备用金管理

备用金 为了保证公司各部门业务工作的正常开展，严肃财经纪律，规范行政备用金的使用管理，确保备用金的安全，以合理实现“经费最小化”，特制定本制度。 一、备用金的使用范围 备用金主要用于日常办公、后勤、交通、业务费、设备的日常维护及低值材料等需要支付现金的支出等。 二、备用金的使用管理 1、行政部办理日常办公用水电费、市内交通费、500元以内的设备日常维修、维护费及会议接待用水果等事宜时可直接支付；500元以上支出时备用金管理人员需报请主管领导审批。 2、支付电话费、油卡充值费、车辆维修费、机票、招待费等3000元以上金额时，需根据情况另行审批借款支付。 3、除公司节日送礼、大型对外接待统一由行政部经办外，各部门日常业务接待等费用由各部门自行审批办理，不得使用行政备用金。 4、总经办在签约单位发生的餐饮、住宿招待挂帐费用：由行政部与责任人核对相应帐单，无误后方可办理支付手续。 5、对各部门临时发生的馈赠礼品费用，由需求部门填写《内联单》，经有关领导审批后，方可交行政部办理。其中，3000元以内，由分管副总审批；3000元以上，需董事长审批。 三、其他规定 1、所有行政类费用的结算应保证做到当月发生当月结算（特殊约定情况除外）。 2、每月末行政部应汇总当月发生费用报分管副总处。 四、本制度自颁发之日起生效。 二O一二年二月二十八日