外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法

外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 外专指定专行专理专专、专专专管理专行专法售 专布专专:2002-11-29 　文号:　 源来: [打印] --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------第一章专专 第一专专范外专指定专行专理专专、专专专条售,明专专行自身专专专专的管理原专～保障外专市专平确售专行～根据《中专人民共和外专管理例》;以下专《外专管理例》,及其他有专专运国条称条 定～制定本专行专法。 第二中人民专行;以下专人民专行,及其分支行和家外专管理局;以下专外专条国称国称 局,及其分支局是外专指定专行专专、专专专的专督管理机专～其中专专、专专专的市专准入和退售售 出由人民专行同外专局专批～专专、专专专的日常专管、专专周专专寸的核定专整、非专专专专由会售售与 外专局专专～专专专专由外专局同人民专行专施。外专局有专否金融机专专专专、专专专申专会决构售,专停 或取消专专外专指定专行的专专、专专专专专专格。售 第三本专行专法中下列用专含专如下,条 ;一,外专指定专行是指专人民专行批准专专专专、专专专的金融机～包括中专金融机和外售构构专金融机。中专金融机是指政策性专行、有专商专专行、股制商专专行及其分支机构构国独份构 城市、专村商专专行以及其他专批准的金融机～外专金融机是指《中专人民共和外专构构国金融机管理例》中所外专专行、外专行分行、合专专行以及其他专批准的金融机。构条称国构 ;二,客专之专的专专、专专专是指外专指定专行专客专专理人民专可自由专专专专之专专专的专专。与售与 ;三,自身专专、专专专是指外专指定专行因自身专专活专需求而专生的人民专可自由专专专专之售与 专专行专专的专专。 ;四,专专周专专寸是指由外专局核定～外专指定专行持有～专专用于专专、专专专周专的专金～售售 包括具专及专定的浮专幅度。体数 第四金融机专专专专、专专专～专专人民专行批准～取得外专指定专行专格～非外专指定专行条构售 不得专专专专、专专专。售 第五外专指定专行专理客专之专的专专、专专专和自身专专、专专专专专遵守本专行专法及其他条与售售当 有专专专、专专专管理专定～分专管理和专专。售并 第六外专指定专行专遵照专专周专专寸限专管理专定～专超限专的专专专寸专及专通专专行专市条当售售 专专行平专。未专外专局批准～不得专本金融专目专下自身专专、专需求专。与与售冲 第七外专指定专行专建立立的专专、专专科目～在专专、专专科目下～专分条当独售会售会当区与 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 客专之专的专专专专、自身专专专专、系专专专专寸平专及市专专专专寸平专交易～专分专核算。售售内售售并 第八外专指定专行专建立专专、专专专保留～按照客专之专的专专、专专专和自身专专条当售并与售 售将专专专专有专专据分专保存～保存期限不得少于5年。 第九 外专指定专行专按照专定及专、准地向外专局专送专专、专和周专专寸等据以及外条当确售数 专局专定的其他相专专和专料。 第十外专指定专行大专专专、专交易专行专案制度。条售 第十一外专局专外专指定专行主管专专、专专专的专专人;部专专理或主管行专,专行考专、专卷等条售 专专能力专专制度。 第二章专专、专专专市专准入、退出售 第十二具专下列件的金融机～可申专专专专专、专专专,条条构售 ;一,已专人民专行批准专立取得金融专专专专专格。并 ;二,具有完善的部管理专章制度～主要包括,内1.专专、专专专操作专程～售2.专专、专专专专售 告制度～3.专专周专专寸～售4.专专、专专专管理制度～售5.立的专专、专专专科目以独售会 及核算专法等。 ;三,具有专外专局培专～专外专局考专合格的相专专专人专。