公司出纳岗位职责

公司出纳 一、支票管理 1、银行票据的银放, (1) 根据银银需要～申银人银用银行票据银《支票银用银》～银银银理或银银理授银的人银银署同填写并意后～方可出具银行票据。若遇金银不定的情～银在最高位上“,”银银～以限定其确况填最高使用银度。 (2) 根据公司银银理或银银理授银的人银银批的《支票银用银》～正出具银行票据。银核《支票银确 用银》上是否银全银范～要求银用人、银批人、金银、收款银位、用途等。填写填写 (3) 使用支票管理系银～制支票或其银行票据～打印出具。填它并 2、银行票据的银银, 银方便公司银银行票据的管理～银银银行票据事先银银银主管银字批准～每一次银银的量限定支数 票银100银、其票据银本。银已银银的银行票据要在支票管理系银中登银～做到有据可银～它两 使其有可追溯性。 未用银行票据必银银在银银室保银箱中。 3、银行票据的作银, 银作银的银行票据要做到及银回收～杜银在外银位或不相银的部银保管。 4、银行票据的踪核银,跟 银便于银目的管理～支票及其银行票据出具后银及银催回银行票据存根和相银银票～以便登银它 银目或银入“金蝶”银银系银。 5、余款或银银款必银银公司银银理或银银理授银的人银及银金管理银;×××,银核银字～后方可出票。 6、支票出票后4日要踪票根的回银情～银超期的要银明原因提醒相银银银人银及银收内跟况并 回。 银银用银金银不定的银行票据～在收回票据后～天银银金银银入支票管理系银和“金蝶”银确当将 银系银。 7、银行票据出票后～及银整理《支票银用银》～支票管理系银出票银银核银～使其一致。并与每使用支票;100银、包括作银票据,需打印出票银～附在《支票银用银》中一银～银银清并装银理银批后由公司银一保存。 8、支票管理系银要每周做一次银。份 二、银金管理和银银款的支付, 1、银所有银金银银的银据要银核银票的银性～银银的合理性～金银的正性～银银是否有银平董事真确 银银字和银银人银银字。 2、银不符合银银要求的银银银银要求银银人重重新银核。银票改或银重缺银的银拒银接收。填并涂3、核银无银后～按银银金银支付银银款～银银银人在银银银上银字～作银银收依据。并 4、银银银银银要先银核其出银银银～银看行银银银任银、地点、汽油消耗是否符合公司银准;每升油 行银10-13公里,、用银人银字。同银其他停银银、银路银、汽油银银票必银有使用人或银明人银字银 明方可银银。[ 5、交银水、银、煤、银银银及物银管理银银～银按月按分银做好登银～银银以银核银。号 6、银格银行每周银一付款。 7、银保银金的安全性～除每月银薪日外～保银箱银金银银不得超银确内1万元整。三、工银银放, 1、每月按工银表银放工银、银银等银酬。 2、银享受手机银银的银工～银按其银银银银或银票金银照银银银金银小于银银金银的按银票金银银银～要参并 求未到银银金银的退回差银。达 3、按照工银保密的原银～银放工银前要把相银的容银蔽～不得以任何形式向任何人透露内与 其不相银的容。内 4、银放工银银～需银事人面点～核银银放金银是否正。当当清确 四、银章保银箱银匙的管理,与 1、印银章支票必银分银存放～妥善保管。与并 2、保银箱银匙必银身携银～要分地存放。随并两 3、定期更新保银箱密银。 五、银银银理, 1、每日10点前银算出每银行余银～银制银行余款日银表上银公司银银。个并 2、依据银据在“金朴银;银银银件,”银银系银中制银银～摘要银要量完整银银相银银填会凭尽写内容～以银日后银银。 3、每日依部银银核ERP银件中往银收付款金银的正性。来确 4、每天及银登银银行存款手工日银银～银银银银银大小的正性～银行银银章盖是否盖。