“股民级别判别”

-1- 《股民级别判别》 (2011.2.11) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 股市是一高风险的投资场所，绝大多数的股民朋友能将大量资金投资股市，说明大 家原来在别的行业做得不错，应当属于各行业的“精英”。可为什么投资股市以后，很多 人会出现亏损？有的人会说是脑子不聪明、运气不好。其实，真正的原因不是国为脑子 不聪明，也不是运气不好，而是对股市运行的规律不了解。根据有关资料，市场当中按 照大部分人的入市时间和所处的水平能力状况，股民入市级别大体可以分为九个段别： ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一段：初尝禁果 ................................................................................................................... 1 二段：初生牛犊 ................................................................................................................... 1 三段：患得患失 ................................................................................................................... 2 四段：顾此失彼 ................................................................................................................... 2 五段：人间炼狱 ................................................................................................................... 3 六段：初出茅庐 ................................................................................................................... 3 七段：股市心志 ................................................................................................................... 4 八段：心路历程 ................................................................................................................... 5 九段：颠峰对决 ................................................................................................................... 5 -1- 一段：初尝禁果 【评级】股市一段: 办完了股东卡就像到银行办完储蓄一样,把条码卡往同事或朋友 手里一塞,买卖全由他人代理,自已很少过问,也很少到股市去.尽管资金卡上阴线越来越 长,由于自己不懂,所以也意识不到股市的风险和炒股的艰难,虽然亏钱,倒也活得洒脱. 但要是最后知道自己亏钱了,有可能连朋友.亲人都没得做,当然这要看个人品德。 【现状】你刚进入市场，对市场里的一切只不过有个大概的了解，对炒股的很多技巧 你也不太清楚，要买什么要卖什么你也没什么主意，你的交易主要看各种的评论，或者 听听朋友的建议，你总觉得他们说得都有道理。你的交易主要是日内的短线，赚点钱你 就急着平仓，生怕到手的利润飞了，亏了你就抱着，想着总有解套的时候。 【心境】股民入市的提升（升华）是一个循环过程，市场当中按照大部分人的入市 时间和所处的水平能力状况可分为股市九段，在以后的时间段内对照区分。 大部分人往往在市场的财富和群体效应会影响或刺激入市的欲望，刚入市的股民在 这个期间绝大多数是冲着市场的财富效应而急急入市的，周边的同事或者亲戚朋友因为 买了某某股票而赢了多少多少钱而进入，一般情况下，是带着试试看有点碰运气的侥幸 心理而跟随入市，有比较大的随众心理，但是初期投入资金一般人投入不会太多，抱着 玩玩看的心情，输赢得失不会去过多的计较。此阶段心情比较平常随意，没有什么大的 波动，大致可以归纳为入市的第一阶段。 二段：初生牛犊 【评级】股市二段: 成天泡在股市,虽然脑袋越泡越大,但依然不知道股市是什么东 西,别人的一句话或自已的一闪念就可促成一笔交易,操作上带有很大的盲目性和随意性, 这种人天天盯盘,天天捐钱。 