金谷信托·鑫晔5号新疆韦韬股权投资基金信托计划

金谷信托·鑫晔5号新疆韦韬股权投资基金信托计划 金谷信托?鑫晔5号新疆韦韬股权投资基金信托计划 产品要素 受托人 中国金谷国际信托有限责任公司 目标规模 3.5亿元 预期年收益 100万?认购金额，300万元， 10.5%/年 300万?认购金额，600万元， 11.5%/年 600万?认购金额， 12%/年 信托期限 2年 资金用途 募集资金全部用于投资新疆韦韬股权投资基金，基金 主要用于贵州省贵阳市政府回购安置房项目的开发 建设。 分配方式 按半年分配信托收益 产品优势 1. 基金发起人实力雄厚。新疆韦韬股权投资基金发起人信业股权投 资管理有限公司是由中信集团与中国东方资产合资设立的，中信 集团为世界500强企业，东方资产为四大国有资产管理公司之 一 ，实力雄厚。 2. 政府优先偿付项目。贵阳市政府设立专项财政资金并承诺其他土 地出让收益优先支付本项目。 3. 还款来源充足。该项目预计总收入24.48亿元，净利润5.63亿元， 其中包括全部住宅的政府回购收入及商业、写字楼、车库的销售 收入足以覆盖本信托计划的本金及利息。 4. 风控完善。土地抵押、股权质押、回购协议结合保证担保。 5. 产品期限适中，收益率高。 风控措施 1. 股权质押及土地抵押。项目公司100%股权质押及项目土地抵押。 2. 回购协议。贵阳市政府城投公司(贵阳市东部新城开发建设投资 有限公司)签订回购协议，工程完成30%时开始支付。 3. 担保。贵阳市政府城投公司(贵阳市东部新城开发建设投资有限 公司)对本合伙企业进行担保;项目母公司贵州鸿宇世纪企业集 团提供集团担保。 4. 承诺函。贵阳市政府城投公司提供承诺函:“如若因市政建设或其 他政府方面原因，造成该安置点项目的建设或回购延迟，我司将 按照国家相关法律法规的规定承担相应责任。” 参与方简介 基金发起人 信业股权投资管理有限公司，是由中国中信集团、中国东方资产管理公司，以及实力雄厚的战略投资者出资设立的。其中中信集团成立于1979年，目前拥有44家子公司，其中包括设在香港、美国、加拿大、澳大利亚等地的子公司，业务主要集中在金融、实业和其它服务业领域，截至2011年底，中信集团总资产32771亿元，净资产2051亿元。2009年以来连续三年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜，2011年排名第221位。中国东方资产管理有限公司是经国务院及中国人民银行批准，于1999 年在北京成立，是具有独立法人资格的国有独资金融企业，公司注册资本人民币100亿元，由财政部全额划拨，拥有信托、证券、租赁、评估、资产管理等全方位的金融服务平台以及直属实业公司。 投资标的 小碧项目、水塔坡项目，均为贵阳市东部新城集中居住板块内的安置房项目，小碧项目占地面积160604平方米，总建筑面积502255.15平方米。整体开发周期预计为2.5-3年，预计该项目可实现收入195802.34万元，项目净利润保守估计约45635.34万元。水 塔坡项目占地面积66964平方米，总建筑面积126210.34平方米。开发周期预计为2年左右，预计实现销售收入48973万元，项目净利润保守估计约10681.7万元。综上，项目总预计收入为:244775.34万元，净利润保守估计合56317.04万元，能完全覆盖本次信托融资的本金加利息。 担保人 贵阳市东部新城开发建设投资有限公司，为市政府城投公司，经营范围包括城市道路、基础设施配套管网、其他公益性设施等项目的建设，非金融性项目投资，城市建设综合开发。 贵州鸿宇世纪企业集团，成立于1999年，是以房地产开发、建筑安装为支柱产业，并集文化传媒、商业贸易、影视传播投资控股为一体的大型房地产企业集团。 受托人 中国金谷国际信托有限责任公司，成立于1993年，是银监会直接监管的7家信托公司之一。2007年，四大资产管理公司之一的中国信达资产管理股份有限公司作为战略投资者对其资产、业务和治理结构进行重组并增资，目前注册资本为12亿元，信达资产管理公司持股92.29%。信达资产管理公司，为财政部直接出资的国有独资金融企业，注册资本为251.55亿元，截至2011年底，信达资产管理公司总资产1724亿元，净资产376亿元。截至2011年底，金谷信托信托业务总规模723亿元。