规格型号 否 计件单价 产品的计件单价 是 备注 备注。 否 详细操作步骤: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖选择类别〗; 是 第二步 选择〖产品设置〗; 是 第三步 单击【新增】; 是 第四步 填写产品代码、产品名称、规格型号、备注; 是 如是无工序产品，直接填写【计件单价】，如是 有工序的产品，需要点击【添加产品工序】，按产品 设置其工序及工序单价。 第五步 单击【保存】保存新增的产品信息，单击【退出】是 放弃新增的产品信息。 修改产品信息 详细操作步骤: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖产品设置〗; 是 第三步 将光标移至需要修改的产品信息处，单击【修是 改】; 第四步 修改内容; 是 第五步 单击【保存】保存修改的产品信息，单击【退出】是 放弃修改的产品信息。 产品在未引用或使用前，任何字段可以修改。在引用或使用后产品代码、产品名称、规 格型号、备注可以被修改，计件单价不允许修改。 删除产品信息 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖产品设置〗; 是 第三步 将光标移至需删除的产品信息，单击【删除】，是 系统提示是否删除(产品××),; 第四步 单击【是】，删除产品信息;单击【否】，取消是 删除操作。 已引用的产品，不允许删除 引出产品信息 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖产品设置〗; 是 第三步 单击【引出】，选择好引出的数据类型， 点击确是 定，输入引出文件名称及存放目录，即可成功引出 引入产品信息 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖产品设置〗; 是 第三步 单击【引入】; 进入引入界面 是 第四步 单击【模版引出】，引出引入的模版 是 第五步 在引出文件模版上录入产品信息，引入数据录入是 注意点可参考模版的第二个页签“引入说明” 第六步 引入校验:选择需引入的文件，选择引入模式(追否 加模式/覆盖模式)，单击【引入校验】，可对引入数 据进行判断。 第七步 数据引入:单击【数据引入】，即可将引入文件是 数据引入系统。 工种设置 新增工种信息 新增工种信息时的数据项说明如下: 数 据 项 说 明 必填项(是/否) 工种代码 工种信息的代码，不允许重复; 是 工种名称 工种的名称; 是 计时单位 工种的规格型号 是 计件单价 工种的计件单价 是 备注 备注。 否 详细操作步骤: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖选择类别〗; 是 第二步 选择〖工种设置〗; 是 第三步 单击【新增】; 是 第四步 填写工种代码、工种名称、计时单位、计时单价 是 第五步 单击【保存】保存新增的工种信息，单击【退出】是 放弃新增的工种信息。 修改工种信息 详细操作步骤: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工种设置〗; 是 第三步 将光标移至需要修改的工种信息处，单击【修是 改】; 第四步 修改内容; 是 第五步 单击【保存】保存修改的工种信息，单击【退出】是 放弃修改的工种信息。 在工种被引用或使用前，任何字段可以修改。在引用或使用后，工种代码、工种名称、 计时单位、备注可以修改，计时单价不允许修改。 删除工种信息 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工种设置〗; 是 第三步 将光标移至需删除的工种信息，单击【删除】，是 系统提示是否删除(工种××),; 第四步 单击【是】，删除工种信息;单击【否】，取消是 删除操作。 已引用工种，不允许删除。 引出工种信息 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工种设置〗; 是 第三步 单击【引出】，选择好引出的数据类型， 点击确是 定，输入引出文件名称及存放目录，即可成功引出 引入工种信息 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工种设置〗; 是 第三步 单击【引入】; 进入引入界面 是 第四步 单击【模版引出】，引出引入的模版 是 第五步 在引出文件模版上录入工种信息，引入数据录入是 注意点可参考模版的第二个页签“引入说明” 第六步 引入校验:选择需引入的文件，选择引入模式(追否 加模式/覆盖模式)，单击【引入校验】，可对引入数 据进行判断。 第七步 数据引入:单击【数据引入】，即可将引入文件是 数据引入系统。 扣零设置 当企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。 扣零设置的数据项内容有: 数 据 项 说 明 必填项(是/否) 扣零项目 需指定具体进行扣零处理的工资项目，由用是 户通下拉列表选择工资项目如应发合计 扣零标准 用户手工录入具体的数据作为扣零的标准，是 可以是10，5，1或是0.5，0.1等，从扣零项目 值中扣除小于这个标准的数值，并将扣准掉的数 据放在“本次扣零”项目中。如设置“实发工资” 的扣零标准为0.5则将小于0.5元的金额扣减留 待以后处理。 扣零后项指扣零后的工资项目，即扣零后的数据存放是 目 的项目，如果实发工资进行扣零处理，扣零项目 值为100.32，扣零标准为1，则扣零后的数据为 100，这个100所存放的项目就是扣零后项目。 这个项目需要由用户进行手工指定，可通过下拉 列表框来进行选。(除此之外，可以通过工资项 目设置来设定其他自定义的数据型工资项目，如 扣零后应发工资项目)。 详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖工资录入〗; 是 第二步 选择〖设置〗，弹出“扣零设置”界面; 是 第三步 在<扣零项目>下拉列表框选择需要进行扣零的工是 资项目; 第四步 手工录入扣零标准; 是 第五步 在<扣零后项目>下拉列表框选择储存扣零后数值是 的工资项目; 第六步 单击【确定】，保存此次扣零设置，并退出“扣是 零设置”界面;单击【取消】，取消本次扣零设置; 单击【删除】，清空本次扣零设置。 温馨提醒:系统已在项目管理中为采用工资扣零的用户设定了几个固定项目，具体如下: 本次扣零:对本次扣零的数据存放; 上次扣零结余:扣零后的结余数据; 扣零发放:对扣零结余数据的再扣零的处理，即对扣零取整的计算; 本次扣零结余:是指扣零结余进行扣零发放后的余额。 所得税设置 一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如:税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等。 所得税设置中可完成以下功能: , 新增所得税设置 , 修改所得税设置 , 删除所得税设置 新增所得税设置 所得税设置涉及的数据项说明如下: 数 据 项 说 明 必填项(是/否) 税率类别 按照税法规定的个人所得税九级超额累进是 税率，分含税级距与不含税级距。(第九级由用 户手工录入，由用户自己定义其上限) 税率项目 应税项目，此处为工资或其他应交个人所得是 税的收入。 所得计算 确定应税项目的数据额，如应发工资项目合是 计。 所得期间 计税所得所属期间，是个文本信息，主要用是 于报表展现。 外币币别 所得外币的币别。 是 外币汇率 所得外币的汇率。 是 基本扣除 定义基本扣除数。 否 其他扣除 定义其他的扣除数。 否 详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖所得税计算〗; 是 第二步 选择【设置】，弹出“个人所得税初始设置”是 界面; 第三步 单击【编辑】，切换到“编辑”标签页; 是 第四步 单击【新增】，进入所得税设置的新建状态; 是 第五步 输入设置方案的名称; 是 第六步 单击“税率类别”的右边编辑条，则系统单是 击【编辑】，切换到“编辑”标签页，再单击【新 增】定义税率，单击【保存】与【确定】; 第七步 单击“税率项目”右边编辑条，单击【编辑】，是 切换到“编辑”标签页，再单击【新增】定义应 税项目，选取属性，单击【保存】与【确定】; 第八步 单击“所得计算”右边编辑条，单击【编辑】，是 切换到“编辑”标签页，再单击【新增】定义应 税项目，选取属性，单击【保存】与【确定】; 第九步 填写<所得期间>; 是 第十步 通过下拉框选取所得币别; 是 第十一步 填入基本扣除数; 否 第十二步 填入其他扣除数; 否 第十二步 单击【保存】将新建的所得税设置进行保存;否 单击【取消】则放弃新建的内容; 第十二步 单击【确定】或【取消】退出所得税设置界否 面。 温馨提醒:1、定义个人所得税时可以定义多种方案(税率类别，所得项目及所得计也可以定义多种方案)，以适应企业一个月发多个月奖金等具体情况。 2、定义个人所得税税率时，系统会给出提示是否使用“含税级距”,若选择“否”则使用“不含税级距”。含税级距和非含税级距，均为按照税法规定减除有关非费用后的所得额，含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税的级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。 3、定义“税率项目”和“所得计算”时均会遇到填写属性，系统提供“增项”和“减项”两个选项。“增项”的含义为这个项目在计算所得税时该项目与计税基数相加，“减项”的意思为在计算所得税时该项目从计税基础中减去。例如，在所得项目选取了“应发合计”这一工资项目做为计算所得税的计税基础，但在“应发合计”中包含了一个工资项目“补贴”可以是免税的，这个工资项目在计算所得税时扣减，这时应把“应发合计”作为增项，而“补贴”这个工资项目作为减项。 编辑所得税设置 编辑所得税设置的详细操步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?〖所得税设置〗; 是 第二步 选择【设置】，弹出“个人所得税初始设置”是 界面; 第三步 选取需要修改的方案，单击【编辑】; 是 第四步 针对欲调整的内容进行修改; 是 第五步 单击【保存】保存修改的信息;单击【取消】是 放弃修改的信息;并返回到“个人所得税初始设 置”界面; 第六步 单击【确定】或【取消】返回上一级菜单。 是 删除所得税设置 选取已有的所得税设置方案，单击【删除】即可。 温馨提醒:在新增，修改及删除税率类别，所得项目及所得计算方案时，均可单击 右键，弹出【新增一栏】与【删除一栏】功能。 工资业务 工资业务主要处理工资的日常业务，如工资录入，工资计算及审核，工资发放，工 资费用分配及相应的凭证管理工作以及员工的个人所得税计算。此处实现的业务功能有: , 计件工资 , 计时工资 , 工资录入 , 工资计算 , 所得税计算 , 费用分配 , 工资审核 计件工资 在工资模块中通过计件工资单实现对计件工资的管理。可以在计件工资单界面进行录入 计件工资的数据。 计件工资单制单指南 单据说明如下: , 日期:可保存当前及以后期间单据，但只能审核当前期间单据 , 单据编号:可通过基础设置-单据设置中进行设置，可手工录入也支持自动 编码 , 摘要:支持调用业务摘要 , 职员代码:可手工录入也可通过F7调用，职员信息、部门代码、部门名称 根据选择的职员代码自动携带 , 产品代码:可手工录入也可通过F7调用，产品信息根据选择的产品代码自 动携带 , 工序代码:可手工录入也可通过F7调用，工序信息根据选择的工序代码自 动携带，如选择的产品为无工序产品，此栏不可编辑 , 数量:手工录入 , 计件单价:根据产品或产品工序中设置的计件单价/工序单价自动携带过 来。 , 计件工资:计件工资=数量*计件单价 , 单据引出:计件工资单支持引出，可通过基础设置-单据引入引出功能实现 具体操作: 1.点击基础设置-单据引入引出 2.在单据引入引出向导界面，点击【引出】，点击【下一步】 3.单据类型处选择【计件工资单】，对引出单据日期进行设置，不设 置默认为全部，对引出列进行选择，设置好引出文件路径及名称 4.点击【单据引出】，即可成功引出文件。 , 单据引入:计件工资单支持引入，可直接在单据界面上点击【引入】实现， 也可通过通过基础设置-单据引入引出功能实现 具体操作: 1.点击【引入】，进入业务单据引入界面;或点击基础设置-单 据引入引出，在单据引入引出向导界面，点击【引如】，点击【下 一步】，进入业务单据引入界面 2.在业务单据引入界面，点击【模版引出】，设置好引出模版的 引出列及引出文件的路径及名称，点击【引出】 3. 在引出文件模版上录入计件工资单数据，引入数据录入注意 点可参考模版的第二个页签“引入说明” 4. 引入校验:选择需引入的文件，选择引入模式(追加模式/ 覆盖模式)，单击【引入校验】，可对引入数据进行判断。 5.单据引入:单击【单据引入】，即可将引入文件数据引入系统。 , 审核:只能审核当期单据 计件工资数据 计件工资单经审核后，将根据职员自动将计件工资数据自动传递到工资录入中计件工资项目中。 计件工资单被反审核后，将根据职员自动将计件工资数据自动在工资录入中计件工资项目中更新扣减。 计件工资序时簿 计件工资序时簿是以列表的形式显示所有计件工资单的账簿，单击〖计件工资单序时簿〗，即进入“过滤”界面，用户可以按照单据中的信息进行过滤，还可以加入单据的状态特征进行过滤。 计件工资单序时簿的作用，不仅仅在于把单据以列表形式显示，并过滤查找，还在于实现在单据编辑界面中不能完成的的批量处理功能。 计时工资 在工资模块中通过计时工资单实现对计时工资的管理。可以在计时工资单界面进行录入计时工资的数据。 计时工资单制单指南 单据说明如下: , 日期:可保存当前及以后期间单据，但只能审核当前期间单据 , 单据编号:可通过基础设置-单据设置中进行设置，可手工录入也支持自动 编码 , 摘要:支持调用业务摘要 , 职员代码:可手工录入也可通过F7调用，职员信息、部门代码、部门名称 根据选择的职员代码自动携带 , 工种代码:可手工录入也可通过F7调用，工种信息根据选择的工种代码自 动携带 , 工作时间:手工录入 , 计时单价:根据选择的工种代码信息自动携带过来。 , 计时工资:计时工资=工作时间*计时单价 , 单据引出:计件工资单支持引出，可通过基础设置-单据引入引出功能实现 具体操作: 1.点击基础设置-单据引入引出 2.在单据引入引出向导界面，点击【引出】，点击【下一步】 3.单据类型处选择【计件工资单】，对引出单据日期进行设置，不设 置默认为全部，对引出列进行选择，设置好引出文件路径及名称 4.点击【单据引出】，即可成功引出文件。 , 单据引入:计件工资单支持引入，可直接在单据界面上点击【引入】实现， 也可通过通过基础设置-单据引入引出功能实现 具体操作: 1.点击【引入】，进入业务单据引入界面;或点击基础设置-单 据引入引出，在单据引入引出向导界面，点击【引如】，点击【下 一步】，进入业务单据引入界面 2.在业务单据引入界面，点击【模版引出】，设置好引出模版的 引出列及引出文件的路径及名称，点击【引出】 3. 在引出文件模版上录入计件工资单数据，引入数据录入注意 点可参考模版的第二个页签“引入说明” 4. 引入校验:选择需引入的文件，选择引入模式(追加模式/ 覆盖模式)，单击【引入校验】，可对引入数据进行判断。 5.单据引入:单击【单据引入】，即可将引入文件数据引入系统。 , 审核:只能审核当期单据 计时工资数据 计时工资单经审核后，将根据职员自动将计时工资数据自动传递到工资录入中计时工资 项目中。 计时工资单被反审核后，将根据职员自动将计时工资数据自动在工资录入中计时工资项 目中更新扣减。 计时工资序时簿 计时工资序时簿是以列表的形式显示所有计时工资单的账簿，单击〖计时工资单序时 簿〗，即进入“过滤”界面，用户可以按照单据中的信息进行过滤，还可以加入单据的状态 特征进行过滤。 计时工资单序时簿的作用，不仅仅在于把单据以列表形式显示，并过滤查找，还在于实 现在单据编辑界面中不能完成的的批量处理功能。 工资录入 在工资录入界面可以实现用户手工录入或引入一些工资项目，并对此进行计算及审核等，以及工资数据的引入引出。在工资录入中可实现的功能有: , 编辑过滤器 , 工资数据录入 , 职员定位 , 批量替换与变动 , 引入所得税 , 扣零处理及扣零发放 , 数据复制 , 计算 , 工资审核及反审核 , 工资数据引入、引出 编辑过滤器 步 骤 描 述 是否必需(是/ 否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，系统弹出“输入过滤器”界是 面; 否 第三步 单击界面下方按钮，设置所需的职员范围; 第四步 单击【增加】，系统弹出“定义过滤条件界面” ; 是 第五步 输入过滤名称; 是 第六步 选择计算公式; 是 第七步 确定工资发放表中需用的工资项目，可单击【上是 移】【下移】功能键调整工资项目在表中的前后排列 顺序; 第八步 单击【公式检查】，在当前所选择的工资项目下否 检查公式是否正确有效; 第九步 若公式检查有误，单击【公式编辑】，可以直接否 进入“公式编辑”界面; 第十步 单击标签页【条件】，进入“条件编辑”界面; 否 第十一步 设置过滤条件; 否 第十二步 单击标签页【排序】，进入“排序”界面; 否 第十三步 设置排序方式; 否 第十四步 单击【确定】，保存过滤条件，并退回“输入过是 滤器”界面;(若之前未进行公式检查，系统在这时 会自动进行检查) 第十五步 单击【确定】，进入工资录入界面。 是 过滤方案导入 可以使用工资过滤方案导入的功能，将跨类别的工资过滤方案通过导入的方式共享。 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，系统弹出“输入过滤器”是 界面; 第三步 单击【导入】，弹出方案导入页面; 是 第四步 在工资系统工资类别下拉列表中选择需要导是 入过滤方案的工资类别，当前登录用户只能选择有 权限的工资类别; 第五步 过滤方案列表中显示选中的工资类别下的所 有过滤方案，选中需要导入当前类别的过滤方案， 单击【导入】，将选中的过滤方案导入当前工资类 别中供使用; 第五步 如果要导入选定类别下的所有过滤方案，单击是 【全选】，如果要清除选中的过滤方案，单击【全 清】。 工资数据录入 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，系统弹出“输入过滤器”是 界面; 第三步 选择过滤方案名称，单击【确定】进入“工资是 数据录入”界面; 第四步 双击需要录入数据的工资项目的空格，即可录是 入数据; 第五步 输入完毕，单击【保存】即可; 第五步 若是大批量录入数据，可以单击工具条上的是 【计算器】按钮，系统弹出“工资项目辅助计算器” 界面; 第六步 设置需填入的数据计算公式(系统提供简单的是 四则运算); 第七步 选择所填入的数据计算公式的适用范围; 是 第九步 单击【确定】，系统自动回填计算出的数据。 是 温馨提醒:1、界面中的黄色部分是表示该工资项目数据是由计算公式计算得来的， 数据内容不允许修改，白色部分可以进行数据的录入。 2、在录入过程中，可以利用【计算器】功能，进行批量快速录入:可录入一个固定数 值，也可定义计算公式进行简单计算并将结果回填。 职员定位 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，系统弹出“输入过滤器”是 界面; 第三步 选择过滤器名称，单击【确定】进入“工资数是 据录入”界面; 第四步 单击工具条上【定位】，系统弹出职员定位参是 数选项; 第五步 在“查找内容”中输入职员的关键字，可以是是 职员代码等进行模糊查询; 第六步 确定搜寻方向; 是 第七步 确定查找条件; 否 第八步 单击【查找下一个】，系统自动跳到满足条件是 的第一条记录，若有多条记录，可继续单击【查找 下一个】进行查询，直至系统提示已经搜寻至结尾， 重头开始再搜寻吗,; 第九步 单击【确定】，进行再次搜索，单击【取消】，是 取消再次搜寻。 批量替换与变动 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，系统弹出“输入过滤器”是 界面; 第三步 选择过滤器名称，单击【确定】进入“工资数是 据录入”界面; 第四步 选择需变动某工资项目的职员，可直接单击该是 工资项目的列头，进行全选，也可以在该工资项目 列内通过单击并拖动鼠标选择部分职员; 第五步 单击工具条上【计算器】，系统弹出“工资项是 目辅助计算器”界面; 第六步 在“变动项目”中通过下拉框选择需进行数据是 变动的工资项目; 第七步 填入变动公式，可以为数值; 是 第九步 选择进行变动的职员范围; 是 第十步 单击【确定】，进行职员变动，单击【取消】，是 取消变动。 温馨提醒:界面中的黄色部分是表示该工资项目数据是由计算公式计算得来的，数 据内容不允许修改，白色部分可以进行数据的变动。 引入所得税 引入所得税的操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，系统弹出“输入过滤器”是 界面; 第三步 选择过滤器名称，单击【确定】进入“工资数是 据录入”界面; 第四步 单击引入所得税的非固定工资项目列或者该是 列工资项目的某一单元格; 第五步 单击工具条上【所得税】，系统给出提示“确是 定要在当前项目[××]导入扣缴个人所得税数据 吗,” 第六步 单击【确定】，引入所得税，单击【取消】，是 取消引入所得税 扣零处理及扣零发放 扣零发放是指:按扣零累积结余进行再扣零处理后，可以取整发放的数据计算。 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，系统弹出“输入过滤器”是 界面; 第三步 选择过滤器名称，单击【确定】进入“工资数是 据录入”界面; 第四步 单击工具条上【扣零】，系统自动根据扣零的是 设置进行扣零处理; 第五步 单击工具条上【发放】，系统自动进行扣零发是 放。 数据复制 数据复制可以将工资计算中某个工资项目的历史记录中的计算结果复制到当前选中的 工资项目中来，该操作可用于在各个期间内相对比较固定的工资项目数据的复制。 数据复制的数据项说明如下: 数 据 项 说 明 必填项(是/否) 来源工资项目 通过下拉框可以选取工资项目设置模块是 中增加的所有数据类型为货币、整数、实数， 并且项目属性为非固定项目的不同的工资项 目，如应发合计，基本工资作为复制的数据来 源。 会计年度 即是选取哪一个会计年度的数据进行复是 制，然后粘贴到本期。 会计期间 选取具体的会计期间。 是 数据复制功能的详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，系统弹出“输入过滤器”是 界面; 第三步 选择过滤器名称，单击【确定】进入“工资数是 据录入”界面; 第四步 将光标位于需要复制的目标变动项目列内位是 置; 第五步 单击工具栏上的【复制】功能，系统弹出数复是 制参数选项; 第六步 选择欲复制的工资项目及其所属期间，单击是 【确定】，系统就可以把选定的某一会计年度、会 计期间，某一项目的数据进行复制，同时粘贴到所 定位的工资项目栏内。 