T3普及操作流程

总帐操作流程 一、登陆注册系统管理 以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 注：admin是系统管理员不需要密码，直接进入 二、增加操作员 进入系统管理的界面，“权限”菜单中单击“用户”→“增加”→输入编号姓名→再点击“增加”（ 等同于“确认”） 重复以上操作增加其他的操作人员 二、建立新账套 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块 （进入操作同上） 2 、单击“帐套”→“建立” →输入帐套号、名称，选择启用月份→下一步→输入单位名称与简称→下一步→选择企业类型，行业性质，帐套主管（注：行业性质确定后不能修改）→下一步→按企业情况选择分类（如无则不选）→完成→选择业务流程→设置编码（设置编码方案主要是为了以后的分级核算，统计和管理打下基础）→确定→设置数据精度，一般保持系统默认设置（设置数据精度主要是为了核算更精确）→确定→选择系统模块启用（日） 三、分配权限 以“admin”身份进入“系统管理”模块 （进入操作同上） 选择“权限” →选操作员→分配权限（在右上角首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中） 三、部门档案设置 单击基础设置→机构设置→部门档案→“增加”按钮→依次输入部门编码（编码必须按照编码原则），部门名称→保存 四、职员档案设置 单击基础设置→机构设置→“职员档案”→双击直接输入职员代码，职员名称，所属部门，职员属性（可以不输）→再点“增加”→输入下一个职员信息→直至全部输完，单击退出→确定保存 五、客户分类设置 单击基础设置→往来单位→ “客户分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入客户分类名称→保存→退出 六、客户档案设置 单击基础设置→往来单位→ “客户档案”→选择客户单击“增加”→在客户档案卡片中，录入客户代码，客户名称，客户简称（三项必须输入），所属分类码→确定保存 （联系，信用，其他页签可以做选择性录入也可以不填） 七、供应商分类设置 单击基础设置→往来单位→“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→保存→退出 八、供应商档案设置 单击基础设置→往来单位→“供应商档案”→单击“增加”→在供应商档案卡片中，录入供应商代码，供应商名称，供应商简称（三项必须输入），所属分类码→保存 （联系，信用，其他页签可以做选择性录入也可以不填） 九、存货分类设置 单击基础设置→存货→“存货分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入客户分类名称→保存→退出 十、存货档案设置 单击基础设置→存货→“存货档案”→单击“增加”→在存货档案卡片中，录入存货编号，存货代码，存货名称，计量单位，税率（以上项目必须输入），所属分类码→保存 （成本、控制、其他页签可以做选择性录入也可以不填） 十一、会计科目设置 单击基础设置→财务→“会计科目” · 增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出” · 修改科目：双击要修改的科目，进入科目修改界面→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后确定→返回 · 删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目。 注意：增加会科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！科目不能使用受控系统，科目一经使用不能增减它的辅助核算，否则会造成数据错误（是不能挽救的错误）。 十、凭证类别设置 单击基础设置→财务→“凭证类别”→单击“记帐凭证”→确定→退出”（对凭证不做科目限制） 十一、 录入期初余额 1、总账→设置→“期初余额”→输入期初余额。 注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同 颜色为灰色：明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目 颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。 颜色为黄色：表明此科目具有辅助项，双击下级科目期初余额处→直接输入辅助明细项 2、期初余额录入完成后，进行试算平衡及对帐。 注意：在系统已记账后，不能进行期初余额的修改操作 十二、填制凭证 总账→凭证→“填制凭证”→单击“增加”按钮→输入相关信息（包括制单日期，摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存” 十三、修改凭证 总账→凭证→“填制凭证” →点击“查询”按所需条件查找要修改的凭证，亦可点击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。修改完毕后“保存”。 十四、 删除/整理凭证 注意：先作废再整理 1、作废/取消作废凭证。 进入“填制凭证” →点击“制单”菜单中的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废” 字样，表示已将该凭证作废→再点击“作废/恢复”就会取消作废。 2、删除凭证 进入“填制凭证”→单击“制单”菜单中的“整理凭证”→选择要整理的月份，按“确定”→屏幕显示作废凭证列表，双击选择要真正删除的作废凭证，按“确定”按钮→是否整理凭证断号→确定“是”，系统会将此凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。 十五、审核凭证 注意：审核人与制单人不能为同一人，必需要更换操作人员操作 1、 单张凭证审核/取消审核 凭证→“审核凭证”，按所需条件查询→确认→在审核凭证列表中选择要审核的凭证点击“确定”→打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮）。 2、成批凭证审核/取消审核 单击“审核”菜单→单击“成批审核”/“成批取消审核” 十六、 记帐 注意：记帐前将所有凭证进行审核（也可以选择不审核凭证进行记帐）。 “凭证” →单击“记帐”→选择记帐凭证范围（可全选亦可挑选部份凭证）→ “下一步”→再“下一步”→“记账”→试算平衡表，单击“确定”→系统记账，提示“记帐完毕” 记帐完毕后，可以在“帐薄”中查询各种总帐、明细帐、余额表等 ★如何取消记账： A、总账→“期末” →“对帐”→键盘上同时按Ctrl+H键→显示“恢复记账功能被激活”→ “确定”→ “退出” B、总账→“凭证” →“恢复记账功能状态”→选择“恢复最近一次记账前状态”或者“恢复月初状态”→单击“确定”按钮 十七、月末结账 注意：每月月底结账之前做下列检查： 检查本月业务是否全部记帐，有未记账凭证不能结账 检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账 结账前，最好进行数据备份 总账→期末→结账→选择要结账的月份→单击“下一步”→“对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对→单击“下一步”，显示是否通过工作检查→单击“结账” · 取消结账： 总账→期末→单击“结账”→选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6→输入主管口令→单击“确认”→取消结账记号“Y” 十八、用友报表----UFO表 “财务报表” “文件”—打开——利润表 “编辑”—追回—表页 选中新加“空白表页”， “数据”—关键字—录入，录入计算的年和月，按确认 完成 17/16