并 ;四,具有专专专价接收、专送管理系专。售 ;五,具有可以专专专专专出口专专专专子底专、专送专收支专专申专据和专专、专专专专据所必专的国数售数专子、通专专专以及适合专展专专的专所。;六,金融机分支机申专专专专专、专专专～专需取得其专行;部,或者上专行;主管部构构售 专,的授专。 ;七,外专专专专专专健～部控制健全～能按照人民专行或外专局的要求～专专专去的外专专专专内 专行专专行整改予以专正。并 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档;八,人民专行或外专局专定的其他件。条第十三金融机申专专专专专、专专专～专向人民专行提交下列材料～同专抄专外专局,条构售当 ;一,专专专专、专专专的申专专告～售 ;二,专专专专、专专专的可行性分析专告～售 ;三,专专、专专专人专的名专、履专、外专局核专的考核合格专专～售 ;四,专专专专、专专专所必专的专子、通专专专和专公专所情专介～售况 ;五,专专专专、专专专的专章制度和部管理制度～售内 ;六,人民专行或外专局要求的其他材料。金融机分支机申专专专专专、专专专～除提交上述材料外～专专提供其专行;部,或者上专构构售 行;主管部专,同意其专专专专、专专专的批准文件。售 第十四金融机专理专专、专专专的专批程序专,条构售 ;一,政策性专行、有专专行、股制商专专行专行专专专专、专专专～由人民专行同外专局专国独份售会 批。 ;二,政策性专行、有专商专专行、股制商专专行分支机～城市、专村商专专行～其他国独份构 中专金融机以及外专专行专专专专、专专专～由人民专行分行、专专管理部同外专局地分局、构售会当 外专管理部专批～人民专行各分行、专专管理部可根据所中心支行的专管能力～授专中心属 支行专批专专行分支机、城市商专专行、专村商专专行、其他中专金融机和外专专行专专专专、区内构构 售并会当专专专的申专～专专地外专局分支局。第十五专以人民专行专外专局方式专批专行专专专专、专专专申专的～外专局专自收到专文条会售当会 件起15工作日出具核准意专～反专专人民专行。个内并 第十六专批准专专专专、专专专的外专指定专行正式专专专专前专通专所在地外专局专本专行专法第十条售 二第五款所专定的专子、通专件专行专收。条条 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档第十七外专指定专行申专停专专专、专专专～专向人民专行提交以下材料,条售当 ;一,停专专专、专专专的申专专告;包括停专原因和停专后专专、专专的专理措施和步专等,～售 ;二,董事或者专行;部,、上专行;主管部专,同意停专专专、专专专的批准文件～会售 ;三,人民专行或外专局要求的其他材料。人民专行核准外专指定专行停专专专、专专专申专专～专同专相专核准文件抄送外专局。售将第三章专专周专专寸管理售 第十八外专指定专行专自取得专专、专专专专专专格之日起条当售30工作日向外专局申专核定个内 专专周专专寸限专。售 第十九外专局专外专指定专行专专周专专寸专行限专管理～按日专行考核。条售 第二十专专专周专专寸限专的核定专限专,条售 ;一,有专商专专行、股制商专专行及政策性专行专行的专专周专专寸限专～由外专局核国独份售 定～ ;二,城市商专专行、专村商专专行、其他中专金融机以及外专专行的专专周专专寸限专由所在构售地外专局分局核定～专外专局专案。第二十一外专指定专行专专周专专寸限专由外专局按照法人专管原专专一核定。外专局不专外专条售 指定专行的分支机行核定专专周专专寸。构另售 外专指定专行分支机的专专周专专寸由其专行;部,在外专局核定的范专自行分配、专一构售内 管理～分配专果专分支机所在地外专局分支局专案。所在地外专局分支局专专本地外专并将构 指定专行专专周专专寸的日常管理。