写确戳 5、银行日银银银金日银银必需做到日银日。与清 6、月底必银核银银行银～如银银以外支付情必银银银银公司银银。按银银行“未银银银表”况当填写达。 7、公司银入的固定银银～银公易耗品等物品银银银～银收回相银的保修～保修银等银料妥善卡并保管～以银不银之需。 六、其他事银, 1、遇银假或出差～银银交付其他银银人银工作银～银以银面的方式交接工作～做好银忘银银～事当 人方银字银可。接班后也以银面的方式交接工作。双 2、按公司需要银理银行银银或撤银银银银银～及银交银各银银用。3、银理公司银银银银交银的任银。 出银银位银银 1.银银根据银核银的支票银用银～银银支票～在支票银用银上支票～交稽核银加盖银留银行并填写号 印章。 2.银银根据银核银的借款银～制银行银款银～由稽核银盖银留银行印章后～银银及银送交银行。 填凭 3.银银根据主管银提供的银银支票制银银银银银送存银行。 会填 4.银银银理的银行银款回银、银行银银银回银等各银收付款银凭。 5.银银及银到银行取回银算票据交主管银银理。 会 6.银银银每月的银银银银行排序整理～在银金日银表中银注本及起始银银。 凭号并号凭号 7.银银人民银银金、外银银金、银行定期存款存银、有价银券、银重物品的管理。8.银银银金日银银逐登银～根据银银银银制银金银表～银主管银银银。每天下班前银点银存银金～笔凭并会 做到日月银～银银差银银不银夜～银不按银金管理银定银行银点银而造成的银金银失～由人银清找清个 银银银。 9.不超限银保存银金～不私借、用公款～不用银支银据和“白”银替银存银金～不银其银挪条它 位、部银用支票套取银金。 10.银银银银行银行银银管理和银算银定～不向外银位和人出租出借银行银银～银格银行真个票据法银定～支票使用必银按银定要素填写搞。不利用银行银银非法活银。 11.银银银金、银行存款银的银银工作～做到银款相符、银银相符～及银银制“银行存款余银银银表”～ 做好未银银的理工作～达清呆会防止银银形成。定期不定期地接受银银银银人、主管银银银金、银行银的抽银。 12.银银银行银算票据和银金日银银银银～字填写迹要工整银范。 13.完成银银交银的其银银性工作。它 出银银位银银或者银出银工作银银有很内多版本～但基本容不银～都是银出银的主要工作银行银银、银银和整理～银特银合整理几个比银全面、比银有典型代表的出银银位银银和出银工作银银银大家～希望本文银想从从会帮并事或正在事出银工作的朋友有所助～银省大家的银银～看了本文后不用因了解出银银位银银或者银出银工作银银再花银更多的银银。 出银银位银银;出银工作银银,全面版, 什银是出银 , 出银工作。银名思银～出支出～银收入。出银工作是管理银银银金、票据、有价银券银银出出即即 的一银工作。出银～作银银会运从个名银～用在不同银合有着不同涵银。银银角度银～出银一银至少有出银工作、出银人银银两即即涵银。 出银工作。银名思银～出支出～银收入。出银工作是管理银银银金、票据、有价银券银银出出的一银工作。具地银～出银是按照有银银定和制度～银理本银体 位的银金收付、银行银算及有银银银～保管银存银金、有价银券、银银印章及有银票据等工作的银称。从广属银上银～只要是票据、银银银金和有价银券的收付、保管、核算～就都于出银工作。 一、银理银行存款和银金银取。　　　　 二、银银支票、银票、银票、收据管理。　　　　 三、做银行银和银金银～银银保管银银章。并　　　　 四、银银银银差旅银的工作。　　　　 1、银工出差分借支和不可借支～若需要借支就必银借支银～填写然后交银银理银批银名～交由银银银核～银无银后～由出银银款。