温馨提醒:1、不能复制当前期的工资项目数据，以及工资固定项目如职员代码、 职员姓名等项目的内容。 2、如需选择一批连续的单元格进行复制，可点击【区选】，然后选择欲处理的连续的 单元格进行复制操作。 工资审核及反审核 工资录入进行审核时，与被审核职员相关的当期计件工资单、计时工资单需是审核状态， 否则系统会进行提示。 工资录入中某职员被审核后，系统不允许审核该职员的当期计件工资单、计时工资单。 如要审核有关该职员的计件计时工资单，需在工资录入中对该职员进行反审核，方可操作。 如果在系统参数中设置了“结账前必须审核”，则需要在工资计算完成之后进行工资数 据的审核。 详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，系统弹出“输入过滤器”界是 面; 第三步 选择过滤器名称，单击【确定】进入“工资数据是 录入”界面; 第四步 将光标位于任一职员的工资数据或单击并拖动鼠是 标选择部分职员; 第五步 单击工具栏上的【审核】功能 ，系统自动审核选是 择的职员，被审核的职员的工资数据变为淡绿色; 第六步 单击【反审核】，系统自动反审核已审核的职员，是 被反审核的职员的数据从绿色变为白色。 工资数据引入引出 工资系统提供了友好的数据接口，您可根据需要，灵活地将工资数据进行引出或者将外部的一些与工资核算相关的数据引入到工资系统进行工资核算。 在工资数据引入引出时，会涉及源文件及目标文件两个概念，说明如下: 1、源文件字段:是指引入的DBF或是ACCESS、EXCEL文件中所有的字段名，如需要将人事部报的人员事假天事、病假天数的数据引入，字段有病假天数据、事假天数据、职员代码、职员姓名。 2、目标文件字段:是指工资管理系统中的工资项目字段，如基本工资、奖金等。 将工资数据引入引出时，需要将源文件字段同目标文件字段一一指定其对应关系，如源文件字段为病假天数，转换为工资管理系统中的病假天数据(工资管理系统中已设置一个工资项目，名称为病假天数，也可以是别的工资项目，相同名称的项目是为了方便操作)，此时源文件字段中通过下拉选取“病假天数”这个字段，在目标文件中同样通过下拉，指定“病假天数”这个字段，这样就指定一个项目的对应关系，其他项目以此类推，不再一一说明。 工资数据的引入引出详细操作步骤说明如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，系统弹出“输入过滤器”界面; 是 第三步 选择过滤器名称，单击【确定】进入“工资数据录入”是 界面; 第四步 单击工具条中【引入】按钮，系统弹出“引入数据”是 界面; 第五步 在“源文件”标签页选择引入文件的文件类型以及存是 储路径; 第六步 在“数据关系表”标签页通过下拉框选择源文件字段是 和目标文件字段，将源文件字段下的值转换到目标文 件字段中; 第七步 在“数据过滤“标签页，选择需要引入的数据 是 第八步 指定引入数据时需要参照的数据项目，保证引入数据是 时按指定字段一一对应引入，将引入数据的设置保存 成引用方案，供多次使用; 第九步 单击【执行引入】，引入完毕，系统给出提示; 是 第十步 确定后，单击【关闭】，结束引入，回到“工资数据是 录入”界面。 温馨提醒:1、引入界面边有一选项“是否在以前数据的基础上进行累计”，若选上此选项，则在第二次引入数据时，系统会将两次引入的数据进行汇总;如果不选，则系统以最后一次引入的数据为准。此选项的作用是可以对数据进行多次引入，如第一次引入的数据不全可以进行第二次引入，引入时可以对第一次引入的数据进行累加。 2、目前在工资录入中引入数据时，只支持按职员代码进行匹配，引入时指定文件中哪一数据项目为职员代码。至于指定哪一数据项目为职员姓名的操作，是为方便在导入结果提示时按职员姓名进行提示(因为按姓名比按代码提示更直观)。 工资计算 工资计算即根据建立的不同计算方案，利用计算机进行高速运算，提高工作核算的 工作效率。在工资计算中可实现的功能有: , 增加工资计算方案 , 编辑工资计算方案 , 删除工资计算方案 , 方案计算 增加工资计算方案 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资计算〗，系统弹出“工资计算向导”; 是 第三步 单击【增加】，出现“定义过滤条件”界面; 是 第四步 填写过滤名称; 是 第五步 选取标签页“基本信息”中的计算公式; 是 第六步 确定工资发放表中需用的工资项目; 是 第七步 单击【上移】【下移】功能键调整工资项目在表中是 的前后排列顺序; 第八步 单击标签页【条件】，进入条件编辑界面，选取不否 同条件，根据不同字段定义不同的限制条件; 第九步 单击标签页【排序】，进入“排序”界面，选取排否 序方式，升序或降序; 第十步 单击【确定】，新增一工资计算方案。 是 温馨提醒:进行条件增减或改变排序方式时，系统提供右键功能。单击右键，可以弹出【当前新增一行】，【删除当前行】功能，从而进行多栏条件操作。 编辑工资计算方案 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资计算〗，系统弹出“工资计算向导”; 是 第三步 选择需进行修改的方案，单击【编辑】，出现“定是 义过滤条件”界面; 第四步 修改相关选项; 是 第五步 单击【确定】，完成方案编辑。 是 删除工资计算方案 选取一方案，单击【删除】即可。 方案计算 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资计算〗，系统弹出工资计算向导; 是 第三步 选择需进行修改的方案，单击【下一步】; 是 第四步 单击【计算】; 是 第五步 单击【打印报告】，可打印及打印预览工资计算报是 告; 第六步 单击【完成】，完成工资计算。 是 所得税计算 所得税计算即按照税法规定，对公司员工的个人所得收入进行所得税的计算，您可 根据需要设置多种计税方案，以满足核算的需要。在所得税计算中提供的功能有: , 编辑过滤条件 , 所得税设置 , 税率设置 , 所得额确定 , 所得税计算方法 , 职员定位 , 批量替换与变动 , 刷新 , 数据引出 编辑过滤条件 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖所得税计算〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 单击【增加】，出现“定义过滤条件”界面; 是 第四步 输入过滤名称，选取不同字段作为条件及排序方是 式输入过滤名称，选取不同字段作为条件及排序方式， 如要增加和删除一行，单击鼠标的右键，选取【当前 新增一行】或【删除当前行】; 第五步 设置完毕，单击【确定】，保存过滤条件。 是 温馨提醒:1、若想对已设置好的过滤条件进行修改，将光标定位在要修改的过滤 器上，然后单击【编辑】钮。系统即弹出“定义过滤条件”界面，即可对过滤条件进行修改， 修改完毕后，单击【确定】，系统保存修改结果，退出修改界面。 2、若想删除过滤条件，光标定位在要删除的过滤器上然后单击【删除】钮，进行确定 即可。 所得税设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖所得税计算〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 选择过滤条件，单击【确定】，进入“个人所得是 税数据录入界面; 第四步 单击工具栏上的【设置】，系统弹出“个人所得是 税初始设置”界面; 第五步 进行所得税设置。 是 税率设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖所得税计算〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 选择过滤条件，单击【确定】，进入“个人所得税是 数据录入界面; 第四步 单击工具栏上的【税率】，系统弹出“个人所得税是 税率设置”界面; 第五步 切换到“编辑”标签页，单击【新增】，系统给出是 提示是否使用”含税级距”,若选择”否”则使用”不 含税级距”; 第六步 确定税率级次后填写名称; 是 第七步 单击【保存】与【确定】。 是 所得额设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖所得税计算〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 选择过滤条件，单击【确定】，进入“个人所得是 税数据录入界面; 第四步 单击工具栏上的【所得项】，系统弹出“所得项是 目计算”界面; 第五步 切换到“编辑”标签页，单击【新增】，填写名是 称; 第六步 选取所得项目如应发合计，选取属性:增项或减是 项; 第七步 单击【保存】与【确定】。 是 温馨提醒:修改所得税设置相关选项后，系统均会提示是否按新设置的条件重新进行所得税计算并保存。 刷新 相关数据或公式变动之后，单击【刷新】可以进行数据的更新。 数据引出 在所得税计算中有数据引出功能，可进行电子报税接口的定义，并输出相关的文件以供使用。 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖所得税计算〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 选择过滤条件，单击【确定】，进入“个人所得是 税数据录入”界面; 第四步 单击工具栏上的【引出】，系统弹出“引出个人是 所得税”界面; 第五步 选择引出文件类型，单击【确定】; 是 第六步 设置文件存储路径以及文件名; 是 第七步 单击【保存】，系统提示引出成功。 是 费用分配 工资系统提供了与总账系统的接口，即工资费用分配并生成凭证传到总账系统。 系统提供了强大、灵活的工资费用分配功能，可计提各种费用，如计提福利费、计 提工会经费、自定义计提等业务。在费用分配处可实现的功能有: , 新增费用分配方案 , 修改费用分配方案 , 删除费用分配方案 , 生成凭证 , 查询凭证 新增费用分配方案 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖费用分配〗，系统弹出“费用分配”界面; 是 第三步 切换到“编辑”标签页，输入分配方案名称，选是 取生成的凭证字号，凭证摘要显示内容及定义分配比 例; 第四步 填写“部门”“职员类别”“工资项目”“工资是 费用”科目代码及其核算项目代码、“工资科目”及 其核算项目代码，设定对应关系; 第五步 设置完毕，单击【确定】，保存分配方案。 是 对于费用分配方案的建立，举例说明如下:建立一工资分配方案，名称为“工资费用分配”，在此分配方案中，需要将公司管理人员类别的“应付工资”数据，分配到总账的“管理费用--工资”科目中去。 针对上述例子，在费用分配的编辑界面中新增一方案，并在<分配名称>中录入“工资费用分配”;在<凭证字>中输入总账中对应的凭证字;在<摘要内容>中输入凭证的摘要;在<分配比例>中输入本费用分配的工资项目数额的百分比，系统将据此计算应该分配的工资费用比例;在<部门>栏目中选择对应的部门;在<职员类别>选项中选择“管理人员”项目;在<工资项目>选项框中选择“应发合计”项;在<费用科目>中选择会计科目“管理费用--工资”的科目代码;在<工资科目>选项中选择会计科目“应付工资”的科目代码。如果会计科目带有核算项目，则在核算项目处需要录入对应的核算项目代码。这些项目输入完成后即可保存方案了。 温馨提醒:1、在费用分配参数设置界面中，需要注意的是只要选项中存在内容就形成一组对应关系。有对应关系在进行工资分配时就会按该项目对应关系进行分配。因此，在设置完参数对应关系之后，应作一下检查，以防误输入对应关系。