到账通知书

到账通知书 精品文档 到账通知书 财务部留存 南通韵阳纺织品贸易有限公司: 我行作为贵公司汇款银行，根据双方业务合同，请贵公司按以下账号向我行结汇: 银行名称: CHINA MERCHANTS BANK,JIANGSU BRANCH (盖章) 专项经费到账通知单 教务处并主管校长: 你单位及牵头组织申报的2009年专项经费经上级有关部门评审并得到财政预算批复，现款项已到账。请你单位及相关项目负责人 按照学校财务#管理#的统一规定和所申报项目的明细支出预算额度，合理安排各项支出，确保财政资金的安全有效使用和项目经费执行进度。 凡注明政采的项目，应会同资产管理处等部门共同完成。 附件:项目支出预算明细 北京工商大学财务处 2009年3月5日 财政授权支付额度到账通知书 __甲单位__: 你单位__12月份的财政授权支付额度已经北京市财政局核准，特予通知。 1 / 6 精品文档 银行 单位部门预算编码:M1123X06X 零余 额账户账号: 单位: 电子到账通知 目 录 ........................................... 1 1.1 业务项目及相关业务说 明 ....................... 1.2名词解 释 ..................................... 1.系统菜单位 置 ................................. 1.操作步 骤 ..................................... 1.4.1电子到账通知接收情况查询 ................. 1.4.2电子到账信息导入 ......................... 1.4.3汇总凭证审核 ............................ 12 1.4.4汇总凭证制作_银行存款 ................... 14 1.4.5银行单据类型认定 ........................ 15 1.4.6汇总凭证制作_业务认定 ................... 2 / 6 精品文档 18 1.4.7辅助到账确认 ............................ 19 1.4.8辅助到账确认撤销 ........................2 1.4.9坐收收费—补充 ..........................3 1.4.10解款—补充 .............................6 1.1 业务项目及相关业务说明 通过与银行系统“带有电力业务标识信息的电子到账通 知”业务，实现电力公司电费资金收存到账的闭环管理，提 高资金管理过程的效率，降低人工处理的工作量。 1.2名词解释 电子到账通知:是指由银行按日提供的，以“银企对账 单”为基础的电力公司银行账户往来明细信息电子文件。该 文件除包含对账单的常规内容外，另外附加具有电力公司业 务含义的业务信息，如“电力用电客户编号”、“银行单据号码”等。 银行单据号码:又称为电子到帐通知业务流水号，是指 电力公司及银行对具体资金往来明细的业务标识，该标识在 业务发生时产生并由电力公司系统记录，在对应资金进入电 力公司银行账户后，随电子到帐通知文件返回到电力公司系 统，作为业务信息与资金到账信息匹配的线索，实现业务资 金的闭环管理。银行单据号码具有固定长度和标准编码规 3 / 6 精品文档 则，并在电力公司及所有银行系统内保证唯一性。 银行单据号码由16位组成。生成规则:4位银行编码+1位生成方标志位+10位流水+1位校验位。 注:银行编码由电力公司按照合作银行统一编码，与银电联网中代收银行编码相同，具体参见银电方案附录二; 注:生成方标志位，1表示电力公司，0表示银行。 业务类型:电力公司自主收费、代收代扣、客户主动付款、代收电费保证金、利息、资金上划等其他业务类型。 核销组号:匹配成功的“银行对账单”与“待到账确认记录”信息做为一组数据，被共同设置为一个编号，即核销组号。 核销方式:电子到账通知系统上线后，到账资金的到账核销方式分为三种: 1、电子到账信息自动匹配:即自动对账。指在银行电子数据传入时，系统自动任务根据接口规约，判断银行流水号、业务类型、金额均符合要求的，则由系统后台直接到账确认。各单位要在自主收费、客户付款、银行代收代扣等方面要求营业员、客户、银行共同配合，按照电子到账通知的要求去操作。 对未能由系统自动对账的，则需通过进行“辅助到账确认”操作: 4 / 6 精品文档 2、辅助到账确认自动对账:即规则匹配。指在“辅助到账确认”界面，根据金额不为整、按对方账号及金额等对账规则，将银行对账单和待到账确认数据进行比较，匹配后经账务人员确认再执行“到账确认”操作; 3、辅助到账确认手动对账:即手动对账。指在“辅助到账 确认”界面，根据上述对账规则仍无法由系统进行匹配的数据，则需由账务人员查看收费记录、实收报表、询问相关人员后再对数据进行人工匹配后执行“到账确认”操作。 1.系统菜单位置 1、电费收缴?银行票据管理 2、电费收缴?收费日结 3、营销账务?凭证管理 1.操作步骤 1.4.1电子到账通知接收情况查询 电费收缴?银行票据管理?电子到账通知接收情况查询 目前，与省公司共同建设“电子对账”系统的银行有:中行、工行、农行、建行、农信社。这五家银行会每天将前一天电费账户的到账数据通过银电联网接口传送到营销系统中。其 催款通知书 5 / 6 精品文档 致:XXXXXX有限公司/财务部负责人 兹有我“XXXXXXXX有限公司”代理贵司在深圳市港口出口办理报检、报关业务。 根据我司与贵司所签定的书里的第七条，有注明报检报关等业务费用需在每个月的10号前付清的，现已2015年1月14日了，我司暂未收到贵司给予我司付款到账的信息及银行水单，请您们收到本通知书后，请尽快给予我司安排结账，谢谢～ 分别是:10月XX元;11月XX元，12月XX元。 请尽快付我司2014年10-12月份报关费:XXXX元。 特此通知 XXXXXXX有限公司 2015年1月14日 联系人:黄XX,138XXXXXXX 6 / 6