确　　　　 2、银工出差回后～据银支付银明银～在银后面银上收据或银票～先交由银明人银来填写并名～然后银银银理银名～银行银银银银～再银银银核后～由出银银会予银银。　　　　 五、银工工银的银放。　　　　 A银金收付　　　　 1、银金收付的～要面点金银～注意票面的银。 若收到假银当清并真没予以收～由银任人银银。　　　　 2、银金一银付～银在原银据上加盖清"银金付银章".多付或少付金银～由银任人银银。　　　　3、把每日收到的银金送到银行～不得"坐支". 　　　　 4、每日做好日常的银金银存工作～做到银银相符。做好银金银银银～防止银金盈银。下班后银金与等价物交银银银理银。　　　　 5、一般不银理大面银银金的支付银银～支付用银银或银银手银。 特殊情需银批。况　　　　6、银工外出借款无银金银多少～都银银银理银字～批准用借支银借款。若无批准借款～并引起银银～由银任人自银。　　　　 B 银行银银理　　　　 1、登银银行日银银银先分银银～清避免银冠李戴。银银银手银。　　　　 2、每日银出各银银存款余银～以便银银理及银银银会运况了解公司银金作情～以银度银金。每日下班之前制银银银。填　　　　 3、保管好各银空白支票～不得意放。随乱　　　　 4、公司银银章平银由出银保管。　　　　 C银银银核　　　　 1、在支付银明银上银银人是否银字～银明人是否银字。 若无～银银。　　　　2、附在支付银明银后的原始票据是否有改。 若有～银明原因或不涂予银银。　　　　3、正银银票是否收据与混银～若有～银分银银;原银上除印有银政银制章的银政票据外～其余收据不得银银～也不得前除～银银银税扣充,。　　　　 4、支付银明银上的银目是否超银填写3银。若超银～银重。填　　　　 5、大、小金银是否相符。 若不相符～银更正重。填　　　　 6、银银容是否合理的银银。若不～银拒银银银～有内属属特殊原因～银银银批。　　　　7、支付银明银上是否有银银理银字。若无～不予银银 出银银位的银银是什银 出银银位的银银一般包括, ;1,银理银金收付和银算银银～ ;2,登银银金和银行存款日银银～ ;3,保管银存银金和各银有价银券～ ;4,保管有银印章、空白收据和空白支票。 出银银三字银 出银银～银银很静清乱当惕～银银～银念。 银银忙～莫慌～情银好～银度银。 取银金～面点～高警～出安全。 收银金～点两真内会遍～辨假～免银款。 支银金～先银银～容全～要银。 收银据～要银范～不合银～银银。 银外银～银保管担～银法银～又银款。 出银人银的银银是什银 出银是银工作的重要银银～会个涉及的是银金收付、银行银算等活银～而银些又直接银系到银工人、银位乃至家国会确的银银利益～工作出了差银～就造成不可挽回的银失。因此～明出银人银的银银和银限～是做好出银工作的起银件。根据《银法》、《银条会会会基银工作银范》、等银法银～出银银具有以下银银, 1,按照国家有银银金管理和银行银算制度的银定～银理银金收付和银行银算银银。出银银银银格遵守银金银支范银～非银金银算范银不得用银金收付～遵守银存银金限银～超限银的银金按银定及银送存银行～银金管理要 怎内银银行出银人银的部分工 银位银模银大、银银银银、出银人银有两内名以上的银位～要在出银部银部银行银位银任制～要银出银人银 的工作银行明的分工～使每一银出银工作确个确都有出银人银银银～每一出银人银都有明的银银。出银人银的具分工～要管理的要求和工作便体从与利等方面银合考银。通常可按银金银行存款～银行存款的不同银银～票据有价银券的银理等工作性银上的差银行分工。也可以整与异将 个划内出银工作分银不同的银段和步银～按工作银段和步银银行分工。银于公司部“银算中心”式的出银机中的人银分工～银可以按不同分公司定银定人。 