材料退库制度

材料退库制度 苏氏集团 材料部 退 库 管 理 2010年 月 日发布 2010年 月 日实施 烟台苏氏集团有限公司 材料部 发 布 - 0 - 目 录 1. 范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 2. 术语和定义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 3. 管理职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 4. 退库内容与要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 5. 有下列情况之一者，保管员应拒绝退库。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 6. 物资的保管保养。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 7. 废旧器材的划分管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 8. 物资的盘点和盈亏处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 9. 仓库安全管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 - 1 - 苏氏集团有限公司材料部 退 库 管 理 2010-10-11 初稿 一、范围 本标准规定了仓库管理的职责、管理的内容与要求。 本标准适用于烟台苏氏集团有限公司 二、术语和定义 下列术语的定义适用于本标准: 退库管理:退库管理是已发放物资的回收管理。是对物资的分类、储存、保管、保养、定期盘点清查的仓储业务。加强仓库回收制度，可以有效防止物质损耗、锈蚀变质、水火灾害、和盗窃等损失。尽量保持原有使用价值，合理降低各类损耗、降低采购成本、加速资金周转等。 三、管理职责 物料仓库是仓库管理的主管部门，负责仓库的日常管理工作。包括物资的验收入库、保管保养、领退料、工具管理、帐册单据管理、物资盘点和仓库安全等方面的管理内容。 四、退库内容与要求 1、在完工百分之70左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。 2、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍在5日内将工程剩余物资及技术资料一同退库，同时办理退库手续。以便正确计算成本。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。 3、退库的物资必须建立退库物资电子台账，保管负责人员应认真记录，妥善保管。材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后，同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。 4、保管员验收退库材料，应根据采购计划，以发货凭证、装箱单或随货同行单为依据，凡实物的名称规格与合同相符的，根据物资到货情况进行过秤、点数，正确计算数量。并根据原始单据整理退库物品单价、金额。 5、材料回收前，保管人员应在工地空地提前划分退回材料待检位置，分类摆放。贵重物品应提前回收登记。 - 2 - 6、退库的一切材料，保管员必须认真检查物资的名称、规格、数量和质量，未经验收的待修材料，应单独妥善保管。 7、验收整桶、整瓶、整箱的物资(如电缆、电线、油漆、涂料、化学药品、爆破材料等)如不宜从包装物中取出实物称量净重和测量长度，在原包装完整的情况下，按包装物上的标数验收退库。 8、验收退库设备工具时应检查主辅机是否配套、零配件是否齐全，不能估数、论堆;退库工具能够使用的应造册记录，并根据原始单据核对退库单价金额。 9、检验退库材料质量时，应以产品出厂验收合格证或材质单为依据。不能确定其使用价值的，应以相关施工技术人员判断为主。 