要取消对应关系只要将对应的科目代码框清空即可。 2、在进行费用分配方案定义，设置费用科目和工资科目时，所选取的科目和核算项目均是从总账中取出。如果是工资管理系统中自已增加的部门而总账中没有将无法将费用分配到总账的科目中去。所以，如果工资管理系统是和总账联用的，则部门信息最好直接从总账引入，这样可以保持两个系统的一致，分配时不会出错。 修改费用分配方案 选择需要修改的分配方案，切换到<编辑>标签页，单击【编辑】即可对方案进行修改。修改完相关项目之后，单击【保存】即可。如需要对多个方案进行修改，可在<编辑>页面选【第一条】、【上一条】、【下一条】或【最后】进行选择操作。 删除费用分配方案 选择需要修改的分配方案，切换到“编辑”标签页选中方案，单击【删除】即可。 生成凭证 生成凭证的详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖费用分配〗，系统弹出“费用分配”界面; 是 第三步 在“浏览”标签页，选取分配方案，并进行凭证是 生成的相关选项设置; 第四步 根据需要选择设置凭证生成选项:“红字冲减凭否 证”(表示生成凭证的金额与工资费用分配的金额相 反，取负数)、“相同费用科目汇总”(表示相同的 费用科目时只生成一条汇总会计分录)、“相同工资 科目汇总”(表示相同的工资科目时只生成一条汇总 会计分录); 第五步 单击【生成凭证】，系统提示立即建立凭证吗, 是 第六步 单击【确定】，生成凭证，单击【取消】，取消是 生成凭证; 第七步 若方案无误，系统提示您已经在总账系统中成功是 的生成一张凭证。 查询凭证 在费用分配中查询凭证的详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗?选择类别; 是 第二步 选择〖费用分配〗，系统弹出“费用分配”界面; 是 第三步 切换到“浏览”标签页，单击【查询凭证】，弹是 出“凭证查询”界面; 第四步 选中某一条凭证双击，弹出凭证明细页面，可以否 查看凭证详细内容，并且可对凭证进行打印、删除操 作。 工资审核 工资审核可对工资数据修改的权限进行控制，已进行审核的工资数据则不能进行修改，保证了工资数据的保密性，在工资审核处可实现的功能有: , 工资审核 , 工资反审核 工资审核 工资审核的详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，选择需要审核的记录，单击是 【审核】，系统自动进行审核。 工资反审核 工资反审核的详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资录入〗，选择需要反审核的记录，单是 击【反审核】，系统自动进行反审核。 温馨提醒: 1、对于审核人系统不做控制，即制单人也可以是审核人;但反审核人和审核人则要求 是同一个人，即只有原审核人才能进行反审核。 职员变动 企业中的人员在部门间的流动、人员的职称变动、职位异动等人事变动信息都可能会造成工资数据需要重新计算，因此工资系统提供了简单的人员变动的处理功能，以满足工资核算的需要。本节主要针对人员变动的处理进行说明。在人员变动模块可以处理与工资相关的人员项目发生变动后工资数据的自动计算处理，以方便薪酬核算人员根据人员变动情况制定工资计算标准。 , 职员变动处理 , 人员变动一览表 职员变动处理 在工资系统中通过职员管理的功能进行职员变动的信息，会在下一个工资期间体现在工资计算中，而通过人员变动处理的功能进行的职员信息变动，可实现将人员信息变动之后的结果直接同步在当前期间的工资计算中，并且保留历史变动记录，以供后期查询。在人员变动处可实现的功能有: , 职员变动 , 职员禁用 职员变动 职员变动的详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员变动〗，系统弹出“职员变动”界面; 是 第三步 单击【新增】，系统弹出职员管理界面，可双击是 选取要发生变动的职员，也可通过Shift+?或?进行 批量选取; 第四步 如选取人员错误，单击【删除】即可; 否 第五步 单击【下一步】，确定变动日期，选取变动字段，是 然后填写“变动参数”，在“变动参数”处可用F7 选取具体的变动参数值; 第六步 单击【完成】，系统提示职员变动成功完成，单是 击【确定】。 温馨提醒:如果在工资数据计算之前进行职员相关属性的变动，如职员李林所在部 门由第一车间变为第二车间，则变动结果会在工资计算中体现(在工资计算公式中设定:第 一车间基本工资为200元，第二车间基本工资为250元)，李林的基本工资会是250元; 相反，如果是先进行了工资数据计算，再对职员的属性进行变更，则职员变动的属性不会影 响到之前已经工资计算的结果，即，在上例中李林的基本工资仍是200元。 职员禁用 职员禁用的详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员变动〗，系统弹出“职员变动”界面; 是 第三步 单击【新增】，系统弹出职员管理界面，可双击是 选取要发生变动的职员，也可通过Shift+?或?进行 批量选取; 第四步 如选取人员错误，单击【删除】即可; 否 第五步 单击【下一步】，选择“禁用职员”，并选择是是 在“当前工资类别”中禁用还是在“所有工资类别” 中禁用; 第六步 单击【完成】，系统提示“在禁用离职人员的同是 时，是否删除他们当前工资类别下，相应的本次工资 发放数据和所得税数据,”如果选择否，则本次工资 发放表中仍有被禁用人员的工资，如选择是，本次工 资发放表中无该禁用人员工资。 禁用的人员可以被恢复使用。如果需要恢复被禁用人员，则应进入〖职员管理〗模块操 作。 在职员禁用中，系统提供了禁用职员信息浏览、打印及导出的功能，以保证禁用职员数 据的完整显示。 温馨提醒:如果确认某一人员以后永远不会参与工资计算，需要删除该职员及其工 资记录，则可通过职员禁用中的【删除职员】功能来处理。在职员禁用的界面，选中需要删 除的职员，并点击【删除职员】，系统会提示是否需要删除当前职员信息及所有历史数据， 如果选择是，则以后无法查询该职员的相关信息，所以此功能应谨慎使用。 人员变动一览表 人员变动一览表主要反映职员相关信息变动的情况，如发生了变动的职员代码及名称，变动日期，变动项目及其变动前后的数据。在人员变动一览表中提供的功能主要有: , 页面设置 , 打印预览及打印 , 引出 页面设置 页面设置的详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖人员变动一览表〗，系统弹出“请选择职是 员范围”界面; 第三步 选择职员范围(若不选系统默认为全部)，进入是 “人员变动一览表”界面; 第四步 单击工具栏上的【页面】，系统弹出“页面设置”否 界面; 第五步 选取页面中的多种设置信息，如行高、超宽显示是 警告等; 第六步 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐是 方式; 第七步 单击【确定】。 是 若要对设置内容进行保存，则单击【另存为】，弹出“保存设置”界面，输入设置方案 名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存操作。 打印预览及打印 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖人员变动一览表〗，系统弹出“请选择职是 员范围”界面; 第三步 选择职员范围(若不选系统默认为全部)，进入是 “人员变动一览表”界面; 第四步 单击工具栏上的【打印预览】或打印，对人员变是 动一览表进行打印预览或打印。 引出 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖人员变动一览表〗，系统弹出“请选择职是 员范围”界面; 第三步 选择职员范围(若不选系统默认为全部)，进入是 “人员变动一览表”界面; 第四步 单击工具栏上的下拉菜单【文件】，单击【引出】; 是 第五步 选择引出文件类型，系统弹出“引出人员变动一是 览表”界面; 第六步 选择引出文件类型，单击【确定】; 是 第七步 设置文件存储路径以及文件名; 是 第八步 单击【保存】，系统提示引出成功。 是 温馨提醒:在职员管理中对职员属性中进行修改，不会反映到人员变动一览表中; 只有在人员变动模块中进行的的人员变动，才会反映在人员变动一览表中。 工资管理查询与报表 为方便用户在日常工作中或在工资系统的使用过程中对与工资相关的各种数据进行查找，系统针对各种信息提供了灵活的查询功能，有部门信息、职员信息、银行信息的查询。同时，为满足企业管理需要，工资系统针对各种数据及业务提供了丰富的统计分析功能，您可通过系统中提供的报表及时获取各种统计分析数据，以辅助企业决策。系统中提供的报表可分为两类:工资报表和基金报表。下面将分别讲述查询与报表的使用方法: , 部门查询 , 职员查询 , 银行资料查询 , 工资报表 部门查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖部门〗; 是 第三步 单击【搜索】; 是 第四步 选择查询的字段名称，输入欲查询的包含文字，是 单击【搜索】或按回车键，系统自动进行匹配资料的 搜索。若输入内容有误，单击【清空】，清除已录入 的内容; 第五步 如需对多个字段内容进行查询，可以选择“高级”是 搜索功能，设置多个查询字段及各字段查询包含的文 字。选择需要查询的字段，在字段值中输入欲查询的 文字，单击【增加】，可以增加多个查询条件。各条 件间的关系可在逻辑栏中选择<与>或者<或>的关系 进行组合;查询条件输入完成后，单击【搜索】，系 统自动进行匹配资料的搜索; 第六步 单击【浏览】，回到部门信息列表页面。 是 职员查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员〗; 是 第三步 单击【搜索】; 是 第四步 选择查询的字段名称，输入欲查询的包含文字，是 单击【搜索】或按回车键，系统自动进行匹配资料的 搜索。若输入内容有误，单击【清空】，清除已录入 的内容; 第五步 如需对多个字段内容进行查询，可以选择“高级”是 搜索功能，设置多个查询字段及各字段查询包含的文 字。选择需要查询的字段，在字段值中输入欲查询的 文字，单击【增加】，可以增加多个查询条件。各条 件间的关系可在逻辑栏中选择<与>或者<或>的关系 进行组合;查询条件输入完成后，单击【搜索】，系 统自动进行匹配资料的搜索; 第六步 单击【浏览】，回到职员信息列表页面。 是 银行资料查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖银行〗; 是 第三步 单击【搜索】; 是 第四步 选择查询的字段名称，输入欲查询的包含文字，是 单击【搜索】或按回车键，系统自动进行匹配资料的 搜索。若输入内容有误，单击【清空】，清除已录入 的内容; 第五步 如需对多个字段内容进行查询，可以选择“高级”是 搜索功能，设置多个查询字段及各字段查询包含的文 字。选择需要查询的字段，在字段值中输入欲查询的 文字，单击【增加】，可以增加多个查询条件。各条 件间的关系可在逻辑栏中选择<与>或者<或>的关系 进行组合;查询条件输入完成后，单击【搜索】，系 统自动进行匹配资料的搜索; 第六步 单击【浏览】，回到银行信息列表页面。 是 工资报表 在工资报表中系统提供了工资管理所需用的一些统计分析报表，如工资发放表，工资汇总表，银行所需用的代发文件表等，通过这些报表，可以全面掌握企业工资总额、分部门水平构成，人员工龄、年龄结构等，为制定合理的工资管理体系提供详细的报表。