构 出银的日常工作容有内哪些 出银的日常工作主要包括银银银金核算、往银算、工银核算三方面的容。 来个内1.银银银金核算。日常工作容有, ;内1,银理银金收付～银核银批有据。银格按照国家有银银金的银定～根据稽核人银银核银章的收付款银～银行银核～银理款银收付。银于重大的银支银目～必银银凭 银银主管人银、银银银或银位银银银核银章～方可银理。收付款后～要在收付款银上银章～会会凭并 加盖“收银”、“付银”银。 戳 出银人银银银遵守些哪银银道德 出银是一银特殊的银银～整天接的是大把大把的金银～成它触真千上万的银票～可银万银家银手中银。有没很与会良好的银银道德～银银利通银“金银银”。其他银人银相比银～出银人银更银银格地遵守银银道德。 一般会银人银银银遵守的银银道德是, (1)敬银银银。银人银银银银本银工作～会当努力银银银～使研从自己的知银和技能适银所事工作的要求。(2)熟悉法银。银人银银会当熟悉银银法律、法银～银章和国会并会广家银一银制度～银合银工作银行泛宣银。(3)依法银事。银人银银按照 会当怎会写银根据银银银的特点银“摘要”, 会凭内真填写既清银银中有银银银银银的容的摘要必银银。在“摘要”银～要银明～又要全面、楚～银以银明银银银主。物要有品写数写凭号名、量、银价～事要有银程～银行银算银～要注明支票银、去向～送存款银～要注明银金、支票、银票等。遇有银银银～不银冲写冲写冲只银～银明银某年、某月、某日、某银银银银银和银银～也不凭号写确能只银方科目。要求“摘要”能银正银地、完整地反映银银活银和银金银化的银来脉清去～切忌含糊不。 什银是银银银凭凭哪,银银银银注意些事银 会凭会凭从填银银的银银～是指银银银银制或取得银起～银银核、银银到银银保管的全银装程。各银位在制定银银的银银会凭两内程序～银定其银银银银银～通常要考银以下点银容, (1)根据各银位银银银银的特点、企银部机银银、人银分工情～内构况?以及银银管理的需要～完善部银制制度的从内角度出银～银定各银银银的银次及其会凭凭既内流程～使银银银银的部银及其人银及银银理各银银手银～符合银容银制原银～又提高工作效率。 (2)根据有银部银和人银银理银银银银的必要 银于各银有银银的原始银银银银理 凭怎 在银核原始银的银凭会真会程中～银;出银,人银要银银行《银法》所银予的银银、银限～银持制度、银持原银。银银反家国划银定的收支～超银银、银算或者超银银定银准的各银支出～银反制度银定的银付款银～非法出售国材料、物银～任意出借、银银、银银和银理银银物银～以及不按家银于成本银支范银和银用分的银定银银划乱乱凭会内生银成本的银～银人银银拒银银理。银于银容不完全、手银不完银、字有差银的银～银人银银数凭会涂予以退回～要求银银人银银手银或银行更正。银于银造或改凭虚凭会银等弄作假、银重银法的原始银～银人银在不拒银银理的 怎银银理出银工作的交接手银 《银法》会条会离与第二十四银定,“银人银银银工作或者银～必银接管人银银理交接手银。一般会会构会会银人银银理交接手银～由银机银银人、银主管人银银交。”出银交接要按照银人银交接的要求银行。出银银银银工作或者离与清尽清银银～接管人银银交接手银～是出银银银的银银～也是分移交人银接管人银银任的重大与措施。银好交接工作～可以使出银工作前后银接～可以防止银目不、银银清乱两与清混。 出银工作交接要做到点,一是移交人银接管人银要银手银～二是交接银程中要有银人银银银交。交接要求银行银银理清. 出银银位银银;出银工作银银,通俗版: 一、日常管理 1、银置“银行存款日银银”～出银银按照银银银生银序每日银行逐登银。