10、剧毒品和其它危险品到货验收应会同公安处共同验收，无关人员不得在场 ，并在退库验收单上注明参加人员，验收后马上进入指定危险品仓库。 11、带有技术性的材料、设备、配件、仪器等应会同用料部门或技术部门共同验收。对技术要求较高的测量光学仪器应尤其妥善保管。 12、带包装材料退库时，先验明包装是否完整，有无挤压、渗漏，包装上的品名、 件数是否与包装内物品所填相符。 13、验收中发现退回物资损坏时，应单独记录，可以维修的应估值后，修旧利废。、 14、保管员在材料回收验收时，必须小心操作，防止损坏物资，物资搬动时，应 部。 当合理搬运。并仔细检查，有无小零件夹在搬运物品内 15、退库材料必须办理退库手续，经实物验收后，方可办理退库手续，未经材料保管负责人批准不得随意报废和再次发放。 17、随物资带来的说明书、图纸、合格证、化验单和材质单、质量证明书等必须保管和发放、不得遗失。整理造册后，退回仓库。 18、材料退库后，具备验收条件当日内完成验收，两日内完成微机录入工作。 19、大宗材料具备验收条件三日内完成验收退库，五日内完成微机录入工作。 20、小批量、零星购置的材料，当时验收退库，并完成微机录入，按分类不同进行保管。 20、平时应加强对劳动保护用品使用情况的检查和监督，对超期，失效或不能继续使用的劳保用品，应当予以报废。 21、对报废的劳保用品应做报废登记，并应及时检查该品种的库存情况。对库存不足的，应及时报备相关部门进行采购。 22、退库的材料范围包括建筑任务完成或竣工多余物资;借领、借发物资;建筑场地多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。 23、对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，紧俏物资严禁对外调剂，凡对外调剂的物资必须由材料部申请，分管领导审批，其它任何人无权处理。 24、严禁将物资借给外单位(个人)使用，私自外借造成物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。 五、有下列情况之一者，保管员应拒绝退库: 1、退回材料与到货的品种、规格及型号不符; 2、产品外观检查发现严重损坏，严重锈蚀或附件不全; 3、质量低劣，损坏变质或超过有效期限，不符合使用要求的物资; 4、未知的化学试剂或原料。 - 3 - 六、物资的保管保养 1、保管物资时应分类分库储存，作到库、架、层、位四定位，帐、卡、 物、资金四相符并进行五五码放，同一名称的物资按规格大小顺序排列，按上摆轻下摆重，顶上摆不常动的，物品摆成一条线，便于收发，盘点。 2、每一库房、料棚应设有物资存放平面图，标明各类物资存放的区域，料架货位应设置类别标牌，以便识别，防止堆放混乱。 3、库存物资按不同的性质，确定保管、保养方法，有技术要求和特殊规定的要在料卡上注明，必须按要求存放和保养。 3、存放的物资要达到“四无”，即无丢失，无再次锈(腐)蚀霉烂变质、无损坏事故，无帐外物资。对已经锈蚀、损坏的退库物资，应联系相关部门予以保养维修。 4、易燃、易爆、有毒及放射性物资必须有专库存放、专人保管、定期检查。 5、精密仪器、仪表应密封存放在保温库内，贵重物资必须加锁加封。 6、金属材料、配件、设备、二类机电产品需防锈的应采取措施，定期保养，涂防锈油 。 7、钢材应统一编号，分类保管，并在钢材上安置记录标签，或用油漆写上材质证明单的号码 、规格、型号及涂颜色标记。不得用粉笔、铅笔注标签或材质。 8、各种油类应根据不同类别在容器上涂以色别，并将色别说明悬挂在物品旁，以免混 用，造成事故。 9、退库的纺织品、线圈、工作服、手套等物资要定期检查，防止虫蛀、鼠咬、防潮防霉、定期倒垛翻晒。 10、退库橡胶制品要防止老化，变形或粘连，不应靠近热源，日晒和重压。 11、怕冻、怕潮、怕晒、易挥发、易变质的物资不得露天存放，必须退回库房、料棚，并盖严垫高，保温密封，做好防护措施。 12、退库的易碎的玻璃制品等不准超高码垛、挤压撞击。 13、料场设备及大宗物资，必须做好上盖下垫。定期检查垛位是否有积水、锈蚀、冻裂 、挥发、变质、散失现象，发现问及时采取有效措施，保证完整无损。 