格力2007

珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1 证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2008-15 珠海格力电器股份有限公司 2007年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 中审会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了的审计报告。 1.5 公司负责人朱江洪先生、主管会计工作负责人望靖东先生及会计机构负责人（会计 主管人员）严雪波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 格力电器 股票代码 000651 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省珠海市前山金鸡西路 注册地址的邮政编码 519070 办公地址 广东省珠海市前山金鸡西路 办公地址的邮政编码 519070 公司国际互联网网址 www.gree.com.cn 电子信箱 gree@gree.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兴浩 叶永青 联系地址 广东省珠海市前山金鸡西路 广东省珠海市前山金鸡西路 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2 电话 0756-8614883-2416 0756-8614883-3232 传真 0756-8622581 0756-8622581 电子信箱 gree0651@gree.com.cn gree0651@gree.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比 上年增 减（％） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 38,009,184,758.17 25,977,914,463.80 26,334,267,485.35 44.33% 19,738,680,567.67 19,962,705,958.01 利润总额 1,426,366,975.75 792,480,278.60 848,753,357.92 68.05% 611,541,715.04 675,902,715.34 归属于上市公司股东 的净利润 1,269,757,864.51 628,159,140.11 691,741,808.09 83.56% 509,616,750.86 554,764,314.74 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,106,318,017.80 617,022,182.61 680,710,863.03 62.52% 508,387,386.72 553,534,950.60 经营活动产生的现金 流量净额 2,792,790,148.06 1,752,960,659.67 1,732,974,175.37 61.16% 773,733,376.11 813,456,664.35 2007 年末 2006 年末 本年末 比上年 末增减 （％） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 25,547,955,384.38 15,994,070,092.07 16,634,577,473.55 53.58% 12,681,199,580.10 13,037,547,365.80 所有者权益（或股东权 益） 5,627,614,730.05 3,113,029,116.61 3,313,956,632.66 69.82% 2,721,937,769.03 2,795,875,161.79 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（％） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 1.58 0.78 0.86 83.72% 0.95 1.03 稀释每股收益 1.58 0.78 0.86 83.72% 0.95 1.03 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 1.37 0.77 0.85 61.18% 0.95 1.03 全面摊薄净资产收益率 22.56% 20.18% 20.87% 1.69% 18.72% 19.84% 加权平均净资产收益率 31.94% 21.92% 22.35% 9.59% 20.04% 21.53% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率 19.66% 19.82% 20.54% -0.88% 18.68% 19.80% 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 27.83% 21.53% 21.99% 5.84% 19.99% 21.48% 每股经营活动产生的现金流量净 额 3.34 2.18 2.15 55.35% 1.44 1.51 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（％） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资 产 6.74 3.87 4.11 63.99% 5.07 5.21 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -4,004,578.85 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外 27,734,809.91 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,754,057.83 其他各项营业外收支 -174,712.77 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 167,361,142.28 对所得税的影响 -29,230,871.69 合计 163,439,846.71 