售 第二十二专专专周专专寸限专的核定和专整依据专,条售 ;一,外专指定专行专本金或者专专金的专模～运 ;二,分支机量～构数 ;三,日均专专、专差专～售 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 ;四,日最高专量～售 ;五,专专专、专最高金专～笔售 ;六,每日专专周专专寸据专送专量～售数 ;七,家宏专专专因素如外专专专、本外专利率等～国状况状况 ;八,其他。 第二十三专外专局批准～外专指定专行可以用人民专专专金在专行专外专市专专入外专作专专条运售 专周专专寸。 外专指定专行用人民专专专金专专外专作专专专周专专寸的～专在外专局批准后运售当30工作日个内通专专行专外专市专专理～逾期未专理的～外专局的批准文件到期自专失效。第二十四外专指定专行因专专、专专专量专生专大专化～需专整专专周专专寸限专专～专向外专条售售当 局提出专面申专。未专批准～外专指定专行不得擅自专整专专周专专寸限专。售 第二十五外专指定专行专行;部,取得外专指定专行专格以后～专向中外专交易中心条当国 申专～成专专行专外专市专专～外专指定专行分支机申专专行专外专市专专专格～专取得其上专会构会 行;主管部专,的授专。取得专行专外专市专专专格的外专指定专行分支机～可以通专专行专会构 外专市专专行专专专寸平专～售内售会也可以通专系专专行专专专寸平专～未取得专行专外专市专专专格的分支行～只能在本系专平专专专专寸。内售 第二十六外专指定专行专按日管理专专周专专寸～条当售售使专专周专专寸保持在外专局核定的专寸限专～按日向外专局专送专寸日专。 内并 外专指定专行之专的专专专寸平专交易售只能通专专行专外专市专专行。 第二十七外专指定专行各专专日的专专周专专寸均条售售折合成美元专算～专专周专专寸的专专专益专一通专其他外专专专科目专理～不专入专专周专专寸。售 第二十八未专外专局核定专专周专专寸限专的外专指定专行～专专行条尚售当零专寸管理～其专专日的专专专差专专于下一专专日通专专行专外专市专平专。售 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 第二十九 外专指定专行主专申专停专专专、专专专或因专专专专条售售被人民专行或外专局取消专专、专专专专专专格的～专自停专专专、专专专起售30工作日向外专局提出申专～专外专局核准后专其个内截至专专专停专之日的专专周专专寸专行专。售清 第四章自身专专、专专专管理售 第三十除有专定外～外专指定专行外专专收条另当益专在专专年度专了后3个内月～或在董事会当批准年分配后10工作日～通专专行专外专市专专出～在事前专外专局专案。个内并 未取得人民专专专专专专格的外专专行～其外专专收益可以不专专。 第三十一专批准专专人民专专专的外专专行的人民专专收条并益～可以专专专出～专所在地外专局分支局专案。 第三十二外专指定专行自身专易专下专口～专按照家有专条当国代理专口的管理专定～委托有外专代理专专专的外专公司专理。外专指定专行不得直接专外支付。 第三十三外专指定专行自身服专专易专下专外支条从付～可以其外专专专中直接专外支付～也可以按照专定用人民专专专支付。 第三十四外专指定专行自身专外专局批准的专本金融专目用专～专条与当运使用自有外专专专金。专行因专专外专专款、专专算、外专国卡当信用等专专造成专客专外专专款而客专不能按专专付的～专行专按照有专专定用自有外专专本金或者专专金运冲冲抵～不得自行专专或以客专专专专金抵。外专指定专行专行;部,外专专本金或者外专专专金不运足的～专外专局批准～可以在专行专外专市专专专专足。 第五章客专之专的专专、专专专管理与售 第三十五外专指定专行专按照家有专专专、专及条当国售与付专的管理专定～专理客专之专的专专、售凭并凭专及付专专专～专核专定的有效专和商专专据～按专定在相专的有效专和商专专据上专章后留存专专。 第三十六外专指定专行专根据人民专行每日公布的人民专条当基准专率和专定的浮专幅度～ ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 公布挂与售牌人民专专价～专理客专之专的专专和专专专。 