系统提供的工资报表主要有以下报表: , 工资条 , 工资发放表 , 工资汇总表 , 工资统计表 , 银行代发表 , 职员台账表 , 工资费用分配表 , 工资配款表 , 个人所得税报表 , 人员结构分析 , 年龄工龄分析 , 职员台账汇总表 , 计件工资汇总表 , 计件工资明细表 , 计时工资汇总表 , 计时工资明细表 温馨提醒:在工资报表中以职员的禁用(离职)日期为分界线，根据期间进行处理，保留职员禁用(离职)以前的工资资料。在所有工资报表中查询职员禁用(离职)日期以前期间的工资资料时，报表中相应显示该职员禁用(离职)以前期间次数所发的工资资料，而查询职员禁用(离职)日期以后的期间的工资资料时，报表中不显示该职员及其工资资料。 , 工资条 工资条用于分条输出每位员工的工资数据信息。在工资条输出时系统提供的功能有: 新增过滤器 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资条〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 单击【增加】，出现“定义过滤条件”界面; 是 第四步 输入过滤名称，选取工资的工资项目，把光标定是 位于一项目上，单击【上移】【下移】键调整工资项 目顺序; 第五步 切换到“条件”标签页，选择不同字段进行条件否 编辑; 第六步 切换到“排序”标签页，通过下拉框选择字段及否 排序方式; 第七步 单击【确定】，保存过滤条件。 是 编辑过滤器 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资条〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 单击【编辑】，出现“定义过滤条件”界面; 是 第四步 对过滤器名称，条件，排序方式等进行编辑; 是 第五步 单击【确定】，保存修改后的过滤条件。 是 删除过滤器 选取欲修改的工资条输出的过滤器方案，单击【删除】后可对选中的过滤器方案进行删 除。 输出工资条 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资条〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 选取过滤器后单击【确定】，在进入默认条件是 处选择为“当期查询”或“选期查询”，然后单击 【确定】进入“工资条打印”界面; 第四步 选择需打印的工资条的会计年度和期间; 是 第五步 单击【更改文本字体】设置文字字型、字体、是 及大小;单击【更改数字字体】设置数字字型、 字体及大小;数据精确度即小数点后位数选择， 对显示设置中的各工资项目列宽、行距，边距进 行调整; 第六步 选取【打印设置】设置打印机及纸张规格，是 打印方向; 第七步 选取【打印预览】后可以浏览工资条内容; 是 第八步 如果在工资项目的数据为零时不需要打印该是 工资项目，则选择“数据为零不打印工资项目” 选项; 第九步 选取【使用套打】可以设定套打格式，最后是 按设定进行工资条套打;工资条套打的格式设置 选择〖程序〗?〖金蝶KIS专业版〗?〖工具〗 ?〖系统工具〗?〖财务单据套打〗，根据自定义 要求设置套打格式，在套打的时候调用设置好的 格式。 , 工资发放表 工资发放表可对工资发放表数据进行分页浏览、打印输出或引出。在工资发放表处提供的功能有: 新增过滤器 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资发放表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 单击【增加】，出现“定义过滤条件”界面; 是 第四步 输入过滤名称，选取工资的工资项目，把光标是 定位于一项目上，单击【上移】【下移】键调整工 资项目顺序; 第五步 切换到“条件”标签页，选择不同字段进行条否 件编辑; 第六步 切换到“排序”标签页，通过下拉框选择字段否 及排序方式; 第七步 切换到“其他选项”标签页中选取是否按部门是 汇总; 第八步 单击【确定】，保存过滤条件。 是 修改过滤器 选取欲修改的工资发放过滤器方案，单击【编辑】后即可对不同的项目进行修改。修改完成后点击【确定】，保存修改后的过滤条件。 删除过滤器 选取欲删除的工资发放过滤器方案，单击【删除】后可对选中的过滤器方案进行删除。 查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资发放表〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 选取过滤方案，在进入默认条件处选择为“当期查是 询”或“选期查询”，然后单击【确定】进入“工 资发放表”界面; 第四步 选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器是 设定条件输出工资发放表; 第五步 单击工具条中的【过滤】功能键可以选取其他不同否 的过滤方案进行输出，单击【刷新】即可按过滤器 设定条件输出工资发放表; 第六步 选取【恢复预设列宽】可以改变各列显示宽度。 否 引出发放表 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资发放表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“工资发放是 表”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击否 【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资发放表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【文件】，单击【引是 出】; 第六步 选择引出文件类型，单击【确定】; 是 第七步 选择引出文件存放目录并输入文件名，单击是 【保存】; 第八步 系统提示引出成功。 是 页面设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资发放表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“工资发放是 表”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击否 【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资发放表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【视图】，单击【页是 面设置】或直接单击工具条上的【页面】，系统弹 出“页面设置”界面; 第六步 选取页面中的多种设置信息，如行高，超宽显否 示警告; 第七步 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对否 齐方式; 第八步 操作后单击【确定】。 是 温馨提醒:若要对设置内容进行保存，则单击【另存为】，弹出“保存设置”界面， 输入设置方案名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存操作。 套打设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资发放表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“工资发放是 表”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击否 【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资发放表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【视图】，单击【套是 打设置】，系统弹出“套打设置”界面; 第六步 选择对应套打的单据类型，并点击其对应的是 “”单元格，也可对套打的格式、内容等进行 自由设定，以适应输出的需要; 第七步 还可对套打格式文件进行引入引出; 否 第八步 操作完毕后单击【保存】和【关闭】，退出“套是 打设置”界面。 打印 对于工资发放表，系统提供了打印输出的功能，单击工具栏上的<预览>或<打印>，或 下拉菜单<文件>中的<打印预览>和<打印>，工资发放表可以按套打格式(必须先进行套打 设置)或普通页面设定格式进行预览或打印。 , 工资汇总表 工资汇总表提供了根据不同的汇总关键字输出所需用的工资汇总报表数据。在工资汇总 表中可设置是否显示职员明细工资数据，方便查看汇总和明细数据。在工资汇总表处提供的 功能有: 过滤器 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资汇总报表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 单击【增加】，出现“定义过滤条件”界面; 是 第四步 输入过滤名称，选取工资的工资项目，把光是 标定位于一项目上，单击【上移】【下移】键调 整工资项目顺序; 第五步 切换到“条件”标签页，选择不同字段进行否 条件编辑; 第六步 切换到“排序”标签页，通过下拉框选择字否 段及排序方式; 第七步 切换到“其他选项”标签页，选择汇总关键是 字:第一关键字如部门，第二关键字如性别; 第八步 单击【确定】，保存过滤条件。 是 如需对已存在的过滤方案进行修改或删除，可选中欲修改或删除的方案，然后单击【编 辑】或【删除】即可对选定的方案进行相应的修改或删除，修改完成后单击【确定】即可保 存修改后的内容，单击【取消】将放弃修改内容的保存。 查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资汇总表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 选取过滤方案，并选择默认进入条件后，单是 击【确定】进入“工资汇总表”界面; 第四步 选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按是 过滤器设定条件输出工资汇总表; 第五步 单击【分级】，弹出设置分级汇总的级次页否 面，表示工资汇总表显示的组织单元的级次，例 如选择了级次从1至3级，表示显示到第三级部 门下的所有职员的按照部门职员人数进行工资 汇总的信息; 第六步 单击【汇总】，显示当前工资类别中的所有否 职员的工资汇总信息; 第七步 单击【职员】，如果同时选定了【分级】，则否 按照选定的级别部门显示其中的职员工资数据 信息;录供同时选定了单击【汇总】，则按照单 个职员来显示职员的工资数据信息; 第八步 单击工具条中的【过滤】功能键可以选取其否 他不同的过滤方案进行输出，单击【刷新】即可 按过滤器设定条件输出工资汇总报表; 第九步 选取【恢复预设列宽】可以改变各列显示宽否 度。 页面设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资汇总表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“工资汇是 总表”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单否 击【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资汇总 表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【视图】，单击【页是 面设置】或直接单击工具条上的【页面】，系统弹 出“页面设置”界面; 第六步 选取页面中的多种设置信息，如行高，超宽否 显示警告; 第七步 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，否 对齐方式; 第八步 操作后单击【确定】。 