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 399,931,491 49.66% 17,586,000 -100,594,049 -83,008,049 316,923,442 37.96% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 386,431,491 47.98% 14,076,000 -87,094,049 -73,018,049 313,413,442 37.54% 其中：境内非国有法 人持股 386,259,300 47.96% 14,076,000 -101,931,000 -87,855,000 298,404,300 35.74% 境内自然人持股 172,191 0.02% 14,836,951 14,836,951 15,009,142 1.80% 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4 4、外资持股 13,500,000 1.68% 3,510,000 -13,500,000 -9,990,000 3,510,000 0.42% 其中：境外法人持股 13,500,000 1.68% 3,510,000 -13,500,000 -9,990,000 3,510,000 0.42% 境外自然人持股 二、无限售条件股份 405,478,509 50.34% 11,934,000 100,594,049 112,528,049 518,006,558 62.04% 1、人民币普通股 405,478,509 50.34% 11,934,000 100,594,049 112,528,049 518,006,558 62.04% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 805,410,000 100.00% 29,520,000 29,520,000 834,930,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售 日期 珠海格力集团公 司 328,890,000 140,354,325 0 188,535,675 按股改承诺解限 40,270,500 股。 偿还格力房产股改垫付对价 8,847,825 股；引进战略投资者 京海公司转让限售股份 80,541,000 股；实施股权激励出 让 10,695,000 股给本公司激励 对象。 2007 年 03 月 29 日 珠海格力房产有 限公司 46,674,300 40,270,500 8,847,825 15,251,625 股改承诺 2007 年 03 月 29 日 恒富(珠海)置业 有限公司 13,500,000 13,500,000 0 0 股改承诺 2007 年 04 月 18 日 河北京海担保投 资有限公司 0 0 80,541,000 80,541,000 受让格力集团股权承诺 2009 年 03 月 08 日 朱江洪 2,365,900 591,475 2,500,000 4,274,425 高管持股 2007 年 05月 21 日 董明珠 2,259,658 564,915 2,500,000 4,194,743 高管持股 2007 年 05月 21 日 程秀生 8,000 2,000 0 6,000 高管持股 2007 年 05月 21 日 石小磊 28,974 7,244 0 21,730 高管持股 2007 年 05月 21 日 黄辉 540,000 135,000 360,000 765,000 高管持股 2007 年 05月 21 日 庄培 549,659 137,415 300,000 712,244 高管持股 2007 年 05月 21 日 黄家海 0 0 15,000 15,000 受让格力集团限售股份 2008 年 04月 02 日 刘兴浩 0 0 31,000 31,000 受让格力集团限售股份 2008 年 04月 02 日 嘉实稳健开放式 证券投资基金 0 0 4,500,000 4,500,000 认购公司增发股份承诺 2008 年 01 月 21 日 丰和价值证券投 资基金 0 0 4,491,000 4,491,000 认购公司增发股份承诺 2008 年 01 月 21 日 YALE UNIVERSITY 0 0 3,510,000 3,510,000 认购公司增发股份承诺 2008 年 01月 21 日 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 5 嘉实优质企业股 票型开放式证券 投资基金 0 0 2,700,000 2,700,000 认购公司增发股份承诺 2008 年 01月 21 日 全国社保基金四 零五组合 0 0 1,485,000 1,485,000 认购公司增发股份承诺 2008 年 01 月 21 日 友邦华泰盛世中 国股票型开放式 证券投资基金 0 0 360,000 360,000 认购公司增发股份承诺 2008 年 01月 21 日 安顺证券投资基 金 0 0 270,000 270,000 认购公司增发股份承诺 2008 年 01 月 21 日 友邦华泰积极成 长混合型证券投 资基金 0 0 270,000 270,000 认购公司增发股份承诺 2008 年 01月 21 日 合计 394,816,491 195,562,874 112,680,825 311,934,442 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 23,095 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数 量 珠海格力集团公司 境内非国有法人 22.58% 188,535,675 188,535,675 177,935,000 河北京海担保投资有限公司 境内非国有法人 9.65% 80,541,000 80,541,000 珠海格力房产有限公司 境内非国有法人 1.83% 15,251,625 15,251,625 泰和证券投资基金 境内非国有法人 1.65% 13,800,000 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -005L-FH002 深 境内非国有法 人 1.51% 12,645,827 交通银行－博时新兴成长股 