【现状】你开始知道什么是主力，盘后就急着看持仓结构。你也知道了一些技术指 标，MACD、KDJ、RSI之类的，总觉得它们有时准，有时又不准。你也关心基本面情况， 今天那里天气如何？库存多了还是少了？你总是第一时间上网查查看。你的交易比较频 繁，时赚时亏，但总的来说，帐户是亏损的。 【心境】当股票交易行为能力还没有达到自我控制的阶段，往往是在牛市火爆的环 境里初入股市初偿赢利状况时，有的运气好买到幅度比较大的股票，赢的比周围人或者 什么专家/老股民都多，每每自我感觉良好，会有漂漂然的感觉：这钱也来的太容易了！ 而往往自己的赢利比不上周围人的同时，会有不服气的感觉，往往会后悔没有早些参与 加大投入，在市场环境比较达到顶盛的时候，会在无形中不知不觉中加大投入比例，一 -2- 旦市场环境转向比较剧烈波动时候，所得的利润被稀释或者保本的情况下，还抱侥幸心 理依然平凡操作，大有初生牛犊不怕虎的味道，此时心理波动状态现为对市场兴趣比 较浓烈，情绪激动/亢奋略为不安。 三段：患得患失 【评级】股市三段: 对股评情有独钟,每天都看盘到深夜,然后严格按照各种媒体上 的荐股进行买卖.股评说有增量资金介入,就立即跟进,说强势股整理就持股不动,说什么 就做什么,几个回合下来,好端端的一个人,却被修理得面目全非,从此变成了高位截瘫. 【现状】你在市场上已经交易了一段时间了，但总的来说帐户是亏损的。你觉得要 在这个市场赚钱真的很难，你急着想翻本，可你不知道该怎么办。你看了一些关于交易 的书，可你觉得他们说的是一回事，拿到这个市场中实际操作又蛮不是那么回事。你觉 得还是指标不够精确，于是你试着调整参数，可它们仍然是有时准有时不准。你上论坛， 希望得到高手的指导。可他们也是有时准有时不准。 【心境】此类市场参与者基本上会经过前二个阶段后，基本上会开始自己学习摸索 阶段，还会去学些技术指标看书之类的分析，但大体特征是看股评，听财经，看 F10 所 谓的数据基本面，往往在某些市场环境好的时候和一定时间段也能够赢些，但是市场环 境一单不合适的时候，往往会将前面得来的利润反回给市场，反而加大亏损，在往后绝 大部分时间会输，但是在实际操作当中会比较急燥，往往频繁好动，真正的做所谓的价 值股或者所谓市场上的热点操作，一般热衷于短期期操作，此时心情大多时间表现为没 有主见，患得患失，急燥，烦恼，不安。 四段：顾此失彼 【评级】股市四段: 知道一些证券知识,知道金叉死叉什么的,但不知道图形背后隐 藏的真正含义,对大势夸夸其淡,对股票品头论足,自以为很了不起,其实很多时侯都是凭 着自己的主观想象信口开河,嬴利时把自己吹得神乎其神,亏损时把股市骂得一塌糊涂, 这种人既害人又误己,因而经常与套牢为伍,与亏损相伴。 【现状】你有过大亏的经历了。你知道要在这个市场上生存不能听信那些个评论。 于是你开始系统地学习，你把能找到的相关书籍都看了，希望能从中找到一个战胜市场 的法宝。你也学习了波浪理论、江恩的测市法则、混沌理论之类的。你也知道了要顺势 而为、亏损了要止损。可你搞不清这个“势”是怎么确定的，止损设在什么地方才好。 你觉得要准确地知道市场何时反转真的太难了，你不相信在这个市场有人可以赚到钱， 因为聪明如你都觉得面对市场束手无策，他们怎么可能赚到钱？ -3- 【心境】此阶段的个人行为，一般来说已经有初步具备普通的日 K分析和自我一般市 场判断能力，但在不同的市场环境里面，短期或者某个时间段有时候会偶尔有成功的预 期分析，但是大多是借市场过来后对前期的分析，会经常出现对成功之例因没有参 与而后悔，对失败或者许多的困惑又感到不解或者没有参与而庆幸，往往将成功的例子 作为自己的表点，对失败的例子又成为困惑不解寻求他人的认同来增加自己的信心，最 终是自己还是没有主见，不断在寄望与失望顾此失彼当中徘徊。 五段：人间炼狱 【评级】股市五段: 在接踵而来的失败面前恍然醒悟,开始重新审视股市和自己。发 现股市不是为自己的,于是不再和市场去拼命,也不在奢谈战胜庄家。意识到只有不 断的提高技能才能立于不败之地，于是开始学习相关知识和操作技巧,这种人可以保持不 亏和小赢。 【现状】你开始明白要在这个市场上赚钱必须要有一套交易系统。可你对这个交易 系统具体都包括哪些东东还搞不太明白。你试着将几个指标组合成你的系统，根据它们 提供的信号开平仓。可它们经常相互冲突，让你搞不明白此时到底该相信哪个。你试着 长线交易，可有时你搞不清到底是回调还是要反转了。你也试着就做日内短线好了，每 天赚个三五百块钱，一年下来应该也不少了。可关键是经常今天赚了三百，明天却亏了 五百。你的帐单仍然是亏损的，你觉得做股票(期货)真是太难了，实在不行的话，你考 虑是不是该放弃了。 【心境】一般来说这个阶段的最难熬的时期，技术分析有的时候掌握的比较好，有的 时候又比较难适宜，会对市场和股票公开明朗了的基本面经常去研究分析，作为自己的 操作依据，但是一旦真正落实到自己实盘操作，往往心情会比较难熬，心理上波动非常 剧烈，经常会去听听别人的观点来结合自己的分析继续操作，往往得不偿失。