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凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号凭证编号借方合计贷方合计凭证编号￥20,000.000.0000.0￥20,000.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0现金银行存款营业收入营业费用管理费用其他应收款其他应付款应收账款应付账款固定资产累计折旧应付工资应付福利费应交税金未分配利润存货其他业务收入其他业务支出其他未交款营业成本商品销售税金及附加财务费用营业外收入营业外支出现金1￥20,000.00￥20,000.001银行存款营业收入营业费用管理费用其他应收款其他应付款应收账款应付账款固定资产累计折旧应付工资应付福利费未分配利润应交税金存货其他业务收入其他业务支出其他未交款营业成本商品销售税金及附加财务费用营业外收入营业外支出总借方￥20,000.00总借方￥20,000.00差额0.0科目汇总日期：38384.0类别科目期初余额（借）本期借方本期贷方期未余额（借）资产类现金20,000.0020,000.000.040,000.00银行存款100,000.000.00.0100,000.00短期投资0.00.0应收票据0.00.0应收账款10,000.000.00.010,000.00预付账款0.00.0其他应收款2,000.000.00.02,000.00存货75,900.000.00.075,900.00待摊费用0.00.0其他流动资产0.00.0固定资产原价140,000.000.00.0140,000.00累计折旧-400.000.00.0-400.00在建工程0.00.0待处理固定资产0.00.0无形资产0.00.0负债类短期借款0.00.0应付票据0.00.0应付账款-7,000.000.00.0-7,000.00预收账款0.0其他应收款0.0应付工资-25,000.000.00.0-25,000.00应付福利费-3,500.000.00.0-3,500.00未交税金0.00.00.00.0未付利润0.00.0其他未交款0.00.00.00.0预提费用0.00.0一年内到期的长期负债0.00.0其他流动负债0.00.0长期借款0.00.0应付债券0.00.0长期应付款0.00.0其他长期负债0.00.0损益类实收资本-300,000.00-300,000.00资本公积0.00.0盈余公积0.00.0未分配利润-12,000.000.00.0-12,000.00营业收入0.00.020,000.00-20,000.00营业外收入0.00.0其他业务收入0.00.00.00.0营业成本0.00.00.00.0商品销售税金及附加0.00.00.00.0营业费用0.00.00.00.0管理费用0.00.00.00.0财务费用0.00.00.00.0营业外支出0.00.00.0其他业务支出0.00.00.00.0试算平衡0.020,000.0020,000.000.0&A资产负债表2/28/05会商01表编制单位：reserved-38411x1f单位：万元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金1120,000.00140,000.00短期借款460.000.00短期投资20.000.00应付票据470.000.00应收票据30.000.00应付账款487,000.007,000.00应收账款410,000.0010,000.00预收账款490.000.00减：坏账准备5其他应收款500.000.00应收账款净额610,000.0010,000.00应付工资5125,000.0025,000.00预付账款70.000.00应付福利款523,500.003,500.00其他应收款82,000.002,000.00未交税金530.000.00存货975,900.0075,900.00未付利润540.000.00待转其他业务支出100.000.00其他未交款550.000.00待摊费用110.000.00预提费用560.000.00待处理流动资产净损失120.000.00一年内到期的长期负债570.000.00一年内到期的长期债券投资130.000.00其他流动负债580.000.00其他流动资产140.000.00流动资产合计20207,900.00227,900.00长期投资：流动负债合计6535,500.0035,500.00长期投资210.000.00固定投资：长期负债：固定资产原价24140,000.00140,000.00长期借款660.000.00减：累计折旧25400.00400.00应付债卷670.000.00固定资产净值26139,600.00139,600.00长期应付款680.000.00固定资产清理270.000.00其他长期负债750.000.00在建工程280.000.00长期负债合计760.000.00待处理固定资产净损失290.000.00固定资产合计35139,600.00139,600.00所有者权益：无形及递延资产：实收资本78300,000.00300,000.00无形资产360.000.00资本公积790.000.00递延资产370.00盈余公积800.000.00无形及递延资产合计400.000.00未分配利润8112,000.0032,000.00其他长期资产：所有者权益合计85312,000.00332,000.00其他长期资产410.000.00资产总计45347,500.00367,500.00负债及所有者权益总计90347,500.00367,500.00补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。第&P页损益表会商02表编制单位：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、营业收入120,000.0080,000.0060000减：销售折扣与折让2营业收入净额320,000.0080,000.0060000减：营业成本40.0030,000.0030000经营费用50.0010,000.0010000商品销售税金及附加60.000.00二、商品销售利润1020,000.0040,000.0020000加：代购代销收入11三、主营业务利润1420,000.0040,000.0020000加：其他业务利润150.000.000减：管理费用160.008,000.008000财务费用170.000.000汇兑损失18四、营业利润2020,000.0032,000.00加：投资收益21营业外收入220.000.000减：营业外支出230.000.000五、利润总额2520,000.0032,000.00120000补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。