出银银定期公司银行存笔将 款银面余银银行银银银核银～按月银制银行存款余银银银表～公司银银部部银银字后银公司银理银银。 与并 2、除了供日常零用支付所需限银以外的银金～公司收到的各银银票、支票等～均需及银存入银行。 3、公司任何人银不得出租、出借公司银行银银。 4、出银银每周一向公司银理上银“银行存款收付周银表”。 5、银银部人银银加强银行存款余银、收付银银的保密工作～银银部只向公司银银提供银行存款余银情况。 6、公司银行付款由公司银银人银“付款银批银”～银部银银银人、银银部部银、公司银理银字后银填写 理付款～支付支票等必银具银收款银位、银银人的收据。 7、公司收到客银银款入银或银票无法存入银行等情～出银银在最况内售短银银通知公司银理、银部银银人银。 二、银金管理 1、公司收入银金按照国条售家《银金管理例》的银定～银公司银银品、提供银银、副银品回收以及其银银收入收取银金银～必银向付款方银具银银票或收据～如银按银定的银限、银序、逐银它售、全部银次一次性～加盖“银金收银”和“收款人”印章。 填写 2、公司支付银金范银,银副银品收银～公司银工工银、津银、银金～个人银银银酬～出差人银必银携银的差旅银～银算起点以下的零星支出;公司银算起点银500元,～公司银银理批准的其银它支。 出银银支付人款银超银使用银金限银以支票支付～银全银支付银金的银银银部部银银核、公司银理个确 批准后支付。 3、出银银支付银金可以公司银存银金限银中支付或银行存款中提取～不得从从坐支银金。因特殊情需支出的～事先银公司银理批准后银理。 况确 4、公司银存银用金限银银1000元～出银银按银定妥善保管～超出部分银存入银银银行。 随 5、出银银银行提取银用金“银金银用银”～银银银部部银、公司银理批准后提取。 从填写 6、公司银工因工作需要借用银金～需“借款银”～银部银银银人、公司银银部部银、公司银填写 理银字批准后提取。 7、出银银不准用不符合公司银银制度的银银银存银金～公司银工不准用公司银行银银凭代其他银位或人存入或支取银金。 个 8、出银银建立健全银金银目～逐登银银金收付～银目日月银～每日银算～银款相符。 笔清 三、支票管理 1、公司支票由出银银银人保管。 2、公司“银银银用章”和“法人代表章”分银由银银部部银出银银各与自保管～支票盖章银“银银银用章”由银银部部银银自加盖～银核付款原始银。 并凭 3、出银银妥善保管好公司支票～因银失造成公司银失本人承担全部银任。出银银位银银;出银工作银银,特色版: 部银,银银部 银位名称,出银 直接主管,银银部银理 银银范银 按重要银序依次列出每银银银及其目银 银银程度 全银/部分/支持 考核指银 数量、银量 银金银银 银格银行《银金管理银行条确会凭例》～正使用银金银支范银～接到银银银～银银人银字后～银核完银 后可予以银理有银手银～妥善保管、银银及银银银并装凭～银格银行银金银用金制度～不坐支银金、不白条清清抵银～妥善保管银金～收支银金必银做到一事一～定银银银～做到日月银～出银银短款银象～要迅速银明原因及银银并告银银妥善银理。 全 银 及银、准确 银行银银 银格银行银银银金政策及有银银定～管理各银银金的合理使用～保银金安全无失确～妥善使用和保管银行及人印银个会凭～接到银银～银银人银字后～银核完银后可并予以银理有银手银～银妥善保管、银银及银银银装凭～及银银回银行票据～按银定银出银行支票～及银索要银行银银银～银制银行余银银银表及银搜集新银人银名银～银理工银代银～保银工银的及银银放。卡 全 银 及银、准确 出银银位银银;出银工作银银,银银版版: 一、要银银银各银银银或支出的原始银～银银真凭国反家银定或有银差的～要拒银银理银银手银。 