金三元阳光早餐工程实施可行性分析

金三元阳光早餐工程实施可行性分析 - 早餐工程有着广阔的市场发展空间。市政府实施早餐工程的目标是在两至三年内， 使城近郊8个社区内早餐经营网点覆盖率达到90％以上，集中生产、统一配送、连锁 经营的早餐供应网络发展到占早餐网点总数的50％以上。为此，市政府将下大力气规 范早餐经营市场，整顿现有早餐经营网点，清理从事早餐经营的非法摊点，培育和发 展早餐连锁经营企业从事早餐经营管理，早餐经营的市场前景是可观的。市政府初步 决定将北京市的早餐市场划分为五个片区，金三元公司将在今后的几年中与朝阳区合 作培育和发展朝阳区早餐市场。 按朝阳区总人口300万（含流动人口），30％居民在外购买早餐，人均早餐消费2 元计算，朝阳区每年的早餐市场就有6.5亿元的市场份额。如果市场培育成熟，销售 终端形成网络，且实现市政府提出的连锁经营的早餐网点占早餐经营网点总数的50％的目标，则企业每年仅早餐销售的收入将超过3个亿。如果按早晨早餐、中午快餐及 主食、晚上熟食及冷菜，兼售冷饮、速冻食品等各种便民食品的经营思路操作，市场 份额将为10个亿。另外，终端网点一旦形成规模并稳定、健康发展，围绕终端网络所 产生的附加利润（如广告收益、代销代售收益等）也尤为可观。这无疑是一片潜力巨 大的市场。如果按照小生意、大市场的发展战略来规划早餐工程，按照现代物流的管 理方式，合理配置和使用资源，按照连锁经营的模式，实施标准经、工业化、科学化 的管理，提高流通效率，项目发展的前景是十分光明的。 - 在此次参与早餐工程实施的五家经营公司中，作为唯一的一家民营企业，金三元 公司的资金实力相对较弱。金三公司的优势在于有民营企业灵活的管理机制，有餐饮 业连锁经营的丰富管理经验，有操作早餐工程现代化的、超前的运行思路。在项目实 施之前和启动初期，做了大量深入、细致的准备工作，进行了较为客观和具体的经济 效益分析，从人力、资源、环境等方面，为早餐工程的顺利实施奠定了软件基础。 1 3- 在早餐工程的实际操作过程中，我们将主要考虑在社区内、中小学校及写字楼附 近、地铁口、旅游景点等地设置早餐销售的商亭及餐车。将朝阳区分为三个片区，每 个片区管理6-8个街道，在管理模式上设置区域经理、区域督导，按“5-5-5-5-1”发 展规划设置经营网点及配套设施，即5个物流配送中心，50辆配送车辆，50个店面， 500个商亭，1000个餐车。由物流配送中心负责店面的日常配送，由店面负责商亭的 日常配送，由商亭负责餐车的日常配送，最终形成立体交叉的连锁经营网络体系。配 送中心也可以同时对我们所辖片区的合法经营早餐的网点及可开发用于经营早餐的食 堂、便利店、个体门店等进行产品的统一配送。一方面赚取批零差价，另一方面扩大 网络终端的幅射面和影响面，有助于品牌的推广。早餐经营的产品按要求和标准统一 生产，统一包装，各销售网点和配送中心都由早餐工程的连锁总部统一管理，实行管 理上的“十统一”，即统一标识、统一形象、统一着装、统一生产、统一配送、统一价 格、统一质量、统一服务、统一管理、统一文化。 在对销售终端的管理上，按照“立足社区、政府规划、市场运作”这一指导思想， 要建立一套能有效运行的用人制度、激励制度、评价制度，这些制度从根本上要做到 “三个到位”： 1.投资主体到位。按照市场运作的客观要求，早餐经营公司作为市场竞争的主体， 必须真正面向市场，面对风险，在政府规划、宏观指导的前提下，和资源整合共享的 基础上，从长期发展战略出发，通过投资实体来完成市场业绩，从而形成良好的产业 链。经营公司对员工的考核也同样要采用业绩这个尺度。只有将投资收益的权利具体 落实到各个使用者，才有可能促使各加盟网点为了更多的回报而更多的付出，才有可 能真正激发加盟网点从业者的积极性。 2.责任到位。各加盟网点的投资主体到位之后，就应当使各投资主体都承担相应 的责任和风险，使各加盟网点既有机会与我们共同发展，又能够建立自我约束的责任 利益统一体，从而使良好的企业文化真正成为各加盟网点从业者的自觉行为。