ZFIAR0007多媒体财务报表应收账款明细

ZFIAR0007多媒体财务应收账款明细 报表功能设计 版本:1.0 报表功能设计 项目: 功能领域: FIAR 优先级(高/中/低): 高 设计人: 黄文伟 关键用户签字: 签字日期: 报表定义 报表名称: 应收账款明细表 需求部门: 财务中心 备注: 需求描述 需求描述: 本程式用于产生用户所选择的公司，会计期间的应收账款明细表. 本程式可由会计人员实时执行。程式将按用户对报表的定义读取数值并打印。 开发难度(高/中/低): 低 系统交易代码: - 在线/批处理): 运行类型( 在线 输出至: 屏幕/打印机/EXCEL 交易量: - 运行频率: 每月或实时 备注: 现有/样本报表 现有报表名称: 应收账款及票据帐龄分析报表 系统菜单/交易代码: ZFIAR005 报表具体要求 涉及系统表格或程序:BSID、BSAD、KNB1、T052 报表逻辑:此表参照ZFIAR005(应收账款及票据帐龄分析报表)进行编写，在其基础上，作如下修改，1、报表显示时去掉“特殊总帐标识”、“总帐帐号”、“币种”栏;2、根据每行的客户号在KNA1中查找KNB1-FDGRV字段判断是否集团内的属性，然后分别归入集团内明细、集团外关联方明细、非关联方明细行中。涉及的金额的处理方式为:借方(s)不变，贷方(h)乘以-1。 注:此表及表ZFIAR005中，其账龄的判断都应改为:(选择条件时输入的)清帐日期减去记账日期(BSID-BUDAT或BSAD-BUDAT)。 报表选择条件: 选择条件 选择条件类型 (范围/参数/ Checkbox/ Radio-button) 强制输入 缺省值 合法性检查 与ZFIAR005(应收账款及票据帐龄分析报表)相同 报表输出: ? 总体要求:中文输出，具体相对位置参见附表. ? 单位到元数，需要千分符。 ? 具体格式参见 表头: 栏位 栏位定义 长度 备注 报表名称 货币资金明细表 居中 编制单位名称 公司代码的描述 26 居左 单位: 人民币元 15 居左 表身: 参见应收账款明细表 信息: 序号 条件 信息类型 (E/W/I/S) 信息内容 1 用户选择的会计期间大于当前财务会计期间 E 会计期间选择错误 测试条件: 序号 No. 测试条件 Test Condition 预期测试结果 Expected Result 测试周期 Cycle Ref. 1 2 3 文件名称:FICO_Cash flow_1224 文件名 Page 2 of 3 文件准备:Eileen Liu 日期: 01/25/05 10:18 AM _1168070679.unknown