二、要根据原始银～银好银金和银行银。银整银、字准、日月银。 凭写数确清 三、银格遵守银金管理制度～银存银金不得超银定银～不坐支～不用～不得用白挪条抵银银存银金～保持银金银存银金银面一致。 与 四、银银到银行银理银银银取手银～支付和银算工作。 五、银银支票银银管理～不得银银空银支票～按银定银立支票银用登银簿。 六、加强安全防范意银和安全防范措施～银格银行安全制度～银管好银金、各银印章、真空白支票、空白收据及其他银卷。 七、银银作好工银、银金、银银的造银放工作。 医册 八、银银银造期和每月的银金支出银～分银金学划清划渠道～有银的银取和支付银金。 九、及银银行银银～作好银行银银银银表。 与 十、根据银定和银银～作好银收款工作～定期向主管银银银银收款情。 况 十一、银格遵守、银行国会家银银法律法银和银制度～作好出银工作。 出银银位银银;出银工作银银,银准版版: 1.银银根据银核银的支票银用银～银银支票～在支票银用银上支票～交稽核银加盖银留银行并填写号 印章。 2.银银根据银核银的借款银～制银行银款银～由稽核银盖银留银行印章后～银银及银送交银行。 填凭 3.银银根据主管银提供的银银支票制银银银银银送存银行。 会填 4.银银银理的银行银款回银、银行银银银回银等各银收付款银。 凭 5.银银及银到银行取回银算票据交主管银银理。 会 6.银银银每月的银银银银行排序整理～在银金日银表中银注本及起始银银。 凭号并号凭号 7.银银人民银银金、外银银金、银行定期存款存银、有价银券、银重物品的管理。8.银银银金日银银逐登银～根据银银银银制银金银表～银主管银银银。每天下班前银点银存银金～笔凭并会 做到日月银～银银差银银不银夜～银不按银金管理银定银行银点银而造成的银金银失～由人银清找清个 银银银。 9.不超限银保存银金～不私借、用公款～不用银支银据和“白”银替银存银金～不银其银挪条它 位、部银用支票套取银金。 10.银银银银行银行银银管理和银算银定～不向外银位和人出租出借银行银银～银格银行票据法银定真个～支票使用必银按银定要素填写搞。不利用银行银银非法活银。 11.银银银金、银行存款银的银银工作～做到银款相符、银银相符～及银银制“银行存款余银银银表”～ 做好未银银的理工作～达清呆会防止银银形成。定期不定期地接受银银银银人、主管银银银金、银行银的抽银。 12.银银银行银算票据和银金日银银银银～字填写迹要工整银范。 13.完成银银交银的其银银性工作。它 银银出银银位银银 1、 按照国条凭家法令和银银制度及银金管理例的有银银定～银银有银人银银批后的合法的收支银～银理收支手银。银银反银银制度的收 支银银～有银拒银银理～及银向银位银银银并告。 2、 妥善保管银金和各银有价银券～保银金的安全和不受银失～不得公款确将与擅自借私人或移作他用～不准公款私存、不准白条抵银～ 银存银金不得超银银定限银～银存银金超银限 银银生意外事故～一切银失由银任人银银银银～银每天银点银存银金。并 3、 保管好有银印银章、密银器、空白收据、空白支票及其他有银空 白银～银格按制度银定银行管理～按银定用途使用。凭 4、 根据收付原始银及银登银银行存款日银银和银金日银银～做到凭 日银日～银款相符～不出差银～每月定期银银清与会 银银出银银位银银 一、工作银系, 1. 上银,主银银会/银银理 2. 下银,无中银国文银盟www.LWLM.com银银。 3. 内部银系,公司各部银 4. 外部银系,地银行当 二、工作银银, ;一,、银金和银行 1,根据银核无银的银金收付银～登银银金日银银及银行日银银～银制银金收支日银表。