票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.43% 11,921,055 中国银行－易方达积极成长 证券投资基金 境内非国有法 人 1.29% 10,799,037 中国人寿保险（集团）公司 －传统－普通保险产品 境内非国有法 人 1.17% 9,808,907 交通银行－华夏蓝筹核心混 合型证券投资基金(LOF) 境内非国有法 人 1.10% 9,204,050 恒富(珠海)置业有限公司 境内非国有法人 1.09% 9,066,566 2,395,575 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 泰和证券投资基金 13,800,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 12,645,827 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 11,921,055 人民币普通股 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 10,799,037 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 9,808,907 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 9,204,050 人民币普通股 恒富(珠海)置业有限公司 9,066,566 人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 8,852,801 人民币普通股 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 7,939,848 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 7,878,160 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 珠海格力房产有限公司为珠海格力集团公司的全资子公司。 中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司之控股股东为珠海格力集团公司（以下简称“格力集团”） 法定代表人：朱江洪 注册资本：人民币 17,000 万元 成立日期：1990 年 12 月 15 日 公司地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 经营范围：本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口及本企业和本企业成员企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口、房产开发。是一家以工业为主导，商贸 和房地产为两翼综合发展的集团公司。 格力集团属于集体所有制企业，受珠海市国有资产监督管理委员会管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 珠海格力集团公司 珠海格力房产有限公司 珠海格力电器股份有限公司 100% 1.83% 22.58% 珠海市国有资产监督管理委员会 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权激 励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） 可行 权股 数 已行 权数 量 行权 价 期末 股票 市价 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 朱江洪 董事长 男 62 2006年05月 01 日 2009年05 月 01 日 2,365,900 4,865,900 股权 激励 145.00 0 0 0.00 0.00 否 董明珠 副 董 事长、总裁 女 53 2006年05 月 01 日 2009年05 月 01 日 2,259,658 4,759,658 股权 激励 133.00 0 0 0.00 0.00 否 鲁君四 董事 男 42 2006年05月 01 日 2009年05 月 01 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 王刚 董事 男 36 2007年06月 01 日 2009年05 月 01 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 郭书战 董事 男 51 2007年06月 01 日 2009年05 月 01 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 孙蒋涛 董事 男 48 2006年05月 01 日 2009年05 月 01 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 李祖军 独 立 董事 男 45 2006年05 月 01 日 2009年05 月 01 日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否 张新民 独 立 董事 男 45 2006年05 月 01 日 2008年05 月 01 日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否 程秀生 独 立 董事 男 63 2006年05 月 01 日 2008年05 月 01 日 8,000 8,000 5.00 0 0 0.00 0.00 否 石小磊 监事 男 57 2006年05月 01 日 2009年05 月 01 日 28,974 21,730 市场 卖出 0.00 0 0 0.00 0.00 是 刘旭林 监事 男 37 2006年09月 01 日 2009年05 月 01 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 黄家海 监事 男 38 2006年08月 01 日 2009年05 月 01 日 0 15,000 股权 激励 13.00 0 0 0.00 0.00 否 黄辉 副 总 经理 男 44 2006年05 月 01 日 2009年05 月 01 日 540,000 900,000 股权 激励 95.00 0 0 0.00 0.00 否 庄培 副 总 经理 男 43 2006年05 月 01 日 2009年05 月 01 日 549,659 849,659 股权 激励 95.00 0 0 0.00 0.00 否 刘兴浩 董 事 会秘书 男 35 2006年05 月 01 日 2009年05 月 01 日 0 31,000 股权 激励 21.60 0 0 0.00 0.00 否 合计 - - - - - 5,752,191 11,450,947 - 517.60 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 8 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年初，公司提出了“坚持一条正确道路，贯彻两个战略思想，实现三个走在前面”的指导思想。 