年末结账步骤及注意事项

年末结账步骤及注意事项 --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ERP系统年结步骤及注意事项 2010年12月20号 为了提高ERP系统运维的可预防性～防止企业在年结过程中的重复发生错误～使企业的年结过程能够顺利正常开展～运维支持中心根据以往年结过程中各个企业发生问题的相关情况～编写了年结阶段在ERP系统中的相关操作步骤及注意事项～望各企业支持中心在年结过程中认真执行。 一、年结操作步骤 1、增加2011年度的财务凭证号码范围。 2011年1月1日前～,事务代码:FBN1,在系统中增加2011年度的财务凭证号码范围。 2、增加成本控制范围SINO下版本为0的2011年度 2011年1月1日前～,事务代码:OKEQN,在系统中增加成本控制范围SINO下版本为0的2011年度。 3、打开2011固定资产年度 2011年1月1日前～,事务代码:AJRW,打开2011固定资产年度。 4、科目余额结转到2011年 所有业务完成后～运行总账模块余额结转、应收应付模块余额结转、利润中心余额结转、特殊目的分类账余额结转程序～将2010年科目余额结转到2011年。 --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- 5、总账和固定资产子账之间检查、关闭2010年资产会计年度 2010年所有资产业务处理完毕后～且总账科目余额结转完毕后～使用事务代码ABST2检查总账和固定资产子账之间是否存在差异。如果存在差异～需要找出原因并调整错误。不存在差异时～可使用事务代码AJAB关闭2010年资产会计年度。 6、FM定义依据年度的参数更新 2011年1月1日～FM定义依据年度的参数更新,SPRO-财务会计-基金管理-预算和有效性控制-定义依据年度的参数, 7、FM可用性控制定义年度参数更新 2011年1月1日～FM可用性控制定义年度参数更新,SPRO-财务会计-基金管理-预算和有效性控制-可用性控制-为有效控制定义参数, 二、关键点及注意事项 1、关闭2009年资产会计年度SAP系统中～最多只能打开两个资产会计年度。所以要打开2011年的会计年度前～首先要关闭2009年资产会计年度。详细见ERP网站知识库—操作指引《固定资产年结注意事项》。 2、年结时所有余额结转程序～可运行多遍。只要对2010年业务有调整时～就要重新运行所有余额结转程序～保证2010年末科目余额与2011年期初余额一致。 3、在打开2011年1月的物料期间之前,事务代码:MMPV,～一定要检查2010年11月的物料账相关工厂下的物料状态是否正 --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- 确,事务代码:S_ALR_87013180,。 4、定义2011年的作业类型价格～可使用事务代码KP97进行计划的复制。 5、FM模块预算结构建立:2011年1月1日前～创建新的预算结构,根据项目实施时的项目设计情况～后期实施的企业可以在每年1月1日前建立或复制一个新的预算结构,事务代码:FM9Z/FMG5/FMBV,～也可以沿用上一年度的预算结构～不做变更。 6、FM年结处理:将上年度的支付和承诺预算结转到下一年度,根据项目实施时的项目设计情况～一般都不用做,。 7、FM:在新年度业务开始发生之前～需要先将预算下达到生产系统中～否则业务过账时会报错。在变更预算结构、以及预算下达的操作期间～最好选在非工作时间进行～且先锁定其它用户。 三、检查ERP系统工厂日历 SAP产品中的标准日历有效期默认是到2010年～中石化在ERP项目实施中～大多数企业ERP系统工厂日历使用的是自定义的Z1～有效期已设置到大于2010年,比如到2020、2030,～且基本未使用假期日历CN。但少数企业ERP系统工厂日历有效期是到2010年～对此需要调整有效期～否则业务将受到影响不能进行。 为保证企业业务的正常运行～需要分散服务器企业BASIS参照《关于ERP系统工厂日历的检查方法》,操作手册地址在:学习园地-ERP学习园地-ERP相关操作手册,～做好ERP系统中工厂日历的检查。 --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- 另:对于企业ERP系统中工厂日历非Z1、CN且又需要调整 有效期的～可以通过SLM平台提报问题～运维支持中心协助企业 另行处理。