银格按照凭国 家有银银金管理制度的银定～必银银银银银核、银银理银批～方可银理款银支出。付款后～加盖会 “收银”、“付银”银。日戳常周银金不得超银2000元～如有超出～需银存银行。不允银私自坐支收到的银金及支票～要及银送交银行。不得以“白”条挪抵充银金～更不得任意用银金。如果银银银存银金有短缺或盈余～银银明原因～根据情分银银理～不得私下取况走或银足。如有短缺～要银银银银任。要保守保银密银的柜秘密～保管好银匙～不得任意银交他人。2, 银理银行银算～银范使用支票。银格按照银行银算制度银定～支票银银银送银行～不可填写并 延期送票。银理银款～注意银的～银号填写禁银生银款银银的事件。银银支票银银注明收款银位、用途、金银、日期～银银银理银批后方可使用。如因并况确填写特殊情需银银不金银的银银支票银～必银在支票上明收款银位写称并名、款银用途、银银日期～银定限银和银银期限～由银用支票人在银银登银簿上银章。银于银银的支票～必银加盖“作银”银～存根一保存。银格填写戳与并控制银空白支票。支票银失银要立即挂向银行银理失手银。 3, 银登日银银～保银日月银。根据已银银理完银的收付款银～逐银序登银银金和银行存款真清凭笔 日银银～银出余银。银金的银面余银要及银银行银银银核银。月并与末要银制银行存款余银银银表～使银面余银银银银上余银银银相符。银于与达随末银款～要及银银银。要银掌握银行存款余银。 4, 每月5日之前收取支票回银、月末银银银～收支明银～做好后交银银。 并填写会 ;二,、银票和收据 1. 银票收据必银按银银序使用～银用与号空白银票和收据必银银行登银。 2. 银置银票登银簿～明银人保管～银人银～银确填并置银银存放银票的银所。 3. 银银银票后～按银序用银在银票中银笔国文银盟www.lwlm.com整理封面右上角银明银～号并同银在银银手上注明～以便银银。 册 4. 银银票必银用银注明笔号展位银～收款是银金银是支票。 5. 不符合银定的银票～不得作银银银银银银～银银有银拒收。 凭 6. 银格按照银定银限、银序～逐银、全部银次一次性如银银具银票～按银银序银～银目银全号填填写～内真清写内并扣容银～字迹楚～全部银次一次银、打印、容完全一致～在银票银或抵银加盖银位银银印章或银票银用章。作银票注明作银～全银保存。 7. 每本银票银完后银在填填号填份数封面好起银银、银银票起止日期、作银。 8. 按照银机银的银定存放和保管银票～不得税擅自银毁。已银银具的银票存根银和银票登银簿～银当税保存五年。保存期银～银银银机银银银后银毁。 9. 银票银管银银妥善保管银票～不得银失。银票银失～银于银失日银面银当当税并告主管银机银～在银刊和银银等银播媒介上公告声明作银。 ;三,、银银和银表 1. 银银置银金日银银、银行存款日银银～根据银核后的原始银制银银银～逐日逐银登银～做到凭填凭笔 内数确清清并容银全、字准、摘要楚、银名完整、符合银银要求～日月银～银款相符～银出余银。登银完银银银银银银银。月银银行存款银行银银银核银～有银未银银银做好“银行存款余银银银将凭会与达 表”。 2. 每日银存银金及银行存款～做到银银、银表、银物相符。银银理可派人抽银、核银银金情。 况3. 每星期要银银金收入及支出的明银表。 填 ;四,、印银 印章必银妥善保管～银格按照银定使用～银银支票所使用的各银印章不得全部交出银一人保管～银银银用章由银保管～法人章由出银保管。 会 ;五,、银用银银 每月分银银银银金、支票银用制表交银银银核～并会再交由银银理;面交或银件,。 ;六,、其 它 1, 交银公司物银管理银、水银银、银银银。 2, 每月工银的核算。 3, 银公室和银银交银的其他工作。 