即：坚持一条“把格力打造成为有较强核心竞争力的、有自主知识产权的、管理先进的国际一流企业”的道 路；贯彻“创新”思想和“精品”思想；实现“管理走在前面，技术走在前面，产品走在前面”。 在明确的目标指导下，我们严格贯彻落实“八严”方针（严格的制度、严谨的设计、严肃的工艺、严厉 的标准、严密的服务、严明的教育、严正的考核、严重的处罚），经过全体员工的共同努力，2007 年度公司 在技术、质量、营销等各方面都有明显进步，公司的综合竞争实力得到进一步提升。 在技术研发上，坚持自主创新，自主研发了智能人体感应、一氧化碳检测、智能化霜、变频多联空调、 EVI 低温启动等全球领先技术，形成了公司的技术核心。公司设立的制冷技术研究院、机电技术研究院、家 电技术研究院专门从事中长期技术研究和技术储备工作，在制冷系统、结构、网络智能化等多个方面积极研 究及推广先进技术。2007 年，科技人员追求精雕细琢、精益求精，新产品开发取得了突破性进展。“王者之 尊”、“睡梦宝”、“睡美人”是 2007 年新产品中的典范。应用了 EVI 和智能化霜技术的全新滑动门柜式空调 器“王者之尊”获得国家重点新产品计划项目；“睡梦宝”集节能、健康、舒适、靓丽等众多优点于一体， 其独有的“人性化睡眠曲线”功能及“静音换气技术”更是充分体现了对消费者的细心关爱，“睡梦宝”上 市引起了市场的热烈反响，赢得了广大经销商和消费者的青睐，很快就成为主导行业的主流产品，充分体现 了公司技术方面的竞争实力。商用空调技术按照公司的自主创新战略，亦取得了重大突破。2007 年，公司 拥有自主知识产权的 GMV-Rh300W2/Na 热回收数码多联空调机组获得了国家级火炬计划项目；基于 MIMO 控制 的变制冷剂流量多联空调系统被评为 2007 年国家 863 计划项目。 在质量管理方面，通过加强售后质量整改、加强对产品设计质量的控制、加强对外协外购件质量的控制、 建立以预防管理为主的质量管理模式、建立分厂级质量保证体系等多种措施，公司 2007 年的质量水平进一 步提高，售后故障率继续大幅度下降。另外，继 2006 年获得国家质检总局和中国名牌战略推进委员会授予 的“中国世界名牌”称号，中国质量协会授予的“全国质量奖”，国家质检总局颁发的“出口免验”证书后， 公司 2007 年 7 月又荣幸获得国家人事部、国家质量监检验检疫总局联合授予的“全国质量工作先进集体” 称号。 在营销方面，销售网络更趋于完善，专卖店快速发展。发展专卖店坚持“关联性、统一性、连锁性”三 原则，大大增强了专卖店的整体力量。2007 年 4 月，公司大股东珠海格力集团公司将 8054.1 万股“格力电 器”股票转让给由公司核心经销商投资成立的河北京海担保投资有限公司，本次股权转让成功引进经销商作 为公司的战略投资者，通过产权关系有效地将公司与经销商的利益牢牢的捆绑在一起，对公司的经营产生了 深远的影响，进一步提升了公司网络的优势。 在节能减排方面，公司与下属子公司及分厂第一责任人签署“2007 年度节能降耗责任书”，并建立相应 考核。通过引进先进节能设备及技术以及加强能源节约管理方面的工作，2007 年生产单台空调的 能耗从 2006 年 8.628 元降低到 7.265 元。2007 年公司投入超过 1000 万元对“三废”进行治理，确保“三 废”的均衡、达标排放。 2007 年，我国空调行业整体上保持较快增长，但原材料价格在 2006 年大幅上涨的基础上继续上涨，人 民币汇率大幅升值，空调成本继续上升，行业内的竞争依然十分激烈，行业整合继续深化，市场集中度进一 步提高。面对激烈的市场竞争和成本不断上升的困难，公司依靠全体员工的共同努力取得了可喜的成绩。 2007 年，公司实现营业总收入 380.41 亿元，比上年同期（调整后）增长 44.33%，实现归属于母公司所 有者的净利润 12.70 亿元，比上年周期（调整后）增长 83.56%，全面摊薄净资产收益率达 22.56%，公司继 续保持稳健、快速、健康的良好发展态势，行业龙头地位更加稳固。 展望 2008 年，公司经营将面临很多困难。如原材料价格继续上涨将导致材料成本继续上升、人民币升 值加速导致汇兑损益及出口成本上升、实施新《法》导致人力成本上升、实施新《企业所得税法》 （母公司所得税税率将从 15%上升至 18%）导致所得税增加、国家实施从紧的货币政策导致资金成本上升等 等。总之，公司生产经营将面临成本全面上升的挑战。 2008 年，公司的主题依然是“创新”。只有通过技术、管理、营销等全方位的不断创新才能持续提高公 司的核心竞争能力，才能适应环境的不断变化，才能保证公司持续健康发展。 为了提高生产效率降低成本，2008 年初公司成立了“增效管理委员会”。由该委员会负责在产品设计结 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9 构、工艺技术改造、管理体制流程、设备自制化等方面开展持续改善活动实现减员增效的目标。 为了提高员工的管理意识，提升公司整体的管理水平，2008 年初在全公司（含子、分公司）开展以管 理为中心的整改验收工作，成立“管理验收委员会”。该委员会负责针对每个组织（部门、分厂、子公司、 分公司）的实际工作状况、存在的问题及需要解决提高的问题制定严格具体、切实可行的管理标准及验收方 案，并负责整改、落实、提高、验收等各阶段的工作。 合肥空调生产基地将在 2008 年上半年建成投产，新增空调产能 300 万台/年，这将有效缓解公司生产能 力较为紧张的局面。珠海龙山压缩机二期扩建工程将于 2008 年上半年建成投产，新增压缩机产能 360 万台/ 年，这将提高空调的配套能力和综合竞争能力。