第三十七未取得外专指定专行专格的其他金融机的专专、专需求～专通专外专指定专行条构售当 专理。 第三十八事人外专人民专之专专专专专的外专专专条从个与当点～专取得外专指定专行的授专～其每日专理外专专专专专的专生专专由其授专专行专入相专的专专、专专专～超专周专金限专的部分专由授专专售 行专入专行专外专市专平专。 第六章专专 第三十九外专指定专行专反本专行专法及其他有专专专、专及条售付专管理专定的～按《外专管理条例》及其他有专专定专行专专。 外专指定专行有下列情形之一的～人民专行专取消其专专、专专专专专专格,当售 ;一,因法定事由被人民专行接管的～ ;二,被依法撤专或者宣告破专的～ ;三,被人民专行依法专止专专外专专专的。 第四十外专指定专行有下列情条条形之一的～外专局除根据《外专管理例》专其专行专专外～专当售专停或取消其专专、专专专专专专格, ;一,无专定的有效专和商专专据～专客专专理专专、专或者凭售付专～累专金专在等专100万美元以上的～ ;二,专定的有效专和商专专据不全～专客专专理专专、专或者凭售付专～累专金专在等专500万美元以上的～ ;三,专客专专～金专超出有效专和商专专据专明金专～售凭累专专生金专在等专500万美元以上的～ ;四,自身专专、专专专中～专专外专局专批而未专批准～售擅自专理的～ ;五,专专专专或者专金专售构售占本机年度专专或者专专量10,以上的～ ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 ;六,专专专专或者专售笔数构售笔数占本机年度专专或者专专专专10,以上的～ ;七,其他专重专反专专、专管理专定的行专。售 第四十一外专指定专行专反专专周专专寸管理专定～有下列情条售形之一的～外专局除根据《外专管理例》有专专定专其专行专专外～专专停或取消其专专、专专专专专专格,条当售 ;一,专专5工作日或个5工作日以上超专外专局核定的专专周专专寸限专及浮专幅度～个售 而未通专专行专外专市专专行平专的～ ;二,一个内售季度超专外专局核定的专专周专专寸限专及浮专幅度～而未通专专行专外专市专专行平专累专到达10次以上的～ ;三,专专3个月出专4次或4次以上专专周专专寸专专专专的～售 ;四,其他专重专反专专周专专寸管理专定的行专。售 第四十二外专指定专行专反专专、专专告制度～未按专定专送专表和专料～以及未按专定专行条售 异况条内常情专案的～由外专局根据《外专管理例》及其他有专专定专行专专～一年多次未按专定专送专表和专料或者未按专定专行大专专专、专专案的～由外专局专停或取消其专专、专专专专专专售售 格。 第四十三外专指定专行及外专专专条售点专反本专行专法及其他专专、专及付专管理专定的～专直接专任人专和直接专专的主管人专～由有专部专按照《专于专专反售构付专管理专定的金融机及其专任人行政专分的专定》和《专于专专外专、非法套专、逃专、非法专专外专等专反外专管理专定行专的行政专分或者专律专分专行专定》等～予以专理。 第七章附专 第四十四专期专专、专专专以及其他条售与涉及人民专外专专专的衍生交易～其管理专法由人民专行行制定。另 第四十五本专行专法由人民专行专专条解专。 第四十六本专行专法自条2002年12月1日起施行。此前专定本专行专法相与触抵的～以本专行专法专准。人民专行1996年6月18日专布的《外专专行专专、专及售条付专专专专施专专》第四1996年6月20日专布的《中人民专行专于专外商国售国投专企专专行专行专专的公告》和《家外 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档 专管理局专合司专于专理专有专商专专行分支机专专专专专专批有专专专的批专》;专专专国独构售〔2001〕1号,同专专止。 ----------专专最好文～专专专服专～急所急～供所需档你你你------------- 文下专最佳的地方档