是 分级汇总 在工资汇总表中提供了根据部门层级进行分级汇总的功能，详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资汇总表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“工资汇是 总表”界面; 第四步 选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按是 过滤器设定条件输出工资汇总表; 第五步 单击工具栏上的<分级> ，系统弹出“设置是 分级汇总级次”界面提示选取部门分级的级次， 系统可以按所选部门级次进行分级汇总。 显示明细职员 在工资汇总表中提供了显示明细职员数据的功能，以便于您在查看汇总数据的同时，了解到汇总数据的明细情况。详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资发放表〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“工资汇总表”是 界面; 第四步 选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤是 器设定条件输出工资汇总表; 第五步 单击工具栏上的<职员> ，系统就会在工资汇总是 数据基础上显示职员明细数据，包括在分级汇总 的基础上都能显示职员明细数据。 显示人均数 在工资汇总表中提供了计算人均工资数据的功能，以便于您在查看汇总数据的同时进行相关的对比分析。详细操作步骤如下: 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资汇总表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“工资汇是 总表”界面; 第四步 选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按是 过滤器设定条件输出工资汇总报表; 第五步 单击工具栏上的【人均】，系统就会在工资汇是 总数据基础上增加一栏人均数，计算出分级或汇 总的人均工资数据。 套打设置与打印 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资汇总表〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“工资汇总表”是 界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击【刷否 新】即可按过滤器设定条件输出工资发放表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单<视图>，单击【套打设是 置】，系统弹出“套打设置”界面; 第六步 选择对应套打的单据类型，也可对套打的格式、是 内容等进行自由设定，以适应输出的需要; 第七步 还可对套打格式文件进行引入引出; 否 第八步 操作完毕后单击【保存】和【关闭】，退出“套是 打设置”界面。 在套打设置的过程中，您可单击【预览】对已设置的格式及内容进行预览;单击【打印】 可打印输出工资汇总表。 引出 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗 是 第二步 选择〖工资汇总表〗，系统弹出“过滤器”界面 是 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“工资汇总表”是 界面。 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击【刷否 新】即可按过滤器设定条件输出工资汇总表。 第五步 单击工具栏上的下拉菜单<文件>，单击<引出>。 是 第六步 选择引出文件类型，系统弹出“工资汇总表“界是 面。 第七步 选择引出文件类型，单击【确定】。 是 第八步 设置文件存储路径以及文件名。 是 第九步 单击【保存】，系统提示引出成功。 是 , 工资统计表 工资统计表主要按项目或期间对工资数据进行汇总统计。在工资统计表中提供的功能 有: 过滤器 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资统计表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 单击【增加】，出现“定义过滤条件”界面; 是 第四步 输入过滤名称，选取工资的工资项目，把是 光标定位于一项目上，单击【上移】【下移】键 调整工资项目顺序; 第五步 切换到“条件”标签页，选择不同字段进否 行条件编辑; 第六步 切换到“排序”标签页，通过下拉框选择否 字段及排序方式; 第七步 单击【确定】，保存过滤条件。 是 如需对已存在的过滤方案进行修改或删除，可选中欲修改或删除的方案，然后单击【编 辑】或【删除】即可对选定的方案进行相应的修改或删除，修改完成后单击【确定】即可保 存修改后的内容，单击【取消】将放弃修改内容的保存。 查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资统计表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 选取过滤方案，并选择默认进入条件，单是 击【确定】进入“工资统计表”界面; 第四步 选择会计年度和期间，单击【刷新】即可是 按过滤器设定条件输出工资统计表; 第五步 单击【项目】，工资统计表可以按照工资项 目进行统计; 第六步 单击工具条中的【过滤】功能键可以选取否 其他不同的过滤方案进行输出，单击【刷新】 即可按过滤器设定条件输出工资统计表; 第七步 选取【恢复预设列宽】可以改变各列显示否 宽度。 排列 排列功能主要用于设置在查看统计表时，工资项目是横向还是纵向显示。 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资统计表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“工资统计是 表”界面; 第四步 选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过是 滤器设定条件输出工资统计表; 第五步 单击工具条中的【项目】，可以分工资项目对否 不同期间的工资数据进行汇总输出; 第六步 单击工具条中的【期间】，可以分期间对工资否 项目的工资数据进行汇总输出。 打印预览以及打印 对于工资统计表，系统提供了打印输出的功能，单击【预览】或【打印】，则可对工资 统计表进行相应的输出格式预览或打印输出。 引出 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资统计表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“工资统计是 表”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击否 【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资统计表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【文件】，单击【引是 出】; 第六步 选择引出文件类型，单击【确定】; 是 第七步 选择引出文件存放目录并输入文件名，单击是 【保存】; 第八步 系统提示引出成功。 是 银行代发表 银行代发表可用于生成向银行提供的代发文件数据，以进行银行代发工资的业务。在银 行代发表中提供的功能有: 过滤器 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖银行代发表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 单击【增加】，出现“定义过滤条件”界面; 是 第四步 输入过滤名称，选取工资的工资项目，把光是 标定位于一项目上，单击【上移】【下移】键调整 工资项目顺序; 第五步 切换到“条件”标签页，选择不同字段进行否 条件编辑; 第六步 切换到“排序”标签页，通过下拉框选择字是 段及排序方式; 第七步 单击【确定】，保存过滤条件。 是 查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖银行代发表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“银行代是 发表”界面; 第四步 选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按是 过滤器设定条件输出银行代发表; 第五步 单击工具条中的【过滤】功能键可以选取其否 他不同的过滤方案进行输出，单击【刷新】即可 按过滤器设定条件输出银行代发表; 第六步 选取【恢复预设列宽】可以改变各列显示宽否 度。 页面设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖银行代发表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“银行代是 发表”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单否 击【刷新】即可按过滤器设定条件输出银行代发 表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单<视图>，单击<页是 面设置>或直接单击工具条上的【页面】，系统弹 出“页面设置”界面; 第六步 选取页面中的多种设置信息，如行高，超宽否 显示警告; 第七步 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，否 对齐方式; 第八步 操作后单击【确定】。 是 若要对设置内容进行保存，则单击【另存为】，弹出“保存设置”界面，输入设置方案 名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存操作。 引出 在银行代发表中，提供了固定格式的引出功能，可生成六种格式的文件:Excel文件、 金蝶报表8.0文件、XML文件、MS Access文件、FoxPro3.0文件、Text文件。 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖银行代发表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“银行代是 发表”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单否 击【刷新】，即可按过滤器设定条件输出银行代发 表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【文件】，单击【引是 出】，选择欲引出生成文件的数据格式; 第六步 单击【确定】，输入生成的文件名及文件存放是 目录，然后点击【保存】; 第七步 输入引出的表名然后单击【确定】; 是 第八步 如成功引出，则提示“成功引出银行代发表”。 