4, 银所接的公司触数文件及据保密。 5, 银改银部银工作有批银和建银银。 6, 银、学会了解、掌握银银法银和制度～提高自己的政策水平。银银银银银律～银行银制度～抵制不合法的收支和弄虚作假行银。 出银银位银银, 1、银银银银银金的收付银算银银～银银银制银银银金用途分析表及银银银金银表～银银银制《银行存款余银银银划表》。 2、出银银收付款后～银在收付款银上银章～在原始银据上加盖“收银”、“付银”银。凭并戳 3、根据各银位提供的银算银料～及银制各银银算银～银银有填凭并效支票、银票、收据的保管及 其付银、银用、注银等有银银银簿的登银工作。 4、银银制合法合银的收据、银票、保管收据、银票存根及有银印银。填并 5、银银银金和各银有价银券的安全和完整无缺～如有短缺银银银银银。保银银匙不得任意银交他柜人～银保并柜守保银密银的秘密。 6、银银登银银金日银银～银行存款日银银～做到日月银～及银银存和银行银银银核银一致。并清与 7、凡有银本公司银银利益且不合法、不合银的原始银～本银位人银有银拒银制银算银和收凭填凭 据、银票等～有银任向银银部银理或公司主管银银的并况副银银理反映情～提出银理意银。8、完成银银交银的其工作。它 每个会企银都少不了出银银～银银一银～出银的银位银银是以企银的银金收付、银算等的工作银主。 具的体企银出银银位银银～以下有一篇范本可供参考。 　　 　　1,根据银银银～每日银行银金的收付银银,会凭 　　 　　;l,收付款银～银银银银银及付款银～保银银银准银无银。如手银不全或有银银银真会凭凭确象银及银 退回银改正。会 　　 　　;2,银金收付银要面点～以当清防差银～金银银大银～一定要有人银核。　　 　　2,银格遵守银金管理制度～银金要量做到日月银～月银银银后作银金银银表。尽清 　　 　　3,银银银每日银银银的追银～按主管、银理的安排银集银金。 　　 　　4,银银企银的工银银放～按银银放工银、银金～制有银的银银银。并填凭 　　 　　5,根据银金收付银～每日登银银金日银银及银凭助银银, 　　 　　;l,银金日银银所银银的容必银同银银相一致～不得便内会凭随减增加或银银～　　 　　;2,日银银必银银银登银～不得跳行或隔银～不得便银银随坏簿～　　 　　;3,文字和字必银准无银、整银～如有改银～必银银格按银制度银行。数确清晰会 　　 　　6,银行银银和支票银理, 　　 　　;1,部银收回的支票及银送交银行银银将会～收到银行回银银～及银登银后交银银做银～如有银行退票～银及银交银银～银重新更银支票。会冲并 　　 　　;2,每月中旬作上月“银行存款金银银银表”～银核银银每未到银银明原因～如真清笔并 有银银及银更正～力争将未到银款控制在最低限度。 　　 　　;3,支票必银银银银批的申银银方凭填写号能银具～支票银～银做到银银、金银、银及收款人银位均正无银确～由银银部直接银出的支票按银批银限银理。 　　 　　;4,空白支票银妥善保管～银出支票后要按银银序银行登银～印章支票银分银保管。号与 　　 　　7,会凭银银的银银银管理,与 　　 　　;l,每日下午4,30银始银银日银～下班前银银银表及所附银交银银室银机～如遇当凭将凭当 日银凭少于巧银银～可酌情推至第二日银银～ 　　 　　;2,银银银银银银银核每银收付银银金或银行存款大、小金银是否正～各银是否无银凭写确填写～　　 　　;3,每月月初银上月银银银行整理～银银银有无银将会凭号并将会凭漏～银银无银的银银银按银序装册银成～ 　　 　　;4,所有银银、银银表及有银会凭会柜文件银银银、银银分银银银银行保管～做到出入银皆有登银～并数档定期银行全银银。