因此， 我们提出直营网点，员工化管理，绩效考核的承包经营模式。 3.利益到位。市场机制本身是一种利益机制，国家之间、企业之间、人与人之间 的各种冲突，归根结底都是利益的分配关系所致，利益永远是企业与员工联系的重要 纽带。各加盟网点既然承担了责任，就一定要获得相应的利益。只有责任承担者切实 享受到为企业经营承担责任所带来的利益时，他才能够获得足够的动力，才能真正实 现个人与企业的同步发展。对各加盟网点经营业绩突出的给予一定的奖励，业绩一般 的网点要开展自救经营，总部给予一系列的扶持政策，力保每一个经营网点都能健康 有序地从事早餐经营。 2 - 1、管理机构的建立 为操作早餐工程，公司成立了专门的早餐工程连锁管理总部，下设营销企划部、 市场推广部、研发品控部、营运督导部、工程维修部、客户服务部、加工配送中心、 人力资源部、财务部等几大部门，具体实施早餐工程的操作。 2、项目实施策划 在早餐工程项目实施过程中，我们委托国富经济研究中心作为早餐工程的全程咨 询策划单位，对早餐工程的实施提出可行性的策划。尤其针对项目融资的需求， 将早餐工程进行分块包装，面向社会寻找合作伙伴。 3、网点规划及设置 我们在朝阳区商委的领导和扶持下，与朝阳区各综合部门及街道居委会配合共同 进行网点的规划和设置工作。我们组织人员逐社区地进行市场调查（包括消费者需求 及网点需求的调查）和踩点，与街道和居委会共同规划网点的设置，一方面尊重街道 的意见，另一方面考虑选择有利于企业经营，能够产生效益的位置。在进行网点规划 的同时，利用街道和居委会的人际关系广泛征召下岗职工参与早餐工程，从事早餐销 售工作。同时与当地的交管、综合治理等部门建立联系，办理各种经营许可手续。各 销售网点的经营证照在市商委的统一支持和协调下，由连锁总部统一到各政府部门进 行办理，与政府部门的协调工作由连锁总部统一负责。 网点的建设初步按三年实施 a）2002年底前，投资建设30个商亭，20辆餐车； b）2003年，投资建设2个配送中心，30家店面，300个商亭，500辆餐车； c）2004年，投资建设3个配送中心，20家店面，170个商亭，480辆餐车。 4、产品组合及供应商的确定 在早餐工程的实际操作过程中，我们不仅要设立专门的产品生产及试验基地，同 时也要吸收社会上现有的食品加工厂参与到早餐工程中来，利用他们剩余的生产能力 进行产品研发、试验及生产工作。我们将针对选定的产品组合，同时与不同的产品供 应商制定不同的合作方案、管理办法、文本，并分别谈判和签约，最终形成产品 标准手册（包括产品组合、规格、式样、原材料、配比、工艺流程，质量标准、包装、 储运注意事项等）和分承包商名录（对分承包商条件要求，评选标准制定等）。 5、商亭和餐车的定型及购置 关于商亭及餐车的选型、设计，一方面按照市商委统一招标的结果，一方面自行 寻找设备生产厂家，多方选择和比较，最后确定性能价格比最好的一家进行加工。可 以根据市商委推荐的商亭，寻找优惠的加工制造商，按照统一的商亭SI手册、 3 设施标准手册等进行标准化批量生产。用于商亭及餐车的购置费用将是早餐工程实际 操作过程中较大的一笔投资，一方面可以考虑部分赊帐的方式，另一方面可以多渠道 进行融资，争取政府支持。 6、配送中心的建立 我们将在朝阳区选择场地建立5个配送中心，配送中心除了作为产品集中加工生产的基地和向各网点配送产品的发散地，同时也是物流信息处理中心，负责接受和处 理各销售网点的订单和退货，统一安排配送，协调关系，反馈信息，控制质量。配送 车辆先期考虑从社会上征招，后期自行购置，我们缴纳一定的配送费用。基本上每辆 车承担10-15个商亭的配送任务。 各连锁网点每天下午2：00前向配送中心提供次日所需货品清单。经营的头一个 月允许随时调整进货的品种和数量，开始正常经营后，所进货品没有质量问题的情况 下不予退换，订货清单不能调整。配送中心每天下午将2:00以前收集的订货清单整理 汇总，于4:30前通知中心厨房及各供应商。