预计未来两年公司资本性开支约 12 亿元，主要为前次募集 资金，不足部分以自有资金补足。 虽然经营环境十分严峻，但是对于空调行业内的每一家企业都是一样的、公平的，适者生存，因此我们 认为经营环境的变化不仅仅是挑战，更多的是机遇。空调行业整合在 2008 年将继续深化，行业集中度将进 一步提高。我们力争在行业整合中不断发展、前进 2008 年公司经营目标：销售收入较上年同期增长 25%以 上，净利润增长幅度不低于销售收入增长幅度。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 营业利润率比 上年增减（%） 日用电器制造业 3,579,771.74 2,934,107.15 18.04% 48.16% 49.09% -0.51% 主营业务分产品情况 空调 3,489,482.67 2,851,125.62 18.29% 48.68% 49.38% -0.38% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 2,801,150.82 51.05% 国外 781,823.87 48.69% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 35,800.00募集资金总额 113,506.32 已累计使用募集资金总额 35,800.00 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合 计划进度 预计收益 产生收益情况 新增 300 万台/年空调 产能项目 否 50,080.00 21,000.00 是 0.00 报告期内未产生 收益。 新增 360 万套/年压缩 机技术改造项目 否 65,534.60 14,800.00 是 0.00 报告期内未产生 收益。 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 10 合计 - 115,614.60 35,800.00 - 0.00 - 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具体 项目） 变更原因及变更程序 说明（分具体项目） 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司募集资金已累计使用 358,000,000.00 元，募 集资金余额应为 777,063,152.00 元，募集资金实际余额为 779,038,553.89 元，实 际余额多 1,975,401.89 元，分别为存款利息 375,401.89 元、应付未付律师费、信 息披露费及审计费 1,600,000.00 元。 实际余额中募集资金专户中国农业银行珠海市分行营业部 44-350101040012611 户余额为 304,996.00 元(其中利息 304,996.00 元)，定期存单 542,000,000.00 元；专户中国工商银行珠海拱北支行 2002020329100150670 户余额 为 733,557.89 元（其中利息 70,405.89 元），定期存单 236,000,000.00 元。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经中审会计师事务所有限公司审计，2007 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,269,757,864.51 元，以母公司实现净利润 1,019,303,164.63 元为基数，提取 10%的法定盈余公积 101,930,316.46 元。 按目前公司总股本 83,493 万股计，向全体股东每 10 股派息 3.00 元（含税），共派息 25,047.9 万元。 余额转入下年分配。按目前公司总股本 83,493 万股计，向全体股东每 10 股转增 5 股。 本利润分配预案尚待提交 2007 年度股东大会批准后方可实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 11 交易对方或最 终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 至本年末为 公司贡献的 净利润 本年初至本年 末为公司贡献 的净利润（适 用于同一控制 下的企业合 并） 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 定价原则说 明 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 珠海市振戎公 司 珠海格力集团 财务有限责任 公司 3.92%股权 2007 年 05 月 31 日 1,465.60 0.00 69.93 否 - 是 是 珠海格力集团 公司 珠海格力集团 财务有限责任 公司 16%股权 2007 年 07 月 23 日 5,982.00 0.00 285.41 是 净资产评估 值 是 是 李塔源 香港格力电器 销售有限公司 100%股权 2007 年 01 月 01 日 47.07 -228.78 0.00 否 - 是 是 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本公司通过收购取得珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）上述股份，实现控股。 财务公司是一种特殊的非银行金融机构，同时具有产业性、金融性和企业性特点，紧紧围绕主导产业和产业 链，为企业集团提供金融服务是财务公司的基础。收购上述股份有助于公司主业发展，对公司管理层稳定没 有影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上 市公司资金的余额（万元） 2007 年 1 月 1 日 年内发生额 2007年 12月 31 日 报告期清欠 总额（万元） 清欠方式 清欠金额 清欠时间（月 份） 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 12 0.00 14.10 14.10 - - 大股东及其附属企业非经营性占用上 市公司资金及清欠情况的具体说明 以上非经营性资金占用原因是公司实施股权激励，代垫过户手 续费所致。情况如下：公司根据格力集团的授权，于 2007 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了以上激 励股权的过户手续。