自己操作 失败了会比较懊恼，但对于听取别人操作不如意时候或者因为操作方法风格理念不一样， 甚至有冲突时候，往往会牵怒别人，容不得别人的半点失误。有时候觉的做短期比较合 适，有的时候又觉的长期的比较合适，经常反复变换操作方法，导至自己经常有失衡/失 落的感觉，此阶段心情犹如在热油中煎熬，如同至身于炼狱一般。 六段：初出茅庐 【评级】股市六段: 实战中认识列自己的理论和技术的不足,于是离群索居，刻苦攻 读和钻研，对股市、股价的运行规律开始有所感悟；在经验、技术和失败积累的基础上 逐渐形成了自己的投资理念和操作方法,这种人开始用技术为自己赚钱了,但由于实战系 -4- 统不够完善,因而胜率只占七成左右,这种人很容易成为股评家。 【现状】你开始明白在这个市场上你没法预测价格走势，你不行，别人也不行。你 开始有一套自己的交易系统，你知道自己只要严守纪律，长远的来看，你该能够赚到钱。 你开始用概率来考虑问，每一次进场，知道风险和报酬的比率各是多少。错了你会止 损，盈利的单子你也开始能拿得住了。你的帐单时赚时亏，盈亏基本相当。有时你能按 自己的系统交易，有时你不能。但你开始相信这个市场上有人可以赚到钱。你开始能够 喊出好单，在论坛上你也开始成为大众关注的焦点。 【心境】经历过前期五段后的煎熬进入第六段，会对市场有深层次的研究，对市场 规律有所感悟，会形成自己的主见。此阶段比较倾向独立的技术分析，在分析上已经具 备向更深层次的发展，利用自己所掌握的分析进行实际操作，成功概率会有相当的高（一 般 70％成功概率），利用自己掌握的技术赢钱，一般都是麻雀战，要小打小赢也比较容易， 要想输也不容易，但是往往还不具备真正赢大的超前眼光，往往会表现的比较傲气，得 意洋洋，目空一切，喜欢发表或做股评之类，容易成为股评家一族。 七段：股市心志 【评级】股市七段: 为了弥补实战中的缺陷,又开始进行专业的残酷训练,对大势和 个股都开始有自己的主见,技术上日臻成熟,这种人能根据市场变化及时地实施分散、集 中和撤离资金,能胜任大资金运作,特别是当大盘遭遇突发利空时,他们会毫不犹豫地执 行市场纪律。 【现状】你开始能够稳定盈利，有自己的一整套交易系统。你已经解决了交易理念 的种种问题，开始有了自己的交易哲学。对于技术性的东西你不太关心，你知道只要理 念正确，即使是使用简单的移动平均线你也可以稳定获利。你知道哪些是关键的点位， 你可以从容地进场，虽然你看不清以后的走势到底如何。某一天你可能先赚五百又亏了 三百，但你能正确地执行止损，你知道这些亏掉的钱迟早又会回来。你的心态基本平静， 但偶而面对行情的剧烈波动还是会有些起伏，特别是有单的时候。 【心境】从六段步入七段过程是非常难熬，必须经过炼域漫长的残酷锤炼过程，在 不断挑战／克服／修正自己以往不足的过程当中得到提升，同时在市场里使自己心志得 到磨练过程，往往在独立分析的过程当中，保持独立操作的风格和摸式，技术分析和行 业分析等综合分析已经具备相当火候，进入比较专业分析行例，并在实践当中积累实盘 操作丰富经验并具备大资金运作的素质和条件。此阶段基本可以成就人生财富的基础及 起始点。 -5- 八段：心路历程 【评级】股市八段: 采百家花酿一家蜜。在融合各种理论的基础上建立自己的理论 体系,在实战积累的基础上形成了一套独特的、完整的适合自己风格的交易方法、操作体 系,并且能够把它们运用得得心应手,这种人进入庄家金库如入无人之境,操作上己达到 “心随股走,及时跟变”的操盘境界,这种人开始在股市赢家的花名册上庄重的签下自己 的名字。 【现状】这时候赚钱对你来说是家常便饭，就象一名驾驶老手开车一样，遇到红灯 就停、绿灯就行。交易对你来说完全是无意识的。你不再需要对着图形精确地定义止损 的位臵，拿着笔或计算器计算着风险和报酬的比率。你完全不关心铜的库存是高了还是 低了，因为基本面对于你来说毫无用处。 【心境】大凡从七段过来的人一般步入八段过程是自己个人股市心路的自我升化的 过程，在股票市场自己对人性的剖析当中的感悟会比较深刻，而且已经为吸别人所长集 自身优于所成，形成自己真正独立较为完善运作操作体系，在稳定获取市场赢利的同时， 真正体现出的是自身价值所在，视同股市不同时间段如同自己定时提款机。 九段：颠峰对决 【评级】股市九段: 这是股市的最高段位,属于大师级水平。他们除了精通股市的十 八般武艺,在哲学、艺木等方面也有极深的造诣,能把股市点人生有机地融合在一起,在纵 情山水,享受生活的同时,股市投资又给他们增添许多乐趣。 【现状】这时候的你对世界经济了如指掌，你可以提前预知下一轮的经济走势。一 年你只交易几次，也可能一单一拿就是几年。你很少有看盘的时候，多数时间你在打高 尔夫或是在太平洋的某个小岛钓鱼。你从不和别人说起交易的事，因为你知道没人能明 白。 【心境】大凡从七段过来的人一般步入八段过程是自己个人股市心路的自我升化的 过程，在股票市场自己对人性的剖析当中的感悟会比较深刻，而且已经为吸别人所长集 自身优于所成，形成自己真正独立较为完善运作操作体系，在稳定获取市场赢利的同时， 真正体现出的是自身价值所在，视同股市不同时间段如同自己定时提款机。