公司会计职责

公司会计职责 DOC格式,方便您的复制修改删减 公司会计职责 篇一,公司会计岗位职责 现金会计岗位职责 1、严格执行国家有关的现金#管理#,熟练掌握收付办法和手续。 2、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。 DOC格式,方便您的复制修改删减 3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。 4、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。 5、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。 6、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以白条子充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。 7、不准坐收坐支现金,做到收到解交、支则提取,不套取现金。 8、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。 9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用 DOC格式,方便您的复制修改删减 10、做好学生的收费及欠费管理工作。 11、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。 总帐会计职责 一、 认真学习国家有关的财经法规、制度,以及财务工作规则,并以此指导岗位的具体工作。 二、 及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况,月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表,并上报院领导及有关部门。 三、 认真及时登记各项经济业务,科目、项目登记准确,每批传票登记终了,编制平衡表,登记总帐,并做到总帐、明细账相符。 四、 认真及时清理往来帐目,发现问题及时处理,杜绝呆帐、死帐。 五、 认真及时清理核对固定资产帐,年中年末与设备科对帐,及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。 DOC格式,方便您的复制修改删减 六、 传票、帐本既是整理、装订归档,并移交档案部门。 七、 按时、按比例计提、上缴各项税金。 八、 按时、按比例提交住房公积金,并做好其他服务工作。 篇二,公司会计职责范文 1,按照《会计准则,收入》分类,确认销售商品收入,提供劳务和他人使用本企业资产收入等。 2,分类汇总各类收入的凭证、核签、编造、档案整理,保管事项。 3,根据工作期间会计资料对各类收入进行。 4,各种收入在预测掌控与执行。 财务会计岗位职责 DOC格式,方便您的复制修改删减 1. 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 2. 参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3. 在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。 4. 正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5. 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。 6. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。 DOC格式,方便您的复制修改删减 7. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8. 负责社会集团购买力的审查和报批工作。 9. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10. 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 11. 协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。 篇三,公司会计人员岗位职责 一、出纳人员岗位责任制 DOC格式,方便您的复制修改删减 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有,支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。 DOC格式,方便您的复制修改删减 8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。 二.会计员的岗位责任制 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 DOC格式,方便您的复制修改删减 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。 9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。 篇四,企业会计的岗位职责 一、流动资金核算 1、拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理。 2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应。 DOC格式,方便您的复制修改删减 3、定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。 二、固定资产核算 1、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录。 2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。 3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符。 4、按制度规定计提固定资产折旧。 5、参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。 三、材料核算 1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料 DOC格式,方便您的复制修改删减 收发、保管和领用手续制度。 2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。 3、审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗。 4、建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚。参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提 出处理意见,经批准后作出处理。 DOC格式,方便您的复制修改删减 四、工资核算 1、按计划控制工资总额的使用。 2、审核工资表,计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。 3、进行工资明细核算。 五、成本核算 1、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划。 2、拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报。 3、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。 六、利润核算及分配 1、编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位。 DOC格式,方便您的复制修改删减 2、做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报。 3、按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表。 4、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。 七、往来结算 1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。 2、按或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结。 八、专项资金核算 1、拟订专项资金管理办法,实行归口管理。 DOC格式,方便您的复制修改删减 2、对专项资金进行明细核算。 3、按时编制专项奖金报表。 九、总账报表 1、登记总账,核对账目,编制资金平衡表。 2、核对其他会计报表,管理会计凭证和账表。 十、综合分析 1、综合分析财务状况和经营成果。 2、编写财务情况说明书。 3、进行财务预测,为领导提供决策参考意见。 篇五,房地产公司会计岗位职责 DOC格式,方便您的复制修改删减 一、在财务总监领导下,具体负责公司会计部门的管理工作。 二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。 三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本部门的会计核算工作正常进行。 四、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 五、根据会计制度,定期汇总会计凭证,登记总账不超过10天,,并与科目明细账核对相符。 六、根据财务制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,认真审核收支原始凭证,账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时。 七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应 DOC格式,方便您的复制修改删减 的缴纳记录。 八、负责公司各部门的费用报销业务手续。 九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐,并出具银行对帐调节表,交财务总监审核。 十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。 十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。 十二、严格按照此案无管理制度的要求,认真做好记账凭证的稽核,组织会计统计报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。 十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务总监汇报工作。 DOC格式,方便您的复制修改删减 十四、正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。 十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工资能力。