根据有关规定，出让方与受让方均应交纳税费 14.10 万元，公司代格力集团垫付了税费款 14.10 万元。格力集团 已于 2008 年 1 月 8 日将以上 14.10 万元付给公司。 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清 欠措施和责任追究 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、格力集团承诺向格力电器无偿转让“格力”商标。 _格力集团履行承诺。截至 2008 年 3 月 27 日止，“格力”商标转让手续全部完成。 2、格力集团承诺股权激励与追加对价：在 2005、2006、2007 年度中的任一年度，若公司经审计的净利润达到承诺的当 年应实现的数值（以上三年对应的净利润数分别为 50,493.60 万元、55,542.96 万元、61,097.26 万元），在当年年度报告公 告后 10 个交易日内，格力集团将按当年年底经审计的每股净资产值作为出售价格、向公司管理层出售 713 万股的股份。若以 上三个年度均达到承诺的净利润水平，则向公司管理层出售的股份总数为 2139 万股。剩余 500 万股的激励方案由董事会另行 制定。管理层股权激励计划的具体实施方案由格力电器董事会根据有关法规制定。追加对价安排主要条款如下：触发的条件： 公司 2005、2006、2007 年的净利润分别低于 50,493.60 万元（较 2004 年净利润增长 20％）、55,542.96 万元（较 2005 年目 标利润增长 10％）、61,097.26 万元（较 2006 年目标利润增长 10％），或者 2005、2006、2007 三年中任一年度的财务报告被 出具非标准审计报告；追送的时点：公司将于年度报告公告之日起 2 个工作日内发布关于追送的公告，确定股份追送的股权 登记日，并在股权登记日之后的 10 个工作日内实施追送；追送的对象：追送公告确定的股权登记日登记在册的无限售条件的 流通股股东；追送股份数额：每年 213 万股，三年累计 639 万股。若该部分追加股份全部实施，按流通股股份总数 21294 万 股计算，相当于每 10 股追送 0.3 股股份；追送股份来源：从格力集团执行对价安排后的剩余股份中划出。 _格力集团履行承诺。2005 年激励股份 713 万股已于 2006 年 7 月 4日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过 户手续。2006年激励股份1,069.5万股已于2007年 12月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。 3、格力集团承诺在完成本次股权分置改革后，将考虑为格力电器引进战略投资者，但是，首次引资后，格力电器由珠海 市属资产管理部门控股。 _格力集团履行承诺，引进格力电器经销商为格力电器的战略投资者。详细内容请参见本公司 2007 年度报告第四节（股 本变动及股东情况）的有关内容。 4、河北京海担保投资有限公司承诺 2009 年 3 月 8日之前不将受让的 80,541,000 股股份再次转让或上市流通。 _京海公司履行承诺。报告期内，没有将受让股份转让或上市流通。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 13 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 称 初始投资金额 持有数量 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科 目 股份来源 珠海格力集 团财务有限 责任公司 195,371,239.99 195,371,240 53.92% 195,371,239.99 17,838,330.59 338,330.59 长期股权投资 初始设立 34%，收购 19.92% 合计 195,371,239.99 195,371,240 - 195,371,239.99 17,838,330.59 338,330.59 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 中审审字[2008]第 8172 号 珠海格力电器股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的珠海格力电器股份有限公司（以下简称格力电器）母公司及合并的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是格力电器管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维 护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运 用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 14 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的 规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德，计划和实施审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册 会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，格力电器财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了格力电器 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中审会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈吉先 （盖章） 中国·北京 中国注册会计师：常芳 二○○八年四月十六日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：珠海格力电器股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 4,130,978,834.98 2,807,877,665.53 1,373,138,329.15 1,010,581,666.