是 如引出生成的文件选择为Text文本文件，则需要根据生成文件的格式要求，在“选项” 栏中定义分隔符。 自定义引出 针对银行代发表，系统提供了可引出由用户自定义的多种格式文件，以满足各银行对代 发工资数据的接口文件要求。银行代发表的基本打印、引出其他文件、引出银行专用接口文 件，方式与其他报表无异。当选取〖文件〗菜单下的【自定义引出】功能后，系统弹出“自 定义引出”编辑界面。 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗。 是 第二步 选择〖工资统计表〗，系统弹出“过滤器”是 界面。 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“银行代是 发表”界面。 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单否 击【刷新】，即可按过滤器设定条件输出银行代 发表。 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【文件】，单击【自是 定义引出】。 第六步 填写引出方案名称。 是 第七步 表体定义:选取不同的输出字段并进行定是 义，如字段的长短，补位方式为前补或后补，填 补内容。 第八步 编辑自定义表头，可以输入表头的名称。 是 第九步 选取不同的输出数字格式，是否需要千分是 位，是否需要小数点。 第十步 单击【另存为】 可以保存方案，单击【删是 除】可以删除方案。 第十一单击【执行引出】，即可按设定的方案格式是 步 输出银行代发文件。 下面通过一个例子来说明如何使用银行代发表的功能引出某银行需要的格式文件: 如果需要报给某银行的工资文件为文本文件，格式为:第一列为职员代码，长度为6位，银行账号为本身为10位，在账号前加上一个公司的识别码为003，在第72位为金额的小数点的位置，金额保留两位，在金额最后面加上一个识别码为3，表示由银行代发，最后一行为合计数据，在公司识别码的位置仍然为识别码，账号的位置为人数统计数据，在账号的位置靠右和账号对齐，在金额处为合计数据，小数点和上面的小数对齐，最后一位仍然是识别码3。如何来设置这样的一个格式, 要生成这样的一个格式文件，可通过银行代发表的<自定义引出>功能，在表头定义中录入相应的引出文件的第一行内容，然后进入表体定义，具体定义引出文件的格式。 首先，在引出内容中选取<职员代码>这个工资项目，长度为6，位数不足时在后面加空格，补位方式为“后补”，填补内容为空格，通过键盘上的空格键来指定。然后，我们需要解决在账号前面加上003识别码的问题。在引出内容中选取最后一个项目<自定义引出内容>，长度设置为3，补位设置为前补或后补均可，填补内容为003。第三步我们需要处理引出的账号格式，引出内容选取<账号>，长度为10，没有补位的内容。第4项设置引出实发合计，这个项目要求第72位为小数点的位置，设置数据长度为15位，则实发合计这一项应有的长度为55(74-19，第72位为小数点，后面为两位小数据，所以为74位)，补位方式为前补，补充内容为空格。第75位为一个识别码3(最后一位还要加上一位，相当于为第75位)，这个又是通过自定义引出内容来定义，长度为1，内容为“3”。至此，引出格式定义完成，确定后即可引出成为需要的格式，如果还有需要修改的地方，可以直接在引出后的文本文件中进行修改。其他格式的引出文件都可以根据上述方法实现。 , 职员台账 职员台账表提供了按职员查询并输出相关的工资项目数据的数据展现方式。在职员台账中有以下功能: 过滤器 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员台账，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 单击【增加】，出现“定义过滤条件”界面; 是 第四步 输入过滤名称，选取工资的工资项目，把光是 标定位于一项目上，单击【上移】【下移】键调整 工资项目顺序; 第五步 切换到“条件”标签页，选择不同字段进行否 条件编辑; 第六步 切换到“排序”标签页，通过下拉框选择字否 段及排序方式; 第七步 单击【确定】，保存过滤条件。 是 如需对已存在的过滤方案进行修改或删除，可选中欲修改或删除的方案，然后单击【编 辑】或【删除】即可对选定的方案进行相应的修改或删除，修改完成后单击【确定】即可保 存修改后的内容，单击【取消】将放弃修改内容的保存。 查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员台账〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，并选择进入默认条件，单是 击【确定】进入“职员台账”界面; 第四步 输入欲查看的起止会计年度和期间，单击是 【刷新】即可按过滤器设定条件输出职员台账; 第五步 单击工具条中的【过滤】功能键可以选取否 其他不同的过滤方案进行输出，单击【刷新】 即可按过滤器设定条件输出职员台账表; 第六步 单击工具栏上的【第一条】、【上一条】、【下是 一条】、【最后】，可以查询不同职员的台账情况; 在表头的右上方有一小窗口显示当前职员的详 细信息，可利用滚动条进行相关信息的查看; 第七步 选取【恢复预设列宽】可以改变各列显示否 宽度。 页面设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员台账〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“职员是 台账”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，否 单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出职员 台账; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【视图】，单击【页是 面设置】或直接单击工具条上的【页面】，系统 弹出“页面设置”界面; 第六步 选取页面中的多种设置信息，如行高，超否 宽显示警告; 第七步 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，否 对齐方式; 第八步 操作后单击【确定】。 是 若要对设置内容进行保存，则单击【另存为】，弹出“保存设置”界面，输入设置方案 名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存操作。 套打设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员台账表〗，系统弹出“过滤器”界是 面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“职员台是 账”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单否 击【刷新】即可按过滤器设定条件输出职员台账; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单<视图>，单击<套打是 设置>，系统弹出“套打设置”界面; 第六步 选择对应套打的单据类型，也可对套打的格是 式、内容等进行自由设定，以适应输出的需要; 第七步 还可对套打格式文件进行引入引出; 否 第八步 操作完毕后单击【保存】和【关闭】，退出“套是 打设置”界面。 打印预览以及打印 对于职员台账，系统提供了打印输出的功能，单击【预览】可以进行格式与内容预览; 单击【打印】可打印输出职员台账。 引出 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员台账〗，系统弹出“过滤器”界面; 是 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“职员台是 账”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单否 击【刷新】即可按过滤器设定条件输出职员台账; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【文件】，单击【引是 出】; 第六步 选择引出文件类型，单击【确定】; 是 第七步 选择引出文件存放目录并输入文件名，单击是 【保存】; 第八步 系统提示引出成功。 是 , 工资费用分配表 工资费用分配表即查询并输出按不同分配方案进行工资费用分配的数据表，如福利费用 提取表等，通过此表可以掌握按不同类别，部门标准进行分配的数据。 查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资费用分配表〗，进入“工资费用分是 配表”界面 ; 第三步 通过下拉框选取不同的分配方案名称，并选是 择是按“类别、部门”或“部门、类别”两种不 同的分配方式，对会计年度和会计期间等参数进 行选取，单击【刷新】后可查询不同方案分配的 结果。 页面设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资费用分配表〗，进入“工资费用分是 配表”界面 ; 第三步 通过下拉框选取不同的分配方案名称按类是 别、部门或部门、类别两种不同的分配方式，在 不同会计年度和会计期间等参数进行选取，单击 【刷新】后可查询不同方案分配的结果; 第四步 单击工具栏上的下拉菜单【视图】，单击【页是 面设置】或直接单击工具条上的【页面】，系统弹 出“页面设置”界面; 第五步 选取页面中的多种设置信息，如行高，超宽否 显示警告; 第六步 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，否 对齐方式; 第七步 操作后单击【确定】。 是 若要对设置内容进行保存，则单击【另存为】，弹出“保存设置”界面，输入设置方案 名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存操作。 打印预览以及打印 对于工资费用分配表，系统提供了打印输出的功能，单击【预览】或【打印】，则可对 工资费用分配表的输出格式及内容进行预览或打印输出，费用分配表可以进行分页打印输 出。 , 工资配款表 工资配款表可以根据用户设定的不同货币面值大小的配款方案，进行不同的配款，配款 结果按部门显示，以方便未通过银行代发的企业进行工资发放业务的货币组织及发放，提高 工作效率。 编辑方案 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资配款表〗，进入“工资配款表”界是 面; 第三步 单击工具栏上的【设置】，系统弹出“配款设是 置”界面; 第四步 切换到“编辑”标签页，单击【新增】，填写是 方案代码，选取币种; 第五步 填写货币名称及面值大小，如拾元，大小为10; 是 第六步 单击【保存】，【确定】退出“配款设置”界面。 是 对于已有的配款方案可进行修改或删除，选取欲修改或删除的配款方案，单击【编辑】 或【删除】即可对选定的方案进行调整或删除。 查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资配款表〗，进入“工资配款表”界是 面; 第三步 通过下拉框选择需要用配款的工资项目和已是 设定的配款方案; 第四步 确定会计年度和会计期间等参数; 是 第五步 单击【刷新】系统即重新生成新的配款表。 