14、对成份不固定，变化性大的物资按材质每次到货应单码成堆，不能混放，资料与物资对号保管。 15、有储存期的物资应设明显标志，记清出厂和进货日期，分批存放，先进先出，保管期满三分之二时向领导汇报，及时处理。 七、废旧器材的划分管理 1、凡属经有关部门鉴定，已丧失原使用性能或属于技术淘汰者为废料。 2、凡属领出已用过的物资，尚能继续使用者应列为旧料。 3、废旧料退库作价规定 4、废旧材料退库作价由财务产权部牵头，有关部门参加，议定残值。 5、各单位上交的废钢材，按公司有关规定回收。 6、带押金的包装物，如电缆轴、铜管箱、桶、罐等，由保管员登记建帐，注明包装名称、规格、数量、供货单位，要求退回时间，押金额等，押金票由保管员保管，并负责收回 ，保证在规定期限内退回供货单位。无法收回时由用料单位提出书面说明，经有关领导批准进行处理。 7、一般物资必须拆包装发料，拆下的包装物由保管员做回收登记，不能拆包装的，在领料时应填写包装物借用单，用料单位应及时送回。退回的包装包应妥善 - 4 - 保管，未经领导批准，不能随意处理和送人。 8、氧气、氩气、乙炔、氮气瓶等气体容器，由保管员登记编号发放，以保证生产需要。 9、压力容器使用单位，必须按规定使用和管理，须保留余气的，特别是氧气瓶，必须保持规定的余压。 10、各单位周转用的各种油桶，应存放在指定地点，应有专人负责管理，容器的盖应扣紧，胶垫螺丝等应保持完整。 八、物资的盘点和盈亏处理 1、材料部人员应协助仓库保管员对库存物资进行盘点，库存收发频繁的物资应适时巡回盘点，每月盘点不得少于全部品种的20—30%，工程结束或年终由财务处牵头，有关部门参加，对库存物资进行全面盘点。要求帐、卡、物相符率达到100%。 2、盘点物资时，不但要盘点数量，同时应确定品名、型号规格有无差错，质量有无变化。 3、盘点物资时，如发生盈亏，不准隐存，销毁或顶替。应原因，填到写“物资盈亏报告单”，凡不超过自然损耗的，经材料部主管审批同意后，财务部办理调整入帐，超过自然损耗率的，应查明原因，明确责任，报请公司有关领导批准后处理 。未经批准前，不准私自处理。 4、盘点后，保管人员应按照原始单据整理盘点盈亏金额。 九、仓库安全管理 1、仓库应当在保卫部和安监部门的指导下，做好“四防”工作及季节性的防风、防雨、防洪、防寒等工作，仓库每半年应全面检查一次库房和料棚的建筑情况。 2、仓库周围应建筑离地面不低于2.5米的围墙，对低矮的围墙要加防护网，仓库窗口应 加铁栏杆，仓库周围有充足的照明。 3、仓库必须执行门卫制度，外单位人员出入仓库必须交验出门证。 4、领料人员不得进入库房，必须进库房时，需经保管员同意并带领，外单位人员不得进入库房或随意查看账簿资料及库存情况，必要时需由部门主管批准，并有人随同方可进入库房。 5、进入库房和料场的人员必须遵守仓库的有关制度，仓库内不准存放私人物资。 6、仓库钥匙必须妥善保管，不得随意交与他人，丢失时应立即报告领导更换新锁，保管员只能一把钥匙，其余交由部门主管统一保管或委派专人保管。 7、仓库管理人员下班前，应到所管库房地段巡查一遍，将照明关闭，切断电源方可下班。库内安装的电气设备及线路每年全面检查一次，发现不安全的情况应立即处理。 8、库房都应装置门锁，要害库内应加装防盗报警器。 9、仓库应建立防火制度，并认真执行，在公司保卫部指导下，成立消防组织。 10、仓库内的消防设施、消防工具应保持完好和齐备，做到定期检查，保证随时好用 。仓库管理人员应学习消防知识。会使用各种消防设备，掌握灭火方法。 11、仓库及办公室禁止使用电炉子。在库区内禁止吸烟、严禁烟火。 12、开箱后取出的充填物，必须随时清理，不得散放库区内，要放到指定地点。 13、在库区内须动用电、火焊工作完工后应彻底检查及做好清理工作。 14、仓库更夫值班时不得睡觉和擅离职守，上班不准饮酒，定时在库区进行巡回 - 5 - 检查，并做好报警、监控器的布防和监控。 15、在节假日前，物资供应部会同有关部门对仓库的安全、防护工作进行全面检查。并派专人值班记录。 16、装卸、发放危险品时要有人监护，作好安全措施。 17、对搬运、装卸用工具，要有专人保管，定期检查。在使用前详细查验，发现问题马上停止使用，及时更换。 - 6 -