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7,410,326,930.58 7,003,277,415.57 4,463,263,644.91 3,416,389,931.14 应收账款 894,573,479.89 1,098,177,903.86 692,946,004.43 772,329,098.86 预付款项 1,187,782,832.80 1,049,563,231.34 900,783,780.85 911,861,830.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 159,818,397.61 143,213,340.67 107,061,622.29 83,761,711.09 买入返售金融资产 存货 7,226,312,413.43 5,298,351,447.39 5,532,719,643.29 4,211,281,827.53 一年内到期的非流动资产 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 15 其他流动资产 41,908,004.89 41,908,004.89 流动资产合计 21,009,792,889.29 17,400,461,004.36 13,111,821,029.81 10,448,114,070.45 非流动资产： 发放贷款及垫款 305,500,000.00 320,038,928.95 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 991,647.67 1,109,173,979.87 2,030,071.24 698,124,860.80 投资性房地产 6,262,350.00 6,503,880.00 固定资产 2,705,680,441.50 2,127,754,854.79 2,491,519,964.10 1,895,076,897.73 在建工程 540,571,641.63 289,330,524.97 128,155,574.95 125,698,601.91 工程物资 固定资产清理 270,060.83 270,060.83 335,587.63 生产性生物资产 油气资产 无形资产 437,576,712.51 280,494,398.77 346,263,495.38 241,622,630.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,697,190.99 7,565,487.35 3,272,457.91 1,698,829.33 递延所得税资产 532,612,449.96 492,691,435.11 224,636,483.58 219,940,350.86 其他非流动资产 非流动资产合计 4,538,162,495.09 4,307,280,741.69 3,522,756,443.74 3,182,162,170.67 资产总计 25,547,955,384.38 21,707,741,746.05 16,634,577,473.55 13,630,276,241.12 流动负债： 短期借款 51,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 930,254,686.52 31,534,461.41 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,890,705,917.47 1,292,813,700.17 1,723,897,775.93 520,479,341.57 应付账款 8,901,338,057.23 7,814,143,719.65 6,737,633,098.66 6,049,063,634.69 预收款项 4,612,698,321.97 4,653,196,306.67 3,210,753,150.40 3,215,155,552.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 322,687,354.11 250,038,430.59 453,674,127.07 385,755,559.15 应交税费 477,074,421.23 464,992,140.07 265,030,953.13 268,734,314.07 应付利息 99,570.00 应付股利 9,017,834.37 8,912,802.64 9,656,654.37 9,551,622.64 其他应付款 372,656,044.78 224,092,285.23 321,948,058.27 224,259,745.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 珠海格力电器股份有限公司 2007 年年度报告摘要 16 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,168,745,997.15 2,165,210,208.17 189,805,594.02 188,114,763.77 流动负债合计 19,685,178,634.83 16,873,399,593.19 12,995,033,443.26 10,861,114,533.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 89,779,052.68 89,455,000.00 递延所得税负债 2,640,581.02 1,125,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 2,640,581.02 90,904,052.68 89,455,000.00 负债合计 19,687,819,215.85 16,873,399,593.19 13,085,937,495.94 10,950,569,533.43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 834,930,000.00 834,930,000.00 805,410,000.00 805,410,000.00 资本公积 1,189,262,853.20 1,217,422,013.66 185,065,106.79 111,609,7