是 页面设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资配款表〗，进入”工资配款表”界是 面; 第三步 单击工具栏上的下拉菜单【视图】，单击【页是 面设置】或直接单击工具条上的【页面】，系统弹 出“页面设置”界面; 第四步 选取页面中的多种设置信息，如行高，超宽显否 示警告; 第五步 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对否 齐方式; 第六步 操作后单击【确定】。 是 若要对设置内容进行保存，则单击【另存为】，弹出“保存设置”界面，输入设置方案 名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存操作。 打印预览以及打印 对于工资配款表，系统提供了打印输出的功能，单击【预览】或【打印】，则可对工资 配款表进行相应的输出格式显示或打印输出。 引出 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖工资配款表〗，进入“工资配款表”界是 面; 第三步 通过下拉框选择需用配款的工资项目和已设是 定的配款设置方案; 第四步 选择会计年度和期间，单击【刷新】系统进入否 的配款表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【文件】，单击【引是 出】; 第六步 选择引出文件类型，系统弹出“引出工资配款是 表”界面; 第七步 选择引出文件类型，单击【确定】; 是 第八步 设置文件存储路径以及文件名; 是 第九步 单击【保存】，系统提示引出成功。 是 , 个人所得税报表 个人所得税报表可输出纳税所需的个人所得税计算表，以适合纳税所用。 过滤器 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖个人所得税报表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 单击【增加】，出现“定义过滤条件”界面; 是 第四步 输入过滤名称，在“条件”标签页，选择不同是 字段进行条件编辑; 第五步 切换到“排序”标签页，通过下拉框选择字段否 及排序方式; 第六步 单击【确定】，保存过滤条件。 是 查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖个人所得税报表〗，选择过滤条件，进是 入“个人所得税报表”界面; 第三步 确定起止会计年度和会计期间的参数; 是 第四步 单击【刷新】，即可查询多个会计年度和会计是 期间下的个人所得税报表。 单击工具条上【汇总】，可按不同税率进行汇总查询。 套打 系统提供了所得税报表套打的功能，以方便企业对于个人所得税的上报工作。在使用个 人所得税报表套打时，可将〖程序〗?〖金蝶KIS专业版〗?〖工具〗?〖系统工具〗? 〖财务套打〗中定义好的所得税报表套打格式引入所得税套打中，如有需要可在此基础上修 改，然后可根据套打模版的格式打印个人所得税报表。 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖个人所得税报表〗，选择过滤条件，进是 入“个人所得税报表”界面; 第三步 确定会计年度和会计期间; 是 第四步 单击【刷新】，即可查询某一会计年度、某一是 会计期间下的个人所得税报表; 第五步 选择〖查看〗?〖套打设置〗弹出套打设置页是 面，在<当前设置>页签，可以将个人所得税表对应 的套打套设置好并进行一系列的相关设置;<引入> 页签可以引入定义好的从别的地方导出的套打套; <引出>页签可以将当前的个人所得税报表引出为 套文件; 第六步 选择〖文件〗?〖使用套打〗将打印方式设置是 为使用套打的打印方式，单击【打印】，按照套打 设置的格式将当前的查询结果打印。 打印预览及打印 对于个人所得税报表，系统提供了打印输出的功能，单击【预览】或【打印】，则可对 个人所得税报表进行相应的输出格式显示或打印输出。 引出 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖个人所得税报表〗，选择过滤条件，进是 入“个人所得税报表”界面; 第三步 选择会计年度和期间，单击【刷新】系统查否 询相应的个人所得税报表; 第四步 单击工具栏上的下拉菜单【文件】，单击【引是 出】; 第五步 选择引出文件类型，单击【确定】; 是 第六步 选择引出文件存放目录并输入文件名，单击是 【保存】; 第七步 系统提示引出成功。 是 , 人员结构分析 人员结构分析主要是对不同的工资项目如应发合计等，按不同的标准如部门、职员类别 等进行工资数据的分析，输出报表及图表，形象的分析企业的工资分布情况。 图形输出 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖人员结构分析〗，进入“人员结构分析”是 界面; 第三步 选取分析的工资项目，如应发合计，选取分类是 标准如部门、职员类别等，然后单击工具栏上的【刷 新】即可显示相关报表及图形; 第四步 选“文件”菜单下的【保存图形】，输入文件是 名，确定保存位置; 第五步 单击【保存】，对输出图形进行保存。 是 按右键单击人员工资结构图或人员工资比较图，可以对图表的属性即填充颜色、边框等 属性;图表类型如三维柱形图、饼图、折线图等等进行选择，以及图标选项如坐标轴最大最 小值，是否显示横纵坐标，数据标志中的是否显示分类名，系列名;图列、图表是否显示进 行相应的选择;以便更直观的体现分析项目。也可以在图表中添加入文本框，输入具体的文 本内容，并对其格式进行调整。 数据输出 选取工具栏上的【预览】或【打印】，可以对人员结构分析表进行打印预览或打印输出。 在人员结构分析表中，提供了工资总量列、工资总量比例、工资总量数据统计的统计列。 年龄工龄分析 年龄工龄分析表可查询及分析公司员工的年龄与工龄结构。 定义分析标准 分析表打印输出 定义分析标准 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖年龄工龄定义〗，系统弹出“年龄工龄定是 义”界面; 第三步 选取定义分析类是为“年龄分析”或“工龄分是 析”，并选择“是否统计禁用人员”; 第四步 选取第一关键字如部门，第二关键字如职员类是 别; 第五步 选取截止日期及分段标准如年、月、日; 是 第六步 定义不同的起止年、月或日期，跨度由用户自是 己定义; 第七步 单击【确定】，进入分析表。 是 分析表打印输出 单击工具栏上的【打印】或【预览】，即可对工龄或年龄分析表进行打印预览或者打印。 温馨提醒:如果在职员设置中未对相应的出生日期、入职日期、离职日期三字段填 写完整时，年龄工龄分析表数据会无数据或不完全。 , 职员台账汇总表 职员台账表可显示多个职员的某几个工资发放期间内的各期工资项目数据、合计数以及 平均工资。在职员台账汇总表中提供的功能有: 过滤器 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员台账汇总表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 单击【增加】，出现“定义过滤条件”界面; 是 第四步 输入过滤名称，选取工资的工资项目，把光标定是 位于一项目上，单击【上移】【下移】键调整工资项 目顺序; 第五步 切换到“条件”标签页，选择不同字段进行条件否 编辑; 第六步 切换到“排序”标签页，通过下拉框选择字段及否 排序方式; 第七步 单击【确定】，保存过滤条件。 是 对于已有的查询方案可进行修改或删除，选取欲修改或删除的查询方案，单击【编辑】 或【删除】即可对选定的方案进行调整或删除。 查询 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员台账汇总表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入”职员台账汇是 总表”界面; 第四步 选择起止会计年度和期间，单击【刷新】即可按是 过滤器设定条件输出职员台账汇总表; 第五步 单击工具条中的【过滤】功能键可以选取其他不否 同的过滤方案进行输出，单击【刷新】即可按过滤器 设定条件输出职员台账汇总表; 第六步 选取【恢复预设列宽】可以改变各列显示宽度。 是 页面设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员台账汇总表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入”职员台账汇是 总表”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击【刷否 新】即可按过滤器设定条件输出职员台账汇总表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单〖视图〗，单击〖页面是 设置〗或直接单击工具条上的【页面】，系统弹出“页 面设置”界面; 第六步 选取页面中的多种设置信息，如行高，超宽显示否 警告; 第七步 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐否 方式; 第八步 操作后单击【确定】。 是 若要对设置内容进行保存，则单击【另存为】，弹出“保存设置”界面，输入设置方案 名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存操作。 套打设置 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员台账汇总表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入”职员台账是 汇总表”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击否 【刷新】即可按过滤器设定条件输出职员台账汇总 表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【视图】，单击【套打是 设置】，系统弹出“套打设置”界面; 第六步 选择对应套打的单据类型，也可对套打的格式、是 内容等进行自由设定，以适应输出的需要; 第七步 还可对套打格式文件进行引入引出; 否 第八步 操作完毕后单击【保存】和【关闭】，退出“套是 打设置”界面。 打印预览及打印 对于职员台账汇总表，系统提供了打印输出的功能，单击【预览】可以进行格式与内容 预览;单击【打印】可打印输出职员台账汇总表。 引出 步 骤 描 述 是否必需(是/否) 第一步 选择〖工资管理〗; 是 第二步 选择〖职员台账汇总表〗，系统弹出“过滤器”是 界面; 第三步 选取过滤方案，单击【确定】进入“职员台账是 汇总表”界面; 第四步 若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击否 【刷新】即可按过滤器设定条件输出职员台账汇总 表; 第五步 单击工具栏上的下拉菜单【文件】，单击【引是 出】; 第六步 选择引出文件类型，系统弹出“引出职员台账是 汇总表“界面; 第七步 选择引出文件的存放目录并输入文件名，单击是 【保存】; 第八步 系统提示引出成功。 是 , 计件工资汇总表 计件工资汇总表可以查询一段期间的计件工资汇总情况，提供按职员、部门、产品、 产品+工序四种汇总依据查询。 , 计件工资明细表 计件工资明细表可以查询一段期间的计件工资明细情况。 , 计时工资汇总表 计时工资汇总表可以查询一段期间的计时工资汇总情况，提供按职员、部门、工种三种 汇总依据查询。 , 计时工资明细表 计时工资明细表可以查询一段期间的计时工资明细情况。