各供应商每天晚上10：00点前或第二天 早晨4:00前将连锁总部预订的产品统一配送到配送中心。每天早晨5:00各配送车辆 开始到配送中心取货，并按照配送中心的要求给各连锁网点送货。如属产品质量问题 需要退货，经总部营运中心确认后可以办理全额退款。 7、系列管理手册制定 在各销售网点开始运营之前，早餐工程的连锁总部将组织人员编写全套的管理手 册，包括VI和宣传手册、培训手册、配送与订货管理手册、单点运营手册、招募加盟 手册、合同文本等，作为对日后运营工作的指导性文件。 8、前期宣传造势 我们要抓住有利时机，借助和整合社会力量及企业自身的资源优势，大造声势。 尤其要利用政府的扶持，和企业自身的品牌优势，通过召开新闻发布会，利用居委会 散发宣传单，在社区做宣传活动，利用媒体宣传，在特许加盟大会上作宣传等形式， 大力宣传金三元阳光早餐工程的特色和服务，让北京市民喜欢和接受我们金三元提供 的产品和服务，从而迅速地占领早餐销售市场，拥有更大的市场份额。 9、对员工的培训和管理 对从事早餐销售及产品配送的人员在上岗前，我们将组织统一的培训，从业务操 作、服务、品牌荣誉、企业文化认同等方面进行培训，考核合格后才能发证上岗， 确保统一的服务质量。为了便于对各网点的管理和对销售人员有效激励，我们对各网 点的销售人员采用内部承包责任制，在销售人员缴纳一定数量的风险抵押金以后，拥 有对商亭及餐车的独立经营核算权，总部会给各网点规定一个保底销售数额，保底数 每半年调整一次。对销售业绩突出的网点，总部还将设立一定比例的奖励基金，用于 鼓励销售。 10、营业运作 4 从选址到培训，成熟一家开业一家。培训要尽可能整批的培训，整批的考核，开 业前，配送系统，督导系统，总部订货管理系统应密切配合，保证营业成功。 11、市场反馈与经营调整 在网点不断开业的同时，配送中心的信息处理中心要定期收集顾客意见调查和网 点意见反馈，及时调整，保证营业顺利进行。 12、新品研发 新品研发工作也由选定的供应商或金三元酒家的后厨房进行，研发方向根据运营过 程中的市场反馈信息确定。 - 金三元阳光早餐工程总体项目资金预算情况如下： 1）10平米商亭投资预算 制造及安装费用：2.5万元/个； 商亭内配备设备费用：2.5万元/个（包括冰箱、冰柜、微波炉、电饭煲、 烤箱、保鲜柜、空调、货架等）； 合计：5万元/个。 2）流动餐车投资预算： 制作费用：1万元/个。 3）200平米店面投资预算： 单店房租平均每年50万元； 店面装修平均每店40万元； 店内设备设施平均每店30万元； 合计：120万元/个。 4）1T配送车辆每辆12万元。 5）1000平米配送中心投资预算： 房租平均每年100万元； 装修平均每个200万元； 设备设施平均每个700万元； 合计：1000万元/个。 6）POS系统软、硬件投资预算：100万元。 7）办公用房（500平米左右）投资预算： 房租平均每年50万元； 5 装修及办公设备设施50万元； 合计：100万元。 8）网点经营手续办理费用：5000元/个。 9）管理费用（包括员工工资、办公费用、通讯费、交通费、宣传促销费等）。 按照以上投资项目，2002-2004年的投资计划如下： 第一年：商亭：5万＊30个=150万元； 餐车：1万＊20个=20万元； POS系统：100万元； 中心厨房增加设备：30万元； 办公用房费用：100万元； 配送费用：20万元； 物料消耗：10万元； 管理费用：50万元； 流动资金：50万元； 合 计：530万元 第二年：商亭：5万＊300个=1500万元； 餐车：1万＊500个=500万元； 店面：120万＊30=3600万元； 配送中心：1000万＊2个=2000万元； 配送车辆：12万＊30=360万元； 办公用房费用：50万元； 配送费用：40万元； 物料消耗：30万元； 管理费用：200万元； 流动资金：100万元； 合 计：8380万元 第三年：商亭：5万＊170个=850万元； 餐车：1万＊480个=480万元； 店面：120万＊20=2400万元； 配送中心：1000万＊3个=3000万元； 配送车辆：12万＊20=240万元； 办公用房费用：50万元； 6 配送费用：70万元； 物料消耗：60万元； 管理费用：300万元； 流动资金：100万元； 合 计：7550万元 三年投资总计16460万元。 - 以下投资回报分析的前提是：商亭及店面全天营业，商亭（10平米）日营业 收入按1500元计算，店面（200平米）日营业收入按1.5万元计算，餐车分时段经营， 日营业收入按800元计算。 A.单网点营业收入见下表： （单位：万元） 营业收入 日 均 月 均 年 度 项 目 单个商亭 0.15 4.5 54 单个餐车 0.08 2.4 28.8 单个店铺 1.5 45 540 B.单网点损益分析 每个商亭配销售人员4人，人均工资600元，日均费用250元，按毛利润20％计算，日纯利50元； 每个餐车配销售人员2人，人均工资600元，日均费用140元，按毛利润20％计算，日纯利20元； 每个店铺配销售人员及管理人员30人，人均工资800元，日均费用2000元，按毛利润20％计算，日纯利1000元。 C.连锁管理总部经济效益预测分析 按照以上预算计算连锁管理总部在三年中的经济效益如下： 第一年：30个商亭，20辆餐车 日营业收入：30个商亭＊0.15万元+20辆餐车＊0.08万元=6.1万元，月营业收入 183万元，年营业收入2196万元。因第一批网点开业时间基本在十一前后，且第一年 7 的网点建设困难较多，进度较慢，所以预期连锁管理总部第一年是亏损的，不考虑收 益的问题。 第二年：30个店面，330个商亭、520个餐车，总计880个网点 日营业收入：30个店面＊1.5万+330个商亭＊0.15万+520个餐车＊0.08万=136.1万元，月营业收入4083万元，年营业收入48996万元。考虑网点递增因素，截止2003年底，各经营网点月损益情况如下表，则2003年全年利润应不低于2000万元。 （单位：万元） 内 容 金 额 备 注 网点销售收入 4083 880个网点月销售收入 减销售网点分利20％ 816.6 网点毛利率分配额为20％ 产管理总部销售收入 3266.4 网点与管理总部结算金额 品 减产品成本（供货商分成） 4083×40％?80％＝2041.5 要求供货商原材料直接成本为零 销 售价40％ 减配送成本4％ 163 每辆车承担10个网点的配送 售 减包装成本及物耗4％ 163 快餐盒、纸杯等 损 减管理费 200 工资、租金、办公设备、通讯等 益 减返利4％ 163 连锁总部收入的5％用于返利各网点 净利润 536 第三年：50个店面，500个商亭、1000个餐车，总计1550个网点 日营业收入：50个店面＊1.5万+500个商亭＊0.15万+1000个餐车＊0.08万=230万元，月营业收入6900万元，年营业收入82800万元。考虑网点递增因素，截止2003年底，各经营网点月损益情况如下表，则2003年全年利润应在4000万元左右。 （单位：万元） 内 容 金 额 备 注 网点销售收入 6900 880个网点月销售收入 产 减销售网点分利20％ 1380 网点毛利率分配额为20％ 品 销管理总部销售收入 5520 网点与管理总部结算金额 售减产品成本（供货商分成） 6900×40％?80％＝3450 要求供货商原材料直接成本为零 损售价40％ 减配送成本4％ 276 每辆车承担10个网点的配送 8 益 减包装成本及物耗4％ 276 快餐盒、纸杯等 减管理费 300 工资、租金、办公设备、通讯等 减返利4％ 276 连锁总部收入的5％用于返利各网点 净利润 1042 因以上计算是在每一年度年初建设完成网点任务的前提下进行的，而实际操作时， 在每一个建设周期，利润不是按以上预计实现的，而应随着网点数目的扩张逐步递增 实现的。考虑此因素，并扣除项目实施过程中种种不可预见因素的影响，项目三年内 的收益也应在7000万元左右，应该4-5年内基本可以收回投资。 - 利：1）早餐的消费群体十分庞大，销售网点扩张到一定数量之后，经营利润是十 分可观的，而且会随着网点数量的增加成正比增长； 2）早餐经营形成的网络终端是企业今后发展最宝贵的资源和财富，拥有了终 端网络就等于拥有了广阔的市场发展空间，它所带来的经济效益和社会效益都是不可 估量的，对于提高企业的知名度，提升企业品牌价值有着不容忽视的作用； 3）随着早餐工程的实施，构建现代化的物流体系的同时，也可以极大地推动 企业其他领域业务的拓展； 4）顺利地实施早餐工程，对于企业整体管理水平的提升将有很大的帮助； 5）作为一项便民工程，能够顺利地实施早餐工程，实现企业创利和消费者受 益的双赢，也是金三元公司为社会做的一个贡献。 弊：1）项目投资较大，且是一项长期投资，给企业带来的资金压力较大，一旦运 作失控，有可能因此造成企业整体的资金困难； 2）项目运作期间的不可预见因素很多，有可能遇到很多困难和阻力，存在着 一定的经营风险，如果经营管理不善，不排除亏损的可能； 3）一旦项目运作失败，有可能对企业的品牌产生一些不良影响。 - 在早餐工程操作过程中，有可能会遇到以下一些困难： 1. 因各种客观因素导致网点规划工作不能按预期计划实施，延误项目推进进度； 2. 消费者对产品及服务的接受有一个适应和引导和过程，各网点营业收入短时期 9 内不能达到预期数额，出现经营亏损； 3. 网点经营费用过高，影响网点的经营效益； 4. 在网点筹建及经营过程中，各综合管理部门及各级政府部门的相关审批手续于 于繁琐影响项目实施进度； 5. 配送中心及网点建设的前期投资过大，加大企业经营负担； 6. 经营过程中资金保障不足，影响项目整体进度； 7. 因政府干预或城市规划和改造，造成项目实施过程中不能按预期方式和经营项 目进行操作； 以上只是运营过程中可能遇到的部分困难，应该还有许多问题是我们不能预见的。 总之，在实际运作过程中，风险是必然存在的，因此需要我们做好充分的准备，对可 能预见的各种困难预先制定出回避和解决措施，以最大限度地降低实施过程中的风险。 9- 对于从事早餐工程，虽然可能存在一定的风险，但我们有足够的信心去面对和实 施。因为我们具备以下一些优势： 1.有丰富的餐饮行业经营经验和丰富的连锁经营管理经验以及良好的企业品牌信 誉。以金三元酒家为首的金三元餐饮连锁管理公司，在全国有四十余家连锁加盟店， 其特色菜“扒猪脸”是中餐首例专利菜肴，在中国餐饮界第一家通过ISO9002国际质量体系认证，金三元酒家以规范化的管理和独有的企业文化在业内享有较高的声誉， 2001年被授予北京餐饮业唯一的“产品质量满意奖”和“服务质量满意奖”，并跻身于 全国餐饮连锁百强企业的行列。2002年初“金三元”被认定为“北京市著名商标”。 2.拥有大批高素质的管理人才和技术人才。金三元公司的管理员工平均年龄31岁，其中本科以上学历占70％，上至具备丰富的餐饮连锁经营管理经验的总经理，具备全 面的市场营销和物流管理知识的总监、部门经理，下至具备较强的专业技术能力和质 量管理经验的技术人员、督导人员，构成了一个多层次的优势互补的人才网络。 3.具备适应市场发展需要的经营理念和发展战略。金三元公司一贯坚持以顾客需 求为导向，以科技标准为依托的经营理念，在企业发展和项目实施过程中始终坚持用 发展的眼光看待和解决遇到的种种问题，用超前的思维制定企业发展和项目实施的总 体战略，制定各种适应市场经济需求的实施策略，使项目的实施具有较强的可操作性。 10- 10 综上所述，早餐工程是一个市场潜力巨大，具备广阔市场发展空间的中长期 投资项目，如果经营管理到位，投资回收期后的利润是十分可观的，实施早餐工程所 带来的经济效益和社会效益都将是巨大的。但项目的实施需要有足够的资金作保障。 金三元公司有足够的信心在市政府的统一规划和指导下，把早餐工程操作好，为北京 市民把实事办好。也衷心的希望政府能够对金三元阳光早餐工程的实施给予关注和支 持。 11